Portail de la ville
du Pailly
du Pailly
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 165 | 8 165 | ||
AN | Terrains | 18 294 | 7 618 | 10 676 | 10 676 |
AP | Constructions | 13 220 | 10 612 | 2 608 | 2 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 272 | 12 092 | 180 | 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 108 | 34 035 | 28 073 | 32 445 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 13 940 | 13 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 850 | 75 850 | 75 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 000 | 78 297 | 132 703 | 129 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 235 | 34 208 | 91 027 | 89 708 |
BN | En cours de production de biens | 20 932 | 20 932 | 23 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 612 | 3 612 | 2 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350 | 4 350 | 15 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 419 983 | 419 983 | 484 604 | |
BZ | Autres créances | 76 271 | 76 271 | 148 635 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 447 832 | 5 366 | 442 466 | 392 372 |
CF | Disponibilités | 96 906 | 96 906 | 97 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 4 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 196 760 | 39 574 | 1 157 186 | 1 258 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 759 | 117 871 | 1 289 888 | 1 388 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 202 | 82 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 13 330 | 12 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 150 | 71 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 483 | 307 333 | ||
DN | Avances conditionnées | 43 750 | |||
DO | TOTAL (II) | 43 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 250 | 19 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 980 | 361 352 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 131 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 345 | 493 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 267 | 155 956 | ||
EA | Autres dettes | 2 432 | 2 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 406 | 1 032 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 888 | 1 388 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 025 | 1 020 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 301 500 | 15 259 | 1 316 758 | 1 411 744 |
FG | Production vendue services | 334 | 334 | 32 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 834 | 15 259 | 1 317 093 | 1 444 418 |
FM | Production stockée | -1 414 | 5 913 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 551 | 5 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 846 | 22 823 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 339 108 | 1 479 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 132 | 382 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 | -3 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 738 | 407 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 874 | 20 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 439 732 | 470 657 | ||
FZ | Charges sociales | 147 309 | 151 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 872 | 4 469 | ||
GE | Autres charges | 72 | 3 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 803 | 1 437 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 305 | 41 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 245 | 10 930 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 245 | 12 725 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 056 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 071 | 8 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 127 | 8 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 119 | 4 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 424 | 45 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 856 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 378 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 36 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 856 | 38 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073 | 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 | 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 071 | 37 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 345 | 11 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 209 | 1 530 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 059 | 1 458 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 150 | 71 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 452 | 14 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 867 | 4 872 | 56 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 867 | 4 872 | 56 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 618 | 7 618 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 13 940 | 13 940 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 602 | 1 394 | 34 208 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 310 | 1 056 | 5 366 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 470 | 1 056 | 1 394 | 61 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 470 | 1 056 | 5 394 | 61 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 394 | |||
UG | - Financières | 1 056 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 940 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 850 | |||
UX | Autres créances clients | 419 983 | |||
VB | T. V. A. | 49 355 | |||
VC | Groupe et associés | 25 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 683 | 497 892 | 89 790 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 250 | 7 000 | 5 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 345 | 485 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 014 | 25 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 451 | 44 451 | ||
VW | T.V.A. | 41 215 | 41 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587 | 8 587 | ||
VI | Groupe et associés | 376 980 | 376 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 | 2 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 275 | 991 025 | 5 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 165 | 8 165 | ||
AN | Terrains | 18 294 | 7 618 | 10 676 | 10 676 |
AP | Constructions | 13 220 | 10 612 | 2 608 | 2 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 272 | 12 092 | 180 | 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 108 | 34 035 | 28 073 | 32 445 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 13 940 | 13 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 850 | 75 850 | 75 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 000 | 78 297 | 132 703 | 129 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 235 | 34 208 | 91 027 | 89 708 |
BN | En cours de production de biens | 20 932 | 20 932 | 23 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 612 | 3 612 | 2 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350 | 4 350 | 15 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 419 983 | 419 983 | 484 604 | |
BZ | Autres créances | 76 271 | 76 271 | 148 635 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 447 832 | 5 366 | 442 466 | 392 372 |
