Déposant 1 : JARDIN DE LIMAGNE, SAS
Numéro de SIREN : 454000779
Adresse :
ZAC DE JULLIAT
63260 AIGUEPERSE
FR
Mandataire 1 : Mme. LAURE CHARRIN
Adresse :
ZAC DE JULLIAT
63260 AIGUEPERSE
FR
Déposant 1 : JARDIN DE LIMAGNE, SAS
Numéro de SIREN : 454000779
Adresse :
ZAC DE JULLIAT
63260 AIGUEPERSE
FR
Mandataire 1 : Mme. LAURE CHARRIN
Adresse :
ZAC DE JULLIAT
63260 AIGUEPERSE
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Déposant 1 : JARDIN DE LIMAGNE, SAS
Numéro de SIREN : 454000779
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ZAC DE JULLIAT
63260 AIGUEPERSE
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Mandataire 1 : Mme CHARRIN LAURE
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ZAC DE JULLIAT
63260 AIGUEPERSE
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Déposant 1 : JARDIN DE LIMAGNE, SAS
Numéro de SIREN : 454000779
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ZAC DE JULLIAT
63260 AIGUEPERSE
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Mandataire 1 : Mme CHARRIN LAURE
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ZAC DE JULLIAT
63260 AIGUEPERSE
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Déposant 1 : JARDIN DE LIMAGNE, SAS
Numéro de SIREN : 454000779
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ZAC DE JULLIAT
63260 AIGUEPERSE
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Mandataire 1 : Mme. LAURE CHARRIN
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ZAC DE JULLIAT
63260 AIGUEPERSE
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Déposant 1 : JARDIN DE LIMAGNE, SAS
Numéro de SIREN : 454000779
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ZAC DE JULLIAT
63260 AIGUEPERSE
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Mandataire 1 : Mme. LAURE CHARRIN
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ZAC DE JULLIAT
63260 AIGUEPERSE
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Déposant 1 : JARDIN DE LIMAGNE, SAS
Numéro de SIREN : 454000779
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ZAC DE JULLIAT
63260 AIGUEPERSE
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Mandataire 1 : Mme CHARRIN LAURE
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ZAC DE JULLIAT
63260 AIGUEPERSE
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Déposant 1 : JARDIN DE LIMAGNE, SAS
Numéro de SIREN : 454000779
Adresse :
0 ZAC DE JULHIAT
63260 AIGUEPERSE
FR
Mandataire 1 : JARDIN DE LIMAGNE
Adresse :
0 ZAC DE JULHIAT
63260 AIGUEPERSE
FR
Déposant 1 : JARDIN DE LIMAGNE, SAS
Numéro de SIREN : 454000779
Adresse :
ZAC de Julhiat
63260 AIGUEPERSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GUIU – JurisPatent, M. GUIU Claude
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 562 | 4 768 | 10 794 | 9 996 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 628 | 628 | ||
AN | Terrains | 45 740 | 7 404 | 38 335 | 32 160 |
AP | Constructions | 702 887 | 380 342 | 322 545 | 339 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 111 | 629 101 | 506 010 | 572 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 047 | 40 107 | 32 939 | 21 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 973 975 | 1 061 723 | 912 251 | 976 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 828 | 113 828 | 126 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 625 | 39 625 | 31 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 603 | 129 | 501 474 | 360 957 |
BZ | Autres créances | 501 734 | 501 734 | 370 660 | |
CF | Disponibilités | 23 140 | 23 140 | 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 690 | 5 690 | 21 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 619 | 129 | 1 185 491 | 911 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 594 | 1 061 852 | 2 097 742 | 1 888 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 652 600 | 652 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 260 | 65 260 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 360 016 | |||
DG | Autres réserves | 360 016 | 274 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 657 | 85 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 647 | 113 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 529 179 | 1 191 494 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 059 | 16 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 059 | 16 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 154 | 293 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 821 | 307 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 302 | 68 528 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400 | 5 813 | ||
EA | Autres dettes | 37 827 | 3 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 503 | 679 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 742 | 1 888 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 361 | 112 361 | 86 647 | |
FD | Production vendue biens | 3 540 789 | 3 540 789 | 2 227 680 | |
FG | Production vendue services | 3 995 | 3 995 | 11 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 657 144 | 3 657 144 | 2 326 273 | |
FM | Production stockée | -20 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 956 | 830 | ||
FQ | Autres produits | 910 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 662 011 | 2 306 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 077 | 80 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 844 737 | 1 110 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 767 | -38 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 573 | 603 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 545 | 39 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 445 | 283 296 | ||
FZ | Charges sociales | 100 559 | 86 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 131 | 123 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 | |||
GE | Autres charges | 31 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 260 865 | 2 290 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 146 | 16 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 314 | 9 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 314 | 9 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 979 | 9 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 979 | 9 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 335 | 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 481 | 17 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 980 | 25 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633 | 83 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 612 | 112 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 732 | 3 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 394 | 9 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 782 | 103 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 042 | 34 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 938 | 2 429 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 281 | 2 343 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 657 | 85 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068 | 700 | 4 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 191 | 124 431 | 10 667 | 1 056 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 259 | 125 131 | 10 667 | 1 061 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 617 | 168 662 | 6 633 | 275 647 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 917 | 858 | 16 059 | |
