Déposant 1 : JABOULEY SA, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 344066378
Adresse :
64 rue Molière
38490 SAINT-ANDRE-LE-GAZ
FR
Mandataire 1 : CABINET BOUCHARA, AVOCATS, Mme Bouchara Vanessa
Adresse :
17 rue du colisée
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : FINANCIERE JABOULEY
Bénéficiare 1 : JABOULEY SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 380 | 215 589 | 2 791 | |
AH | Fonds commercial | 101 442 | 8 842 | 92 600 | |
AN | Terrains | 72 220 | 6 548 | 65 673 | |
AP | Constructions | 678 363 | 435 431 | 242 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 647 | 1 938 740 | 30 908 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 869 | 126 233 | 14 635 | |
CU | Autres participations | 25 730 | 25 730 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 209 409 | 2 757 113 | 452 296 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 301 081 | 18 931 | 282 150 | |
BN | En cours de production de biens | 912 802 | 443 565 | 469 237 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 419 315 | 508 908 | 910 407 | |
BT | Marchandises | 14 892 | 244 | 14 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 631 | 18 992 | 202 639 | |
BZ | Autres créances | 272 190 | 204 896 | 67 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 708 | 28 708 | ||
CF | Disponibilités | 936 666 | 936 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 131 | 28 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 135 415 | 1 195 535 | 2 939 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 824 | 3 952 648 | 3 392 176 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 118 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 238 | |||
DK | Provisions réglementées | 65 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 369 | |||
EA | Autres dettes | 5 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 176 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 514 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 951 381 | 716 865 | 1 668 246 | |
FG | Production vendue services | 20 761 | 18 675 | 39 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 142 | 735 541 | 1 707 682 | |
FM | Production stockée | 22 319 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 929 024 | |||
FQ | Autres produits | 12 717 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 684 546 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 272 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 512 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 686 | |||
FY | Salaires et traitements | 597 985 | |||
FZ | Charges sociales | 178 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 980 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 394 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 618 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 833 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 837 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 801 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 807 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 | 1 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 984 | 151 401 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 847 | 82 923 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 827 | 235 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 | 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 298 | 56 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 900 | 51 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 246 | 107 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 581 | 128 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 192 | 16 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 210 | 2 864 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 973 | 2 689 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 238 | 175 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 057 | 3 374 | 224 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 438 | 44 229 | 2 714 | 2 506 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 495 | 47 603 | 2 714 | 2 731 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 408 | 1 239 | 4 847 | 65 800 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 489 | 168 394 | 155 489 | 168 394 |
6N | Sur stocks et en cours | 885 655 | 971 647 | 885 655 | 971 647 |
6T | Sur comptes clients | 10 672 | 8 561 | 241 | 18 992 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 204 896 | 204 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 126 953 | 980 208 | 885 896 | 1 221 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 351 850 | 1 149 841 | 1 046 232 | 1 455 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 075 602 | 926 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 900 | 119 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 756 | |||
UX | Autres créances clients | 190 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 088 | |||
VB | T. V. A. | 14 219 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 710 | 289 058 | 235 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 | 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 122 | 84 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 557 | 66 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 376 | 74 376 | ||
VW | T.V.A. | 1 537 | 1 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899 | 15 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525 | 5 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 515 | 248 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 380 | 215 589 | 2 791 | |
AH | Fonds commercial | 101 442 | 8 842 | 92 600 | |
AN | Terrains | 72 220 | 6 548 | 65 673 | |
AP | Constructions | 678 363 | 435 431 | 242 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 647 | 1 938 740 | 30 908 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 869 | 126 233 | 14 635 | |
CU | Autres participations | 25 730 | 25 730 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 209 409 | 2 757 113 | 452 296 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 301 081 | 18 931 | 282 150 | |
BN | En cours de production de biens | 912 802 | 443 565 | 469 237 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 419 315 | 508 908 | 910 407 | |
BT | Marchandises | 14 892 | 244 | 14 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 631 | 18 992 | 202 639 | |
BZ | Autres créances | 272 190 | 204 896 | 67 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 708 | 28 708 | ||
CF | Disponibilités | 936 666 | 936 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 131 | 28 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 135 415 | 1 195 535 | 2 939 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 824 | 3 952 648 | 3 392 176 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 118 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 238 | |||
DK | Provisions réglementées | 65 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 369 | |||
EA | Autres dettes | 5 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 176 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 514 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 951 381 | 716 865 | 1 668 246 | |
FG | Production vendue services | 20 761 | 18 675 | 39 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 142 | 735 541 | 1 707 682 | |
