Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 420 | 1 420 | ||
AN | Terrains | 53 966 | 53 966 | 53 966 | |
AP | Constructions | 322 290 | 315 945 | 6 345 | 7 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 441 | 27 441 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 | 895 | 324 | 491 |
CU | Autres participations | 2 134 286 | 2 134 286 | 2 134 286 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 446 056 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 540 622 | 345 701 | 2 194 922 | 2 642 733 |
BT | Marchandises | 89 212 | 68 549 | 20 663 | 21 013 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 682 | 12 437 | 19 245 | 11 564 |
BZ | Autres créances | 2 277 538 | 2 277 538 | 2 196 743 | |
CF | Disponibilités | 48 917 | 48 917 | 209 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 5 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 074 | 80 986 | 2 371 088 | 2 443 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 697 | 426 686 | 4 566 010 | 5 086 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 159 | 252 159 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 888 | 73 888 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 171 700 | 171 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 216 | 25 216 | ||
DG | Autres réserves | 2 443 066 | 2 179 670 | ||
DH | Report à nouveau | 975 074 | 975 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239 | 263 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 955 343 | 3 941 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 183 | 243 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400 | 6 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863 | 18 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 618 | 33 240 | ||
EA | Autres dettes | 286 193 | 748 540 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 410 | 95 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 668 | 1 145 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 010 | 5 086 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 668 | 1 144 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | 17 500 | |
FG | Production vendue services | 86 880 | 86 880 | 84 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 880 | 89 880 | 101 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 463 | 97 154 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 343 | 198 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 500 | 27 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 905 | 101 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 344 | 30 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 063 | 3 472 | ||
FZ | Charges sociales | 1 621 | 1 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 755 | 1 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 354 | 71 699 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 543 | 237 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 200 | -38 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 613 | 65 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 613 | 127 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 085 | 14 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 085 | 14 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 528 | 112 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 328 | 74 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578 | 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578 | 325 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 578 | 323 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 667 | 134 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 535 | 652 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 295 | 388 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 239 | 263 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 764 | 5 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 | 1 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 525 | 1 755 | 344 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 945 | 1 755 | 345 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 699 | 68 549 | 71 699 | 68 549 |
6T | Sur comptes clients | 11 631 | 805 | 12 437 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 330 | 69 354 | 71 699 | 80 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 330 | 69 354 | 71 699 | 80 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 354 | 71 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 190 | |||
UX | Autres créances clients | 17 491 | |||
VB | T. V. A. | 344 | |||
VP | Divers | 505 | |||
VC | Groupe et associés | 2 273 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 945 | 2 313 945 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 507 | 5 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 863 | 20 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 | 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 | 434 | ||
VW | T.V.A. | 11 171 | 11 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885 | 20 885 | ||
VI | Groupe et associés | 167 676 | 167 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 193 | 286 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 410 | 91 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 268 | 604 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 420 | 1 420 | ||
AN | Terrains | 53 966 | 53 966 | 53 966 | |
AP | Constructions | 322 290 | 315 945 | 6 345 | 7 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 441 | 27 441 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 | 895 | 324 | 491 |
CU | Autres participations | 2 134 286 | 2 134 286 | 2 134 286 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 446 056 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 540 622 | 345 701 | 2 194 922 | 2 642 733 |
BT | Marchandises | 89 212 | 68 549 | 20 663 | 21 013 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 682 | 12 437 | 19 245 | 11 564 |
BZ | Autres créances | 2 277 538 | 2 277 538 | 2 196 743 | |
CF | Disponibilités | 48 917 | 48 917 | 209 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 5 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 074 | 80 986 | 2 371 088 | 2 443 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 697 | 426 686 | 4 566 010 | 5 086 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 159 | 252 159 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 888 | 73 888 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 171 700 | 171 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 216 | 25 216 | ||
DG | Autres réserves | 2 443 066 | 2 179 670 | ||
DH | Report à nouveau | 975 074 | 975 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239 | 263 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 955 343 | 3 941 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 183 | 243 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400 | 6 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863 | 18 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 618 | 33 240 | ||
EA | Autres dettes | 286 193 | 748 540 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 410 | 95 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 668 | 1 145 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 010 | 5 086 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 668 | 1 144 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | 17 500 | |