CF | Disponibilités | 96 906 | 96 906 | 97 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 4 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 196 760 | 39 574 | 1 157 186 | 1 258 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 759 | 117 871 | 1 289 888 | 1 388 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 202 | 82 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 13 330 | 12 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 150 | 71 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 483 | 307 333 | ||
DN | Avances conditionnées | 43 750 | |||
DO | TOTAL (II) | 43 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 250 | 19 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 980 | 361 352 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 131 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 345 | 493 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 267 | 155 956 | ||
EA | Autres dettes | 2 432 | 2 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 406 | 1 032 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 888 | 1 388 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 025 | 1 020 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 301 500 | 15 259 | 1 316 758 | 1 411 744 |
FG | Production vendue services | 334 | 334 | 32 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 834 | 15 259 | 1 317 093 | 1 444 418 |
FM | Production stockée | -1 414 | 5 913 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 551 | 5 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 846 | 22 823 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 339 108 | 1 479 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 132 | 382 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 | -3 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 738 | 407 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 874 | 20 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 439 732 | 470 657 | ||
FZ | Charges sociales | 147 309 | 151 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 872 | 4 469 | ||
GE | Autres charges | 72 | 3 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 803 | 1 437 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 305 | 41 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 245 | 10 930 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 245 | 12 725 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 056 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 071 | 8 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 127 | 8 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 119 | 4 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 424 | 45 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 856 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 378 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 36 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 856 | 38 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073 | 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 | 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 071 | 37 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 345 | 11 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 209 | 1 530 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 059 | 1 458 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 150 | 71 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 452 | 14 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 867 | 4 872 | 56 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 867 | 4 872 | 56 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 618 | 7 618 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 13 940 | 13 940 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 602 | 1 394 | 34 208 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 310 | 1 056 | 5 366 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 470 | 1 056 | 1 394 | 61 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 470 | 1 056 | 5 394 | 61 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 394 | |||
UG | - Financières | 1 056 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 940 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 850 | |||
UX | Autres créances clients | 419 983 | |||
VB | T. V. A. | 49 355 | |||
VC | Groupe et associés | 25 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 683 | 497 892 | 89 790 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 250 | 7 000 | 5 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 345 | 485 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 014 | 25 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 451 | 44 451 | ||
VW | T.V.A. | 41 215 | 41 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587 | 8 587 | ||
VI | Groupe et associés | 376 980 | 376 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 | 2 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 275 | 991 025 | 5 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 165 | 8 165 | ||
AN | Terrains | 18 294 | 7 618 | 10 676 | 10 676 |
AP | Constructions | 13 220 | 10 612 | 2 608 | 2 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 272 | 12 092 | 180 | 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 108 | 34 035 | 28 073 | 32 445 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 13 940 | 13 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 850 | 75 850 | 75 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 000 | 78 297 | 132 703 | 129 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 235 | 34 208 | 91 027 | 89 708 |
BN | En cours de production de biens | 20 932 | 20 932 | 23 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 612 | 3 612 | 2 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350 | 4 350 | 15 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 419 983 | 419 983 | 484 604 | |
BZ | Autres créances | 76 271 | 76 271 | 148 635 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 447 832 | 5 366 | 442 466 | 392 372 |
CF | Disponibilités | 96 906 | 96 906 | 97 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 4 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 196 760 | 39 574 | 1 157 186 | 1 258 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 759 | 117 871 | 1 289 888 | 1 388 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 202 | 82 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 13 330 | 12 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 150 | 71 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 483 | 307 333 | ||
DN | Avances conditionnées | 43 750 | |||
DO | TOTAL (II) | 43 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 250 | 19 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 980 | 361 352 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 131 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 345 | 493 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 267 | 155 956 | ||
EA | Autres dettes | 2 432 | 2 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 406 | 1 032 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 888 | 1 388 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 025 | 1 020 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 301 500 | 15 259 | 1 316 758 | 1 411 744 |
FG | Production vendue services | 334 | 334 | 32 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 834 | 15 259 | 1 317 093 | 1 444 418 |
