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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 000 | 5 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 069 | 49 069 | ||
AH | Fonds commercial | 154 965 | 154 965 | 154 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 443 | 18 772 | 6 671 | 8 015 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BF | Prêts | 429 382 | 429 382 | 396 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 723 | 16 723 | 16 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 583 | 72 841 | 708 742 | 677 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 738 863 | 21 845 | 2 717 018 | 2 637 650 |
BZ | Autres créances | 1 695 324 | 110 | 1 695 214 | 1 108 215 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 800 000 | |
CF | Disponibilités | 147 651 | 147 651 | 176 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 832 | 20 832 | 8 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 902 670 | 21 955 | 4 880 715 | 4 730 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 253 | 94 795 | 5 589 457 | 5 408 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 928 | 168 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 202 | 353 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 893 | 16 893 | ||
DH | Report à nouveau | 1 234 073 | 835 597 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 176 | 398 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 122 271 | 1 773 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 358 | 117 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 094 | 2 549 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 452 | 119 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 105 | 800 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 685 | 317 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 361 | 2 335 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 584 | 62 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 345 734 | 3 515 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 457 | 5 408 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 200 216 | 13 200 216 | 11 673 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 200 216 | 13 200 216 | 11 673 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 631 781 | 1 441 207 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 525 | 278 518 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 218 581 | 13 393 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 626 332 | 1 565 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 473 244 | 418 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 832 179 | 8 480 907 | ||
FZ | Charges sociales | 2 855 204 | 2 434 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 344 | 1 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 170 | 23 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 094 | |||
GE | Autres charges | 28 | 22 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 816 595 | 12 946 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 987 | 447 062 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 021 | 2 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 259 | 15 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 280 | 17 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 410 | 11 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 410 | 11 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 130 | 6 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 857 | 453 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 4 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 6 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682 | 3 881 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 57 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682 | 61 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 682 | -55 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 239 862 | 13 417 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 890 686 | 13 018 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 176 | 398 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000 | 5 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 469 | 5 400 | 49 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301 | 1 344 | 1 873 | 18 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 770 | 1 344 | 7 273 | 72 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 907 | 14 094 | 12 549 | 121 452 |
6T | Sur comptes clients | 17 522 | 24 060 | 19 738 | 21 845 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 522 | 24 170 | 19 738 | 21 955 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 430 | 38 264 | 32 287 | 143 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 264 | 22 287 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 429 382 | 7 273 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 723 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 700 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 957 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 986 769 | |||
VB | T. V. A. | 75 144 | |||
VP | Divers | 157 547 | |||
VC | Groupe et associés | 28 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 124 | 4 462 292 | 438 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 685 | 439 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 098 | 579 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 088 | 946 088 | ||
VW | T.V.A. | 670 870 | 670 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 306 | 81 306 | ||
VI | Groupe et associés | 541 105 | 541 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 584 | 87 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 734 | 3 345 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 000 | 5 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 069 | 49 069 | ||
AH | Fonds commercial | 154 965 | 154 965 | 154 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 443 | 18 772 | 6 671 | 8 015 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BF | Prêts | 429 382 | 429 382 | 396 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 723 | 16 723 | 16 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 583 | 72 841 | 708 742 | 677 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 738 863 | 21 845 | 2 717 018 | 2 637 650 |
BZ | Autres créances | 1 695 324 | 110 | 1 695 214 | 1 108 215 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 800 000 | |
CF | Disponibilités | 147 651 | 147 651 | 176 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 832 | 20 832 | 8 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 902 670 | 21 955 | 4 880 715 | 4 730 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 253 | 94 795 | 5 589 457 | 5 408 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 928 | 168 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 202 | 353 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 893 | 16 893 | ||
DH | Report à nouveau | 1 234 073 | 835 597 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 176 | 398 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 122 271 | 1 773 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 358 | 117 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 094 | 2 549 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 452 | 119 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 105 | 800 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 685 | 317 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 361 | 2 335 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 584 | 62 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 345 734 | 3 515 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 457 | 5 408 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 200 216 | 13 200 216 | 11 673 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 200 216 | 13 200 216 | 11 673 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 631 781 | 1 441 207 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 525 | 278 518 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 218 581 | 13 393 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 626 332 | 1 565 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 473 244 | 418 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 832 179 | 8 480 907 | ||
FZ | Charges sociales | 2 855 204 | 2 434 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 344 | 1 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 170 | 23 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 094 | |||