FG | Production vendue services | 86 880 | 86 880 | 84 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 880 | 89 880 | 101 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 463 | 97 154 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 343 | 198 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 500 | 27 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 905 | 101 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 344 | 30 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 063 | 3 472 | ||
FZ | Charges sociales | 1 621 | 1 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 755 | 1 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 354 | 71 699 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 543 | 237 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 200 | -38 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 613 | 65 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 613 | 127 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 085 | 14 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 085 | 14 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 528 | 112 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 328 | 74 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578 | 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578 | 325 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 578 | 323 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 667 | 134 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 535 | 652 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 295 | 388 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 239 | 263 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 764 | 5 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 | 1 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 525 | 1 755 | 344 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 945 | 1 755 | 345 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 699 | 68 549 | 71 699 | 68 549 |
6T | Sur comptes clients | 11 631 | 805 | 12 437 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 330 | 69 354 | 71 699 | 80 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 330 | 69 354 | 71 699 | 80 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 354 | 71 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 190 | |||
UX | Autres créances clients | 17 491 | |||
VB | T. V. A. | 344 | |||
VP | Divers | 505 | |||
VC | Groupe et associés | 2 273 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 945 | 2 313 945 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 507 | 5 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 863 | 20 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 | 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 | 434 | ||
VW | T.V.A. | 11 171 | 11 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885 | 20 885 | ||
VI | Groupe et associés | 167 676 | 167 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 193 | 286 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 410 | 91 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 268 | 604 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 420 | 1 420 | ||
AN | Terrains | 53 966 | 53 966 | 53 966 | |
AP | Constructions | 322 290 | 315 945 | 6 345 | 7 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 441 | 27 441 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 | 895 | 324 | 491 |
CU | Autres participations | 2 134 286 | 2 134 286 | 2 134 286 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 446 056 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 540 622 | 345 701 | 2 194 922 | 2 642 733 |
BT | Marchandises | 89 212 | 68 549 | 20 663 | 21 013 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 682 | 12 437 | 19 245 | 11 564 |
BZ | Autres créances | 2 277 538 | 2 277 538 | 2 196 743 | |
CF | Disponibilités | 48 917 | 48 917 | 209 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 5 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 074 | 80 986 | 2 371 088 | 2 443 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 697 | 426 686 | 4 566 010 | 5 086 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 159 | 252 159 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 888 | 73 888 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 171 700 | 171 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 216 | 25 216 | ||
DG | Autres réserves | 2 443 066 | 2 179 670 | ||
DH | Report à nouveau | 975 074 | 975 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239 | 263 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 955 343 | 3 941 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 183 | 243 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400 | 6 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863 | 18 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 618 | 33 240 | ||
EA | Autres dettes | 286 193 | 748 540 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 410 | 95 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 668 | 1 145 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 010 | 5 086 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 668 | 1 144 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | 17 500 | |
FG | Production vendue services | 86 880 | 86 880 | 84 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 880 | 89 880 | 101 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 463 | 97 154 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 343 | 198 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 500 | 27 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 905 | 101 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 344 | 30 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 063 | 3 472 | ||
FZ | Charges sociales | 1 621 | 1 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 755 | 1 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 354 | 71 699 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 543 | 237 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 200 | -38 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 613 | 65 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 613 | 127 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 085 | 14 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 085 | 14 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 528 | 112 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 328 | 74 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578 | 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578 | 325 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 578 | 323 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 667 | 134 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 535 | 652 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 295 | 388 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 239 | 263 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 764 | 5 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 | 1 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 525 | 1 755 | 344 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 945 | 1 755 | 345 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 699 | 68 549 | 71 699 | 68 549 |
