Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 708 | 14 567 | 142 | 273 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 870 | 8 870 | ||
AP | Constructions | 147 386 | 140 178 | 7 208 | 8 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 957 | 94 172 | 16 785 | 21 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 457 271 | 351 901 | 105 370 | 109 114 |
CU | Autres participations | 806 | 806 | 806 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 232 | 3 232 | 3 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 163 | 12 163 | 10 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 394 | 600 818 | 404 577 | 404 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 071 | 125 071 | 133 100 | |
BN | En cours de production de biens | 202 739 | 202 739 | 154 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 991 | 87 602 | 1 529 389 | 1 166 446 |
BZ | Autres créances | 181 440 | 181 440 | 101 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 936 | 26 936 | 26 936 | |
CF | Disponibilités | 26 778 | 26 778 | 95 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 965 | 41 965 | 60 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 920 | 87 602 | 2 134 318 | 1 738 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 315 | 688 420 | 2 538 894 | 2 143 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 063 328 | 956 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 816 | 186 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 234 143 | 1 253 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 150 | 131 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 | 11 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 559 | 451 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 698 | 283 840 | ||
EA | Autres dettes | 43 378 | 11 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 304 751 | 889 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 894 | 2 143 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 871 | 713 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 641 052 | 4 641 052 | 3 828 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 052 | 4 641 052 | 3 828 497 | |
FM | Production stockée | 48 050 | -12 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 522 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 532 | 20 082 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 702 169 | 3 835 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 973 842 | 1 592 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 029 | -11 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 497 560 | 945 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 307 | 22 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 377 | 634 413 | ||
FZ | Charges sociales | 331 911 | 311 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 989 | 47 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 624 | 435 | ||
GE | Autres charges | 21 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 634 661 | 3 542 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 508 | 292 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | 10 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 995 | 10 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 995 | -10 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 514 | 282 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 5 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 8 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875 | 12 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 | 12 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -525 | -4 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -577 | 28 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 750 | 63 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 519 | 3 843 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 704 | 3 657 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 816 | 186 576 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 532 | 19 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 436 | 131 | 14 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 496 | 53 858 | 102 | 586 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 546 931 | 53 989 | 102 | 600 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 333 | |||
UX | Autres créances clients | 1 513 658 | |||
VB | T. V. A. | 51 474 | |||
VP | Divers | 25 530 | |||
VC | Groupe et associés | 99 682 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 559 | 1 840 396 | 12 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 389 | 170 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 762 | 62 829 | 104 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 576 559 | 576 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | 2 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 399 | 47 399 | ||
VW | T.V.A. | 269 386 | 269 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313 | 8 313 | ||
VI | Groupe et associés | 18 | 18 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 378 | 43 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 804 | 1 180 871 | 104 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 172 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 708 | 14 567 | 142 | 273 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 870 | 8 870 | ||
AP | Constructions | 147 386 | 140 178 | 7 208 | 8 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 957 | 94 172 | 16 785 | 21 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 457 271 | 351 901 | 105 370 | 109 114 |
CU | Autres participations | 806 | 806 | 806 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 232 | 3 232 | 3 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 163 | 12 163 | 10 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 394 | 600 818 | 404 577 | 404 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 071 | 125 071 | 133 100 | |
BN | En cours de production de biens | 202 739 | 202 739 | 154 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 991 | 87 602 | 1 529 389 | 1 166 446 |
BZ | Autres créances | 181 440 | 181 440 | 101 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 936 | 26 936 | 26 936 | |
CF | Disponibilités | 26 778 | 26 778 | 95 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 965 | 41 965 | 60 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 920 | 87 602 | 2 134 318 | 1 738 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 315 | 688 420 | 2 538 894 | 2 143 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 063 328 | 956 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 816 | 186 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 234 143 | 1 253 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 150 | 131 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 | 11 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 559 | 451 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 698 | 283 840 | ||
EA | Autres dettes | 43 378 | 11 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 304 751 | 889 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 894 | 2 143 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 871 | 713 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 641 052 | 4 641 052 | 3 828 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 052 | 4 641 052 | 3 828 497 | |
FM | Production stockée | 48 050 | -12 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 522 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 532 | 20 082 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 702 169 | 3 835 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 973 842 | 1 592 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 029 | -11 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 497 560 | 945 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 307 | 22 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 377 | 634 413 | ||
