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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 625 | 1 920 | 3 705 | 1 898 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 801 | 117 162 | 50 640 | 48 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 966 | 143 732 | 34 234 | 50 534 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 420 | 2 420 | 1 420 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 196 | 135 196 | 91 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 210 | 1 210 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 218 | 262 813 | 267 405 | 233 946 |
BT | Marchandises | 460 238 | 460 238 | 452 786 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 773 | 4 410 | 39 363 | 28 482 |
BZ | Autres créances | 73 142 | 73 142 | 74 016 | |
CF | Disponibilités | 56 751 | 56 751 | 36 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 298 | 18 298 | 15 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 653 701 | 4 410 | 649 291 | 606 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 919 | 267 223 | 916 696 | 840 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 11 935 | ||
DG | Autres réserves | 262 029 | 213 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 801 | 62 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 831 | 418 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 165 | 5 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 165 | 5 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 479 | 212 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589 | 26 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 206 | 86 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 426 | 91 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 700 | 416 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 916 696 | 840 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 383 | 105 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 912 | 9 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 288 824 | 2 288 824 | 2 037 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 326 855 | 2 326 855 | 2 068 433 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 852 | 9 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 735 | 4 888 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 460 | 2 082 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 391 505 | 1 260 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 452 | -10 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 657 | 4 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 330 | 267 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 402 | 26 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 308 | 333 538 | ||
FZ | Charges sociales | 112 374 | 91 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 499 | 28 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 165 | 5 734 | ||
GE | Autres charges | 374 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 232 164 | 2 006 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 296 | 75 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 751 | 1 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 751 | 1 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 890 | 7 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 890 | 7 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 139 | -5 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 157 | 70 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570 | 5 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | 8 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 | 14 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997 | 8 707 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 082 | 2 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079 | 11 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 176 | 2 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 180 | 11 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 114 | 2 098 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 313 | 2 036 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 801 | 62 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248 | 3 551 | 9 880 | 1 920 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 823 | 25 948 | 6 878 | 260 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 072 | 29 499 | 16 758 | 262 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 734 | 6 165 | 5 734 | 6 165 |
6T | Sur comptes clients | 4 410 | 4 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 410 | 4 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 144 | 6 165 | 5 734 | 10 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 165 | 5 734 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 583 | |||
UX | Autres créances clients | 27 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 253 | |||
VB | T. V. A. | 32 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 618 | 135 212 | 136 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 479 | 134 095 | 60 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 206 | 101 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 609 | 35 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 137 | 33 137 | ||
VW | T.V.A. | 14 205 | 14 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476 | 8 476 | ||
VI | Groupe et associés | 41 589 | 41 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 700 | 368 316 | 60 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 625 | 1 920 | 3 705 | 1 898 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 801 | 117 162 | 50 640 | 48 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 966 | 143 732 | 34 234 | 50 534 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 420 | 2 420 | 1 420 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 196 | 135 196 | 91 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 210 | 1 210 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 218 | 262 813 | 267 405 | 233 946 |
BT | Marchandises | 460 238 | 460 238 | 452 786 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 773 | 4 410 | 39 363 | 28 482 |
BZ | Autres créances | 73 142 | 73 142 | 74 016 | |
CF | Disponibilités | 56 751 | 56 751 | 36 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 298 | 18 298 | 15 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 653 701 | 4 410 | 649 291 | 606 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 919 | 267 223 | 916 696 | 840 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 11 935 | ||
DG | Autres réserves | 262 029 | 213 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 801 | 62 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 831 | 418 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 165 | 5 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 165 | 5 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 479 | 212 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589 | 26 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 206 | 86 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 426 | 91 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 700 | 416 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 916 696 | 840 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 383 | 105 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 912 | 9 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 288 824 | 2 288 824 | 2 037 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 326 855 | 2 326 855 | 2 068 433 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 852 | 9 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 735 | 4 888 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 460 | 2 082 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 391 505 | 1 260 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 452 | -10 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 657 | 4 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 330 | 267 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 402 | 26 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 308 | 333 538 | ||
FZ | Charges sociales | 112 374 | 91 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 499 | 28 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 165 | 5 734 | ||
GE | Autres charges | 374 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 232 164 | 2 006 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 296 | 75 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 751 | 1 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 751 | 1 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 890 | 7 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 890 | 7 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 139 | -5 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 157 | 70 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570 | 5 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | 8 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 | 14 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997 | 8 707 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 082 | 2 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079 | 11 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 176 | 2 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 180 | 11 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 114 | 2 098 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 313 | 2 036 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 801 | 62 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248 | 3 551 | 9 880 | 1 920 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 823 | 25 948 | 6 878 | 260 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 072 | 29 499 | 16 758 | 262 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 734 | 6 165 | 5 734 | 6 165 |
