Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 942 | 253 072 | 39 870 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | ||
AP | Constructions | 507 017 | 435 368 | 71 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 123 | 877 308 | 244 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 060 952 | 2 441 749 | 619 203 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 536 | 29 536 | ||
CU | Autres participations | 484 145 | 23 803 | 460 342 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 843 | 55 843 | ||
BF | Prêts | 26 466 | 26 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 092 | 3 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 591 268 | 4 031 301 | 1 559 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 302 | 154 302 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 227 377 | 227 377 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 978 946 | 266 268 | 1 712 678 | |
BZ | Autres créances | 597 958 | 597 958 | ||
CF | Disponibilités | 167 388 | 167 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 230 488 | 230 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 356 461 | 266 268 | 3 090 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 730 | 4 297 569 | 4 650 160 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 032 348 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 546 | |||
DH | Report à nouveau | -27 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 214 255 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 547 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 547 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 744 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 397 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 160 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 468 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 743 | 99 743 | ||
FD | Production vendue biens | 13 494 981 | 13 494 981 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 594 724 | 13 594 724 | ||
FM | Production stockée | 11 136 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 706 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 615 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 610 383 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 908 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 290 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 176 451 | |||
FZ | Charges sociales | 694 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 240 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 547 | |||
GE | Autres charges | 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 374 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 242 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 898 | |||
GN | Différences positives de change | 3 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 012 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 702 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 636 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 673 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 385 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 625 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 174 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 459 | 20 984 | 1 371 | 253 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 269 | 196 256 | 74 099 | 3 754 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 728 | 217 240 | 75 471 | 4 007 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 547 | 38 547 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 803 | |||
6T | Sur comptes clients | 236 576 | 39 398 | 9 706 | 266 268 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 379 | 39 398 | 9 706 | 290 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 379 | 77 945 | 9 706 | 328 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 945 | 9 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 843 | |||
UP | Prêts | 26 466 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 307 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 671 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 664 | |||
VB | T. V. A. | 48 824 | |||
VP | Divers | 2 629 | |||
VC | Groupe et associés | 513 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 796 | 2 807 393 | 85 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 468 | 63 468 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 726 | 161 797 | 393 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 744 | 1 322 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 237 | 191 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 907 | 163 907 | ||
VW | T.V.A. | 3 580 | 3 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 691 | 43 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 357 | 1 950 428 | 393 849 | 53 080 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 942 | 253 072 | 39 870 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | ||
AP | Constructions | 507 017 | 435 368 | 71 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 123 | 877 308 | 244 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 060 952 | 2 441 749 | 619 203 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 536 | 29 536 | ||
CU | Autres participations | 484 145 | 23 803 | 460 342 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 843 | 55 843 | ||
BF | Prêts | 26 466 | 26 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 092 | 3 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 591 268 | 4 031 301 | 1 559 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 302 | 154 302 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 227 377 | 227 377 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 978 946 | 266 268 | 1 712 678 | |
BZ | Autres créances | 597 958 | 597 958 | ||
CF | Disponibilités | 167 388 | 167 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 230 488 | 230 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 356 461 | 266 268 | 3 090 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 730 | 4 297 569 | 4 650 160 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 032 348 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 546 | |||
DH | Report à nouveau | -27 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 214 255 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 547 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 547 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 744 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 397 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 160 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 468 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 743 | 99 743 | ||
FD | Production vendue biens | 13 494 981 | 13 494 981 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 594 724 | 13 594 724 | ||
FM | Production stockée | 11 136 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 706 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 615 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 610 383 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 908 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 290 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 176 451 | |||
FZ | Charges sociales | 694 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 240 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 547 | |||
GE | Autres charges | 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 374 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 242 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 898 | |||
GN | Différences positives de change | 3 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 012 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 702 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 636 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 673 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 385 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 625 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 174 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 459 | 20 984 | 1 371 | 253 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 269 | 196 256 | 74 099 | 3 754 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 728 | 217 240 | 75 471 | 4 007 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 547 | 38 547 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 803 | |||
6T | Sur comptes clients | 236 576 | 39 398 | 9 706 | 266 268 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 379 | 39 398 | 9 706 | 290 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 379 | 77 945 | 9 706 | 328 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 945 | 9 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 843 | |||
UP | Prêts | 26 466 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 307 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 671 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 664 | |||
VB | T. V. A. | 48 824 | |||
VP | Divers | 2 629 | |||
VC | Groupe et associés | 513 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 796 | 2 807 393 | 85 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 468 | 63 468 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 726 | 161 797 | 393 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 744 | 1 322 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 237 | 191 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 907 | 163 907 | ||
VW | T.V.A. | 3 580 | 3 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 691 | 43 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 357 | 1 950 428 | 393 849 | 53 080 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 942 | 253 072 | 39 870 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | ||