FM | Production stockée | -1 414 | 5 913 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 551 | 5 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 846 | 22 823 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 339 108 | 1 479 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 132 | 382 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 | -3 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 738 | 407 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 874 | 20 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 439 732 | 470 657 | ||
FZ | Charges sociales | 147 309 | 151 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 872 | 4 469 | ||
GE | Autres charges | 72 | 3 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 803 | 1 437 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 305 | 41 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 245 | 10 930 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 245 | 12 725 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 056 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 071 | 8 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 127 | 8 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 119 | 4 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 424 | 45 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 856 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 378 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 36 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 856 | 38 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073 | 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 | 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 071 | 37 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 345 | 11 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 209 | 1 530 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 059 | 1 458 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 150 | 71 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 452 | 14 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 867 | 4 872 | 56 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 867 | 4 872 | 56 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 618 | 7 618 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 13 940 | 13 940 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 602 | 1 394 | 34 208 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 310 | 1 056 | 5 366 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 470 | 1 056 | 1 394 | 61 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 470 | 1 056 | 5 394 | 61 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 394 | |||
UG | - Financières | 1 056 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 940 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 850 | |||
UX | Autres créances clients | 419 983 | |||
VB | T. V. A. | 49 355 | |||
VC | Groupe et associés | 25 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 683 | 497 892 | 89 790 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 250 | 7 000 | 5 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 345 | 485 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 014 | 25 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 451 | 44 451 | ||
VW | T.V.A. | 41 215 | 41 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587 | 8 587 | ||
VI | Groupe et associés | 376 980 | 376 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 | 2 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 275 | 991 025 | 5 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 165 | 8 165 | ||
AN | Terrains | 18 294 | 7 618 | 10 676 | 10 676 |
AP | Constructions | 13 220 | 10 612 | 2 608 | 2 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 272 | 12 092 | 180 | 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 108 | 34 035 | 28 073 | 32 445 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 13 940 | 13 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 850 | 75 850 | 75 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 000 | 78 297 | 132 703 | 129 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 235 | 34 208 | 91 027 | 89 708 |
BN | En cours de production de biens | 20 932 | 20 932 | 23 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 612 | 3 612 | 2 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350 | 4 350 | 15 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 419 983 | 419 983 | 484 604 | |
BZ | Autres créances | 76 271 | 76 271 | 148 635 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 447 832 | 5 366 | 442 466 | 392 372 |
CF | Disponibilités | 96 906 | 96 906 | 97 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 4 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 196 760 | 39 574 | 1 157 186 | 1 258 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 759 | 117 871 | 1 289 888 | 1 388 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 202 | 82 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 13 330 | 12 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 150 | 71 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 483 | 307 333 | ||
DN | Avances conditionnées | 43 750 | |||
DO | TOTAL (II) | 43 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 250 | 19 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 980 | 361 352 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 131 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 345 | 493 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 267 | 155 956 | ||
EA | Autres dettes | 2 432 | 2 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 406 | 1 032 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 888 | 1 388 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 025 | 1 020 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 301 500 | 15 259 | 1 316 758 | 1 411 744 |
FG | Production vendue services | 334 | 334 | 32 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 834 | 15 259 | 1 317 093 | 1 444 418 |
FM | Production stockée | -1 414 | 5 913 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 551 | 5 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 846 | 22 823 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 339 108 | 1 479 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 132 | 382 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 | -3 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 738 | 407 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 874 | 20 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 439 732 | 470 657 | ||
FZ | Charges sociales | 147 309 | 151 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 872 | 4 469 | ||
