Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 | 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 431 | 16 045 | 2 386 | 3 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 961 | 26 160 | 20 801 | 29 728 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 521 | 42 304 | 23 217 | 33 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 080 | 11 080 | 4 010 | |
BN | En cours de production de biens | 7 000 | 7 000 | 14 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 163 | 20 163 | 21 248 | |
BZ | Autres créances | 2 829 | 2 829 | 5 871 | |
CF | Disponibilités | 954 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 408 | 1 408 | 1 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 480 | 42 480 | 47 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 001 | 42 304 | 65 697 | 80 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 27 663 | 17 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 604 | 9 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 559 | 33 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 449 | 22 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947 | 7 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 404 | 11 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 138 | 47 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 697 | 80 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 757 | 32 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 151 165 | 151 165 | 198 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 151 165 | 151 165 | 198 455 | |
FM | Production stockée | -7 419 | -24 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 515 | |||
FQ | Autres produits | 252 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 998 | 177 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 160 | 29 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 070 | 9 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 065 | 38 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180 | 2 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 237 | 86 126 | ||
FZ | Charges sociales | 5 133 | -1 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 940 | 9 277 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -7 070 | |||
GE | Autres charges | 8 684 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 329 | 178 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 331 | -1 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 955 | 2 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 955 | 2 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 | -2 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 286 | -3 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 631 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 682 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682 | 35 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 682 | 14 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 680 | 213 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 284 | 203 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 604 | 9 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 265 | 9 940 | 42 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 365 | 9 940 | 42 304 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 682 | 8 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 682 | 8 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 682 | 8 682 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 20 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 441 | |||
VB | T. V. A. | 172 | |||
VP | Divers | 1 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 430 | 24 400 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 086 | 15 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 421 | 8 041 | 6 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 947 | 5 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | 1 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056 | 4 056 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 | 569 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 138 | 35 757 | 6 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 | 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 431 | 16 045 | 2 386 | 3 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 961 | 26 160 | 20 801 | 29 728 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 521 | 42 304 | 23 217 | 33 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 080 | 11 080 | 4 010 | |
BN | En cours de production de biens | 7 000 | 7 000 | 14 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 163 | 20 163 | 21 248 | |
BZ | Autres créances | 2 829 | 2 829 | 5 871 | |
CF | Disponibilités | 954 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 408 | 1 408 | 1 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 480 | 42 480 | 47 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 001 | 42 304 | 65 697 | 80 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 27 663 | 17 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 604 | 9 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 559 | 33 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 449 | 22 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947 | 7 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 404 | 11 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 138 | 47 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 697 | 80 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 757 | 32 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 151 165 | 151 165 | 198 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 151 165 | 151 165 | 198 455 | |
FM | Production stockée | -7 419 | -24 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 515 | |||
FQ | Autres produits | 252 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 998 | 177 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 160 | 29 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 070 | 9 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 065 | 38 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180 | 2 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 237 | 86 126 | ||
FZ | Charges sociales | 5 133 | -1 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 940 | 9 277 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -7 070 | |||
GE | Autres charges | 8 684 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 329 | 178 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 331 | -1 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 955 | 2 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 955 | 2 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 | -2 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 286 | -3 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 631 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 682 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682 | 35 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 682 | 14 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 680 | 213 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 284 | 203 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 604 | 9 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 265 | 9 940 | 42 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 365 | 9 940 | 42 304 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 682 | 8 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 682 | 8 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 682 | 8 682 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 20 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 441 | |||
VB | T. V. A. | 172 | |||
VP | Divers | 1 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 430 | 24 400 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 086 | 15 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 421 | 8 041 | 6 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 947 | 5 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | 1 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056 | 4 056 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 | 569 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 138 | 35 757 | 6 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 | 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 431 | 16 045 | 2 386 | 3 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 961 | 26 160 | 20 801 | 29 728 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 521 | 42 304 | 23 217 | 33 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 080 | 11 080 | 4 010 | |
BN | En cours de production de biens | 7 000 | 7 000 | 14 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 163 | 20 163 | 21 248 | |
BZ | Autres créances | 2 829 | 2 829 | 5 871 | |
CF | Disponibilités | 954 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 408 | 1 408 | 1 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 480 | 42 480 | 47 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 001 | 42 304 | 65 697 | 80 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 27 663 | 17 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 604 | 9 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 559 | 33 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 449 | 22 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947 | 7 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 404 | 11 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 138 | 47 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 697 | 80 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 757 | 32 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 151 165 | 151 165 | 198 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 151 165 | 151 165 | 198 455 | |
FM | Production stockée | -7 419 | -24 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 515 | |||
FQ | Autres produits | 252 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 998 | 177 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 160 | 29 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 070 | 9 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 065 | 38 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180 | 2 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 237 | 86 126 | ||
FZ | Charges sociales | 5 133 | -1 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 940 | 9 277 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -7 070 | |||
GE | Autres charges | 8 684 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 329 | 178 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 331 | -1 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 955 | 2 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 955 | 2 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 | -2 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 286 | -3 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 631 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 682 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682 | 35 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 682 | 14 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 680 | 213 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 284 | 203 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 604 | 9 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 265 | 9 940 | 42 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 365 | 9 940 | 42 304 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 682 | 8 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 682 | 8 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 682 | 8 682 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 20 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 441 | |||
VB | T. V. A. | 172 | |||
VP | Divers | 1 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 430 | 24 400 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 086 | 15 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 421 | 8 041 | 6 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 947 | 5 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | 1 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056 | 4 056 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 | 569 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 138 | 35 757 | 6 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 | 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 431 | 16 045 | 2 386 | 3 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 961 | 26 160 | 20 801 | 29 728 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 521 | 42 304 | 23 217 | 33 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 080 | 11 080 | 4 010 | |
