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de Saint-Waast
de Saint-Waast
Déposant 1 : JANCARTHIER, SAS
Numéro de SIREN : 632032504
Adresse :
88 boulevard Voltaire
75011 PARIS-11E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : JANCARTHIER, M. TAIEB PHILIPPE
Adresse :
88 BD VOLTAIRE
75011 PARIS-11E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 050 | 46 550 | 1 500 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 3 276 263 | 3 276 263 | 3 276 263 | |
AP | Constructions | 262 026 | 262 026 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 106 | 658 051 | 100 054 | 109 299 |
BH | Autres immobilisations financières | 172 900 | 172 900 | 172 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 517 347 | 966 628 | 3 550 718 | 3 559 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 164 854 | 14 436 | 2 150 417 | 2 239 293 |
BZ | Autres créances | 5 324 243 | 5 324 243 | 5 269 493 | |
CF | Disponibilités | 279 625 | 279 625 | 207 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 279 564 | 279 564 | 248 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 048 288 | 14 436 | 8 033 852 | 7 965 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 635 | 981 065 | 11 584 570 | 11 525 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 984 | 140 984 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 172 | 1 079 172 | ||
DH | Report à nouveau | 1 419 489 | 1 263 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 144 | 156 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 014 791 | 3 739 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 521 | 326 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 521 | 326 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 211 | 583 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 137 | 504 118 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 514 | 1 359 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 635 | 3 836 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 395 | 417 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 | |||
EA | Autres dettes | 62 113 | 67 817 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 639 237 | 689 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 345 258 | 7 458 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 570 | 11 525 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 743 | 5 599 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 198 | 583 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 430 253 | 3 529 205 | 4 959 458 | 4 622 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 430 253 | 3 529 205 | 4 959 458 | 4 622 622 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 450 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 914 | |||
FQ | Autres produits | 36 948 | 11 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 014 771 | 4 644 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 157 884 | 1 881 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 734 | 87 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 720 688 | 1 590 717 | ||
FZ | Charges sociales | 657 423 | 599 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 985 | 55 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 436 | |||
GE | Autres charges | 34 989 | -80 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 730 143 | 4 134 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 627 | 510 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 495 | 5 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 046 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 541 | 5 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 397 | 21 066 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 401 | 21 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 139 | -15 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 766 | 494 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 372 | 23 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 279 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 651 | 73 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 581 | 82 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 301 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 581 | 384 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 070 | -310 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 693 | 27 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 964 | 4 723 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 820 | 4 567 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 144 | 156 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 122 | 12 572 | 46 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 467 | 54 985 | 161 374 | 920 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 589 | 54 985 | 173 946 | 966 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 224 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 326 800 | 100 000 | 202 279 | 224 521 |
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 14 436 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 436 | 14 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 326 800 | 114 436 | 202 279 | 238 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 202 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 266 | |||
UX | Autres créances clients | 2 147 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 035 | |||
VB | T. V. A. | 204 794 | |||
VC | Groupe et associés | 5 042 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 941 563 | 7 768 662 | 172 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 198 | 36 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 012 | 53 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 601 635 | 4 601 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 959 | 349 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 795 | 231 795 | ||
VW | T.V.A. | 12 640 | 12 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 | 1 013 | ||
VI | Groupe et associés | 4 137 | 4 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 113 | 62 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 639 237 | 639 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 743 | 5 996 743 | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 050 | 46 550 | 1 500 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 3 276 263 | 3 276 263 | 3 276 263 | |
AP | Constructions | 262 026 | 262 026 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 106 | 658 051 | 100 054 | 109 299 |
BH | Autres immobilisations financières | 172 900 | 172 900 | 172 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 517 347 | 966 628 | 3 550 718 | 3 559 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 164 854 | 14 436 | 2 150 417 | 2 239 293 |
BZ | Autres créances | 5 324 243 | 5 324 243 | 5 269 493 | |
CF | Disponibilités | 279 625 | 279 625 | 207 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 279 564 | 279 564 | 248 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 048 288 | 14 436 | 8 033 852 | 7 965 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 635 | 981 065 | 11 584 570 | 11 525 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 984 | 140 984 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 172 | 1 079 172 | ||
DH | Report à nouveau | 1 419 489 | 1 263 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 144 | 156 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 014 791 | 3 739 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 521 | 326 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 521 | 326 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 211 | 583 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 137 | 504 118 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 514 | 1 359 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 635 | 3 836 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 395 | 417 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 | |||
EA | Autres dettes | 62 113 | 67 817 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 639 237 | 689 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 345 258 | 7 458 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 570 | 11 525 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 743 | 5 599 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 198 | 583 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 430 253 | 3 529 205 | 4 959 458 | 4 622 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 430 253 | 3 529 205 | 4 959 458 | 4 622 622 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 450 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 914 | |||
FQ | Autres produits | 36 948 | 11 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 014 771 | 4 644 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 157 884 | 1 881 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 734 | 87 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 720 688 | 1 590 717 | ||
