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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 710 | 37 110 | 125 600 | |
CU | Autres participations | 2 180 565 | 2 180 565 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 932 419 | 4 932 419 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 275 695 | 37 110 | 7 238 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 800 | 88 800 | ||
BZ | Autres créances | 37 533 | 37 533 | ||
CF | Disponibilités | 239 295 | 239 295 | ||
CJ | TOTAL (II) | 365 629 | 365 629 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 325 | 37 110 | 7 604 214 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 109 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 984 | |||
DD | Réserve légale (1) | 210 940 | |||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 3 442 246 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 896 891 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 323 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 214 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 320 000 | 320 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 000 | 320 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 619 | |||
FQ | Autres produits | 1 022 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 642 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 55 532 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 135 819 | |||
FZ | Charges sociales | 52 969 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 802 | |||
GE | Autres charges | 62 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 290 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 819 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 100 197 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 988 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 038 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 721 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 721 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 978 400 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 112 889 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 082 320 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 380 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 308 | 29 803 | 37 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 308 | 29 803 | 37 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 162 710 | 37 110 | 125 600 | |
CU | Autres participations | 2 180 565 | 2 180 565 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 932 419 | 4 932 419 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 275 695 | 37 110 | 7 238 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 800 | 88 800 | ||
BZ | Autres créances | 37 533 | 37 533 | ||
CF | Disponibilités | 239 295 | 239 295 | ||
CJ | TOTAL (II) | 365 629 | 365 629 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 325 | 37 110 | 7 604 214 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 109 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 984 | |||
DD | Réserve légale (1) | 210 940 | |||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 3 442 246 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 896 891 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 323 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 214 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 320 000 | 320 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 000 | 320 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 619 | |||
FQ | Autres produits | 1 022 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 642 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 55 532 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 135 819 | |||
FZ | Charges sociales | 52 969 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 802 | |||
GE | Autres charges | 62 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 290 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 819 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 100 197 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 988 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 038 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 721 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 721 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 978 400 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 112 889 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 082 320 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 380 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 308 | 29 803 | 37 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 308 | 29 803 | 37 110 |