GE | Autres charges | 28 | 22 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 816 595 | 12 946 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 987 | 447 062 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 021 | 2 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 259 | 15 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 280 | 17 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 410 | 11 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 410 | 11 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 130 | 6 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 857 | 453 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 4 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 6 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682 | 3 881 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 57 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682 | 61 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 682 | -55 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 239 862 | 13 417 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 890 686 | 13 018 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 176 | 398 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000 | 5 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 469 | 5 400 | 49 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301 | 1 344 | 1 873 | 18 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 770 | 1 344 | 7 273 | 72 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 907 | 14 094 | 12 549 | 121 452 |
6T | Sur comptes clients | 17 522 | 24 060 | 19 738 | 21 845 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 522 | 24 170 | 19 738 | 21 955 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 430 | 38 264 | 32 287 | 143 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 264 | 22 287 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 429 382 | 7 273 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 723 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 700 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 957 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 986 769 | |||
VB | T. V. A. | 75 144 | |||
VP | Divers | 157 547 | |||
VC | Groupe et associés | 28 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 124 | 4 462 292 | 438 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 685 | 439 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 098 | 579 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 088 | 946 088 | ||
VW | T.V.A. | 670 870 | 670 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 306 | 81 306 | ||
VI | Groupe et associés | 541 105 | 541 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 584 | 87 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 734 | 3 345 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 000 | 5 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 069 | 49 069 | ||
AH | Fonds commercial | 154 965 | 154 965 | 154 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 443 | 18 772 | 6 671 | 8 015 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BF | Prêts | 429 382 | 429 382 | 396 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 723 | 16 723 | 16 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 583 | 72 841 | 708 742 | 677 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 738 863 | 21 845 | 2 717 018 | 2 637 650 |
BZ | Autres créances | 1 695 324 | 110 | 1 695 214 | 1 108 215 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 800 000 | |
CF | Disponibilités | 147 651 | 147 651 | 176 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 832 | 20 832 | 8 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 902 670 | 21 955 | 4 880 715 | 4 730 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 253 | 94 795 | 5 589 457 | 5 408 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 928 | 168 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 202 | 353 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 893 | 16 893 | ||
DH | Report à nouveau | 1 234 073 | 835 597 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 176 | 398 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 122 271 | 1 773 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 358 | 117 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 094 | 2 549 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 452 | 119 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 105 | 800 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 685 | 317 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 361 | 2 335 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 584 | 62 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 345 734 | 3 515 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 457 | 5 408 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 200 216 | 13 200 216 | 11 673 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 200 216 | 13 200 216 | 11 673 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 631 781 | 1 441 207 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 525 | 278 518 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 218 581 | 13 393 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 626 332 | 1 565 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 473 244 | 418 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 832 179 | 8 480 907 | ||
FZ | Charges sociales | 2 855 204 | 2 434 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 344 | 1 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 170 | 23 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 094 | |||
GE | Autres charges | 28 | 22 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 816 595 | 12 946 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 987 | 447 062 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 021 | 2 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 259 | 15 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 280 | 17 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 410 | 11 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 410 | 11 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 130 | 6 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 857 | 453 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 4 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 6 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682 | 3 881 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 57 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682 | 61 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 682 | -55 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 239 862 | 13 417 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 890 686 | 13 018 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 176 | 398 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000 | 5 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 469 | 5 400 | 49 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301 | 1 344 | 1 873 | 18 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 770 | 1 344 | 7 273 | 72 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 907 | 14 094 | 12 549 | 121 452 |
6T | Sur comptes clients | 17 522 | 24 060 | 19 738 | 21 845 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 522 | 24 170 | 19 738 | 21 955 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 430 | 38 264 | 32 287 | 143 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 264 | 22 287 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 429 382 | 7 273 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 723 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 700 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 957 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 986 769 | |||
VB | T. V. A. | 75 144 | |||
VP | Divers | 157 547 | |||
VC | Groupe et associés | 28 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 124 | 4 462 292 | 438 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 685 | 439 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 098 | 579 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 088 | 946 088 | ||
VW | T.V.A. | 670 870 | 670 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 306 | 81 306 | ||