6T | Sur comptes clients | 4 410 | 4 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 410 | 4 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 144 | 6 165 | 5 734 | 10 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 165 | 5 734 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 583 | |||
UX | Autres créances clients | 27 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 253 | |||
VB | T. V. A. | 32 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 618 | 135 212 | 136 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 479 | 134 095 | 60 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 206 | 101 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 609 | 35 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 137 | 33 137 | ||
VW | T.V.A. | 14 205 | 14 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476 | 8 476 | ||
VI | Groupe et associés | 41 589 | 41 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 700 | 368 316 | 60 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 625 | 1 920 | 3 705 | 1 898 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 801 | 117 162 | 50 640 | 48 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 966 | 143 732 | 34 234 | 50 534 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 420 | 2 420 | 1 420 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 196 | 135 196 | 91 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 210 | 1 210 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 218 | 262 813 | 267 405 | 233 946 |
BT | Marchandises | 460 238 | 460 238 | 452 786 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 773 | 4 410 | 39 363 | 28 482 |
BZ | Autres créances | 73 142 | 73 142 | 74 016 | |
CF | Disponibilités | 56 751 | 56 751 | 36 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 298 | 18 298 | 15 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 653 701 | 4 410 | 649 291 | 606 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 919 | 267 223 | 916 696 | 840 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 11 935 | ||
DG | Autres réserves | 262 029 | 213 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 801 | 62 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 831 | 418 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 165 | 5 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 165 | 5 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 479 | 212 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589 | 26 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 206 | 86 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 426 | 91 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 700 | 416 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 916 696 | 840 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 383 | 105 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 912 | 9 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 288 824 | 2 288 824 | 2 037 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 326 855 | 2 326 855 | 2 068 433 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 852 | 9 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 735 | 4 888 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 460 | 2 082 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 391 505 | 1 260 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 452 | -10 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 657 | 4 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 330 | 267 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 402 | 26 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 308 | 333 538 | ||
FZ | Charges sociales | 112 374 | 91 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 499 | 28 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 165 | 5 734 | ||
GE | Autres charges | 374 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 232 164 | 2 006 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 296 | 75 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 751 | 1 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 751 | 1 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 890 | 7 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 890 | 7 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 139 | -5 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 157 | 70 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570 | 5 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | 8 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 | 14 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997 | 8 707 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 082 | 2 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079 | 11 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 176 | 2 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 180 | 11 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 114 | 2 098 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 313 | 2 036 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 801 | 62 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248 | 3 551 | 9 880 | 1 920 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 823 | 25 948 | 6 878 | 260 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 072 | 29 499 | 16 758 | 262 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 734 | 6 165 | 5 734 | 6 165 |
6T | Sur comptes clients | 4 410 | 4 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 410 | 4 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 144 | 6 165 | 5 734 | 10 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 165 | 5 734 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 583 | |||
UX | Autres créances clients | 27 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 253 | |||
VB | T. V. A. | 32 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 618 | 135 212 | 136 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 479 | 134 095 | 60 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 206 | 101 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 609 | 35 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 137 | 33 137 | ||
VW | T.V.A. | 14 205 | 14 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476 | 8 476 | ||
VI | Groupe et associés | 41 589 | 41 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 700 | 368 316 | 60 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 625 | 1 920 | 3 705 | 1 898 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 801 | 117 162 | 50 640 | 48 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 966 | 143 732 | 34 234 | 50 534 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 420 | 2 420 | 1 420 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 196 | 135 196 | 91 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 210 | 1 210 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 218 | 262 813 | 267 405 | 233 946 |
BT | Marchandises | 460 238 | 460 238 | 452 786 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 773 | 4 410 | 39 363 | 28 482 |
BZ | Autres créances | 73 142 | 73 142 | 74 016 | |
CF | Disponibilités | 56 751 | 56 751 | 36 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 298 | 18 298 | 15 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 653 701 | 4 410 | 649 291 | 606 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 919 | 267 223 | 916 696 | 840 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 11 935 | ||
DG | Autres réserves | 262 029 | 213 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 801 | 62 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 831 | 418 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 165 | 5 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 165 | 5 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 479 | 212 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589 | 26 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 206 | 86 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 426 | 91 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 700 | 416 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 916 696 | 840 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 383 | 105 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 912 | 9 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 288 824 | 2 288 824 | 2 037 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 326 855 | 2 326 855 | 2 068 433 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 852 | 9 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 735 | 4 888 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 460 | 2 082 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 391 505 | 1 260 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 452 | -10 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 657 | 4 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 330 | 267 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 402 | 26 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 308 | 333 538 | ||
