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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 625 | 1 916 | 709 | 7 107 |
CU | Autres participations | 144 500 | 144 500 | 144 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 125 | 1 916 | 145 209 | 151 607 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 516 | 14 597 | 2 919 | |
BZ | Autres créances | 51 528 | 51 528 | 4 150 | |
CF | Disponibilités | 6 489 | 6 489 | 7 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 396 | 1 396 | 3 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 929 | 14 597 | 62 333 | 15 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 054 | 16 513 | 207 542 | 166 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 211 | 615 | ||
DG | Autres réserves | 22 996 | 11 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043 | 11 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 250 | 132 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 235 | 9 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704 | 22 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 352 | 3 243 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 71 291 | 34 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 542 | 166 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 60 000 | 60 000 | 60 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 000 | 60 000 | 60 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 6 900 | ||
FQ | Autres produits | 10 000 | 5 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 000 | 72 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 490 | 8 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 | 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 861 | 47 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 921 | 2 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 343 | 58 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 657 | 14 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 | -168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 485 | 14 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 852 | 2 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000 | 72 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 957 | 60 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 043 | 11 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 | 2 921 | 3 523 | 1 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 | 2 921 | 3 523 | 1 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 597 | 14 597 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 597 | 14 597 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 597 | 14 597 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 597 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 516 | |||
VB | T. V. A. | 1 284 | |||
VC | Groupe et associés | 50 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 440 | 52 924 | 17 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 704 | 7 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 852 | 852 | ||
VW | T.V.A. | 3 500 | 3 500 | ||
VI | Groupe et associés | 9 235 | 9 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 291 | 71 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 2 625 | 1 916 | 709 | 7 107 |
CU | Autres participations | 144 500 | 144 500 | 144 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 125 | 1 916 | 145 209 | 151 607 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 516 | 14 597 | 2 919 | |
BZ | Autres créances | 51 528 | 51 528 | 4 150 | |
CF | Disponibilités | 6 489 | 6 489 | 7 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 396 | 1 396 | 3 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 929 | 14 597 | 62 333 | 15 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 054 | 16 513 | 207 542 | 166 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 211 | 615 | ||
DG | Autres réserves | 22 996 | 11 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043 | 11 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 250 | 132 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 235 | 9 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704 | 22 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 352 | 3 243 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 71 291 | 34 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 542 | 166 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 60 000 | 60 000 | 60 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 000 | 60 000 | 60 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 6 900 | ||
FQ | Autres produits | 10 000 | 5 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 000 | 72 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 490 | 8 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 | 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 861 | 47 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 921 | 2 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 343 | 58 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 657 | 14 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 | -168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 485 | 14 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 852 | 2 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000 | 72 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 957 | 60 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 043 | 11 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 | 2 921 | 3 523 | 1 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 | 2 921 | 3 523 | 1 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 597 | 14 597 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 597 | 14 597 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 597 | 14 597 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 597 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 516 | |||
VB | T. V. A. | 1 284 | |||
VC | Groupe et associés | 50 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 440 | 52 924 | 17 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 704 | 7 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 852 | 852 | ||
VW | T.V.A. | 3 500 | 3 500 | ||
VI | Groupe et associés | 9 235 | 9 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 291 | 71 291 |