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du Pègue
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 796 | 41 796 | 2 103 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 399 | 399 | 3 000 | |
AP | Constructions | 18 139 | 11 760 | 6 379 | 8 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 117 | 25 362 | 9 755 | 12 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 552 | 670 101 | 500 451 | 589 953 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 215 | 42 215 | 42 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 311 217 | 749 418 | 561 799 | 655 142 |
BT | Marchandises | 1 244 147 | 1 244 147 | 1 275 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 846 | 390 846 | 132 908 | |
BZ | Autres créances | 303 527 | 303 527 | 233 525 | |
CF | Disponibilités | 14 671 | 14 671 | 12 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 111 | 128 111 | 64 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 302 | 2 081 302 | 1 719 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 519 | 749 418 | 2 643 101 | 2 374 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -158 615 | -118 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 682 | -39 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 067 | 252 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 930 | 485 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 630 | 1 137 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 701 | 367 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 323 | 111 951 | ||
EA | Autres dettes | 279 451 | 19 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 034 | 2 122 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 101 | 2 374 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 650 | 1 812 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 461 | 48 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 860 244 | 1 860 244 | 1 920 445 | |
FG | Production vendue services | 297 995 | 297 995 | 70 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 158 238 | 2 158 238 | 1 990 945 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 263 | 91 070 | ||
FQ | Autres produits | 11 978 | 5 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 172 479 | 2 087 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 455 | 1 124 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 801 | -50 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 987 | 490 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 945 | 31 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 668 | 311 031 | ||
FZ | Charges sociales | 49 464 | 44 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 163 | 120 063 | ||
GE | Autres charges | 5 378 | 30 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 112 863 | 2 102 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 617 | -14 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 544 | 23 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 544 | 23 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | -23 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 073 | -38 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269 | 1 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 | 1 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785 | 2 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 | 2 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 | -1 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 748 | 2 088 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 066 | 2 128 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 682 | -39 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 427 | 31 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 263 | 91 070 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 669 | 27 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 693 | 2 103 | 41 796 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484 | 8 085 | 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 592 | 103 060 | 1 429 | 707 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 653 769 | 105 163 | 9 514 | 749 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 796 | 41 796 | 2 103 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 399 | 399 | 3 000 | |
AP | Constructions | 18 139 | 11 760 | 6 379 | 8 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 117 | 25 362 | 9 755 | 12 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 552 | 670 101 | 500 451 | 589 953 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 215 | 42 215 | 42 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 311 217 | 749 418 | 561 799 | 655 142 |
BT | Marchandises | 1 244 147 | 1 244 147 | 1 275 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 846 | 390 846 | 132 908 | |
BZ | Autres créances | 303 527 | 303 527 | 233 525 | |
CF | Disponibilités | 14 671 | 14 671 | 12 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 111 | 128 111 | 64 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 302 | 2 081 302 | 1 719 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 519 | 749 418 | 2 643 101 | 2 374 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -158 615 | -118 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 682 | -39 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 067 | 252 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 930 | 485 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 630 | 1 137 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 701 | 367 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 323 | 111 951 | ||
EA | Autres dettes | 279 451 | 19 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 034 | 2 122 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 101 | 2 374 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 650 | 1 812 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 461 | 48 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 860 244 | 1 860 244 | 1 920 445 | |
FG | Production vendue services | 297 995 | 297 995 | 70 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 158 238 | 2 158 238 | 1 990 945 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 263 | 91 070 | ||
FQ | Autres produits | 11 978 | 5 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 172 479 | 2 087 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 455 | 1 124 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 801 | -50 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 987 | 490 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 945 | 31 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 668 | 311 031 | ||
FZ | Charges sociales | 49 464 | 44 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 163 | 120 063 | ||
GE | Autres charges | 5 378 | 30 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 112 863 | 2 102 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 617 | -14 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 544 | 23 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 544 | 23 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | -23 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 073 | -38 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269 | 1 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 | 1 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785 | 2 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 | 2 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 | -1 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 748 | 2 088 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 066 | 2 128 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 682 | -39 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 427 | 31 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 263 | 91 070 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 669 | 27 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 693 | 2 103 | 41 796 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484 | 8 085 | 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 592 | 103 060 | 1 429 | 707 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 653 769 | 105 163 | 9 514 | 749 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 796 | 41 796 | 2 103 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 399 | 399 | 3 000 | |