FZ | Charges sociales | 657 423 | 599 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 985 | 55 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 436 | |||
GE | Autres charges | 34 989 | -80 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 730 143 | 4 134 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 627 | 510 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 495 | 5 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 046 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 541 | 5 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 397 | 21 066 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 401 | 21 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 139 | -15 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 766 | 494 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 372 | 23 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 279 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 651 | 73 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 581 | 82 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 301 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 581 | 384 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 070 | -310 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 693 | 27 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 964 | 4 723 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 820 | 4 567 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 144 | 156 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 122 | 12 572 | 46 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 467 | 54 985 | 161 374 | 920 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 589 | 54 985 | 173 946 | 966 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 224 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 326 800 | 100 000 | 202 279 | 224 521 |
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 14 436 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 436 | 14 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 326 800 | 114 436 | 202 279 | 238 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 202 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 266 | |||
UX | Autres créances clients | 2 147 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 035 | |||
VB | T. V. A. | 204 794 | |||
VC | Groupe et associés | 5 042 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 941 563 | 7 768 662 | 172 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 198 | 36 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 012 | 53 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 601 635 | 4 601 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 959 | 349 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 795 | 231 795 | ||
VW | T.V.A. | 12 640 | 12 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 | 1 013 | ||
VI | Groupe et associés | 4 137 | 4 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 113 | 62 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 639 237 | 639 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 743 | 5 996 743 | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 050 | 46 550 | 1 500 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 3 276 263 | 3 276 263 | 3 276 263 | |
AP | Constructions | 262 026 | 262 026 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 106 | 658 051 | 100 054 | 109 299 |
BH | Autres immobilisations financières | 172 900 | 172 900 | 172 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 517 347 | 966 628 | 3 550 718 | 3 559 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 164 854 | 14 436 | 2 150 417 | 2 239 293 |
BZ | Autres créances | 5 324 243 | 5 324 243 | 5 269 493 | |
CF | Disponibilités | 279 625 | 279 625 | 207 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 279 564 | 279 564 | 248 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 048 288 | 14 436 | 8 033 852 | 7 965 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 635 | 981 065 | 11 584 570 | 11 525 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 984 | 140 984 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 172 | 1 079 172 | ||
DH | Report à nouveau | 1 419 489 | 1 263 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 144 | 156 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 014 791 | 3 739 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 521 | 326 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 521 | 326 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 211 | 583 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 137 | 504 118 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 514 | 1 359 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 635 | 3 836 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 395 | 417 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 | |||
EA | Autres dettes | 62 113 | 67 817 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 639 237 | 689 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 345 258 | 7 458 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 570 | 11 525 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 743 | 5 599 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 198 | 583 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 430 253 | 3 529 205 | 4 959 458 | 4 622 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 430 253 | 3 529 205 | 4 959 458 | 4 622 622 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 450 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 914 | |||
FQ | Autres produits | 36 948 | 11 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 014 771 | 4 644 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 157 884 | 1 881 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 734 | 87 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 720 688 | 1 590 717 | ||
FZ | Charges sociales | 657 423 | 599 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 985 | 55 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 436 | |||
GE | Autres charges | 34 989 | -80 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 730 143 | 4 134 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 627 | 510 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 495 | 5 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 046 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 541 | 5 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 397 | 21 066 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 401 | 21 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 139 | -15 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 766 | 494 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 372 | 23 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 279 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 651 | 73 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 581 | 82 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 301 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 581 | 384 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 070 | -310 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 693 | 27 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 964 | 4 723 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 820 | 4 567 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 144 | 156 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 122 | 12 572 | 46 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 467 | 54 985 | 161 374 | 920 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 589 | 54 985 | 173 946 | 966 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 224 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 326 800 | 100 000 | 202 279 | 224 521 |
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 14 436 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 436 | 14 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 326 800 | 114 436 | 202 279 | 238 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 202 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 266 | |||
UX | Autres créances clients | 2 147 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 035 | |||
VB | T. V. A. | 204 794 | |||
VC | Groupe et associés | 5 042 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 941 563 | 7 768 662 | 172 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 198 | 36 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 012 | 53 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 601 635 | 4 601 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 959 | 349 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 795 | 231 795 | ||
VW | T.V.A. | 12 640 | 12 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 | 1 013 | ||