FM | Production stockée | 22 319 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 929 024 | |||
FQ | Autres produits | 12 717 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 684 546 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 272 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 512 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 686 | |||
FY | Salaires et traitements | 597 985 | |||
FZ | Charges sociales | 178 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 980 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 394 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 618 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 833 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 837 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 801 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 807 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 | 1 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 984 | 151 401 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 847 | 82 923 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 827 | 235 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 | 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 298 | 56 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 900 | 51 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 246 | 107 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 581 | 128 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 192 | 16 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 210 | 2 864 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 973 | 2 689 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 238 | 175 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 057 | 3 374 | 224 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 438 | 44 229 | 2 714 | 2 506 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 495 | 47 603 | 2 714 | 2 731 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 408 | 1 239 | 4 847 | 65 800 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 489 | 168 394 | 155 489 | 168 394 |
6N | Sur stocks et en cours | 885 655 | 971 647 | 885 655 | 971 647 |
6T | Sur comptes clients | 10 672 | 8 561 | 241 | 18 992 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 204 896 | 204 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 126 953 | 980 208 | 885 896 | 1 221 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 351 850 | 1 149 841 | 1 046 232 | 1 455 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 075 602 | 926 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 900 | 119 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 756 | |||
UX | Autres créances clients | 190 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 088 | |||
VB | T. V. A. | 14 219 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 710 | 289 058 | 235 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 | 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 122 | 84 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 557 | 66 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 376 | 74 376 | ||
VW | T.V.A. | 1 537 | 1 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899 | 15 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525 | 5 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 515 | 248 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 380 | 215 589 | 2 791 | |
AH | Fonds commercial | 101 442 | 8 842 | 92 600 | |
AN | Terrains | 72 220 | 6 548 | 65 673 | |
AP | Constructions | 678 363 | 435 431 | 242 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 647 | 1 938 740 | 30 908 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 869 | 126 233 | 14 635 | |
CU | Autres participations | 25 730 | 25 730 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 209 409 | 2 757 113 | 452 296 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 301 081 | 18 931 | 282 150 | |
BN | En cours de production de biens | 912 802 | 443 565 | 469 237 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 419 315 | 508 908 | 910 407 | |
BT | Marchandises | 14 892 | 244 | 14 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 631 | 18 992 | 202 639 | |
BZ | Autres créances | 272 190 | 204 896 | 67 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 708 | 28 708 | ||
CF | Disponibilités | 936 666 | 936 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 131 | 28 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 135 415 | 1 195 535 | 2 939 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 824 | 3 952 648 | 3 392 176 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 118 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 238 | |||
DK | Provisions réglementées | 65 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 369 | |||
EA | Autres dettes | 5 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 176 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 514 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 951 381 | 716 865 | 1 668 246 | |
FG | Production vendue services | 20 761 | 18 675 | 39 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 142 | 735 541 | 1 707 682 | |
FM | Production stockée | 22 319 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 929 024 | |||
FQ | Autres produits | 12 717 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 684 546 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 272 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 512 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 686 | |||
FY | Salaires et traitements | 597 985 | |||
FZ | Charges sociales | 178 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 980 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 394 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 618 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 833 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 837 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 801 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 807 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 | 1 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 984 | 151 401 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 847 | 82 923 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 827 | 235 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 | 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 298 | 56 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 900 | 51 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 246 | 107 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 581 | 128 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 192 | 16 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 210 | 2 864 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 973 | 2 689 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 238 | 175 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 057 | 3 374 | 224 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 438 | 44 229 | 2 714 | 2 506 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 495 | 47 603 | 2 714 | 2 731 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 408 | 1 239 | 4 847 | 65 800 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 489 | 168 394 | 155 489 | 168 394 |
