Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
CU | Autres participations | 796 264 | 9 800 | 786 464 | 786 464 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 978 | 17 500 | 18 478 | 17 290 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 312 | 28 050 | 805 262 | 804 074 |
BZ | Autres créances | 1 419 | 1 419 | 1 348 | |
CF | Disponibilités | 2 621 | 2 621 | 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 635 | 1 635 | 1 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 675 | 5 675 | 3 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 987 | 28 050 | 810 937 | 807 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 | 304 | ||
DH | Report à nouveau | -6 466 | 24 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 335 | -31 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 85 444 | 85 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 617 | 123 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 654 | 83 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 700 | 584 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675 | 8 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 292 | 4 410 | ||
EA | Autres dettes | 4 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 321 | 684 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 810 937 | 807 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 210 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 210 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 014 | 4 098 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 029 | 214 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 188 | 57 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 974 | 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 014 | 126 439 | ||
FZ | Charges sociales | 72 023 | 39 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 202 | 223 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 827 | -9 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 6 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 896 | 12 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 896 | 18 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 891 | -18 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 936 | -28 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 | 2 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 | 3 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -601 | -3 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 035 | 214 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 700 | 245 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 335 | -31 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 | 2 203 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 | 2 203 | 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 85 444 | 85 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 300 | 6 000 | 27 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 744 | 6 000 | 112 744 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 032 | 3 054 | 35 978 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 700 | 350 000 | 260 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 675 | 8 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 321 | 400 620 | 260 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
CU | Autres participations | 796 264 | 9 800 | 786 464 | 786 464 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 978 | 17 500 | 18 478 | 17 290 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 312 | 28 050 | 805 262 | 804 074 |
BZ | Autres créances | 1 419 | 1 419 | 1 348 | |
CF | Disponibilités | 2 621 | 2 621 | 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 635 | 1 635 | 1 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 675 | 5 675 | 3 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 987 | 28 050 | 810 937 | 807 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 | 304 | ||
DH | Report à nouveau | -6 466 | 24 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 335 | -31 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 85 444 | 85 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 617 | 123 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 654 | 83 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 700 | 584 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675 | 8 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 292 | 4 410 | ||
EA | Autres dettes | 4 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 321 | 684 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 810 937 | 807 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 210 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 210 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 014 | 4 098 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 029 | 214 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 188 | 57 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 974 | 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 014 | 126 439 | ||
FZ | Charges sociales | 72 023 | 39 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 202 | 223 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 827 | -9 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 6 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 896 | 12 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 896 | 18 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 891 | -18 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 936 | -28 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 | 2 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 | 3 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -601 | -3 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 035 | 214 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 700 | 245 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 335 | -31 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 | 2 203 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 | 2 203 | 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 85 444 | 85 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 300 | 6 000 | 27 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 744 | 6 000 | 112 744 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 032 | 3 054 | 35 978 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 700 | 350 000 | 260 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 675 | 8 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 321 | 400 620 | 260 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
CU | Autres participations | 796 264 | 9 800 | 786 464 | 786 464 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 978 | 17 500 | 18 478 | 17 290 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 312 | 28 050 | 805 262 | 804 074 |
BZ | Autres créances | 1 419 | 1 419 | 1 348 | |
CF | Disponibilités | 2 621 | 2 621 | 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 635 | 1 635 | 1 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 675 | 5 675 | 3 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 987 | 28 050 | 810 937 | 807 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 | 304 | ||
DH | Report à nouveau | -6 466 | 24 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 335 | -31 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 85 444 | 85 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 617 | 123 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 654 | 83 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 700 | 584 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675 | 8 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 292 | 4 410 | ||
EA | Autres dettes | 4 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 321 | 684 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 810 937 | 807 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 210 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 210 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 014 | 4 098 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 029 | 214 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 188 | 57 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 974 | 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 014 | 126 439 | ||
FZ | Charges sociales | 72 023 | 39 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 202 | 223 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 827 | -9 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 6 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 896 | 12 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 896 | 18 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 891 | -18 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 936 | -28 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 | 2 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 | 3 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -601 | -3 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 035 | 214 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 700 | 245 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 335 | -31 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 | 2 203 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 | 2 203 | 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 85 444 | 85 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 300 | 6 000 | 27 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 744 | 6 000 | 112 744 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 032 | 3 054 | 35 978 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 700 | 350 000 | 260 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 675 | 8 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 321 | 400 620 | 260 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