VI | Groupe et associés | 4 137 | 4 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 113 | 62 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 639 237 | 639 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 743 | 5 996 743 | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 050 | 46 550 | 1 500 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 3 276 263 | 3 276 263 | 3 276 263 | |
AP | Constructions | 262 026 | 262 026 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 106 | 658 051 | 100 054 | 109 299 |
BH | Autres immobilisations financières | 172 900 | 172 900 | 172 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 517 347 | 966 628 | 3 550 718 | 3 559 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 164 854 | 14 436 | 2 150 417 | 2 239 293 |
BZ | Autres créances | 5 324 243 | 5 324 243 | 5 269 493 | |
CF | Disponibilités | 279 625 | 279 625 | 207 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 279 564 | 279 564 | 248 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 048 288 | 14 436 | 8 033 852 | 7 965 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 635 | 981 065 | 11 584 570 | 11 525 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 984 | 140 984 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 172 | 1 079 172 | ||
DH | Report à nouveau | 1 419 489 | 1 263 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 144 | 156 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 014 791 | 3 739 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 521 | 326 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 521 | 326 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 211 | 583 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 137 | 504 118 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 514 | 1 359 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 635 | 3 836 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 395 | 417 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 | |||
EA | Autres dettes | 62 113 | 67 817 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 639 237 | 689 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 345 258 | 7 458 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 570 | 11 525 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 743 | 5 599 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 198 | 583 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 430 253 | 3 529 205 | 4 959 458 | 4 622 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 430 253 | 3 529 205 | 4 959 458 | 4 622 622 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 450 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 914 | |||
FQ | Autres produits | 36 948 | 11 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 014 771 | 4 644 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 157 884 | 1 881 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 734 | 87 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 720 688 | 1 590 717 | ||
FZ | Charges sociales | 657 423 | 599 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 985 | 55 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 436 | |||
GE | Autres charges | 34 989 | -80 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 730 143 | 4 134 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 627 | 510 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 495 | 5 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 046 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 541 | 5 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 397 | 21 066 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 401 | 21 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 139 | -15 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 766 | 494 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 372 | 23 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 279 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 651 | 73 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 581 | 82 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 301 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 581 | 384 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 070 | -310 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 693 | 27 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 964 | 4 723 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 820 | 4 567 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 144 | 156 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 122 | 12 572 | 46 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 467 | 54 985 | 161 374 | 920 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 589 | 54 985 | 173 946 | 966 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 224 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 326 800 | 100 000 | 202 279 | 224 521 |
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 14 436 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 436 | 14 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 326 800 | 114 436 | 202 279 | 238 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 202 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 266 | |||
UX | Autres créances clients | 2 147 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 035 | |||
VB | T. V. A. | 204 794 | |||
VC | Groupe et associés | 5 042 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 941 563 | 7 768 662 | 172 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 198 | 36 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 012 | 53 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 601 635 | 4 601 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 959 | 349 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 795 | 231 795 | ||
VW | T.V.A. | 12 640 | 12 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 | 1 013 | ||
VI | Groupe et associés | 4 137 | 4 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 113 | 62 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 639 237 | 639 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 743 | 5 996 743 | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 050 | 46 550 | 1 500 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 3 276 263 | 3 276 263 | 3 276 263 | |
AP | Constructions | 262 026 | 262 026 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 106 | 658 051 | 100 054 | 109 299 |
BH | Autres immobilisations financières | 172 900 | 172 900 | 172 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 517 347 | 966 628 | 3 550 718 | 3 559 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 164 854 | 14 436 | 2 150 417 | 2 239 293 |
BZ | Autres créances | 5 324 243 | 5 324 243 | 5 269 493 | |
CF | Disponibilités | 279 625 | 279 625 | 207 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 279 564 | 279 564 | 248 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 048 288 | 14 436 | 8 033 852 | 7 965 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 635 | 981 065 | 11 584 570 | 11 525 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 984 | 140 984 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 172 | 1 079 172 | ||
DH | Report à nouveau | 1 419 489 | 1 263 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 144 | 156 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 014 791 | 3 739 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 521 | 326 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 521 | 326 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 211 | 583 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 137 | 504 118 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 514 | 1 359 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 635 | 3 836 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 395 | 417 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 | |||
EA | Autres dettes | 62 113 | 67 817 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 639 237 | 689 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 345 258 | 7 458 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 570 | 11 525 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 743 | 5 599 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 198 | 583 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 430 253 | 3 529 205 | 4 959 458 | 4 622 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 430 253 | 3 529 205 | 4 959 458 | 4 622 622 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 450 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 914 | |||
FQ | Autres produits | 36 948 | 11 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 014 771 | 4 644 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 157 884 | 1 881 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 734 | 87 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 720 688 | 1 590 717 | ||
FZ | Charges sociales | 657 423 | 599 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 985 | 55 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 436 | |||