FZ | Charges sociales | 331 911 | 311 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 989 | 47 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 624 | 435 | ||
GE | Autres charges | 21 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 634 661 | 3 542 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 508 | 292 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | 10 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 995 | 10 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 995 | -10 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 514 | 282 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 5 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 8 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875 | 12 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 | 12 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -525 | -4 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -577 | 28 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 750 | 63 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 519 | 3 843 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 704 | 3 657 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 816 | 186 576 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 532 | 19 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 436 | 131 | 14 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 496 | 53 858 | 102 | 586 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 546 931 | 53 989 | 102 | 600 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 333 | |||
UX | Autres créances clients | 1 513 658 | |||
VB | T. V. A. | 51 474 | |||
VP | Divers | 25 530 | |||
VC | Groupe et associés | 99 682 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 559 | 1 840 396 | 12 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 389 | 170 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 762 | 62 829 | 104 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 576 559 | 576 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | 2 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 399 | 47 399 | ||
VW | T.V.A. | 269 386 | 269 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313 | 8 313 | ||
VI | Groupe et associés | 18 | 18 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 378 | 43 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 804 | 1 180 871 | 104 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 172 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 708 | 14 567 | 142 | 273 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 870 | 8 870 | ||
AP | Constructions | 147 386 | 140 178 | 7 208 | 8 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 957 | 94 172 | 16 785 | 21 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 457 271 | 351 901 | 105 370 | 109 114 |
CU | Autres participations | 806 | 806 | 806 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 232 | 3 232 | 3 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 163 | 12 163 | 10 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 394 | 600 818 | 404 577 | 404 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 071 | 125 071 | 133 100 | |
BN | En cours de production de biens | 202 739 | 202 739 | 154 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 991 | 87 602 | 1 529 389 | 1 166 446 |
BZ | Autres créances | 181 440 | 181 440 | 101 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 936 | 26 936 | 26 936 | |
CF | Disponibilités | 26 778 | 26 778 | 95 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 965 | 41 965 | 60 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 920 | 87 602 | 2 134 318 | 1 738 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 315 | 688 420 | 2 538 894 | 2 143 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 063 328 | 956 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 816 | 186 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 234 143 | 1 253 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 150 | 131 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 | 11 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 559 | 451 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 698 | 283 840 | ||
EA | Autres dettes | 43 378 | 11 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 304 751 | 889 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 894 | 2 143 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 871 | 713 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 641 052 | 4 641 052 | 3 828 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 052 | 4 641 052 | 3 828 497 | |
FM | Production stockée | 48 050 | -12 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 522 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 532 | 20 082 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 702 169 | 3 835 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 973 842 | 1 592 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 029 | -11 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 497 560 | 945 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 307 | 22 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 377 | 634 413 | ||
FZ | Charges sociales | 331 911 | 311 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 989 | 47 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 624 | 435 | ||
GE | Autres charges | 21 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 634 661 | 3 542 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 508 | 292 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | 10 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 995 | 10 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 995 | -10 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 514 | 282 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 5 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 8 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875 | 12 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 | 12 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -525 | -4 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -577 | 28 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 750 | 63 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 519 | 3 843 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 704 | 3 657 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 816 | 186 576 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 532 | 19 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 436 | 131 | 14 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 496 | 53 858 | 102 | 586 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 546 931 | 53 989 | 102 | 600 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 333 | |||
UX | Autres créances clients | 1 513 658 | |||
VB | T. V. A. | 51 474 | |||
VP | Divers | 25 530 | |||
VC | Groupe et associés | 99 682 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 559 | 1 840 396 | 12 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 389 | 170 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 762 | 62 829 | 104 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 576 559 | 576 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | 2 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 399 | 47 399 | ||
VW | T.V.A. | 269 386 | 269 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313 | 8 313 | ||
VI | Groupe et associés | 18 | 18 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 378 | 43 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 804 | 1 180 871 | 104 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 172 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 708 | 14 567 | 142 | 273 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 870 | 8 870 | ||