CU | Autres participations | 796 264 | 9 800 | 786 464 | 786 464 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 978 | 17 500 | 18 478 | 17 290 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 312 | 28 050 | 805 262 | 804 074 |
BZ | Autres créances | 1 419 | 1 419 | 1 348 | |
CF | Disponibilités | 2 621 | 2 621 | 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 635 | 1 635 | 1 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 675 | 5 675 | 3 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 987 | 28 050 | 810 937 | 807 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 | 304 | ||
DH | Report à nouveau | -6 466 | 24 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 335 | -31 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 85 444 | 85 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 617 | 123 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 654 | 83 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 700 | 584 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675 | 8 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 292 | 4 410 | ||
EA | Autres dettes | 4 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 321 | 684 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 810 937 | 807 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 210 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 210 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 014 | 4 098 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 029 | 214 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 188 | 57 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 974 | 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 014 | 126 439 | ||
FZ | Charges sociales | 72 023 | 39 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 202 | 223 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 827 | -9 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 6 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 896 | 12 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 896 | 18 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 891 | -18 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 936 | -28 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 | 2 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 | 3 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -601 | -3 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 035 | 214 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 700 | 245 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 335 | -31 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 | 2 203 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 | 2 203 | 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 85 444 | 85 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 300 | 6 000 | 27 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 744 | 6 000 | 112 744 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 032 | 3 054 | 35 978 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 700 | 350 000 | 260 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 675 | 8 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 321 | 400 620 | 260 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
CU | Autres participations | 796 264 | 9 800 | 786 464 | 786 464 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 978 | 17 500 | 18 478 | 17 290 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 312 | 28 050 | 805 262 | 804 074 |
BZ | Autres créances | 1 419 | 1 419 | 1 348 | |
CF | Disponibilités | 2 621 | 2 621 | 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 635 | 1 635 | 1 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 675 | 5 675 | 3 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 987 | 28 050 | 810 937 | 807 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 | 304 | ||
DH | Report à nouveau | -6 466 | 24 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 335 | -31 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 85 444 | 85 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 617 | 123 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 654 | 83 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 700 | 584 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675 | 8 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 292 | 4 410 | ||
EA | Autres dettes | 4 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 321 | 684 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 810 937 | 807 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 210 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 210 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 014 | 4 098 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 029 | 214 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 188 | 57 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 974 | 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 014 | 126 439 | ||
FZ | Charges sociales | 72 023 | 39 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 202 | 223 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 827 | -9 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 6 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 896 | 12 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 896 | 18 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 891 | -18 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 936 | -28 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 | 2 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 | 3 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -601 | -3 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 035 | 214 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 700 | 245 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 335 | -31 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 | 2 203 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 | 2 203 | 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 85 444 | 85 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 300 | 6 000 | 27 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 744 | 6 000 | 112 744 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 032 | 3 054 | 35 978 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 700 | 350 000 | 260 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 675 | 8 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 321 | 400 620 | 260 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
CU | Autres participations | 796 264 | 9 800 | 786 464 | 786 464 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 978 | 17 500 | 18 478 | 17 290 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 312 | 28 050 | 805 262 | 804 074 |
BZ | Autres créances | 1 419 | 1 419 | 1 348 | |
CF | Disponibilités | 2 621 | 2 621 | 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 635 | 1 635 | 1 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 675 | 5 675 | 3 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 987 | 28 050 | 810 937 | 807 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 | 304 | ||
DH | Report à nouveau | -6 466 | 24 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 335 | -31 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 85 444 | 85 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 617 | 123 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 654 | 83 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 700 | 584 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675 | 8 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 292 | 4 410 | ||
EA | Autres dettes | 4 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 321 | 684 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 810 937 | 807 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 210 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 210 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 014 | 4 098 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 029 | 214 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 188 | 57 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 974 | 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 014 | 126 439 | ||
FZ | Charges sociales | 72 023 | 39 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 202 | 223 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 827 | -9 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 6 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 896 | 12 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 896 | 18 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 891 | -18 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 936 | -28 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 | 2 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 | 3 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -601 | -3 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 035 | 214 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 700 | 245 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 335 | -31 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 | 2 203 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 | 2 203 | 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 85 444 | 85 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 300 | 6 000 | 27 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 744 | 6 000 | 112 744 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 032 | 3 054 | 35 978 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 700 | 350 000 | 260 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 675 | 8 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 321 | 400 620 | 260 700 |