6N | Sur stocks et en cours | 885 655 | 971 647 | 885 655 | 971 647 |
6T | Sur comptes clients | 10 672 | 8 561 | 241 | 18 992 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 204 896 | 204 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 126 953 | 980 208 | 885 896 | 1 221 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 351 850 | 1 149 841 | 1 046 232 | 1 455 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 075 602 | 926 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 900 | 119 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 756 | |||
UX | Autres créances clients | 190 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 088 | |||
VB | T. V. A. | 14 219 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 710 | 289 058 | 235 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 | 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 122 | 84 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 557 | 66 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 376 | 74 376 | ||
VW | T.V.A. | 1 537 | 1 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899 | 15 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525 | 5 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 515 | 248 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 380 | 215 589 | 2 791 | |
AH | Fonds commercial | 101 442 | 8 842 | 92 600 | |
AN | Terrains | 72 220 | 6 548 | 65 673 | |
AP | Constructions | 678 363 | 435 431 | 242 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 647 | 1 938 740 | 30 908 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 869 | 126 233 | 14 635 | |
CU | Autres participations | 25 730 | 25 730 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 209 409 | 2 757 113 | 452 296 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 301 081 | 18 931 | 282 150 | |
BN | En cours de production de biens | 912 802 | 443 565 | 469 237 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 419 315 | 508 908 | 910 407 | |
BT | Marchandises | 14 892 | 244 | 14 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 631 | 18 992 | 202 639 | |
BZ | Autres créances | 272 190 | 204 896 | 67 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 708 | 28 708 | ||
CF | Disponibilités | 936 666 | 936 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 131 | 28 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 135 415 | 1 195 535 | 2 939 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 824 | 3 952 648 | 3 392 176 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 118 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 238 | |||
DK | Provisions réglementées | 65 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 369 | |||
EA | Autres dettes | 5 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 176 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 514 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 951 381 | 716 865 | 1 668 246 | |
FG | Production vendue services | 20 761 | 18 675 | 39 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 142 | 735 541 | 1 707 682 | |
FM | Production stockée | 22 319 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 929 024 | |||
FQ | Autres produits | 12 717 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 684 546 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 272 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 512 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 686 | |||
FY | Salaires et traitements | 597 985 | |||
FZ | Charges sociales | 178 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 980 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 394 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 618 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 833 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 837 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 801 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 807 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 | 1 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 984 | 151 401 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 847 | 82 923 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 827 | 235 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 | 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 298 | 56 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 900 | 51 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 246 | 107 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 581 | 128 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 192 | 16 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 210 | 2 864 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 973 | 2 689 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 238 | 175 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 057 | 3 374 | 224 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 438 | 44 229 | 2 714 | 2 506 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 495 | 47 603 | 2 714 | 2 731 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 408 | 1 239 | 4 847 | 65 800 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 489 | 168 394 | 155 489 | 168 394 |
6N | Sur stocks et en cours | 885 655 | 971 647 | 885 655 | 971 647 |
6T | Sur comptes clients | 10 672 | 8 561 | 241 | 18 992 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 204 896 | 204 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 126 953 | 980 208 | 885 896 | 1 221 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 351 850 | 1 149 841 | 1 046 232 | 1 455 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 075 602 | 926 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 900 | 119 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 756 | |||
UX | Autres créances clients | 190 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 088 | |||
VB | T. V. A. | 14 219 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 710 | 289 058 | 235 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 | 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 122 | 84 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 557 | 66 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 376 | 74 376 | ||
VW | T.V.A. | 1 537 | 1 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899 | 15 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525 | 5 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 515 | 248 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 380 | 215 589 | 2 791 | |
AH | Fonds commercial | 101 442 | 8 842 | 92 600 | |
AN | Terrains | 72 220 | 6 548 | 65 673 | |
AP | Constructions | 678 363 | 435 431 | 242 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 647 | 1 938 740 | 30 908 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 869 | 126 233 | 14 635 | |
CU | Autres participations | 25 730 | 25 730 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 209 409 | 2 757 113 | 452 296 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 301 081 | 18 931 | 282 150 | |
BN | En cours de production de biens | 912 802 | 443 565 | 469 237 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 419 315 | 508 908 | 910 407 | |
BT | Marchandises | 14 892 | 244 | 14 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 631 | 18 992 | 202 639 | |
BZ | Autres créances | 272 190 | 204 896 | 67 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 708 | 28 708 | ||
