Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 210 | 19 557 | 106 653 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 423 | 42 261 | 250 162 | 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 12 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 683 | 61 818 | 956 865 | 13 255 |
BT | Marchandises | 88 893 | 88 893 | 68 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 086 | 719 | 22 367 | 11 552 |
BZ | Autres créances | 58 505 | 58 505 | 64 644 | |
CF | Disponibilités | 160 907 | 160 907 | 276 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 232 | 5 232 | 2 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 336 623 | 719 | 335 904 | 423 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 306 | 62 537 | 1 292 769 | 437 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 690 | 21 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 238 | 68 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 385 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 162 040 | 107 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 591 | 57 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 944 | 256 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 211 | 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 211 | 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 073 | 151 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 287 | 25 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505 | |||
EA | Autres dettes | 3 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 990 613 | 180 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 769 | 437 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 097 378 | 3 097 378 | 2 459 324 | |
FG | Production vendue services | 208 | 208 | 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 586 | 3 097 586 | 2 459 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 893 | 598 | ||
FQ | Autres produits | 3 754 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 117 232 | 2 460 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 429 868 | 1 885 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 097 | 31 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 299 | 232 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 755 | 12 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 329 | 178 925 | ||
FZ | Charges sociales | 59 387 | 41 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 635 | 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 | 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 817 | 394 | ||
GE | Autres charges | 10 386 | 7 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 013 099 | 2 391 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 133 | 69 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 2 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 2 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 429 | 2 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 704 | 71 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 137 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 910 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 173 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 940 | 14 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 007 | 2 462 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 415 | 2 405 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 591 | 57 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 423 | 152 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 651 | 12 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 157 | 41 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 | 61 635 | 190 | 61 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 | 61 635 | 190 | 61 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 | 2 817 | 3 211 | |
6T | Sur comptes clients | 469 | 719 | 469 | 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 | 719 | 469 | 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 863 | 3 536 | 469 | 3 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 536 | 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 790 | |||
UX | Autres créances clients | 22 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 422 | |||
VB | T. V. A. | 5 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 873 | 86 823 | 50 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 749 | 114 895 | 469 705 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 073 | 223 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 805 | 18 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113 | 23 113 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997 | 7 997 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505 | 1 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 613 | 390 760 | 469 705 | 130 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 210 | 19 557 | 106 653 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 423 | 42 261 | 250 162 | 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 12 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 683 | 61 818 | 956 865 | 13 255 |
BT | Marchandises | 88 893 | 88 893 | 68 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 086 | 719 | 22 367 | 11 552 |
BZ | Autres créances | 58 505 | 58 505 | 64 644 | |
CF | Disponibilités | 160 907 | 160 907 | 276 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 232 | 5 232 | 2 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 336 623 | 719 | 335 904 | 423 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 306 | 62 537 | 1 292 769 | 437 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 690 | 21 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 238 | 68 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 385 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 162 040 | 107 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 591 | 57 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 944 | 256 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 211 | 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 211 | 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 073 | 151 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 287 | 25 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505 | |||
EA | Autres dettes | 3 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 990 613 | 180 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 769 | 437 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 097 378 | 3 097 378 | 2 459 324 | |
FG | Production vendue services | 208 | 208 | 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 586 | 3 097 586 | 2 459 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 893 | 598 | ||
FQ | Autres produits | 3 754 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 117 232 | 2 460 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 429 868 | 1 885 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 097 | 31 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 299 | 232 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 755 | 12 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 329 | 178 925 | ||
FZ | Charges sociales | 59 387 | 41 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 635 | 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 | 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 817 | 394 | ||
GE | Autres charges | 10 386 | 7 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 013 099 | 2 391 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 133 | 69 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 2 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 2 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 429 | 2 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 704 | 71 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 137 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 910 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 173 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 940 | 14 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 007 | 2 462 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 415 | 2 405 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 591 | 57 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 423 | 152 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 651 | 12 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 157 | 41 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 | 61 635 | 190 | 61 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 | 61 635 | 190 | 61 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 | 2 817 | 3 211 | |
6T | Sur comptes clients | 469 | 719 | 469 | 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 | 719 | 469 | 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 863 | 3 536 | 469 | 3 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 536 | 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 790 | |||
UX | Autres créances clients | 22 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 422 | |||
VB | T. V. A. | 5 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 873 | 86 823 | 50 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 749 | 114 895 | 469 705 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 073 | 223 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 805 | 18 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113 | 23 113 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997 | 7 997 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505 | 1 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 613 | 390 760 | 469 705 | 130 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 210 | 19 557 | 106 653 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 423 | 42 261 | 250 162 | 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 12 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 683 | 61 818 | 956 865 | 13 255 |
BT | Marchandises | 88 893 | 88 893 | 68 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 086 | 719 | 22 367 | 11 552 |
BZ | Autres créances | 58 505 | 58 505 | 64 644 | |
CF | Disponibilités | 160 907 | 160 907 | 276 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 232 | 5 232 | 2 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 336 623 | 719 | 335 904 | 423 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 306 | 62 537 | 1 292 769 | 437 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 690 | 21 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 238 | 68 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 385 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 162 040 | 107 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 591 | 57 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 944 | 256 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 211 | 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 211 | 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 073 | 151 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 287 | 25 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505 | |||
EA | Autres dettes | 3 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 990 613 | 180 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 769 | 437 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 097 378 | 3 097 378 | 2 459 324 | |
FG | Production vendue services | 208 | 208 | 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 586 | 3 097 586 | 2 459 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 893 | 598 | ||
FQ | Autres produits | 3 754 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 117 232 | 2 460 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 429 868 | 1 885 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 097 | 31 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 299 | 232 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 755 | 12 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 329 | 178 925 | ||
