Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AN | Terrains | 28 206 | 645 | 27 560 | 23 700 |
AP | Constructions | 879 774 | 413 284 | 466 490 | 536 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 094 | 98 212 | 129 882 | 146 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 739 | 25 579 | 10 160 | 20 601 |
AV | Immobilisations en cours | 580 239 | 580 239 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 480 | 39 480 | 36 704 | |
BF | Prêts | 6 807 | 6 807 | 6 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 | 138 | 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 799 026 | 538 270 | 1 260 755 | 771 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 825 | |||
BT | Marchandises | 68 480 | 68 480 | 165 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 201 | 36 201 | 99 494 | |
BZ | Autres créances | 276 989 | 276 989 | 60 919 | |
CF | Disponibilités | 21 440 | 21 440 | 110 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 295 | 9 295 | 8 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 404 | 412 404 | 447 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 430 | 538 270 | 1 673 160 | 1 219 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 857 | 857 | ||
DG | Autres réserves | 15 915 | 15 915 | ||
DH | Report à nouveau | -360 739 | -261 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 296 | -99 576 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 482 | 23 367 | ||
DL | TOTAL (I) | -291 030 | -262 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 593 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 593 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 113 | 407 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 761 | 357 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 664 | 95 099 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 207 | 1 883 | ||
EA | Autres dettes | 716 352 | 593 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 944 597 | 1 456 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 160 | 1 219 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 987 950 | 3 987 950 | 4 926 391 | |
FD | Production vendue biens | 1 055 | 1 055 | 653 | |
FG | Production vendue services | 33 366 | 33 366 | 29 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 022 371 | 4 022 371 | 4 956 803 | |
FO | Subventions d’exploitation | 112 494 | 1 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 984 | |||
FQ | Autres produits | 14 276 | 4 494 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 287 125 | 4 963 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 429 759 | 4 266 330 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 97 178 | 28 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 001 | 3 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 825 | 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 392 | 241 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 891 | 47 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 087 | 266 702 | ||
FZ | Charges sociales | 88 137 | 92 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 109 | 89 747 | ||
GE | Autres charges | 2 006 | 1 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 233 385 | 5 038 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 741 | -75 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 508 | 29 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 508 | 29 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 508 | -29 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 233 | -105 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 315 | 7 277 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 15 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 315 | 22 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 891 | 5 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 063 | 2 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 483 | 7 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 168 | 14 752 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 360 | 9 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 440 | 4 985 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 736 | 5 085 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 296 | -99 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370 | 1 820 | 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 641 | 114 464 | 220 384 | 537 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 011 | 114 464 | 222 205 | 538 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 367 | 2 115 | 25 482 | |
4A | Provisions pour litiges | 19 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 19 593 | 25 000 | 19 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 367 | 21 708 | 25 000 | 45 075 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 708 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 807 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 898 | |||
UX | Autres créances clients | 35 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VB | T. V. A. | 86 191 | |||
VP | Divers | 1 794 | |||
VC | Groupe et associés | 16 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 429 | 322 484 | 6 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 612 | 124 181 | 485 135 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 761 | 191 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 293 | 50 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 320 | 27 320 | ||
VW | T.V.A. | 1 559 | 1 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 492 | 17 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 207 | 150 207 | ||
VI | Groupe et associés | 654 081 | 654 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 270 | 62 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 597 | 1 280 166 | 485 135 | 179 296 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AN | Terrains | 28 206 | 645 | 27 560 | 23 700 |
AP | Constructions | 879 774 | 413 284 | 466 490 | 536 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 094 | 98 212 | 129 882 | 146 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 739 | 25 579 | 10 160 | 20 601 |
AV | Immobilisations en cours | 580 239 | 580 239 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 480 | 39 480 | 36 704 | |
BF | Prêts | 6 807 | 6 807 | 6 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 | 138 | 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 799 026 | 538 270 | 1 260 755 | 771 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 825 | |||
BT | Marchandises | 68 480 | 68 480 | 165 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 201 | 36 201 | 99 494 | |
BZ | Autres créances | 276 989 | 276 989 | 60 919 | |
CF | Disponibilités | 21 440 | 21 440 | 110 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 295 | 9 295 | 8 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 404 | 412 404 | 447 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 430 | 538 270 | 1 673 160 | 1 219 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 857 | 857 | ||
DG | Autres réserves | 15 915 | 15 915 | ||
DH | Report à nouveau | -360 739 | -261 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 296 | -99 576 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 482 | 23 367 | ||