AP | Constructions | 18 139 | 11 760 | 6 379 | 8 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 117 | 25 362 | 9 755 | 12 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 552 | 670 101 | 500 451 | 589 953 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 215 | 42 215 | 42 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 311 217 | 749 418 | 561 799 | 655 142 |
BT | Marchandises | 1 244 147 | 1 244 147 | 1 275 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 846 | 390 846 | 132 908 | |
BZ | Autres créances | 303 527 | 303 527 | 233 525 | |
CF | Disponibilités | 14 671 | 14 671 | 12 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 111 | 128 111 | 64 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 302 | 2 081 302 | 1 719 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 519 | 749 418 | 2 643 101 | 2 374 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -158 615 | -118 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 682 | -39 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 067 | 252 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 930 | 485 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 630 | 1 137 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 701 | 367 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 323 | 111 951 | ||
EA | Autres dettes | 279 451 | 19 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 034 | 2 122 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 101 | 2 374 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 650 | 1 812 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 461 | 48 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 860 244 | 1 860 244 | 1 920 445 | |
FG | Production vendue services | 297 995 | 297 995 | 70 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 158 238 | 2 158 238 | 1 990 945 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 263 | 91 070 | ||
FQ | Autres produits | 11 978 | 5 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 172 479 | 2 087 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 455 | 1 124 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 801 | -50 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 987 | 490 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 945 | 31 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 668 | 311 031 | ||
FZ | Charges sociales | 49 464 | 44 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 163 | 120 063 | ||
GE | Autres charges | 5 378 | 30 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 112 863 | 2 102 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 617 | -14 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 544 | 23 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 544 | 23 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | -23 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 073 | -38 689 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269 | 1 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 | 1 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785 | 2 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 | 2 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 | -1 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 748 | 2 088 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 066 | 2 128 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 682 | -39 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 427 | 31 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 263 | 91 070 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 669 | 27 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 693 | 2 103 | 41 796 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484 | 8 085 | 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 592 | 103 060 | 1 429 | 707 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 653 769 | 105 163 | 9 514 | 749 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 796 | 41 796 | 2 103 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 399 | 399 | 3 000 | |
AP | Constructions | 18 139 | 11 760 | 6 379 | 8 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 117 | 25 362 | 9 755 | 12 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 552 | 670 101 | 500 451 | 589 953 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 215 | 42 215 | 42 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 311 217 | 749 418 | 561 799 | 655 142 |
BT | Marchandises | 1 244 147 | 1 244 147 | 1 275 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 846 | 390 846 | 132 908 | |
BZ | Autres créances | 303 527 | 303 527 | 233 525 | |
CF | Disponibilités | 14 671 | 14 671 | 12 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 111 | 128 111 | 64 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 302 | 2 081 302 | 1 719 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 519 | 749 418 | 2 643 101 | 2 374 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -158 615 | -118 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 682 | -39 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 067 | 252 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 930 | 485 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 630 | 1 137 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 701 | 367 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 323 | 111 951 | ||
EA | Autres dettes | 279 451 | 19 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 034 | 2 122 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 101 | 2 374 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 650 | 1 812 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 461 | 48 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 860 244 | 1 860 244 | 1 920 445 | |
FG | Production vendue services | 297 995 | 297 995 | 70 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 158 238 | 2 158 238 | 1 990 945 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 263 | 91 070 | ||
FQ | Autres produits | 11 978 | 5 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 172 479 | 2 087 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 455 | 1 124 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 801 | -50 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 987 | 490 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 945 | 31 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 668 | 311 031 | ||
FZ | Charges sociales | 49 464 | 44 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 163 | 120 063 | ||
GE | Autres charges | 5 378 | 30 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 112 863 | 2 102 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 617 | -14 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 544 | 23 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 544 | 23 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | -23 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 073 | -38 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269 | 1 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 | 1 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785 | 2 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 | 2 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 | -1 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 748 | 2 088 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 066 | 2 128 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 682 | -39 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 427 | 31 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 263 | 91 070 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 669 | 27 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 693 | 2 103 | 41 796 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484 | 8 085 | 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 592 | 103 060 | 1 429 | 707 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 653 769 | 105 163 | 9 514 | 749 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 796 | 41 796 | 2 103 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 399 | 399 | 3 000 | |