6T | Sur comptes clients | 11 631 | 805 | 12 437 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 330 | 69 354 | 71 699 | 80 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 330 | 69 354 | 71 699 | 80 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 354 | 71 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 190 | |||
UX | Autres créances clients | 17 491 | |||
VB | T. V. A. | 344 | |||
VP | Divers | 505 | |||
VC | Groupe et associés | 2 273 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 945 | 2 313 945 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 507 | 5 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 863 | 20 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 | 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 | 434 | ||
VW | T.V.A. | 11 171 | 11 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885 | 20 885 | ||
VI | Groupe et associés | 167 676 | 167 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 193 | 286 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 410 | 91 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 268 | 604 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 420 | 1 420 | ||
AN | Terrains | 53 966 | 53 966 | 53 966 | |
AP | Constructions | 322 290 | 315 945 | 6 345 | 7 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 441 | 27 441 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 | 895 | 324 | 491 |
CU | Autres participations | 2 134 286 | 2 134 286 | 2 134 286 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 446 056 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 540 622 | 345 701 | 2 194 922 | 2 642 733 |
BT | Marchandises | 89 212 | 68 549 | 20 663 | 21 013 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 682 | 12 437 | 19 245 | 11 564 |
BZ | Autres créances | 2 277 538 | 2 277 538 | 2 196 743 | |
CF | Disponibilités | 48 917 | 48 917 | 209 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 5 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 074 | 80 986 | 2 371 088 | 2 443 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 697 | 426 686 | 4 566 010 | 5 086 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 159 | 252 159 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 888 | 73 888 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 171 700 | 171 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 216 | 25 216 | ||
DG | Autres réserves | 2 443 066 | 2 179 670 | ||
DH | Report à nouveau | 975 074 | 975 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239 | 263 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 955 343 | 3 941 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 183 | 243 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400 | 6 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863 | 18 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 618 | 33 240 | ||
EA | Autres dettes | 286 193 | 748 540 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 410 | 95 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 668 | 1 145 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 010 | 5 086 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 668 | 1 144 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | 17 500 | |
FG | Production vendue services | 86 880 | 86 880 | 84 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 880 | 89 880 | 101 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 463 | 97 154 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 343 | 198 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 500 | 27 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 905 | 101 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 344 | 30 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 063 | 3 472 | ||
FZ | Charges sociales | 1 621 | 1 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 755 | 1 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 354 | 71 699 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 543 | 237 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 200 | -38 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 613 | 65 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 613 | 127 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 085 | 14 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 085 | 14 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 528 | 112 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 328 | 74 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578 | 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578 | 325 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 578 | 323 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 667 | 134 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 535 | 652 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 295 | 388 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 239 | 263 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 764 | 5 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 | 1 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 525 | 1 755 | 344 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 945 | 1 755 | 345 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 699 | 68 549 | 71 699 | 68 549 |
6T | Sur comptes clients | 11 631 | 805 | 12 437 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 330 | 69 354 | 71 699 | 80 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 330 | 69 354 | 71 699 | 80 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 354 | 71 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 190 | |||
UX | Autres créances clients | 17 491 | |||
VB | T. V. A. | 344 | |||
VP | Divers | 505 | |||
VC | Groupe et associés | 2 273 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 945 | 2 313 945 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 507 | 5 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 863 | 20 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 | 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 | 434 | ||
VW | T.V.A. | 11 171 | 11 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885 | 20 885 | ||
VI | Groupe et associés | 167 676 | 167 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 193 | 286 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 410 | 91 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 268 | 604 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 420 | 1 420 | ||
AN | Terrains | 53 966 | 53 966 | 53 966 | |
AP | Constructions | 322 290 | 315 945 | 6 345 | 7 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 441 | 27 441 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 | 895 | 324 | 491 |
CU | Autres participations | 2 134 286 | 2 134 286 | 2 134 286 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 446 056 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 540 622 | 345 701 | 2 194 922 | 2 642 733 |
BT | Marchandises | 89 212 | 68 549 | 20 663 | 21 013 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 682 | 12 437 | 19 245 | 11 564 |
BZ | Autres créances | 2 277 538 | 2 277 538 | 2 196 743 | |
CF | Disponibilités | 48 917 | 48 917 | 209 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 5 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 074 | 80 986 | 2 371 088 | 2 443 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 697 | 426 686 | 4 566 010 | 5 086 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 159 | 252 159 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 888 | 73 888 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 171 700 | 171 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 216 | 25 216 | ||