FZ | Charges sociales | 112 374 | 91 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 499 | 28 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 165 | 5 734 | ||
GE | Autres charges | 374 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 232 164 | 2 006 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 296 | 75 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 751 | 1 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 751 | 1 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 890 | 7 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 890 | 7 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 139 | -5 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 157 | 70 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570 | 5 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | 8 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 | 14 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997 | 8 707 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 082 | 2 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079 | 11 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 176 | 2 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 180 | 11 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 114 | 2 098 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 313 | 2 036 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 801 | 62 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248 | 3 551 | 9 880 | 1 920 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 823 | 25 948 | 6 878 | 260 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 072 | 29 499 | 16 758 | 262 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 734 | 6 165 | 5 734 | 6 165 |
6T | Sur comptes clients | 4 410 | 4 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 410 | 4 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 144 | 6 165 | 5 734 | 10 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 165 | 5 734 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 583 | |||
UX | Autres créances clients | 27 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 253 | |||
VB | T. V. A. | 32 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 618 | 135 212 | 136 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 479 | 134 095 | 60 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 206 | 101 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 609 | 35 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 137 | 33 137 | ||
VW | T.V.A. | 14 205 | 14 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476 | 8 476 | ||
VI | Groupe et associés | 41 589 | 41 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 700 | 368 316 | 60 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 625 | 1 920 | 3 705 | 1 898 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 801 | 117 162 | 50 640 | 48 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 966 | 143 732 | 34 234 | 50 534 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 420 | 2 420 | 1 420 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 196 | 135 196 | 91 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 210 | 1 210 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 218 | 262 813 | 267 405 | 233 946 |
BT | Marchandises | 460 238 | 460 238 | 452 786 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 773 | 4 410 | 39 363 | 28 482 |
BZ | Autres créances | 73 142 | 73 142 | 74 016 | |
CF | Disponibilités | 56 751 | 56 751 | 36 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 298 | 18 298 | 15 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 653 701 | 4 410 | 649 291 | 606 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 919 | 267 223 | 916 696 | 840 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 11 935 | ||
DG | Autres réserves | 262 029 | 213 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 801 | 62 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 831 | 418 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 165 | 5 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 165 | 5 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 479 | 212 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589 | 26 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 206 | 86 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 426 | 91 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 700 | 416 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 916 696 | 840 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 383 | 105 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 912 | 9 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 288 824 | 2 288 824 | 2 037 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 326 855 | 2 326 855 | 2 068 433 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 852 | 9 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 735 | 4 888 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 460 | 2 082 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 391 505 | 1 260 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 452 | -10 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 657 | 4 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 330 | 267 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 402 | 26 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 308 | 333 538 | ||
FZ | Charges sociales | 112 374 | 91 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 499 | 28 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 165 | 5 734 | ||
GE | Autres charges | 374 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 232 164 | 2 006 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 296 | 75 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 751 | 1 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 751 | 1 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 890 | 7 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 890 | 7 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 139 | -5 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 157 | 70 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570 | 5 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | 8 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 | 14 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997 | 8 707 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 082 | 2 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079 | 11 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 176 | 2 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 180 | 11 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 114 | 2 098 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 313 | 2 036 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 801 | 62 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248 | 3 551 | 9 880 | 1 920 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 823 | 25 948 | 6 878 | 260 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 072 | 29 499 | 16 758 | 262 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 734 | 6 165 | 5 734 | 6 165 |
6T | Sur comptes clients | 4 410 | 4 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 410 | 4 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 144 | 6 165 | 5 734 | 10 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 165 | 5 734 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 583 | |||
UX | Autres créances clients | 27 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 253 | |||
VB | T. V. A. | 32 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 618 | 135 212 | 136 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 479 | 134 095 | 60 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 206 | 101 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 609 | 35 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 137 | 33 137 | ||
VW | T.V.A. | 14 205 | 14 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476 | 8 476 | ||
VI | Groupe et associés | 41 589 | 41 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 700 | 368 316 | 60 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 625 | 1 920 | 3 705 | 1 898 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 801 | 117 162 | 50 640 | 48 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 966 | 143 732 | 34 234 | 50 534 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 420 | 2 420 | 1 420 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 196 | 135 196 | 91 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 210 | 1 210 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 218 | 262 813 | 267 405 | 233 946 |
BT | Marchandises | 460 238 | 460 238 | 452 786 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 773 | 4 410 | 39 363 | 28 482 |
BZ | Autres créances | 73 142 | 73 142 | 74 016 | |
CF | Disponibilités | 56 751 | 56 751 | 36 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 298 | 18 298 | 15 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 653 701 | 4 410 | 649 291 | 606 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 919 | 267 223 | 916 696 | 840 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 11 935 | ||