BN | En cours de production de biens | 7 000 | 7 000 | 14 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 163 | 20 163 | 21 248 | |
BZ | Autres créances | 2 829 | 2 829 | 5 871 | |
CF | Disponibilités | 954 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 408 | 1 408 | 1 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 480 | 42 480 | 47 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 001 | 42 304 | 65 697 | 80 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 27 663 | 17 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 604 | 9 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 559 | 33 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 449 | 22 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947 | 7 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 404 | 11 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 138 | 47 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 697 | 80 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 757 | 32 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 151 165 | 151 165 | 198 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 151 165 | 151 165 | 198 455 | |
FM | Production stockée | -7 419 | -24 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 515 | |||
FQ | Autres produits | 252 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 998 | 177 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 160 | 29 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 070 | 9 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 065 | 38 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180 | 2 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 237 | 86 126 | ||
FZ | Charges sociales | 5 133 | -1 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 940 | 9 277 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -7 070 | |||
GE | Autres charges | 8 684 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 329 | 178 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 331 | -1 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 955 | 2 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 955 | 2 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 | -2 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 286 | -3 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 631 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 682 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682 | 35 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 682 | 14 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 680 | 213 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 284 | 203 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 604 | 9 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 265 | 9 940 | 42 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 365 | 9 940 | 42 304 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 682 | 8 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 682 | 8 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 682 | 8 682 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 20 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 441 | |||
VB | T. V. A. | 172 | |||
VP | Divers | 1 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 430 | 24 400 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 086 | 15 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 421 | 8 041 | 6 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 947 | 5 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | 1 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056 | 4 056 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 | 569 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 138 | 35 757 | 6 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 | 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 431 | 16 045 | 2 386 | 3 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 961 | 26 160 | 20 801 | 29 728 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 521 | 42 304 | 23 217 | 33 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 080 | 11 080 | 4 010 | |
BN | En cours de production de biens | 7 000 | 7 000 | 14 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 163 | 20 163 | 21 248 | |
BZ | Autres créances | 2 829 | 2 829 | 5 871 | |
CF | Disponibilités | 954 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 408 | 1 408 | 1 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 480 | 42 480 | 47 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 001 | 42 304 | 65 697 | 80 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 27 663 | 17 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 604 | 9 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 559 | 33 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 449 | 22 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947 | 7 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 404 | 11 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 138 | 47 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 697 | 80 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 757 | 32 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 151 165 | 151 165 | 198 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 151 165 | 151 165 | 198 455 | |
FM | Production stockée | -7 419 | -24 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 515 | |||
FQ | Autres produits | 252 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 998 | 177 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 160 | 29 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 070 | 9 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 065 | 38 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180 | 2 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 237 | 86 126 | ||
FZ | Charges sociales | 5 133 | -1 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 940 | 9 277 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -7 070 | |||
GE | Autres charges | 8 684 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 329 | 178 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 331 | -1 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 955 | 2 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 955 | 2 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 | -2 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 286 | -3 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 631 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 682 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682 | 35 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 682 | 14 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 680 | 213 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 284 | 203 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 604 | 9 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 265 | 9 940 | 42 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 365 | 9 940 | 42 304 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 682 | 8 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 682 | 8 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 682 | 8 682 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 20 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 441 | |||
VB | T. V. A. | 172 | |||
VP | Divers | 1 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 430 | 24 400 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 086 | 15 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 421 | 8 041 | 6 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 947 | 5 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | 1 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056 | 4 056 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 | 569 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 138 | 35 757 | 6 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 | 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 431 | 16 045 | 2 386 | 3 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 961 | 26 160 | 20 801 | 29 728 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 521 | 42 304 | 23 217 | 33 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 080 | 11 080 | 4 010 | |
BN | En cours de production de biens | 7 000 | 7 000 | 14 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 163 | 20 163 | 21 248 | |
BZ | Autres créances | 2 829 | 2 829 | 5 871 | |
CF | Disponibilités | 954 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 408 | 1 408 | 1 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 480 | 42 480 | 47 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 001 | 42 304 | 65 697 | 80 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 27 663 | 17 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 604 | 9 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 559 | 33 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 449 | 22 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947 | 7 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 404 | 11 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 138 | 47 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 697 | 80 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 757 | 32 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 151 165 | 151 165 | 198 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 151 165 | 151 165 | 198 455 | |
FM | Production stockée | -7 419 | -24 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 515 | |||
FQ | Autres produits | 252 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 998 | 177 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 160 | 29 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 070 | 9 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 065 | 38 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180 | 2 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 237 | 86 126 | ||
FZ | Charges sociales | 5 133 | -1 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 940 | 9 277 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -7 070 | |||
GE | Autres charges | 8 684 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 329 | 178 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 331 | -1 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 955 | 2 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 955 | 2 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 | -2 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 286 | -3 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 631 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 682 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682 | 35 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 682 | 14 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 680 | 213 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 284 | 203 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 604 | 9 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 265 | 9 940 | 42 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 365 | 9 940 | 42 304 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 682 | 8 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 682 | 8 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 682 | 8 682 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 20 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 441 | |||
VB | T. V. A. | 172 | |||
VP | Divers | 1 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 430 | 24 400 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 086 | 15 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 421 | 8 041 | 6 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 947 | 5 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | 1 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056 | 4 056 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 | 569 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 138 | 35 757 | 6 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782 |