AP | Constructions | 147 386 | 140 178 | 7 208 | 8 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 957 | 94 172 | 16 785 | 21 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 457 271 | 351 901 | 105 370 | 109 114 |
CU | Autres participations | 806 | 806 | 806 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 232 | 3 232 | 3 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 163 | 12 163 | 10 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 394 | 600 818 | 404 577 | 404 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 071 | 125 071 | 133 100 | |
BN | En cours de production de biens | 202 739 | 202 739 | 154 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 991 | 87 602 | 1 529 389 | 1 166 446 |
BZ | Autres créances | 181 440 | 181 440 | 101 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 936 | 26 936 | 26 936 | |
CF | Disponibilités | 26 778 | 26 778 | 95 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 965 | 41 965 | 60 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 920 | 87 602 | 2 134 318 | 1 738 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 315 | 688 420 | 2 538 894 | 2 143 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 063 328 | 956 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 816 | 186 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 234 143 | 1 253 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 150 | 131 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 | 11 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 559 | 451 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 698 | 283 840 | ||
EA | Autres dettes | 43 378 | 11 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 304 751 | 889 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 894 | 2 143 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 871 | 713 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 641 052 | 4 641 052 | 3 828 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 052 | 4 641 052 | 3 828 497 | |
FM | Production stockée | 48 050 | -12 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 522 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 532 | 20 082 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 702 169 | 3 835 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 973 842 | 1 592 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 029 | -11 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 497 560 | 945 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 307 | 22 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 377 | 634 413 | ||
FZ | Charges sociales | 331 911 | 311 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 989 | 47 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 624 | 435 | ||
GE | Autres charges | 21 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 634 661 | 3 542 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 508 | 292 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | 10 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 995 | 10 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 995 | -10 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 514 | 282 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 5 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 8 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875 | 12 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 | 12 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -525 | -4 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -577 | 28 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 750 | 63 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 519 | 3 843 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 704 | 3 657 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 816 | 186 576 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 532 | 19 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 436 | 131 | 14 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 496 | 53 858 | 102 | 586 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 546 931 | 53 989 | 102 | 600 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 333 | |||
UX | Autres créances clients | 1 513 658 | |||
VB | T. V. A. | 51 474 | |||
VP | Divers | 25 530 | |||
VC | Groupe et associés | 99 682 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 559 | 1 840 396 | 12 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 389 | 170 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 762 | 62 829 | 104 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 576 559 | 576 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | 2 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 399 | 47 399 | ||
VW | T.V.A. | 269 386 | 269 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313 | 8 313 | ||
VI | Groupe et associés | 18 | 18 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 378 | 43 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 804 | 1 180 871 | 104 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 172 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 708 | 14 567 | 142 | 273 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 870 | 8 870 | ||
AP | Constructions | 147 386 | 140 178 | 7 208 | 8 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 957 | 94 172 | 16 785 | 21 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 457 271 | 351 901 | 105 370 | 109 114 |
CU | Autres participations | 806 | 806 | 806 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 232 | 3 232 | 3 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 163 | 12 163 | 10 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 394 | 600 818 | 404 577 | 404 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 071 | 125 071 | 133 100 | |
BN | En cours de production de biens | 202 739 | 202 739 | 154 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 991 | 87 602 | 1 529 389 | 1 166 446 |
BZ | Autres créances | 181 440 | 181 440 | 101 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 936 | 26 936 | 26 936 | |
CF | Disponibilités | 26 778 | 26 778 | 95 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 965 | 41 965 | 60 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 920 | 87 602 | 2 134 318 | 1 738 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 315 | 688 420 | 2 538 894 | 2 143 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 063 328 | 956 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 816 | 186 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 234 143 | 1 253 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 150 | 131 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 | 11 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 559 | 451 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 698 | 283 840 | ||
EA | Autres dettes | 43 378 | 11 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 304 751 | 889 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 894 | 2 143 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 871 | 713 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 641 052 | 4 641 052 | 3 828 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 052 | 4 641 052 | 3 828 497 | |
FM | Production stockée | 48 050 | -12 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 522 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 532 | 20 082 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 702 169 | 3 835 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 973 842 | 1 592 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 029 | -11 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 497 560 | 945 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 307 | 22 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 377 | 634 413 | ||
