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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 574 | | 7 574 | 7 574 |
028 | Immobilisations corporelles | 63 068 | 44 743 | 18 325 | 44 158 |
040 | Immobilisations financières | 261 | | 261 | 261 |
044 | Total Actif Immobilisé | 70 902 | 44 743 | 26 159 | 51 993 |
060 | Stock marchandises | 2 100 | | 2 100 | 6 200 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 787 | | 787 | 844 |
072 | Créances – Autres | 3 469 | | 3 469 | 4 369 |
084 | Disponibilités | 20 659 | | 20 659 | 50 367 |
092 | Charges constatées d’avance | | | | 6 404 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 015 | | 27 015 | 68 185 |
110 | Total général Actif | 97 917 | 44 743 | 53 174 | 120 177 |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 000 | 1 000 |
126 | Réserve légale | | | 100 | 100 |
134 | Report à nouveau | | | 28 132 | 8 263 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 5 932 | 19 869 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 35 164 | 29 232 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | | 57 539 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 465 | 10 603 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 523 | | |
172 | Autres dettes | | | 14 545 | 22 803 |
176 | Total des dettes | | | 18 010 | 90 945 |
180 | Total général Passif | | | 53 174 | 120 177 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 441 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 10 742 | 13 038 | | |
218 | Production vendue de services - France | 177 616 | 194 985 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 917 | 2 333 | | |
230 | Autres produits | 742 | 639 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 017 | 210 996 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 435 | 8 104 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | 4 100 | -397 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 263 | 17 139 | | |
242 | Autres charges externes* | 51 084 | 48 969 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 331 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 001 | 7 199 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 69 196 | 74 302 | | |
252 | Charges sociales | 13 811 | 21 774 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 7 273 | 7 696 | | |
262 | Autres charges | 9 450 | 9 399 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 185 613 | 194 184 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 4 404 | 16 811 | | |
290 | Produits exceptionnels | 26 000 | 16 000 | | |
294 | Charges financières | 149 | 1 404 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 24 001 | 12 116 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 322 | -578 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 5 932 | 19 869 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 441 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 262 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 5 441 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 28 800 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 24 001 | | | |
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 26 000 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 1 999 | | | |