GE | Autres charges | 72 | 3 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 803 | 1 437 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 305 | 41 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 245 | 10 930 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 245 | 12 725 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 056 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 071 | 8 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 127 | 8 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 119 | 4 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 424 | 45 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 856 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 378 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 36 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 856 | 38 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073 | 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 | 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 071 | 37 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 345 | 11 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 209 | 1 530 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 059 | 1 458 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 150 | 71 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 452 | 14 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 867 | 4 872 | 56 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 867 | 4 872 | 56 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 618 | 7 618 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 13 940 | 13 940 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 602 | 1 394 | 34 208 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 310 | 1 056 | 5 366 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 470 | 1 056 | 1 394 | 61 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 470 | 1 056 | 5 394 | 61 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 394 | |||
UG | - Financières | 1 056 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 940 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 850 | |||
UX | Autres créances clients | 419 983 | |||
VB | T. V. A. | 49 355 | |||
VC | Groupe et associés | 25 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 683 | 497 892 | 89 790 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 250 | 7 000 | 5 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 345 | 485 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 014 | 25 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 451 | 44 451 | ||
VW | T.V.A. | 41 215 | 41 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587 | 8 587 | ||
VI | Groupe et associés | 376 980 | 376 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 | 2 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 275 | 991 025 | 5 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 165 | 8 165 | ||
AN | Terrains | 18 294 | 7 618 | 10 676 | 10 676 |
AP | Constructions | 13 220 | 10 612 | 2 608 | 2 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 272 | 12 092 | 180 | 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 108 | 34 035 | 28 073 | 32 445 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 13 940 | 13 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 850 | 75 850 | 75 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 000 | 78 297 | 132 703 | 129 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 235 | 34 208 | 91 027 | 89 708 |
BN | En cours de production de biens | 20 932 | 20 932 | 23 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 612 | 3 612 | 2 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350 | 4 350 | 15 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 419 983 | 419 983 | 484 604 | |
BZ | Autres créances | 76 271 | 76 271 | 148 635 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 447 832 | 5 366 | 442 466 | 392 372 |
CF | Disponibilités | 96 906 | 96 906 | 97 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 4 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 196 760 | 39 574 | 1 157 186 | 1 258 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 759 | 117 871 | 1 289 888 | 1 388 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 202 | 82 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 13 330 | 12 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 150 | 71 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 483 | 307 333 | ||
DN | Avances conditionnées | 43 750 | |||
DO | TOTAL (II) | 43 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 250 | 19 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 980 | 361 352 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 131 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 345 | 493 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 267 | 155 956 | ||
EA | Autres dettes | 2 432 | 2 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 406 | 1 032 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 888 | 1 388 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 025 | 1 020 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 301 500 | 15 259 | 1 316 758 | 1 411 744 |
FG | Production vendue services | 334 | 334 | 32 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 834 | 15 259 | 1 317 093 | 1 444 418 |
FM | Production stockée | -1 414 | 5 913 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 551 | 5 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 846 | 22 823 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 339 108 | 1 479 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 132 | 382 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 | -3 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 738 | 407 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 874 | 20 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 439 732 | 470 657 | ||
FZ | Charges sociales | 147 309 | 151 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 872 | 4 469 | ||
GE | Autres charges | 72 | 3 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 803 | 1 437 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 305 | 41 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 245 | 10 930 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 245 | 12 725 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 056 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 071 | 8 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 127 | 8 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 119 | 4 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 424 | 45 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 856 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 378 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 36 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 856 | 38 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073 | 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 | 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 071 | 37 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 345 | 11 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 209 | 1 530 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 059 | 1 458 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 150 | 71 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 452 | 14 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 867 | 4 872 | 56 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 867 | 4 872 | 56 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 618 | 7 618 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 13 940 | 13 940 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 602 | 1 394 | 34 208 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 310 | 1 056 | 5 366 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 470 | 1 056 | 1 394 | 61 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 470 | 1 056 | 5 394 | 61 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 394 | |||