FZ | Charges sociales | 331 911 | 311 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 989 | 47 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 624 | 435 | ||
GE | Autres charges | 21 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 634 661 | 3 542 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 508 | 292 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | 10 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 995 | 10 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 995 | -10 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 514 | 282 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 5 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 8 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875 | 12 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 | 12 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -525 | -4 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -577 | 28 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 750 | 63 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 519 | 3 843 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 704 | 3 657 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 816 | 186 576 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 532 | 19 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 436 | 131 | 14 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 496 | 53 858 | 102 | 586 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 546 931 | 53 989 | 102 | 600 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 333 | |||
UX | Autres créances clients | 1 513 658 | |||
VB | T. V. A. | 51 474 | |||
VP | Divers | 25 530 | |||
VC | Groupe et associés | 99 682 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 559 | 1 840 396 | 12 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 389 | 170 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 762 | 62 829 | 104 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 576 559 | 576 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | 2 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 399 | 47 399 | ||
VW | T.V.A. | 269 386 | 269 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313 | 8 313 | ||
VI | Groupe et associés | 18 | 18 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 378 | 43 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 804 | 1 180 871 | 104 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 172 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 708 | 14 567 | 142 | 273 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 870 | 8 870 | ||
AP | Constructions | 147 386 | 140 178 | 7 208 | 8 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 957 | 94 172 | 16 785 | 21 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 457 271 | 351 901 | 105 370 | 109 114 |
CU | Autres participations | 806 | 806 | 806 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 232 | 3 232 | 3 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 163 | 12 163 | 10 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 005 394 | 600 818 | 404 577 | 404 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 071 | 125 071 | 133 100 | |
BN | En cours de production de biens | 202 739 | 202 739 | 154 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 991 | 87 602 | 1 529 389 | 1 166 446 |
BZ | Autres créances | 181 440 | 181 440 | 101 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 936 | 26 936 | 26 936 | |
CF | Disponibilités | 26 778 | 26 778 | 95 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 965 | 41 965 | 60 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 920 | 87 602 | 2 134 318 | 1 738 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 315 | 688 420 | 2 538 894 | 2 143 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 063 328 | 956 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 816 | 186 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 234 143 | 1 253 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 150 | 131 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 | 11 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 559 | 451 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 698 | 283 840 | ||
EA | Autres dettes | 43 378 | 11 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 304 751 | 889 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 894 | 2 143 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 871 | 713 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 389 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 641 052 | 4 641 052 | 3 828 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 052 | 4 641 052 | 3 828 497 | |
FM | Production stockée | 48 050 | -12 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 522 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 532 | 20 082 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 702 169 | 3 835 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 973 842 | 1 592 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 029 | -11 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 497 560 | 945 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 307 | 22 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 704 377 | 634 413 | ||
FZ | Charges sociales | 331 911 | 311 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 989 | 47 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 624 | 435 | ||
GE | Autres charges | 21 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 634 661 | 3 542 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 508 | 292 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | 10 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 995 | 10 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 995 | -10 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 514 | 282 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 5 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 8 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875 | 12 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 | 12 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -525 | -4 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -577 | 28 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 750 | 63 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 519 | 3 843 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 704 | 3 657 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 816 | 186 576 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 532 | 19 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 436 | 131 | 14 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 496 | 53 858 | 102 | 586 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 546 931 | 53 989 | 102 | 600 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 978 | 33 624 | 87 602 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 333 | |||
UX | Autres créances clients | 1 513 658 | |||
VB | T. V. A. | 51 474 | |||
VP | Divers | 25 530 | |||
VC | Groupe et associés | 99 682 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 559 | 1 840 396 | 12 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 389 | 170 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 762 | 62 829 | 104 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 576 559 | 576 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | 2 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 399 | 47 399 | ||
VW | T.V.A. | 269 386 | 269 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313 | 8 313 | ||
VI | Groupe et associés | 18 | 18 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 378 | 43 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 804 | 1 180 871 | 104 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 172 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 144 |