DG | Autres réserves | 2 443 066 | 2 179 670 | ||
DH | Report à nouveau | 975 074 | 975 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239 | 263 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 955 343 | 3 941 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 183 | 243 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400 | 6 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863 | 18 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 618 | 33 240 | ||
EA | Autres dettes | 286 193 | 748 540 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 410 | 95 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 668 | 1 145 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 010 | 5 086 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 668 | 1 144 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | 17 500 | |
FG | Production vendue services | 86 880 | 86 880 | 84 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 880 | 89 880 | 101 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 463 | 97 154 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 343 | 198 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 500 | 27 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 905 | 101 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 344 | 30 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 063 | 3 472 | ||
FZ | Charges sociales | 1 621 | 1 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 755 | 1 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 354 | 71 699 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 543 | 237 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 200 | -38 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 613 | 65 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 613 | 127 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 085 | 14 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 085 | 14 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 528 | 112 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 328 | 74 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578 | 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578 | 325 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 578 | 323 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 667 | 134 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 535 | 652 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 295 | 388 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 239 | 263 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 764 | 5 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 | 1 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 525 | 1 755 | 344 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 945 | 1 755 | 345 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 699 | 68 549 | 71 699 | 68 549 |
6T | Sur comptes clients | 11 631 | 805 | 12 437 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 330 | 69 354 | 71 699 | 80 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 330 | 69 354 | 71 699 | 80 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 354 | 71 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 190 | |||
UX | Autres créances clients | 17 491 | |||
VB | T. V. A. | 344 | |||
VP | Divers | 505 | |||
VC | Groupe et associés | 2 273 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 945 | 2 313 945 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 507 | 5 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 863 | 20 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 | 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 | 434 | ||
VW | T.V.A. | 11 171 | 11 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885 | 20 885 | ||
VI | Groupe et associés | 167 676 | 167 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 193 | 286 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 410 | 91 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 268 | 604 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 420 | 1 420 | ||
AN | Terrains | 53 966 | 53 966 | 53 966 | |
AP | Constructions | 322 290 | 315 945 | 6 345 | 7 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 441 | 27 441 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 | 895 | 324 | 491 |
CU | Autres participations | 2 134 286 | 2 134 286 | 2 134 286 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 446 056 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 540 622 | 345 701 | 2 194 922 | 2 642 733 |
BT | Marchandises | 89 212 | 68 549 | 20 663 | 21 013 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 682 | 12 437 | 19 245 | 11 564 |
BZ | Autres créances | 2 277 538 | 2 277 538 | 2 196 743 | |
CF | Disponibilités | 48 917 | 48 917 | 209 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 5 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 074 | 80 986 | 2 371 088 | 2 443 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 697 | 426 686 | 4 566 010 | 5 086 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 159 | 252 159 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 888 | 73 888 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 171 700 | 171 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 216 | 25 216 | ||
DG | Autres réserves | 2 443 066 | 2 179 670 | ||
DH | Report à nouveau | 975 074 | 975 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239 | 263 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 955 343 | 3 941 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 183 | 243 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400 | 6 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863 | 18 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 618 | 33 240 | ||
EA | Autres dettes | 286 193 | 748 540 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 410 | 95 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 668 | 1 145 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 010 | 5 086 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 668 | 1 144 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | 17 500 | |
FG | Production vendue services | 86 880 | 86 880 | 84 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 880 | 89 880 | 101 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 463 | 97 154 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 343 | 198 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 500 | 27 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 905 | 101 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 344 | 30 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 063 | 3 472 | ||
