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de Villabé
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 323 108 | 196 904 | 126 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 853 | 271 043 | 110 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 223 | 10 068 | 18 155 | |
AV | Immobilisations en cours | 23 503 | 23 503 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 765 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 949 | 25 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 783 401 | 478 015 | 305 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 591 | 591 | ||
BT | Marchandises | 195 539 | 195 539 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878 | 2 878 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 176 | 1 502 | 7 674 | |
BZ | Autres créances | 43 502 | 43 502 | ||
CF | Disponibilités | 136 998 | 136 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 795 | 3 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 392 478 | 1 502 | 390 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 879 | 479 517 | 696 362 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 501 | |||
DG | Autres réserves | 55 438 | |||
DH | Report à nouveau | -29 974 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 178 141 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 455 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 412 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 460 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 459 | |||
EA | Autres dettes | 2 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 362 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 222 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 694 848 | 4 694 848 | ||
FD | Production vendue biens | 8 351 | 8 351 | ||
FG | Production vendue services | 4 679 | 4 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 707 878 | 4 707 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 068 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 610 | |||
FQ | Autres produits | 2 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 717 915 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 800 996 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 253 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 766 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 672 | |||
FZ | Charges sociales | 84 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 | |||
GE | Autres charges | 1 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 619 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 839 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 412 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 367 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 354 | 46 644 | 21 983 | 478 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 354 | 46 644 | 21 983 | 478 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 40 | 496 | 1 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 40 | 496 | 1 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 40 | 496 | 1 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 584 | |||
UX | Autres créances clients | 7 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 988 | |||
VB | T. V. A. | 3 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 421 | 56 472 | 25 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 037 | 7 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 419 | 58 025 | 54 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 460 | 230 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 150 | 15 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432 | 25 432 | ||
VW | T.V.A. | 3 157 | 3 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 721 | 13 721 | ||
VI | Groupe et associés | 101 912 | 101 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436 | 2 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 222 | 457 828 | 54 797 | 5 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 821 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 323 108 | 196 904 | 126 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 853 | 271 043 | 110 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 223 | 10 068 | 18 155 | |
AV | Immobilisations en cours | 23 503 | 23 503 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 765 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 949 | 25 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 783 401 | 478 015 | 305 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 591 | 591 | ||
BT | Marchandises | 195 539 | 195 539 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878 | 2 878 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 176 | 1 502 | 7 674 | |
BZ | Autres créances | 43 502 | 43 502 | ||
CF | Disponibilités | 136 998 | 136 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 795 | 3 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 392 478 | 1 502 | 390 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 879 | 479 517 | 696 362 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 501 | |||
DG | Autres réserves | 55 438 | |||
DH | Report à nouveau | -29 974 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 178 141 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 455 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 412 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 460 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 459 | |||
EA | Autres dettes | 2 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 362 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 222 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 694 848 | 4 694 848 | ||
FD | Production vendue biens | 8 351 | 8 351 | ||
FG | Production vendue services | 4 679 | 4 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 707 878 | 4 707 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 068 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 610 | |||
FQ | Autres produits | 2 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 717 915 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 800 996 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 253 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 766 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 672 | |||
FZ | Charges sociales | 84 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 | |||
GE | Autres charges | 1 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 619 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 839 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 412 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 367 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 354 | 46 644 | 21 983 | 478 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 354 | 46 644 | 21 983 | 478 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 40 | 496 | 1 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 40 | 496 | 1 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 40 | 496 | 1 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 584 | |||
UX | Autres créances clients | 7 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 988 | |||
VB | T. V. A. | 3 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 421 | 56 472 | 25 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 037 | 7 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 419 | 58 025 | 54 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 460 | 230 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 150 | 15 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432 | 25 432 | ||
VW | T.V.A. | 3 157 | 3 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 721 | 13 721 | ||
VI | Groupe et associés | 101 912 | 101 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436 | 2 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 222 | 457 828 | 54 797 | 5 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 821 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 323 108 | 196 904 | 126 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 853 | 271 043 | 110 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 223 | 10 068 | 18 155 | |