VI | Groupe et associés | 541 105 | 541 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 584 | 87 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 734 | 3 345 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 000 | 5 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 069 | 49 069 | ||
AH | Fonds commercial | 154 965 | 154 965 | 154 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 443 | 18 772 | 6 671 | 8 015 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BF | Prêts | 429 382 | 429 382 | 396 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 723 | 16 723 | 16 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 583 | 72 841 | 708 742 | 677 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 738 863 | 21 845 | 2 717 018 | 2 637 650 |
BZ | Autres créances | 1 695 324 | 110 | 1 695 214 | 1 108 215 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 800 000 | |
CF | Disponibilités | 147 651 | 147 651 | 176 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 832 | 20 832 | 8 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 902 670 | 21 955 | 4 880 715 | 4 730 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 253 | 94 795 | 5 589 457 | 5 408 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 928 | 168 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 202 | 353 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 893 | 16 893 | ||
DH | Report à nouveau | 1 234 073 | 835 597 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 176 | 398 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 122 271 | 1 773 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 358 | 117 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 094 | 2 549 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 452 | 119 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 105 | 800 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 685 | 317 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 361 | 2 335 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 584 | 62 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 345 734 | 3 515 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 457 | 5 408 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 200 216 | 13 200 216 | 11 673 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 200 216 | 13 200 216 | 11 673 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 631 781 | 1 441 207 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 525 | 278 518 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 218 581 | 13 393 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 626 332 | 1 565 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 473 244 | 418 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 832 179 | 8 480 907 | ||
FZ | Charges sociales | 2 855 204 | 2 434 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 344 | 1 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 170 | 23 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 094 | |||
GE | Autres charges | 28 | 22 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 816 595 | 12 946 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 987 | 447 062 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 021 | 2 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 259 | 15 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 280 | 17 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 410 | 11 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 410 | 11 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 130 | 6 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 857 | 453 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 4 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 6 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682 | 3 881 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 57 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682 | 61 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 682 | -55 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 239 862 | 13 417 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 890 686 | 13 018 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 176 | 398 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000 | 5 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 469 | 5 400 | 49 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301 | 1 344 | 1 873 | 18 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 770 | 1 344 | 7 273 | 72 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 907 | 14 094 | 12 549 | 121 452 |
6T | Sur comptes clients | 17 522 | 24 060 | 19 738 | 21 845 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 522 | 24 170 | 19 738 | 21 955 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 430 | 38 264 | 32 287 | 143 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 264 | 22 287 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 429 382 | 7 273 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 723 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 700 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 957 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 986 769 | |||
VB | T. V. A. | 75 144 | |||
VP | Divers | 157 547 | |||
VC | Groupe et associés | 28 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 124 | 4 462 292 | 438 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 685 | 439 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 098 | 579 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 088 | 946 088 | ||
VW | T.V.A. | 670 870 | 670 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 306 | 81 306 | ||
VI | Groupe et associés | 541 105 | 541 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 584 | 87 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 734 | 3 345 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 000 | 5 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 069 | 49 069 | ||
AH | Fonds commercial | 154 965 | 154 965 | 154 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 443 | 18 772 | 6 671 | 8 015 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BF | Prêts | 429 382 | 429 382 | 396 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 723 | 16 723 | 16 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 583 | 72 841 | 708 742 | 677 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 738 863 | 21 845 | 2 717 018 | 2 637 650 |
BZ | Autres créances | 1 695 324 | 110 | 1 695 214 | 1 108 215 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 800 000 | |
CF | Disponibilités | 147 651 | 147 651 | 176 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 832 | 20 832 | 8 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 902 670 | 21 955 | 4 880 715 | 4 730 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 253 | 94 795 | 5 589 457 | 5 408 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 928 | 168 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 202 | 353 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 893 | 16 893 | ||
DH | Report à nouveau | 1 234 073 | 835 597 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 176 | 398 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 122 271 | 1 773 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 358 | 117 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 094 | 2 549 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 452 | 119 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 105 | 800 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 685 | 317 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 361 | 2 335 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 584 | 62 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 345 734 | 3 515 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 457 | 5 408 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 200 216 | 13 200 216 | 11 673 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 200 216 | 13 200 216 | 11 673 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 631 781 | 1 441 207 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 525 | 278 518 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 218 581 | 13 393 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 626 332 | 1 565 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 473 244 | 418 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 832 179 | 8 480 907 | ||
FZ | Charges sociales | 2 855 204 | 2 434 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 344 | 1 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 170 | 23 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 094 | |||