GE | Autres charges | 34 989 | -80 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 730 143 | 4 134 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 627 | 510 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 495 | 5 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 046 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 541 | 5 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 397 | 21 066 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 401 | 21 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 139 | -15 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 766 | 494 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 372 | 23 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 279 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 651 | 73 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 581 | 82 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 301 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 581 | 384 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 070 | -310 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 693 | 27 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 964 | 4 723 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 820 | 4 567 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 144 | 156 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 122 | 12 572 | 46 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 467 | 54 985 | 161 374 | 920 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 589 | 54 985 | 173 946 | 966 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 224 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 326 800 | 100 000 | 202 279 | 224 521 |
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 14 436 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 436 | 14 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 326 800 | 114 436 | 202 279 | 238 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 202 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 266 | |||
UX | Autres créances clients | 2 147 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 035 | |||
VB | T. V. A. | 204 794 | |||
VC | Groupe et associés | 5 042 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 941 563 | 7 768 662 | 172 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 198 | 36 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 012 | 53 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 601 635 | 4 601 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 959 | 349 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 795 | 231 795 | ||
VW | T.V.A. | 12 640 | 12 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 | 1 013 | ||
VI | Groupe et associés | 4 137 | 4 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 113 | 62 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 639 237 | 639 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 743 | 5 996 743 | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 050 | 46 550 | 1 500 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 3 276 263 | 3 276 263 | 3 276 263 | |
AP | Constructions | 262 026 | 262 026 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 106 | 658 051 | 100 054 | 109 299 |
BH | Autres immobilisations financières | 172 900 | 172 900 | 172 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 517 347 | 966 628 | 3 550 718 | 3 559 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 164 854 | 14 436 | 2 150 417 | 2 239 293 |
BZ | Autres créances | 5 324 243 | 5 324 243 | 5 269 493 | |
CF | Disponibilités | 279 625 | 279 625 | 207 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 279 564 | 279 564 | 248 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 048 288 | 14 436 | 8 033 852 | 7 965 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 635 | 981 065 | 11 584 570 | 11 525 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 984 | 140 984 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 172 | 1 079 172 | ||
DH | Report à nouveau | 1 419 489 | 1 263 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 144 | 156 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 014 791 | 3 739 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 521 | 326 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 521 | 326 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 211 | 583 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 137 | 504 118 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 514 | 1 359 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 635 | 3 836 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 395 | 417 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 | |||
EA | Autres dettes | 62 113 | 67 817 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 639 237 | 689 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 345 258 | 7 458 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 570 | 11 525 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 743 | 5 599 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 198 | 583 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 430 253 | 3 529 205 | 4 959 458 | 4 622 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 430 253 | 3 529 205 | 4 959 458 | 4 622 622 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 450 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 914 | |||
FQ | Autres produits | 36 948 | 11 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 014 771 | 4 644 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 157 884 | 1 881 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 734 | 87 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 720 688 | 1 590 717 | ||
FZ | Charges sociales | 657 423 | 599 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 985 | 55 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 436 | |||
GE | Autres charges | 34 989 | -80 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 730 143 | 4 134 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 627 | 510 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 495 | 5 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 046 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 541 | 5 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 397 | 21 066 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 401 | 21 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 139 | -15 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 766 | 494 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 372 | 23 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 279 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 651 | 73 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 581 | 82 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 301 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 581 | 384 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 070 | -310 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 693 | 27 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 964 | 4 723 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 820 | 4 567 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 144 | 156 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 122 | 12 572 | 46 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 467 | 54 985 | 161 374 | 920 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 589 | 54 985 | 173 946 | 966 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 224 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 326 800 | 100 000 | 202 279 | 224 521 |
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 14 436 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 436 | 14 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 326 800 | 114 436 | 202 279 | 238 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 202 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 266 | |||
UX | Autres créances clients | 2 147 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 035 | |||
VB | T. V. A. | 204 794 | |||
VC | Groupe et associés | 5 042 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 941 563 | 7 768 662 | 172 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 198 | 36 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 012 | 53 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 601 635 | 4 601 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 959 | 349 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 795 | 231 795 | ||
VW | T.V.A. | 12 640 | 12 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 | 1 013 | ||
VI | Groupe et associés | 4 137 | 4 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 113 | 62 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 639 237 | 639 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 743 | 5 996 743 | 250 000 |