Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 | 1 317 | ||
CU | Autres participations | 278 450 | 278 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 279 767 | 1 317 | 278 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 349 | 10 349 | ||
BZ | Autres créances | 80 401 | 80 401 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 842 | 9 842 | ||
CF | Disponibilités | 65 178 | 65 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 372 | 1 372 | ||
CJ | TOTAL (II) | 167 144 | 167 144 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 911 | 1 317 | 445 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 800 | |||
DG | Autres réserves | 27 798 | |||
DH | Report à nouveau | 142 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 943 | |||
DL | TOTAL (I) | 320 166 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 665 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 071 | |||
EA | Autres dettes | 5 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 99 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 404 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 624 | 470 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 624 | 470 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 332 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 150 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 | |||
FY | Salaires et traitements | 315 822 | |||
FZ | Charges sociales | 194 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 551 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 338 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 786 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 943 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 882 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 105 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 550 | 122 | 17 355 | 1 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 550 | 122 | 17 355 | 1 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 546 | 45 450 | 26 096 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 546 | 45 450 | 26 096 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 833 | |||
VB | T. V. A. | 7 792 | |||
VC | Groupe et associés | 69 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 123 | 92 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 605 | 11 678 | 5 927 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 140 | 10 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 556 | 14 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 261 | 41 261 | ||
VW | T.V.A. | 7 649 | 7 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604 | 2 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441 | 5 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 331 | 93 404 | 5 927 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 | 1 317 | ||
CU | Autres participations | 278 450 | 278 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 279 767 | 1 317 | 278 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 349 | 10 349 | ||
BZ | Autres créances | 80 401 | 80 401 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 842 | 9 842 | ||
CF | Disponibilités | 65 178 | 65 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 372 | 1 372 | ||
CJ | TOTAL (II) | 167 144 | 167 144 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 911 | 1 317 | 445 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 800 | |||
DG | Autres réserves | 27 798 | |||
DH | Report à nouveau | 142 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 943 | |||
DL | TOTAL (I) | 320 166 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 665 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 071 | |||
EA | Autres dettes | 5 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 99 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 404 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 624 | 470 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 624 | 470 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 332 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 150 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 | |||
FY | Salaires et traitements | 315 822 | |||
FZ | Charges sociales | 194 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 551 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 338 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 786 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 943 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 882 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 105 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 550 | 122 | 17 355 | 1 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 550 | 122 | 17 355 | 1 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 546 | 45 450 | 26 096 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 546 | 45 450 | 26 096 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 833 | |||
VB | T. V. A. | 7 792 | |||
VC | Groupe et associés | 69 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 123 | 92 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 605 | 11 678 | 5 927 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 140 | 10 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 556 | 14 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 261 | 41 261 | ||
VW | T.V.A. | 7 649 | 7 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604 | 2 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441 | 5 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 331 | 93 404 | 5 927 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 | 1 317 | ||
CU | Autres participations | 278 450 | 278 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 279 767 | 1 317 | 278 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 349 | 10 349 | ||
BZ | Autres créances | 80 401 | 80 401 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 842 | 9 842 | ||
CF | Disponibilités | 65 178 | 65 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 372 | 1 372 | ||
CJ | TOTAL (II) | 167 144 | 167 144 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 911 | 1 317 | 445 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 800 | |||
DG | Autres réserves | 27 798 | |||
DH | Report à nouveau | 142 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 943 | |||
DL | TOTAL (I) | 320 166 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 665 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 071 | |||
EA | Autres dettes | 5 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 99 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 404 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 624 | 470 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 624 | 470 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 332 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 150 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 | |||
FY | Salaires et traitements | 315 822 | |||
FZ | Charges sociales | 194 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 551 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 338 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 786 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 943 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 882 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 105 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 550 | 122 | 17 355 | 1 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 550 | 122 | 17 355 | 1 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 546 | 45 450 | 26 096 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 546 | 45 450 | 26 096 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 833 | |||
VB | T. V. A. | 7 792 | |||
VC | Groupe et associés | 69 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 123 | 92 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 605 | 11 678 | 5 927 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 140 | 10 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 556 | 14 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 261 | 41 261 | ||
VW | T.V.A. | 7 649 | 7 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604 | 2 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441 | 5 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 331 | 93 404 | 5 927 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 | 1 317 | ||
