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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 835 | 32 835 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 559 | 31 046 | 3 513 | |
AH | Fonds commercial | 161 524 | 16 152 | 145 372 | |
AN | Terrains | 53 964 | 53 964 | ||
AP | Constructions | 211 362 | 176 079 | 35 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 619 | 274 820 | 46 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 136 | 380 930 | 71 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 098 | 8 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 276 098 | 965 826 | 310 272 | |
BN | En cours de production de biens | 37 792 | 37 792 | ||
BP | En cours de production de services | 14 152 | 14 152 | ||
BT | Marchandises | 4 374 992 | 114 428 | 4 260 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 924 | 10 409 | 427 515 | |
BZ | Autres créances | 390 276 | 390 276 | ||
CF | Disponibilités | 703 276 | 703 276 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 620 | 12 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 971 032 | 124 837 | 5 846 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 130 | 1 090 662 | 6 156 467 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 960 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 215 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 081 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 133 837 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 503 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 392 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 616 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 397 163 | |||
EA | Autres dettes | 6 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 012 630 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 467 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 683 386 | 16 683 386 | ||
FG | Production vendue services | 2 147 974 | 2 147 974 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 831 360 | 18 831 360 | ||
FM | Production stockée | 20 540 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 446 | |||
FQ | Autres produits | 4 598 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 957 943 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 542 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -839 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 695 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 208 | |||
FY | Salaires et traitements | 965 091 | |||
FZ | Charges sociales | 382 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 507 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 273 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 684 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 672 392 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 019 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 567 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 835 | 32 835 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 240 | 18 958 | 47 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 151 | 111 512 | 13 870 | 885 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 849 226 | 130 470 | 13 870 | 965 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 485 | 59 224 | 62 282 | 114 428 |
6T | Sur comptes clients | 10 409 | 10 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 894 | 59 224 | 62 282 | 124 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 894 | 64 224 | 62 282 | 134 837 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 929 | |||
UX | Autres créances clients | 421 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 756 | |||
VB | T. V. A. | 20 942 | |||
VC | Groupe et associés | 128 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 919 | 824 891 | 24 027 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 503 | 407 304 | 2 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 616 | 2 869 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 360 | 93 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 078 | 114 078 | ||
VW | T.V.A. | 154 334 | 154 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 391 | 35 391 | ||
VI | Groupe et associés | 159 392 | 159 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786 | 6 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 341 | 103 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 800 | 3 943 602 | 2 199 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 648 775 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 835 | 32 835 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 559 | 31 046 | 3 513 | |
AH | Fonds commercial | 161 524 | 16 152 | 145 372 | |
AN | Terrains | 53 964 | 53 964 | ||
AP | Constructions | 211 362 | 176 079 | 35 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 619 | 274 820 | 46 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 136 | 380 930 | 71 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 098 | 8 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 276 098 | 965 826 | 310 272 | |
BN | En cours de production de biens | 37 792 | 37 792 | ||
BP | En cours de production de services | 14 152 | 14 152 | ||
BT | Marchandises | 4 374 992 | 114 428 | 4 260 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 924 | 10 409 | 427 515 | |
BZ | Autres créances | 390 276 | 390 276 | ||
CF | Disponibilités | 703 276 | 703 276 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 620 | 12 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 971 032 | 124 837 | 5 846 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 130 | 1 090 662 | 6 156 467 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 960 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 215 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 081 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 133 837 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 503 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 392 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 616 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 397 163 | |||
EA | Autres dettes | 6 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 012 630 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 467 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 683 386 | 16 683 386 | ||
FG | Production vendue services | 2 147 974 | 2 147 974 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 831 360 | 18 831 360 | ||
FM | Production stockée | 20 540 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 446 | |||
FQ | Autres produits | 4 598 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 957 943 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 542 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -839 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 695 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 208 | |||
FY | Salaires et traitements | 965 091 | |||
FZ | Charges sociales | 382 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 507 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 273 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 684 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 672 392 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 019 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 567 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 835 | 32 835 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 240 | 18 958 | 47 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 151 | 111 512 | 13 870 | 885 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 849 226 | 130 470 | 13 870 | 965 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 485 | 59 224 | 62 282 | 114 428 |
