6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 40 437 | 37 095 | 3 342 | 7 816 |
CU | Autres participations | 800 000 | | 800 000 | 800 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 40 | | 40 | 40 |
BJ | TOTAL (I) | 840 477 | 37 095 | 803 382 | 807 856 |
BZ | Autres créances | 41 215 | | 41 215 | 42 468 |
CF | Disponibilités | 18 | | 18 | 89 |
CJ | TOTAL (II) | 41 233 | | 41 233 | 42 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 711 | 37 095 | 844 616 | 850 414 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | | |
DG | Autres réserves | 220 356 | 154 028 | | |
DH | Report à nouveau | 1 847 | 1 847 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 587 | 66 328 | | |
DL | TOTAL (I) | 329 790 | 288 203 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 502 | 268 259 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 159 | 276 668 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 | 1 558 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 382 | 15 726 | | |
EC | TOTAL (IV) | 514 826 | 562 211 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 844 616 | 850 414 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 37 810 | | 37 810 | 46 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 810 | | 37 810 | 46 975 |
FQ | Autres produits | | | 105 | 2 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 915 | 46 977 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 9 155 | 13 612 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228 | 4 621 |
FY | Salaires et traitements | | | 35 000 | 35 000 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 4 474 | 4 474 |
GE | Autres charges | | | | 18 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 526 | 68 809 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -22 611 | -21 832 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 65 000 | 95 050 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 65 000 | 95 050 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 7 876 | 11 063 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 7 876 | 11 063 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 57 124 | 83 987 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 34 513 | 62 155 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 599 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 | 599 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 | -599 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 356 | -4 772 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 915 | 142 027 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 328 | 75 699 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 587 | 66 328 | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 669 | 11 084 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 621 | 4 474 | | 37 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 621 | 4 474 | | 37 095 |