DL | TOTAL (I) | -291 030 | -262 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 593 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 593 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 113 | 407 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 761 | 357 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 664 | 95 099 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 207 | 1 883 | ||
EA | Autres dettes | 716 352 | 593 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 944 597 | 1 456 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 160 | 1 219 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 987 950 | 3 987 950 | 4 926 391 | |
FD | Production vendue biens | 1 055 | 1 055 | 653 | |
FG | Production vendue services | 33 366 | 33 366 | 29 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 022 371 | 4 022 371 | 4 956 803 | |
FO | Subventions d’exploitation | 112 494 | 1 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 984 | |||
FQ | Autres produits | 14 276 | 4 494 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 287 125 | 4 963 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 429 759 | 4 266 330 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 97 178 | 28 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 001 | 3 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 825 | 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 392 | 241 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 891 | 47 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 087 | 266 702 | ||
FZ | Charges sociales | 88 137 | 92 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 109 | 89 747 | ||
GE | Autres charges | 2 006 | 1 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 233 385 | 5 038 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 741 | -75 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 508 | 29 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 508 | 29 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 508 | -29 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 233 | -105 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 315 | 7 277 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 15 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 315 | 22 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 891 | 5 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 063 | 2 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 483 | 7 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 168 | 14 752 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 360 | 9 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 440 | 4 985 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 736 | 5 085 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 296 | -99 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370 | 1 820 | 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 641 | 114 464 | 220 384 | 537 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 011 | 114 464 | 222 205 | 538 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 367 | 2 115 | 25 482 | |
4A | Provisions pour litiges | 19 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 19 593 | 25 000 | 19 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 367 | 21 708 | 25 000 | 45 075 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 708 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 807 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 898 | |||
UX | Autres créances clients | 35 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VB | T. V. A. | 86 191 | |||
VP | Divers | 1 794 | |||
VC | Groupe et associés | 16 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 429 | 322 484 | 6 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 612 | 124 181 | 485 135 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 761 | 191 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 293 | 50 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 320 | 27 320 | ||
VW | T.V.A. | 1 559 | 1 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 492 | 17 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 207 | 150 207 | ||
VI | Groupe et associés | 654 081 | 654 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 270 | 62 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 597 | 1 280 166 | 485 135 | 179 296 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AN | Terrains | 28 206 | 645 | 27 560 | 23 700 |
AP | Constructions | 879 774 | 413 284 | 466 490 | 536 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 094 | 98 212 | 129 882 | 146 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 739 | 25 579 | 10 160 | 20 601 |
AV | Immobilisations en cours | 580 239 | 580 239 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 480 | 39 480 | 36 704 | |
BF | Prêts | 6 807 | 6 807 | 6 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 | 138 | 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 799 026 | 538 270 | 1 260 755 | 771 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 825 | |||
BT | Marchandises | 68 480 | 68 480 | 165 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 201 | 36 201 | 99 494 | |
BZ | Autres créances | 276 989 | 276 989 | 60 919 | |
CF | Disponibilités | 21 440 | 21 440 | 110 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 295 | 9 295 | 8 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 404 | 412 404 | 447 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 430 | 538 270 | 1 673 160 | 1 219 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 857 | 857 | ||
DG | Autres réserves | 15 915 | 15 915 | ||
DH | Report à nouveau | -360 739 | -261 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 296 | -99 576 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 482 | 23 367 | ||
DL | TOTAL (I) | -291 030 | -262 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 593 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 593 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 113 | 407 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 761 | 357 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 664 | 95 099 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 207 | 1 883 | ||
EA | Autres dettes | 716 352 | 593 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 944 597 | 1 456 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 160 | 1 219 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 987 950 | 3 987 950 | 4 926 391 | |
FD | Production vendue biens | 1 055 | 1 055 | 653 | |
FG | Production vendue services | 33 366 | 33 366 | 29 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 022 371 | 4 022 371 | 4 956 803 | |
FO | Subventions d’exploitation | 112 494 | 1 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 984 | |||
FQ | Autres produits | 14 276 | 4 494 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 287 125 | 4 963 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 429 759 | 4 266 330 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 97 178 | 28 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 001 | 3 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 825 | 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 392 | 241 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 891 | 47 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 087 | 266 702 | ||