6T | Sur comptes clients | 10 409 | 10 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 894 | 59 224 | 62 282 | 124 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 894 | 64 224 | 62 282 | 134 837 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 929 | |||
UX | Autres créances clients | 421 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 756 | |||
VB | T. V. A. | 20 942 | |||
VC | Groupe et associés | 128 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 919 | 824 891 | 24 027 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 503 | 407 304 | 2 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 616 | 2 869 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 360 | 93 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 078 | 114 078 | ||
VW | T.V.A. | 154 334 | 154 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 391 | 35 391 | ||
VI | Groupe et associés | 159 392 | 159 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786 | 6 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 341 | 103 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 800 | 3 943 602 | 2 199 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 648 775 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 835 | 32 835 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 559 | 31 046 | 3 513 | |
AH | Fonds commercial | 161 524 | 16 152 | 145 372 | |
AN | Terrains | 53 964 | 53 964 | ||
AP | Constructions | 211 362 | 176 079 | 35 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 619 | 274 820 | 46 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 136 | 380 930 | 71 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 098 | 8 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 276 098 | 965 826 | 310 272 | |
BN | En cours de production de biens | 37 792 | 37 792 | ||
BP | En cours de production de services | 14 152 | 14 152 | ||
BT | Marchandises | 4 374 992 | 114 428 | 4 260 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 924 | 10 409 | 427 515 | |
BZ | Autres créances | 390 276 | 390 276 | ||
CF | Disponibilités | 703 276 | 703 276 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 620 | 12 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 971 032 | 124 837 | 5 846 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 130 | 1 090 662 | 6 156 467 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 960 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 215 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 081 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 133 837 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 503 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 392 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 616 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 397 163 | |||
EA | Autres dettes | 6 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 012 630 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 467 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 683 386 | 16 683 386 | ||
FG | Production vendue services | 2 147 974 | 2 147 974 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 831 360 | 18 831 360 | ||
FM | Production stockée | 20 540 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 446 | |||
FQ | Autres produits | 4 598 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 957 943 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 542 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -839 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 695 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 208 | |||
FY | Salaires et traitements | 965 091 | |||
FZ | Charges sociales | 382 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 507 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 273 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 684 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 672 392 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 019 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 567 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 835 | 32 835 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 240 | 18 958 | 47 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 151 | 111 512 | 13 870 | 885 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 849 226 | 130 470 | 13 870 | 965 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 485 | 59 224 | 62 282 | 114 428 |
6T | Sur comptes clients | 10 409 | 10 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 894 | 59 224 | 62 282 | 124 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 894 | 64 224 | 62 282 | 134 837 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 929 | |||
UX | Autres créances clients | 421 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 756 | |||
VB | T. V. A. | 20 942 | |||
VC | Groupe et associés | 128 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 919 | 824 891 | 24 027 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 503 | 407 304 | 2 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 616 | 2 869 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 360 | 93 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 078 | 114 078 | ||
VW | T.V.A. | 154 334 | 154 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 391 | 35 391 | ||
VI | Groupe et associés | 159 392 | 159 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786 | 6 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 341 | 103 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 800 | 3 943 602 | 2 199 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 648 775 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 835 | 32 835 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 559 | 31 046 | 3 513 | |
AH | Fonds commercial | 161 524 | 16 152 | 145 372 | |
AN | Terrains | 53 964 | 53 964 | ||
AP | Constructions | 211 362 | 176 079 | 35 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 619 | 274 820 | 46 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 136 | 380 930 | 71 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 098 | 8 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 276 098 | 965 826 | 310 272 | |
BN | En cours de production de biens | 37 792 | 37 792 | ||
BP | En cours de production de services | 14 152 | 14 152 | ||
BT | Marchandises | 4 374 992 | 114 428 | 4 260 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 924 | 10 409 | 427 515 | |
BZ | Autres créances | 390 276 | 390 276 | ||
CF | Disponibilités | 703 276 | 703 276 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 620 | 12 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 971 032 | 124 837 | 5 846 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 130 | 1 090 662 | 6 156 467 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 960 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 215 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 081 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 133 837 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 503 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 392 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 616 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 397 163 | |||
EA | Autres dettes | 6 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 012 630 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 467 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 683 386 | 16 683 386 | ||
FG | Production vendue services | 2 147 974 | 2 147 974 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 831 360 | 18 831 360 | ||
FM | Production stockée | 20 540 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 446 | |||
FQ | Autres produits | 4 598 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 957 943 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 542 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -839 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 695 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 208 | |||