CF | Disponibilités | 936 666 | 936 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 131 | 28 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 135 415 | 1 195 535 | 2 939 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 824 | 3 952 648 | 3 392 176 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 118 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 238 | |||
DK | Provisions réglementées | 65 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 369 | |||
EA | Autres dettes | 5 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 176 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 514 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 951 381 | 716 865 | 1 668 246 | |
FG | Production vendue services | 20 761 | 18 675 | 39 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 142 | 735 541 | 1 707 682 | |
FM | Production stockée | 22 319 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 929 024 | |||
FQ | Autres produits | 12 717 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 684 546 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 272 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 512 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 686 | |||
FY | Salaires et traitements | 597 985 | |||
FZ | Charges sociales | 178 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 980 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 394 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 618 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 833 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 837 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 801 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 807 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 | 1 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 984 | 151 401 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 847 | 82 923 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 827 | 235 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 | 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 298 | 56 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 900 | 51 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 246 | 107 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 581 | 128 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 192 | 16 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 210 | 2 864 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 973 | 2 689 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 238 | 175 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 057 | 3 374 | 224 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 438 | 44 229 | 2 714 | 2 506 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 495 | 47 603 | 2 714 | 2 731 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 408 | 1 239 | 4 847 | 65 800 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 489 | 168 394 | 155 489 | 168 394 |
6N | Sur stocks et en cours | 885 655 | 971 647 | 885 655 | 971 647 |
6T | Sur comptes clients | 10 672 | 8 561 | 241 | 18 992 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 204 896 | 204 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 126 953 | 980 208 | 885 896 | 1 221 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 351 850 | 1 149 841 | 1 046 232 | 1 455 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 075 602 | 926 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 900 | 119 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 756 | |||
UX | Autres créances clients | 190 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 088 | |||
VB | T. V. A. | 14 219 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 710 | 289 058 | 235 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 | 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 122 | 84 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 557 | 66 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 376 | 74 376 | ||
VW | T.V.A. | 1 537 | 1 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899 | 15 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525 | 5 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 515 | 248 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 380 | 215 589 | 2 791 | |
AH | Fonds commercial | 101 442 | 8 842 | 92 600 | |
AN | Terrains | 72 220 | 6 548 | 65 673 | |
AP | Constructions | 678 363 | 435 431 | 242 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 647 | 1 938 740 | 30 908 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 869 | 126 233 | 14 635 | |
CU | Autres participations | 25 730 | 25 730 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 209 409 | 2 757 113 | 452 296 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 301 081 | 18 931 | 282 150 | |
BN | En cours de production de biens | 912 802 | 443 565 | 469 237 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 419 315 | 508 908 | 910 407 | |
BT | Marchandises | 14 892 | 244 | 14 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 631 | 18 992 | 202 639 | |
BZ | Autres créances | 272 190 | 204 896 | 67 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 708 | 28 708 | ||
CF | Disponibilités | 936 666 | 936 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 131 | 28 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 135 415 | 1 195 535 | 2 939 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 824 | 3 952 648 | 3 392 176 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 118 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 238 | |||
DK | Provisions réglementées | 65 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 369 | |||
EA | Autres dettes | 5 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 176 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 514 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 951 381 | 716 865 | 1 668 246 | |
FG | Production vendue services | 20 761 | 18 675 | 39 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 142 | 735 541 | 1 707 682 | |
FM | Production stockée | 22 319 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 929 024 | |||
FQ | Autres produits | 12 717 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 684 546 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 272 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 512 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 686 | |||
FY | Salaires et traitements | 597 985 | |||