AP | Constructions | 507 017 | 435 368 | 71 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 123 | 877 308 | 244 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 060 952 | 2 441 749 | 619 203 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 536 | 29 536 | ||
CU | Autres participations | 484 145 | 23 803 | 460 342 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 843 | 55 843 | ||
BF | Prêts | 26 466 | 26 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 092 | 3 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 591 268 | 4 031 301 | 1 559 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 302 | 154 302 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 227 377 | 227 377 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 978 946 | 266 268 | 1 712 678 | |
BZ | Autres créances | 597 958 | 597 958 | ||
CF | Disponibilités | 167 388 | 167 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 230 488 | 230 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 356 461 | 266 268 | 3 090 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 730 | 4 297 569 | 4 650 160 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 032 348 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 546 | |||
DH | Report à nouveau | -27 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 214 255 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 547 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 547 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 744 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 397 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 160 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 468 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 743 | 99 743 | ||
FD | Production vendue biens | 13 494 981 | 13 494 981 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 594 724 | 13 594 724 | ||
FM | Production stockée | 11 136 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 706 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 615 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 610 383 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 908 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 290 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 176 451 | |||
FZ | Charges sociales | 694 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 240 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 547 | |||
GE | Autres charges | 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 374 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 242 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 898 | |||
GN | Différences positives de change | 3 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 012 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 702 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 636 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 673 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 385 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 625 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 174 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 459 | 20 984 | 1 371 | 253 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 269 | 196 256 | 74 099 | 3 754 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 728 | 217 240 | 75 471 | 4 007 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 547 | 38 547 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 803 | |||
6T | Sur comptes clients | 236 576 | 39 398 | 9 706 | 266 268 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 379 | 39 398 | 9 706 | 290 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 379 | 77 945 | 9 706 | 328 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 945 | 9 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 843 | |||
UP | Prêts | 26 466 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 307 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 671 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 664 | |||
VB | T. V. A. | 48 824 | |||
VP | Divers | 2 629 | |||
VC | Groupe et associés | 513 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 796 | 2 807 393 | 85 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 468 | 63 468 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 726 | 161 797 | 393 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 744 | 1 322 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 237 | 191 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 907 | 163 907 | ||
VW | T.V.A. | 3 580 | 3 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 691 | 43 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 357 | 1 950 428 | 393 849 | 53 080 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 942 | 253 072 | 39 870 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | ||
AP | Constructions | 507 017 | 435 368 | 71 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 123 | 877 308 | 244 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 060 952 | 2 441 749 | 619 203 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 536 | 29 536 | ||
CU | Autres participations | 484 145 | 23 803 | 460 342 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 843 | 55 843 | ||
BF | Prêts | 26 466 | 26 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 092 | 3 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 591 268 | 4 031 301 | 1 559 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 302 | 154 302 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 227 377 | 227 377 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 978 946 | 266 268 | 1 712 678 | |
BZ | Autres créances | 597 958 | 597 958 | ||
CF | Disponibilités | 167 388 | 167 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 230 488 | 230 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 356 461 | 266 268 | 3 090 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 730 | 4 297 569 | 4 650 160 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 032 348 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 546 | |||
DH | Report à nouveau | -27 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 214 255 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 547 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 547 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 744 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 397 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 160 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 468 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 743 | 99 743 | ||
FD | Production vendue biens | 13 494 981 | 13 494 981 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 594 724 | 13 594 724 | ||
FM | Production stockée | 11 136 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 706 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 615 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 610 383 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 908 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 290 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 176 451 | |||
FZ | Charges sociales | 694 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 240 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 547 | |||
GE | Autres charges | 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 374 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 242 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 898 | |||
GN | Différences positives de change | 3 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 012 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 702 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 636 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 673 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 385 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 625 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 174 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 459 | 20 984 | 1 371 | 253 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 269 | 196 256 | 74 099 | 3 754 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 728 | 217 240 | 75 471 | 4 007 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 547 | 38 547 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 803 | |||
6T | Sur comptes clients | 236 576 | 39 398 | 9 706 | 266 268 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 379 | 39 398 | 9 706 | 290 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 379 | 77 945 | 9 706 | 328 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 945 | 9 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 843 | |||
UP | Prêts | 26 466 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 307 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 671 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 664 | |||
VB | T. V. A. | 48 824 | |||
VP | Divers | 2 629 | |||
VC | Groupe et associés | 513 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 796 | 2 807 393 | 85 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 468 | 63 468 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 726 | 161 797 | 393 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 744 | 1 322 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 237 | 191 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 907 | 163 907 | ||
VW | T.V.A. | 3 580 | 3 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 691 | 43 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 357 | 1 950 428 | 393 849 | 53 080 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 942 | 253 072 | 39 870 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | ||