DG | Autres réserves | 262 029 | 213 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 801 | 62 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 831 | 418 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 165 | 5 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 165 | 5 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 479 | 212 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589 | 26 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 206 | 86 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 426 | 91 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 700 | 416 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 916 696 | 840 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 383 | 105 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 912 | 9 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 288 824 | 2 288 824 | 2 037 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 326 855 | 2 326 855 | 2 068 433 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 852 | 9 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 735 | 4 888 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 460 | 2 082 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 391 505 | 1 260 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 452 | -10 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 657 | 4 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 330 | 267 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 402 | 26 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 308 | 333 538 | ||
FZ | Charges sociales | 112 374 | 91 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 499 | 28 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 165 | 5 734 | ||
GE | Autres charges | 374 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 232 164 | 2 006 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 296 | 75 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 751 | 1 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 751 | 1 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 890 | 7 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 890 | 7 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 139 | -5 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 157 | 70 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570 | 5 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | 8 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 | 14 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997 | 8 707 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 082 | 2 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079 | 11 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 176 | 2 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 180 | 11 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 114 | 2 098 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 313 | 2 036 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 801 | 62 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248 | 3 551 | 9 880 | 1 920 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 823 | 25 948 | 6 878 | 260 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 072 | 29 499 | 16 758 | 262 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 734 | 6 165 | 5 734 | 6 165 |
6T | Sur comptes clients | 4 410 | 4 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 410 | 4 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 144 | 6 165 | 5 734 | 10 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 165 | 5 734 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 583 | |||
UX | Autres créances clients | 27 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 253 | |||
VB | T. V. A. | 32 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 618 | 135 212 | 136 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 479 | 134 095 | 60 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 206 | 101 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 609 | 35 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 137 | 33 137 | ||
VW | T.V.A. | 14 205 | 14 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476 | 8 476 | ||
VI | Groupe et associés | 41 589 | 41 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 700 | 368 316 | 60 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 625 | 1 920 | 3 705 | 1 898 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 801 | 117 162 | 50 640 | 48 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 966 | 143 732 | 34 234 | 50 534 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 420 | 2 420 | 1 420 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 196 | 135 196 | 91 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 210 | 1 210 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 218 | 262 813 | 267 405 | 233 946 |
BT | Marchandises | 460 238 | 460 238 | 452 786 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 773 | 4 410 | 39 363 | 28 482 |
BZ | Autres créances | 73 142 | 73 142 | 74 016 | |
CF | Disponibilités | 56 751 | 56 751 | 36 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 298 | 18 298 | 15 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 653 701 | 4 410 | 649 291 | 606 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 919 | 267 223 | 916 696 | 840 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 11 935 | ||
DG | Autres réserves | 262 029 | 213 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 801 | 62 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 831 | 418 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 165 | 5 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 165 | 5 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 479 | 212 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589 | 26 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 206 | 86 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 426 | 91 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 700 | 416 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 916 696 | 840 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 383 | 105 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 912 | 9 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 288 824 | 2 288 824 | 2 037 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 326 855 | 2 326 855 | 2 068 433 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 852 | 9 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 735 | 4 888 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 460 | 2 082 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 391 505 | 1 260 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 452 | -10 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 657 | 4 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 330 | 267 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 402 | 26 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 308 | 333 538 | ||
FZ | Charges sociales | 112 374 | 91 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 499 | 28 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 165 | 5 734 | ||
GE | Autres charges | 374 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 232 164 | 2 006 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 296 | 75 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 751 | 1 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 751 | 1 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 890 | 7 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 890 | 7 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 139 | -5 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 157 | 70 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570 | 5 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | 8 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 | 14 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997 | 8 707 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 082 | 2 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079 | 11 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 176 | 2 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 180 | 11 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 114 | 2 098 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 313 | 2 036 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 801 | 62 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248 | 3 551 | 9 880 | 1 920 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 823 | 25 948 | 6 878 | 260 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 072 | 29 499 | 16 758 | 262 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 734 | 6 165 | 5 734 | 6 165 |
6T | Sur comptes clients | 4 410 | 4 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 410 | 4 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 144 | 6 165 | 5 734 | 10 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 165 | 5 734 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 583 | |||
UX | Autres créances clients | 27 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 253 | |||
VB | T. V. A. | 32 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 618 | 135 212 | 136 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 479 | 134 095 | 60 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 206 | 101 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 609 | 35 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 137 | 33 137 | ||
VW | T.V.A. | 14 205 | 14 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476 | 8 476 | ||
VI | Groupe et associés | 41 589 | 41 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 700 | 368 316 | 60 383 |