FZ | Charges sociales | 88 137 | 92 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 109 | 89 747 | ||
GE | Autres charges | 2 006 | 1 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 233 385 | 5 038 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 741 | -75 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 508 | 29 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 508 | 29 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 508 | -29 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 233 | -105 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 315 | 7 277 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 15 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 315 | 22 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 891 | 5 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 063 | 2 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 483 | 7 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 168 | 14 752 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 360 | 9 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 440 | 4 985 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 736 | 5 085 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 296 | -99 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370 | 1 820 | 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 641 | 114 464 | 220 384 | 537 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 011 | 114 464 | 222 205 | 538 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 367 | 2 115 | 25 482 | |
4A | Provisions pour litiges | 19 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 19 593 | 25 000 | 19 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 367 | 21 708 | 25 000 | 45 075 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 708 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 807 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 898 | |||
UX | Autres créances clients | 35 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VB | T. V. A. | 86 191 | |||
VP | Divers | 1 794 | |||
VC | Groupe et associés | 16 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 429 | 322 484 | 6 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 612 | 124 181 | 485 135 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 761 | 191 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 293 | 50 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 320 | 27 320 | ||
VW | T.V.A. | 1 559 | 1 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 492 | 17 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 207 | 150 207 | ||
VI | Groupe et associés | 654 081 | 654 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 270 | 62 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 597 | 1 280 166 | 485 135 | 179 296 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AN | Terrains | 28 206 | 645 | 27 560 | 23 700 |
AP | Constructions | 879 774 | 413 284 | 466 490 | 536 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 094 | 98 212 | 129 882 | 146 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 739 | 25 579 | 10 160 | 20 601 |
AV | Immobilisations en cours | 580 239 | 580 239 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 480 | 39 480 | 36 704 | |
BF | Prêts | 6 807 | 6 807 | 6 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 | 138 | 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 799 026 | 538 270 | 1 260 755 | 771 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 825 | |||
BT | Marchandises | 68 480 | 68 480 | 165 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 201 | 36 201 | 99 494 | |
BZ | Autres créances | 276 989 | 276 989 | 60 919 | |
CF | Disponibilités | 21 440 | 21 440 | 110 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 295 | 9 295 | 8 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 404 | 412 404 | 447 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 430 | 538 270 | 1 673 160 | 1 219 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 857 | 857 | ||
DG | Autres réserves | 15 915 | 15 915 | ||
DH | Report à nouveau | -360 739 | -261 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 296 | -99 576 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 482 | 23 367 | ||
DL | TOTAL (I) | -291 030 | -262 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 593 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 593 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 113 | 407 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 761 | 357 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 664 | 95 099 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 207 | 1 883 | ||
EA | Autres dettes | 716 352 | 593 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 944 597 | 1 456 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 160 | 1 219 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 987 950 | 3 987 950 | 4 926 391 | |
FD | Production vendue biens | 1 055 | 1 055 | 653 | |
FG | Production vendue services | 33 366 | 33 366 | 29 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 022 371 | 4 022 371 | 4 956 803 | |
FO | Subventions d’exploitation | 112 494 | 1 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 984 | |||
FQ | Autres produits | 14 276 | 4 494 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 287 125 | 4 963 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 429 759 | 4 266 330 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 97 178 | 28 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 001 | 3 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 825 | 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 392 | 241 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 891 | 47 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 087 | 266 702 | ||
FZ | Charges sociales | 88 137 | 92 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 109 | 89 747 | ||
GE | Autres charges | 2 006 | 1 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 233 385 | 5 038 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 741 | -75 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 508 | 29 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 508 | 29 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 508 | -29 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 233 | -105 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 315 | 7 277 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 15 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 315 | 22 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 891 | 5 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 063 | 2 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 483 | 7 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 168 | 14 752 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 360 | 9 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 440 | 4 985 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 736 | 5 085 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 296 | -99 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370 | 1 820 | 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 641 | 114 464 | 220 384 | 537 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 011 | 114 464 | 222 205 | 538 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 367 | 2 115 | 25 482 | |