FZ | Charges sociales | 59 387 | 41 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 635 | 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 | 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 817 | 394 | ||
GE | Autres charges | 10 386 | 7 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 013 099 | 2 391 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 133 | 69 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 2 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 2 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 429 | 2 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 704 | 71 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 137 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 910 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 173 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 940 | 14 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 007 | 2 462 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 415 | 2 405 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 591 | 57 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 423 | 152 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 651 | 12 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 157 | 41 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 | 61 635 | 190 | 61 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 | 61 635 | 190 | 61 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 | 2 817 | 3 211 | |
6T | Sur comptes clients | 469 | 719 | 469 | 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 | 719 | 469 | 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 863 | 3 536 | 469 | 3 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 536 | 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 790 | |||
UX | Autres créances clients | 22 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 422 | |||
VB | T. V. A. | 5 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 873 | 86 823 | 50 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 749 | 114 895 | 469 705 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 073 | 223 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 805 | 18 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113 | 23 113 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997 | 7 997 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505 | 1 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 613 | 390 760 | 469 705 | 130 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 210 | 19 557 | 106 653 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 423 | 42 261 | 250 162 | 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 12 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 683 | 61 818 | 956 865 | 13 255 |
BT | Marchandises | 88 893 | 88 893 | 68 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 086 | 719 | 22 367 | 11 552 |
BZ | Autres créances | 58 505 | 58 505 | 64 644 | |
CF | Disponibilités | 160 907 | 160 907 | 276 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 232 | 5 232 | 2 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 336 623 | 719 | 335 904 | 423 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 306 | 62 537 | 1 292 769 | 437 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 690 | 21 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 238 | 68 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 385 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 162 040 | 107 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 591 | 57 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 944 | 256 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 211 | 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 211 | 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 073 | 151 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 287 | 25 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505 | |||
EA | Autres dettes | 3 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 990 613 | 180 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 769 | 437 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 097 378 | 3 097 378 | 2 459 324 | |
FG | Production vendue services | 208 | 208 | 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 586 | 3 097 586 | 2 459 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 893 | 598 | ||
FQ | Autres produits | 3 754 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 117 232 | 2 460 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 429 868 | 1 885 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 097 | 31 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 299 | 232 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 755 | 12 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 329 | 178 925 | ||
FZ | Charges sociales | 59 387 | 41 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 635 | 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 | 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 817 | 394 | ||
GE | Autres charges | 10 386 | 7 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 013 099 | 2 391 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 133 | 69 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 2 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 2 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 429 | 2 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 704 | 71 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 137 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 910 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 173 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 940 | 14 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 007 | 2 462 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 415 | 2 405 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 591 | 57 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 423 | 152 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 651 | 12 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 157 | 41 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 | 61 635 | 190 | 61 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 | 61 635 | 190 | 61 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 | 2 817 | 3 211 | |
6T | Sur comptes clients | 469 | 719 | 469 | 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 | 719 | 469 | 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 863 | 3 536 | 469 | 3 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 536 | 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 790 | |||
UX | Autres créances clients | 22 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 422 | |||
VB | T. V. A. | 5 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 873 | 86 823 | 50 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 749 | 114 895 | 469 705 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 073 | 223 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 805 | 18 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113 | 23 113 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997 | 7 997 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505 | 1 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 613 | 390 760 | 469 705 | 130 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 210 | 19 557 | 106 653 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 423 | 42 261 | 250 162 | 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 12 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 683 | 61 818 | 956 865 | 13 255 |
BT | Marchandises | 88 893 | 88 893 | 68 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 086 | 719 | 22 367 | 11 552 |
BZ | Autres créances | 58 505 | 58 505 | 64 644 | |
CF | Disponibilités | 160 907 | 160 907 | 276 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 232 | 5 232 | 2 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 336 623 | 719 | 335 904 | 423 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 306 | 62 537 | 1 292 769 | 437 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 690 | 21 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 238 | 68 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 385 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 162 040 | 107 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 591 | 57 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 944 | 256 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 211 | 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 211 | 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 073 | 151 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 287 | 25 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505 | |||
EA | Autres dettes | 3 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 990 613 | 180 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 769 | 437 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 097 378 | 3 097 378 | 2 459 324 | |
FG | Production vendue services | 208 | 208 | 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 586 | 3 097 586 | 2 459 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 893 | 598 | ||
FQ | Autres produits | 3 754 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 117 232 | 2 460 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 429 868 | 1 885 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 097 | 31 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 299 | 232 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 755 | 12 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 329 | 178 925 | ||
FZ | Charges sociales | 59 387 | 41 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 635 | 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 | 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 817 | 394 | ||
GE | Autres charges | 10 386 | 7 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 013 099 | 2 391 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 133 | 69 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 2 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 2 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 429 | 2 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 704 | 71 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 137 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 910 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 173 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 940 | 14 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 007 | 2 462 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 415 | 2 405 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 591 | 57 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 423 | 152 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 651 | 12 494 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 157 | 41 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 | 61 635 | 190 | 61 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 | 61 635 | 190 | 61 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 | 2 817 | 3 211 | |
6T | Sur comptes clients | 469 | 719 | 469 | 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 | 719 | 469 | 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 863 | 3 536 | 469 | 3 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 536 | 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 790 | |||
UX | Autres créances clients | 22 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 422 | |||
VB | T. V. A. | 5 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 873 | 86 823 | 50 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 749 | 114 895 | 469 705 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 073 | 223 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 805 | 18 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113 | 23 113 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997 | 7 997 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505 | 1 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 613 | 390 760 | 469 705 | 130 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 338 |