AV | Immobilisations en cours | 23 503 | 23 503 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 765 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 949 | 25 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 783 401 | 478 015 | 305 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 591 | 591 | ||
BT | Marchandises | 195 539 | 195 539 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878 | 2 878 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 176 | 1 502 | 7 674 | |
BZ | Autres créances | 43 502 | 43 502 | ||
CF | Disponibilités | 136 998 | 136 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 795 | 3 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 392 478 | 1 502 | 390 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 879 | 479 517 | 696 362 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 501 | |||
DG | Autres réserves | 55 438 | |||
DH | Report à nouveau | -29 974 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 178 141 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 455 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 412 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 460 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 459 | |||
EA | Autres dettes | 2 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 362 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 222 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 694 848 | 4 694 848 | ||
FD | Production vendue biens | 8 351 | 8 351 | ||
FG | Production vendue services | 4 679 | 4 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 707 878 | 4 707 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 068 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 610 | |||
FQ | Autres produits | 2 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 717 915 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 800 996 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 253 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 766 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 672 | |||
FZ | Charges sociales | 84 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 | |||
GE | Autres charges | 1 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 619 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 839 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 412 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 367 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 354 | 46 644 | 21 983 | 478 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 354 | 46 644 | 21 983 | 478 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 40 | 496 | 1 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 40 | 496 | 1 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 40 | 496 | 1 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 584 | |||
UX | Autres créances clients | 7 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 988 | |||
VB | T. V. A. | 3 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 421 | 56 472 | 25 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 037 | 7 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 419 | 58 025 | 54 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 460 | 230 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 150 | 15 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432 | 25 432 | ||
VW | T.V.A. | 3 157 | 3 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 721 | 13 721 | ||
VI | Groupe et associés | 101 912 | 101 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436 | 2 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 222 | 457 828 | 54 797 | 5 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 821 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 323 108 | 196 904 | 126 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 853 | 271 043 | 110 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 223 | 10 068 | 18 155 | |
AV | Immobilisations en cours | 23 503 | 23 503 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 765 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 949 | 25 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 783 401 | 478 015 | 305 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 591 | 591 | ||
BT | Marchandises | 195 539 | 195 539 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878 | 2 878 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 176 | 1 502 | 7 674 | |
BZ | Autres créances | 43 502 | 43 502 | ||
CF | Disponibilités | 136 998 | 136 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 795 | 3 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 392 478 | 1 502 | 390 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 879 | 479 517 | 696 362 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 501 | |||
DG | Autres réserves | 55 438 | |||
DH | Report à nouveau | -29 974 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 168 | |||
DL | TOTAL (I) | 178 141 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 455 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 412 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 460 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 459 | |||
EA | Autres dettes | 2 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 362 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 222 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 694 848 | 4 694 848 | ||
FD | Production vendue biens | 8 351 | 8 351 | ||
FG | Production vendue services | 4 679 | 4 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 707 878 | 4 707 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 068 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 610 | |||
FQ | Autres produits | 2 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 717 915 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 800 996 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 253 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 766 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 672 | |||
FZ | Charges sociales | 84 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 | |||
GE | Autres charges | 1 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 619 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 839 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 412 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 367 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 354 | 46 644 | 21 983 | 478 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 354 | 46 644 | 21 983 | 478 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 40 | 496 | 1 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 40 | 496 | 1 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 40 | 496 | 1 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 584 | |||
UX | Autres créances clients | 7 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 988 | |||
VB | T. V. A. | 3 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 421 | 56 472 | 25 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 037 | 7 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 419 | 58 025 | 54 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 460 | 230 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 150 | 15 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432 | 25 432 | ||
VW | T.V.A. | 3 157 | 3 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 721 | 13 721 | ||
VI | Groupe et associés | 101 912 | 101 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436 | 2 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 222 | 457 828 | 54 797 | 5 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 821 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 811 |