AP | Constructions | 18 139 | 11 760 | 6 379 | 8 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 117 | 25 362 | 9 755 | 12 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 552 | 670 101 | 500 451 | 589 953 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 215 | 42 215 | 42 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 311 217 | 749 418 | 561 799 | 655 142 |
BT | Marchandises | 1 244 147 | 1 244 147 | 1 275 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 846 | 390 846 | 132 908 | |
BZ | Autres créances | 303 527 | 303 527 | 233 525 | |
CF | Disponibilités | 14 671 | 14 671 | 12 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 111 | 128 111 | 64 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 302 | 2 081 302 | 1 719 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 519 | 749 418 | 2 643 101 | 2 374 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -158 615 | -118 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 682 | -39 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 067 | 252 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 930 | 485 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 630 | 1 137 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 701 | 367 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 323 | 111 951 | ||
EA | Autres dettes | 279 451 | 19 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 034 | 2 122 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 101 | 2 374 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 650 | 1 812 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 461 | 48 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 860 244 | 1 860 244 | 1 920 445 | |
FG | Production vendue services | 297 995 | 297 995 | 70 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 158 238 | 2 158 238 | 1 990 945 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 263 | 91 070 | ||
FQ | Autres produits | 11 978 | 5 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 172 479 | 2 087 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 455 | 1 124 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 801 | -50 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 987 | 490 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 945 | 31 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 668 | 311 031 | ||
FZ | Charges sociales | 49 464 | 44 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 163 | 120 063 | ||
GE | Autres charges | 5 378 | 30 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 112 863 | 2 102 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 617 | -14 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 544 | 23 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 544 | 23 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | -23 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 073 | -38 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269 | 1 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 | 1 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785 | 2 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 | 2 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 | -1 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 748 | 2 088 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 066 | 2 128 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 682 | -39 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 427 | 31 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 263 | 91 070 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 669 | 27 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 693 | 2 103 | 41 796 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484 | 8 085 | 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 592 | 103 060 | 1 429 | 707 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 653 769 | 105 163 | 9 514 | 749 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 796 | 41 796 | 2 103 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 399 | 399 | 3 000 | |
AP | Constructions | 18 139 | 11 760 | 6 379 | 8 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 117 | 25 362 | 9 755 | 12 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 552 | 670 101 | 500 451 | 589 953 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 215 | 42 215 | 42 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 311 217 | 749 418 | 561 799 | 655 142 |
BT | Marchandises | 1 244 147 | 1 244 147 | 1 275 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 846 | 390 846 | 132 908 | |
BZ | Autres créances | 303 527 | 303 527 | 233 525 | |
CF | Disponibilités | 14 671 | 14 671 | 12 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 111 | 128 111 | 64 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 302 | 2 081 302 | 1 719 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 519 | 749 418 | 2 643 101 | 2 374 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -158 615 | -118 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 682 | -39 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 067 | 252 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 930 | 485 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 630 | 1 137 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 701 | 367 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 323 | 111 951 | ||
EA | Autres dettes | 279 451 | 19 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 349 034 | 2 122 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 101 | 2 374 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 650 | 1 812 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 461 | 48 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 860 244 | 1 860 244 | 1 920 445 | |
FG | Production vendue services | 297 995 | 297 995 | 70 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 158 238 | 2 158 238 | 1 990 945 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 263 | 91 070 | ||
FQ | Autres produits | 11 978 | 5 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 172 479 | 2 087 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 455 | 1 124 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 801 | -50 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 987 | 490 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 945 | 31 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 668 | 311 031 | ||
FZ | Charges sociales | 49 464 | 44 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 163 | 120 063 | ||
GE | Autres charges | 5 378 | 30 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 112 863 | 2 102 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 617 | -14 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 544 | 23 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 544 | 23 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | -23 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 073 | -38 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269 | 1 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 | 1 562 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785 | 2 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 | 2 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 | -1 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 748 | 2 088 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 066 | 2 128 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 682 | -39 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 427 | 31 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 263 | 91 070 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 669 | 27 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 693 | 2 103 | 41 796 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484 | 8 085 | 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 592 | 103 060 | 1 429 | 707 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 653 769 | 105 163 | 9 514 | 749 418 |