AP | Constructions | 507 017 | 435 368 | 71 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 123 | 877 308 | 244 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 060 952 | 2 441 749 | 619 203 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 536 | 29 536 | ||
CU | Autres participations | 484 145 | 23 803 | 460 342 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 843 | 55 843 | ||
BF | Prêts | 26 466 | 26 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 092 | 3 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 591 268 | 4 031 301 | 1 559 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 302 | 154 302 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 227 377 | 227 377 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 978 946 | 266 268 | 1 712 678 | |
BZ | Autres créances | 597 958 | 597 958 | ||
CF | Disponibilités | 167 388 | 167 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 230 488 | 230 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 356 461 | 266 268 | 3 090 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 730 | 4 297 569 | 4 650 160 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 032 348 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 546 | |||
DH | Report à nouveau | -27 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 214 255 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 547 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 547 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 744 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 397 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 160 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 468 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 743 | 99 743 | ||
FD | Production vendue biens | 13 494 981 | 13 494 981 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 594 724 | 13 594 724 | ||
FM | Production stockée | 11 136 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 706 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 615 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 610 383 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 908 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 290 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 176 451 | |||
FZ | Charges sociales | 694 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 240 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 547 | |||
GE | Autres charges | 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 374 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 242 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 898 | |||
GN | Différences positives de change | 3 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 012 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 702 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 636 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 673 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 385 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 625 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 174 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 459 | 20 984 | 1 371 | 253 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 269 | 196 256 | 74 099 | 3 754 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 728 | 217 240 | 75 471 | 4 007 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 547 | 38 547 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 803 | |||
6T | Sur comptes clients | 236 576 | 39 398 | 9 706 | 266 268 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 379 | 39 398 | 9 706 | 290 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 379 | 77 945 | 9 706 | 328 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 945 | 9 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 843 | |||
UP | Prêts | 26 466 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 307 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 671 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 664 | |||
VB | T. V. A. | 48 824 | |||
VP | Divers | 2 629 | |||
VC | Groupe et associés | 513 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 796 | 2 807 393 | 85 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 468 | 63 468 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 726 | 161 797 | 393 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 744 | 1 322 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 237 | 191 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 907 | 163 907 | ||
VW | T.V.A. | 3 580 | 3 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 691 | 43 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 357 | 1 950 428 | 393 849 | 53 080 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 942 | 253 072 | 39 870 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | ||
AP | Constructions | 507 017 | 435 368 | 71 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 123 | 877 308 | 244 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 060 952 | 2 441 749 | 619 203 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 536 | 29 536 | ||
CU | Autres participations | 484 145 | 23 803 | 460 342 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 843 | 55 843 | ||
BF | Prêts | 26 466 | 26 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 092 | 3 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 591 268 | 4 031 301 | 1 559 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 302 | 154 302 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 227 377 | 227 377 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 978 946 | 266 268 | 1 712 678 | |
BZ | Autres créances | 597 958 | 597 958 | ||
CF | Disponibilités | 167 388 | 167 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 230 488 | 230 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 356 461 | 266 268 | 3 090 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 730 | 4 297 569 | 4 650 160 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 032 348 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 546 | |||
DH | Report à nouveau | -27 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 214 255 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 547 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 547 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 744 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 397 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 160 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 468 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 743 | 99 743 | ||
FD | Production vendue biens | 13 494 981 | 13 494 981 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 594 724 | 13 594 724 | ||
FM | Production stockée | 11 136 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 706 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 615 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 610 383 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 908 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 290 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 176 451 | |||
FZ | Charges sociales | 694 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 240 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 547 | |||
GE | Autres charges | 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 374 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 242 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 898 | |||
GN | Différences positives de change | 3 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 012 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 702 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 636 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 673 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 385 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 625 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 174 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 459 | 20 984 | 1 371 | 253 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 269 | 196 256 | 74 099 | 3 754 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 728 | 217 240 | 75 471 | 4 007 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 547 | 38 547 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 803 | |||
6T | Sur comptes clients | 236 576 | 39 398 | 9 706 | 266 268 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 379 | 39 398 | 9 706 | 290 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 379 | 77 945 | 9 706 | 328 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 945 | 9 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 843 | |||
UP | Prêts | 26 466 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 307 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 671 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 664 | |||
VB | T. V. A. | 48 824 | |||
VP | Divers | 2 629 | |||
VC | Groupe et associés | 513 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 796 | 2 807 393 | 85 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 468 | 63 468 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 726 | 161 797 | 393 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 744 | 1 322 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 237 | 191 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 907 | 163 907 | ||
VW | T.V.A. | 3 580 | 3 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 691 | 43 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 357 | 1 950 428 | 393 849 | 53 080 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 452 |