FY | Salaires et traitements | 965 091 | |||
FZ | Charges sociales | 382 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 507 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 273 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 684 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 672 392 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 019 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 567 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 835 | 32 835 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 240 | 18 958 | 47 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 151 | 111 512 | 13 870 | 885 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 849 226 | 130 470 | 13 870 | 965 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 485 | 59 224 | 62 282 | 114 428 |
6T | Sur comptes clients | 10 409 | 10 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 894 | 59 224 | 62 282 | 124 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 894 | 64 224 | 62 282 | 134 837 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 929 | |||
UX | Autres créances clients | 421 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 756 | |||
VB | T. V. A. | 20 942 | |||
VC | Groupe et associés | 128 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 919 | 824 891 | 24 027 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 503 | 407 304 | 2 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 616 | 2 869 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 360 | 93 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 078 | 114 078 | ||
VW | T.V.A. | 154 334 | 154 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 391 | 35 391 | ||
VI | Groupe et associés | 159 392 | 159 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786 | 6 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 341 | 103 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 800 | 3 943 602 | 2 199 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 648 775 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 835 | 32 835 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 559 | 31 046 | 3 513 | |
AH | Fonds commercial | 161 524 | 16 152 | 145 372 | |
AN | Terrains | 53 964 | 53 964 | ||
AP | Constructions | 211 362 | 176 079 | 35 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 619 | 274 820 | 46 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 136 | 380 930 | 71 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 098 | 8 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 276 098 | 965 826 | 310 272 | |
BN | En cours de production de biens | 37 792 | 37 792 | ||
BP | En cours de production de services | 14 152 | 14 152 | ||
BT | Marchandises | 4 374 992 | 114 428 | 4 260 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 924 | 10 409 | 427 515 | |
BZ | Autres créances | 390 276 | 390 276 | ||
CF | Disponibilités | 703 276 | 703 276 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 620 | 12 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 971 032 | 124 837 | 5 846 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 130 | 1 090 662 | 6 156 467 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 960 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 215 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 081 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 133 837 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 503 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 392 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 616 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 397 163 | |||
EA | Autres dettes | 6 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 012 630 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 467 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 683 386 | 16 683 386 | ||
FG | Production vendue services | 2 147 974 | 2 147 974 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 831 360 | 18 831 360 | ||
FM | Production stockée | 20 540 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 446 | |||
FQ | Autres produits | 4 598 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 957 943 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 542 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -839 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 695 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 208 | |||
FY | Salaires et traitements | 965 091 | |||
FZ | Charges sociales | 382 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 507 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 273 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 684 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 672 392 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 019 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 567 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 835 | 32 835 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 240 | 18 958 | 47 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 151 | 111 512 | 13 870 | 885 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 849 226 | 130 470 | 13 870 | 965 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 485 | 59 224 | 62 282 | 114 428 |
6T | Sur comptes clients | 10 409 | 10 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 894 | 59 224 | 62 282 | 124 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 894 | 64 224 | 62 282 | 134 837 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 929 | |||
UX | Autres créances clients | 421 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 756 | |||
VB | T. V. A. | 20 942 | |||
VC | Groupe et associés | 128 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 919 | 824 891 | 24 027 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 503 | 407 304 | 2 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 616 | 2 869 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 360 | 93 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 078 | 114 078 | ||
VW | T.V.A. | 154 334 | 154 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 391 | 35 391 | ||
VI | Groupe et associés | 159 392 | 159 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786 | 6 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 341 | 103 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 800 | 3 943 602 | 2 199 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 648 775 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 835 | 32 835 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 559 | 31 046 | 3 513 | |
AH | Fonds commercial | 161 524 | 16 152 | 145 372 | |
AN | Terrains | 53 964 | 53 964 | ||
AP | Constructions | 211 362 | 176 079 | 35 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 619 | 274 820 | 46 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 136 | 380 930 | 71 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 098 | 8 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 276 098 | 965 826 | 310 272 | |
BN | En cours de production de biens | 37 792 | 37 792 | ||
BP | En cours de production de services | 14 152 | 14 152 | ||
BT | Marchandises | 4 374 992 | 114 428 | 4 260 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 924 | 10 409 | 427 515 | |
BZ | Autres créances | 390 276 | 390 276 | ||