4A | Provisions pour litiges | 19 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 19 593 | 25 000 | 19 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 367 | 21 708 | 25 000 | 45 075 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 708 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 807 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 898 | |||
UX | Autres créances clients | 35 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VB | T. V. A. | 86 191 | |||
VP | Divers | 1 794 | |||
VC | Groupe et associés | 16 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 429 | 322 484 | 6 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 612 | 124 181 | 485 135 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 761 | 191 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 293 | 50 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 320 | 27 320 | ||
VW | T.V.A. | 1 559 | 1 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 492 | 17 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 207 | 150 207 | ||
VI | Groupe et associés | 654 081 | 654 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 270 | 62 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 597 | 1 280 166 | 485 135 | 179 296 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AN | Terrains | 28 206 | 645 | 27 560 | 23 700 |
AP | Constructions | 879 774 | 413 284 | 466 490 | 536 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 094 | 98 212 | 129 882 | 146 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 739 | 25 579 | 10 160 | 20 601 |
AV | Immobilisations en cours | 580 239 | 580 239 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 480 | 39 480 | 36 704 | |
BF | Prêts | 6 807 | 6 807 | 6 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 | 138 | 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 799 026 | 538 270 | 1 260 755 | 771 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 825 | |||
BT | Marchandises | 68 480 | 68 480 | 165 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 201 | 36 201 | 99 494 | |
BZ | Autres créances | 276 989 | 276 989 | 60 919 | |
CF | Disponibilités | 21 440 | 21 440 | 110 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 295 | 9 295 | 8 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 404 | 412 404 | 447 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 430 | 538 270 | 1 673 160 | 1 219 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 857 | 857 | ||
DG | Autres réserves | 15 915 | 15 915 | ||
DH | Report à nouveau | -360 739 | -261 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 296 | -99 576 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 482 | 23 367 | ||
DL | TOTAL (I) | -291 030 | -262 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 593 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 593 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 113 | 407 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 761 | 357 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 664 | 95 099 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 207 | 1 883 | ||
EA | Autres dettes | 716 352 | 593 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 944 597 | 1 456 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 160 | 1 219 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 987 950 | 3 987 950 | 4 926 391 | |
FD | Production vendue biens | 1 055 | 1 055 | 653 | |
FG | Production vendue services | 33 366 | 33 366 | 29 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 022 371 | 4 022 371 | 4 956 803 | |
FO | Subventions d’exploitation | 112 494 | 1 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 984 | |||
FQ | Autres produits | 14 276 | 4 494 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 287 125 | 4 963 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 429 759 | 4 266 330 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 97 178 | 28 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 001 | 3 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 825 | 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 392 | 241 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 891 | 47 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 087 | 266 702 | ||
FZ | Charges sociales | 88 137 | 92 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 109 | 89 747 | ||
GE | Autres charges | 2 006 | 1 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 233 385 | 5 038 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 741 | -75 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 508 | 29 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 508 | 29 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 508 | -29 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 233 | -105 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 315 | 7 277 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 15 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 315 | 22 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 891 | 5 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 063 | 2 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 483 | 7 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 168 | 14 752 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 360 | 9 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 440 | 4 985 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 736 | 5 085 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 296 | -99 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370 | 1 820 | 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 641 | 114 464 | 220 384 | 537 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 011 | 114 464 | 222 205 | 538 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 367 | 2 115 | 25 482 | |
4A | Provisions pour litiges | 19 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 19 593 | 25 000 | 19 593 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 367 | 21 708 | 25 000 | 45 075 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 708 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 807 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 898 | |||
UX | Autres créances clients | 35 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VB | T. V. A. | 86 191 | |||
VP | Divers | 1 794 | |||
VC | Groupe et associés | 16 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 429 | 322 484 | 6 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 612 | 124 181 | 485 135 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 761 | 191 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 293 | 50 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 320 | 27 320 | ||
VW | T.V.A. | 1 559 | 1 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 492 | 17 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 207 | 150 207 | ||
VI | Groupe et associés | 654 081 | 654 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 270 | 62 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 597 | 1 280 166 | 485 135 | 179 296 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 011 |