CU | Autres participations | 278 450 | 278 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 279 767 | 1 317 | 278 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 349 | 10 349 | ||
BZ | Autres créances | 80 401 | 80 401 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 842 | 9 842 | ||
CF | Disponibilités | 65 178 | 65 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 372 | 1 372 | ||
CJ | TOTAL (II) | 167 144 | 167 144 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 911 | 1 317 | 445 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 800 | |||
DG | Autres réserves | 27 798 | |||
DH | Report à nouveau | 142 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 943 | |||
DL | TOTAL (I) | 320 166 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 665 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 071 | |||
EA | Autres dettes | 5 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 99 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 404 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 624 | 470 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 624 | 470 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 332 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 150 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 | |||
FY | Salaires et traitements | 315 822 | |||
FZ | Charges sociales | 194 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 551 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 338 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 786 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 943 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 882 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 105 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 550 | 122 | 17 355 | 1 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 550 | 122 | 17 355 | 1 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 546 | 45 450 | 26 096 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 546 | 45 450 | 26 096 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 833 | |||
VB | T. V. A. | 7 792 | |||
VC | Groupe et associés | 69 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 123 | 92 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 605 | 11 678 | 5 927 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 140 | 10 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 556 | 14 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 261 | 41 261 | ||
VW | T.V.A. | 7 649 | 7 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604 | 2 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441 | 5 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 331 | 93 404 | 5 927 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 | 1 317 | ||
CU | Autres participations | 278 450 | 278 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 279 767 | 1 317 | 278 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 349 | 10 349 | ||
BZ | Autres créances | 80 401 | 80 401 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 842 | 9 842 | ||
CF | Disponibilités | 65 178 | 65 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 372 | 1 372 | ||
CJ | TOTAL (II) | 167 144 | 167 144 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 911 | 1 317 | 445 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 800 | |||
DG | Autres réserves | 27 798 | |||
DH | Report à nouveau | 142 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 943 | |||
DL | TOTAL (I) | 320 166 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 665 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 071 | |||
EA | Autres dettes | 5 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 99 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 404 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 624 | 470 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 624 | 470 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 332 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 150 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 | |||
FY | Salaires et traitements | 315 822 | |||
FZ | Charges sociales | 194 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 551 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 338 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 786 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 943 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 882 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 105 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 550 | 122 | 17 355 | 1 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 550 | 122 | 17 355 | 1 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 546 | 45 450 | 26 096 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 546 | 45 450 | 26 096 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 833 | |||
VB | T. V. A. | 7 792 | |||
VC | Groupe et associés | 69 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 123 | 92 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 605 | 11 678 | 5 927 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 140 | 10 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 556 | 14 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 261 | 41 261 | ||
VW | T.V.A. | 7 649 | 7 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604 | 2 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441 | 5 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 331 | 93 404 | 5 927 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 | 1 317 | ||
CU | Autres participations | 278 450 | 278 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 279 767 | 1 317 | 278 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 349 | 10 349 | ||
BZ | Autres créances | 80 401 | 80 401 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 842 | 9 842 | ||
CF | Disponibilités | 65 178 | 65 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 372 | 1 372 | ||
CJ | TOTAL (II) | 167 144 | 167 144 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 911 | 1 317 | 445 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 800 | |||
DG | Autres réserves | 27 798 | |||
DH | Report à nouveau | 142 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 943 | |||
DL | TOTAL (I) | 320 166 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 665 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 071 | |||
EA | Autres dettes | 5 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 99 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 404 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 624 | 470 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 624 | 470 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 332 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 150 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 | |||
FY | Salaires et traitements | 315 822 | |||
FZ | Charges sociales | 194 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 551 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 661 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 338 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 786 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 943 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 882 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 105 347 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 550 | 122 | 17 355 | 1 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 550 | 122 | 17 355 | 1 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 546 | 45 450 | 26 096 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 546 | 45 450 | 26 096 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 833 | |||
VB | T. V. A. | 7 792 | |||
VC | Groupe et associés | 69 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 123 | 92 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 605 | 11 678 | 5 927 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 140 | 10 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 556 | 14 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 261 | 41 261 | ||
VW | T.V.A. | 7 649 | 7 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604 | 2 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441 | 5 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 331 | 93 404 | 5 927 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447 |