CF | Disponibilités | 703 276 | 703 276 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 620 | 12 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 971 032 | 124 837 | 5 846 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 130 | 1 090 662 | 6 156 467 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 960 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 215 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 081 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 133 837 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 503 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 392 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 616 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 397 163 | |||
EA | Autres dettes | 6 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 012 630 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 467 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 683 386 | 16 683 386 | ||
FG | Production vendue services | 2 147 974 | 2 147 974 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 831 360 | 18 831 360 | ||
FM | Production stockée | 20 540 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 446 | |||
FQ | Autres produits | 4 598 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 957 943 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 542 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -839 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 695 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 208 | |||
FY | Salaires et traitements | 965 091 | |||
FZ | Charges sociales | 382 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 507 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 273 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 684 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 672 392 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 019 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 567 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 835 | 32 835 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 240 | 18 958 | 47 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 151 | 111 512 | 13 870 | 885 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 849 226 | 130 470 | 13 870 | 965 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 485 | 59 224 | 62 282 | 114 428 |
6T | Sur comptes clients | 10 409 | 10 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 894 | 59 224 | 62 282 | 124 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 894 | 64 224 | 62 282 | 134 837 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 929 | |||
UX | Autres créances clients | 421 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 756 | |||
VB | T. V. A. | 20 942 | |||
VC | Groupe et associés | 128 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 919 | 824 891 | 24 027 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 503 | 407 304 | 2 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 616 | 2 869 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 360 | 93 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 078 | 114 078 | ||
VW | T.V.A. | 154 334 | 154 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 391 | 35 391 | ||
VI | Groupe et associés | 159 392 | 159 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786 | 6 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 341 | 103 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 800 | 3 943 602 | 2 199 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 648 775 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 32 835 | 32 835 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 559 | 31 046 | 3 513 | |
AH | Fonds commercial | 161 524 | 16 152 | 145 372 | |
AN | Terrains | 53 964 | 53 964 | ||
AP | Constructions | 211 362 | 176 079 | 35 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 619 | 274 820 | 46 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 136 | 380 930 | 71 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 098 | 8 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 276 098 | 965 826 | 310 272 | |
BN | En cours de production de biens | 37 792 | 37 792 | ||
BP | En cours de production de services | 14 152 | 14 152 | ||
BT | Marchandises | 4 374 992 | 114 428 | 4 260 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 924 | 10 409 | 427 515 | |
BZ | Autres créances | 390 276 | 390 276 | ||
CF | Disponibilités | 703 276 | 703 276 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 620 | 12 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 971 032 | 124 837 | 5 846 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 130 | 1 090 662 | 6 156 467 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 960 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 215 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 081 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 133 837 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 503 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 392 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 616 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 397 163 | |||
EA | Autres dettes | 6 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 012 630 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 467 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 602 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 683 386 | 16 683 386 | ||
FG | Production vendue services | 2 147 974 | 2 147 974 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 831 360 | 18 831 360 | ||
FM | Production stockée | 20 540 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 446 | |||
FQ | Autres produits | 4 598 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 957 943 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 542 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -839 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 695 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 208 | |||
FY | Salaires et traitements | 965 091 | |||
FZ | Charges sociales | 382 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 507 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 273 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 684 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 672 392 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 019 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 567 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 835 | 32 835 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 240 | 18 958 | 47 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 151 | 111 512 | 13 870 | 885 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 849 226 | 130 470 | 13 870 | 965 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 485 | 59 224 | 62 282 | 114 428 |
6T | Sur comptes clients | 10 409 | 10 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 894 | 59 224 | 62 282 | 124 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 894 | 64 224 | 62 282 | 134 837 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 929 | |||
UX | Autres créances clients | 421 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 756 | |||
VB | T. V. A. | 20 942 | |||
VC | Groupe et associés | 128 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 919 | 824 891 | 24 027 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 503 | 407 304 | 2 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 869 616 | 2 869 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 360 | 93 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 078 | 114 078 | ||
VW | T.V.A. | 154 334 | 154 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 391 | 35 391 | ||
VI | Groupe et associés | 159 392 | 159 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786 | 6 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 341 | 103 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 800 | 3 943 602 | 2 199 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 648 775 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865 953 |