GE | Autres charges | 28 | 22 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 816 595 | 12 946 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 987 | 447 062 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 021 | 2 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 259 | 15 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 280 | 17 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 410 | 11 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 410 | 11 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 130 | 6 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 857 | 453 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 4 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 6 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682 | 3 881 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 57 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682 | 61 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 682 | -55 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 239 862 | 13 417 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 890 686 | 13 018 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 176 | 398 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000 | 5 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 469 | 5 400 | 49 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301 | 1 344 | 1 873 | 18 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 770 | 1 344 | 7 273 | 72 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 907 | 14 094 | 12 549 | 121 452 |
6T | Sur comptes clients | 17 522 | 24 060 | 19 738 | 21 845 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 522 | 24 170 | 19 738 | 21 955 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 430 | 38 264 | 32 287 | 143 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 264 | 22 287 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 429 382 | 7 273 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 723 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 700 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 957 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 986 769 | |||
VB | T. V. A. | 75 144 | |||
VP | Divers | 157 547 | |||
VC | Groupe et associés | 28 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 124 | 4 462 292 | 438 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 685 | 439 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 098 | 579 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 088 | 946 088 | ||
VW | T.V.A. | 670 870 | 670 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 306 | 81 306 | ||
VI | Groupe et associés | 541 105 | 541 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 584 | 87 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 734 | 3 345 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 000 | 5 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 069 | 49 069 | ||
AH | Fonds commercial | 154 965 | 154 965 | 154 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 443 | 18 772 | 6 671 | 8 015 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BF | Prêts | 429 382 | 429 382 | 396 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 723 | 16 723 | 16 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 781 583 | 72 841 | 708 742 | 677 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 738 863 | 21 845 | 2 717 018 | 2 637 650 |
BZ | Autres créances | 1 695 324 | 110 | 1 695 214 | 1 108 215 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 800 000 | |
CF | Disponibilités | 147 651 | 147 651 | 176 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 832 | 20 832 | 8 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 902 670 | 21 955 | 4 880 715 | 4 730 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 253 | 94 795 | 5 589 457 | 5 408 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 928 | 168 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 202 | 353 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 893 | 16 893 | ||
DH | Report à nouveau | 1 234 073 | 835 597 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 176 | 398 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 122 271 | 1 773 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 358 | 117 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 094 | 2 549 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 452 | 119 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 105 | 800 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 685 | 317 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 361 | 2 335 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 584 | 62 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 345 734 | 3 515 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 457 | 5 408 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 200 216 | 13 200 216 | 11 673 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 200 216 | 13 200 216 | 11 673 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 631 781 | 1 441 207 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 525 | 278 518 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 218 581 | 13 393 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 626 332 | 1 565 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 473 244 | 418 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 832 179 | 8 480 907 | ||
FZ | Charges sociales | 2 855 204 | 2 434 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 344 | 1 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 170 | 23 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 094 | |||
GE | Autres charges | 28 | 22 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 816 595 | 12 946 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 987 | 447 062 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 021 | 2 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 259 | 15 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 280 | 17 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 410 | 11 008 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 410 | 11 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 130 | 6 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 857 | 453 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 4 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 6 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682 | 3 881 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 57 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682 | 61 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 682 | -55 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 239 862 | 13 417 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 890 686 | 13 018 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 176 | 398 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000 | 5 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 469 | 5 400 | 49 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301 | 1 344 | 1 873 | 18 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 770 | 1 344 | 7 273 | 72 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 907 | 14 094 | 12 549 | 121 452 |
6T | Sur comptes clients | 17 522 | 24 060 | 19 738 | 21 845 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 522 | 24 170 | 19 738 | 21 955 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 430 | 38 264 | 32 287 | 143 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 264 | 22 287 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 429 382 | 7 273 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 723 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 700 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 957 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 986 769 | |||
VB | T. V. A. | 75 144 | |||
VP | Divers | 157 547 | |||
VC | Groupe et associés | 28 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 124 | 4 462 292 | 438 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 685 | 439 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 098 | 579 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 088 | 946 088 | ||
VW | T.V.A. | 670 870 | 670 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 306 | 81 306 | ||
VI | Groupe et associés | 541 105 | 541 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 584 | 87 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 734 | 3 345 734 |