FZ | Charges sociales | 178 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 980 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 394 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 618 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 833 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 837 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 801 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 807 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 | 1 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 984 | 151 401 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 847 | 82 923 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 827 | 235 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 | 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 298 | 56 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 900 | 51 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 246 | 107 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 581 | 128 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 192 | 16 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 210 | 2 864 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 973 | 2 689 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 238 | 175 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 057 | 3 374 | 224 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 438 | 44 229 | 2 714 | 2 506 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 495 | 47 603 | 2 714 | 2 731 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 408 | 1 239 | 4 847 | 65 800 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 489 | 168 394 | 155 489 | 168 394 |
6N | Sur stocks et en cours | 885 655 | 971 647 | 885 655 | 971 647 |
6T | Sur comptes clients | 10 672 | 8 561 | 241 | 18 992 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 204 896 | 204 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 126 953 | 980 208 | 885 896 | 1 221 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 351 850 | 1 149 841 | 1 046 232 | 1 455 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 075 602 | 926 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 900 | 119 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 756 | |||
UX | Autres créances clients | 190 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 088 | |||
VB | T. V. A. | 14 219 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 710 | 289 058 | 235 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 | 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 122 | 84 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 557 | 66 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 376 | 74 376 | ||
VW | T.V.A. | 1 537 | 1 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899 | 15 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525 | 5 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 515 | 248 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 380 | 215 589 | 2 791 | |
AH | Fonds commercial | 101 442 | 8 842 | 92 600 | |
AN | Terrains | 72 220 | 6 548 | 65 673 | |
AP | Constructions | 678 363 | 435 431 | 242 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 647 | 1 938 740 | 30 908 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 869 | 126 233 | 14 635 | |
CU | Autres participations | 25 730 | 25 730 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 209 409 | 2 757 113 | 452 296 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 301 081 | 18 931 | 282 150 | |
BN | En cours de production de biens | 912 802 | 443 565 | 469 237 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 419 315 | 508 908 | 910 407 | |
BT | Marchandises | 14 892 | 244 | 14 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 631 | 18 992 | 202 639 | |
BZ | Autres créances | 272 190 | 204 896 | 67 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 708 | 28 708 | ||
CF | Disponibilités | 936 666 | 936 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 131 | 28 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 135 415 | 1 195 535 | 2 939 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 824 | 3 952 648 | 3 392 176 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 118 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 238 | |||
DK | Provisions réglementées | 65 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 369 | |||
EA | Autres dettes | 5 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 176 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 514 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 951 381 | 716 865 | 1 668 246 | |
FG | Production vendue services | 20 761 | 18 675 | 39 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 142 | 735 541 | 1 707 682 | |
FM | Production stockée | 22 319 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 929 024 | |||
FQ | Autres produits | 12 717 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 684 546 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 272 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 512 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 686 | |||
FY | Salaires et traitements | 597 985 | |||
FZ | Charges sociales | 178 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 980 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 394 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 618 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 833 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 837 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 801 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 807 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 | 1 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 984 | 151 401 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 847 | 82 923 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 827 | 235 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 | 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 298 | 56 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 900 | 51 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 246 | 107 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 581 | 128 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 192 | 16 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 210 | 2 864 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 973 | 2 689 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 238 | 175 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 057 | 3 374 | 224 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 438 | 44 229 | 2 714 | 2 506 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 495 | 47 603 | 2 714 | 2 731 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 408 | 1 239 | 4 847 | 65 800 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 489 | 168 394 | 155 489 | 168 394 |
6N | Sur stocks et en cours | 885 655 | 971 647 | 885 655 | 971 647 |
6T | Sur comptes clients | 10 672 | 8 561 | 241 | 18 992 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 204 896 | 204 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 126 953 | 980 208 | 885 896 | 1 221 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 351 850 | 1 149 841 | 1 046 232 | 1 455 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 075 602 | 926 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 900 | 119 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 757 | 2 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 756 | |||
UX | Autres créances clients | 190 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 088 | |||
VB | T. V. A. | 14 219 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 710 | 289 058 | 235 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 | 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 122 | 84 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 557 | 66 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 376 | 74 376 | ||
VW | T.V.A. | 1 537 | 1 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899 | 15 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525 | 5 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 515 | 248 515 |