FZ | Charges sociales | 1 621 | 1 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 755 | 1 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 354 | 71 699 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 543 | 237 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 200 | -38 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 613 | 65 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 613 | 127 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 085 | 14 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 085 | 14 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 528 | 112 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 328 | 74 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578 | 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578 | 325 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 578 | 323 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 667 | 134 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 535 | 652 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 295 | 388 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 239 | 263 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 764 | 5 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 | 1 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 525 | 1 755 | 344 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 945 | 1 755 | 345 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 699 | 68 549 | 71 699 | 68 549 |
6T | Sur comptes clients | 11 631 | 805 | 12 437 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 330 | 69 354 | 71 699 | 80 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 330 | 69 354 | 71 699 | 80 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 354 | 71 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 190 | |||
UX | Autres créances clients | 17 491 | |||
VB | T. V. A. | 344 | |||
VP | Divers | 505 | |||
VC | Groupe et associés | 2 273 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 945 | 2 313 945 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 507 | 5 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 863 | 20 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 | 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 | 434 | ||
VW | T.V.A. | 11 171 | 11 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885 | 20 885 | ||
VI | Groupe et associés | 167 676 | 167 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 193 | 286 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 410 | 91 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 268 | 604 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 420 | 1 420 | ||
AN | Terrains | 53 966 | 53 966 | 53 966 | |
AP | Constructions | 322 290 | 315 945 | 6 345 | 7 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 441 | 27 441 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 | 895 | 324 | 491 |
CU | Autres participations | 2 134 286 | 2 134 286 | 2 134 286 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 446 056 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 540 622 | 345 701 | 2 194 922 | 2 642 733 |
BT | Marchandises | 89 212 | 68 549 | 20 663 | 21 013 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 682 | 12 437 | 19 245 | 11 564 |
BZ | Autres créances | 2 277 538 | 2 277 538 | 2 196 743 | |
CF | Disponibilités | 48 917 | 48 917 | 209 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 5 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 074 | 80 986 | 2 371 088 | 2 443 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 697 | 426 686 | 4 566 010 | 5 086 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 159 | 252 159 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 888 | 73 888 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 171 700 | 171 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 216 | 25 216 | ||
DG | Autres réserves | 2 443 066 | 2 179 670 | ||
DH | Report à nouveau | 975 074 | 975 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239 | 263 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 955 343 | 3 941 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 183 | 243 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400 | 6 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863 | 18 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 618 | 33 240 | ||
EA | Autres dettes | 286 193 | 748 540 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 410 | 95 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 668 | 1 145 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 010 | 5 086 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 668 | 1 144 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | 17 500 | |
FG | Production vendue services | 86 880 | 86 880 | 84 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 880 | 89 880 | 101 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 463 | 97 154 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 343 | 198 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 500 | 27 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 905 | 101 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 344 | 30 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 063 | 3 472 | ||
FZ | Charges sociales | 1 621 | 1 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 755 | 1 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 354 | 71 699 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 543 | 237 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 200 | -38 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 613 | 65 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 613 | 127 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 085 | 14 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 085 | 14 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 528 | 112 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 328 | 74 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578 | 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578 | 325 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 578 | 323 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 667 | 134 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 535 | 652 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 295 | 388 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 239 | 263 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 764 | 5 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 | 1 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 525 | 1 755 | 344 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 945 | 1 755 | 345 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 699 | 68 549 | 71 699 | 68 549 |
6T | Sur comptes clients | 11 631 | 805 | 12 437 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 330 | 69 354 | 71 699 | 80 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 330 | 69 354 | 71 699 | 80 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 354 | 71 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 190 | |||
UX | Autres créances clients | 17 491 | |||
VB | T. V. A. | 344 | |||
VP | Divers | 505 | |||
VC | Groupe et associés | 2 273 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 945 | 2 313 945 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 507 | 5 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 863 | 20 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 | 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 | 434 | ||
VW | T.V.A. | 11 171 | 11 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885 | 20 885 | ||
VI | Groupe et associés | 167 676 | 167 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 193 | 286 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 410 | 91 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 268 | 604 268 |