UG | - Financières | 1 056 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 940 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 850 | |||
UX | Autres créances clients | 419 983 | |||
VB | T. V. A. | 49 355 | |||
VC | Groupe et associés | 25 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 683 | 497 892 | 89 790 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 250 | 7 000 | 5 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 345 | 485 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 014 | 25 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 451 | 44 451 | ||
VW | T.V.A. | 41 215 | 41 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587 | 8 587 | ||
VI | Groupe et associés | 376 980 | 376 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 | 2 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 275 | 991 025 | 5 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 165 | 8 165 | ||
AN | Terrains | 18 294 | 7 618 | 10 676 | 10 676 |
AP | Constructions | 13 220 | 10 612 | 2 608 | 2 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 272 | 12 092 | 180 | 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 108 | 34 035 | 28 073 | 32 445 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 13 940 | 13 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 850 | 75 850 | 75 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 000 | 78 297 | 132 703 | 129 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 235 | 34 208 | 91 027 | 89 708 |
BN | En cours de production de biens | 20 932 | 20 932 | 23 620 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 612 | 3 612 | 2 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350 | 4 350 | 15 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 419 983 | 419 983 | 484 604 | |
BZ | Autres créances | 76 271 | 76 271 | 148 635 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 447 832 | 5 366 | 442 466 | 392 372 |
CF | Disponibilités | 96 906 | 96 906 | 97 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 4 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 196 760 | 39 574 | 1 157 186 | 1 258 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 759 | 117 871 | 1 289 888 | 1 388 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 202 | 82 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 13 330 | 12 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 150 | 71 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 483 | 307 333 | ||
DN | Avances conditionnées | 43 750 | |||
DO | TOTAL (II) | 43 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 250 | 19 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 980 | 361 352 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 131 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 345 | 493 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 267 | 155 956 | ||
EA | Autres dettes | 2 432 | 2 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 406 | 1 032 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 888 | 1 388 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 025 | 1 020 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 301 500 | 15 259 | 1 316 758 | 1 411 744 |
FG | Production vendue services | 334 | 334 | 32 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 834 | 15 259 | 1 317 093 | 1 444 418 |
FM | Production stockée | -1 414 | 5 913 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 551 | 5 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 846 | 22 823 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 339 108 | 1 479 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 132 | 382 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 | -3 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 738 | 407 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 874 | 20 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 439 732 | 470 657 | ||
FZ | Charges sociales | 147 309 | 151 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 872 | 4 469 | ||
GE | Autres charges | 72 | 3 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 803 | 1 437 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 305 | 41 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 245 | 10 930 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 245 | 12 725 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 056 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 071 | 8 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 127 | 8 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 119 | 4 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 424 | 45 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 856 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 378 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 36 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 856 | 38 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073 | 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 | 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 071 | 37 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 345 | 11 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 209 | 1 530 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 059 | 1 458 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 150 | 71 479 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 452 | 14 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 867 | 4 872 | 56 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 867 | 4 872 | 56 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 618 | 7 618 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 13 940 | 13 940 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 602 | 1 394 | 34 208 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 310 | 1 056 | 5 366 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 470 | 1 056 | 1 394 | 61 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 470 | 1 056 | 5 394 | 61 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 394 | |||
UG | - Financières | 1 056 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 940 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 850 | |||
UX | Autres créances clients | 419 983 | |||
VB | T. V. A. | 49 355 | |||
VC | Groupe et associés | 25 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 683 | 497 892 | 89 790 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 250 | 7 000 | 5 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 345 | 485 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 014 | 25 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 451 | 44 451 | ||
VW | T.V.A. | 41 215 | 41 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587 | 8 587 | ||
VI | Groupe et associés | 376 980 | 376 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 | 2 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 275 | 991 025 | 5 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 750 |