6T | Sur comptes clients | 129 | 129 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 663 | 168 662 | 7 491 | 291 834 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 858 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 168 662 | 6 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 | |||
UX | Autres créances clients | 501 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
VB | T. V. A. | 14 543 | |||
VC | Groupe et associés | 468 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 026 | 1 009 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 154 | 73 154 | 106 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 821 | 214 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 803 | 39 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 505 | 29 505 | ||
VW | T.V.A. | 6 854 | 6 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 140 | 21 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400 | 23 400 | ||
VI | Groupe et associés | 31 078 | 31 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749 | 6 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 503 | 446 503 | 106 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 562 | 4 768 | 10 794 | 9 996 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 628 | 628 | ||
AN | Terrains | 45 740 | 7 404 | 38 335 | 32 160 |
AP | Constructions | 702 887 | 380 342 | 322 545 | 339 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 111 | 629 101 | 506 010 | 572 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 047 | 40 107 | 32 939 | 21 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 973 975 | 1 061 723 | 912 251 | 976 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 828 | 113 828 | 126 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 625 | 39 625 | 31 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 603 | 129 | 501 474 | 360 957 |
BZ | Autres créances | 501 734 | 501 734 | 370 660 | |
CF | Disponibilités | 23 140 | 23 140 | 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 690 | 5 690 | 21 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 619 | 129 | 1 185 491 | 911 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 594 | 1 061 852 | 2 097 742 | 1 888 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 652 600 | 652 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 260 | 65 260 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 360 016 | |||
DG | Autres réserves | 360 016 | 274 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 657 | 85 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 647 | 113 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 529 179 | 1 191 494 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 059 | 16 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 059 | 16 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 154 | 293 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 821 | 307 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 302 | 68 528 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400 | 5 813 | ||
EA | Autres dettes | 37 827 | 3 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 503 | 679 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 742 | 1 888 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 361 | 112 361 | 86 647 | |
FD | Production vendue biens | 3 540 789 | 3 540 789 | 2 227 680 | |
FG | Production vendue services | 3 995 | 3 995 | 11 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 657 144 | 3 657 144 | 2 326 273 | |
FM | Production stockée | -20 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 956 | 830 | ||
FQ | Autres produits | 910 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 662 011 | 2 306 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 077 | 80 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 844 737 | 1 110 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 767 | -38 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 573 | 603 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 545 | 39 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 445 | 283 296 | ||
FZ | Charges sociales | 100 559 | 86 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 131 | 123 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 | |||
GE | Autres charges | 31 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 260 865 | 2 290 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 146 | 16 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 314 | 9 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 314 | 9 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 979 | 9 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 979 | 9 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 335 | 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 481 | 17 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 980 | 25 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633 | 83 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 612 | 112 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 732 | 3 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 394 | 9 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 782 | 103 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 042 | 34 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 938 | 2 429 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 281 | 2 343 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 657 | 85 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068 | 700 | 4 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 191 | 124 431 | 10 667 | 1 056 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 259 | 125 131 | 10 667 | 1 061 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 617 | 168 662 | 6 633 | 275 647 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 917 | 858 | 16 059 | |
6T | Sur comptes clients | 129 | 129 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 663 | 168 662 | 7 491 | 291 834 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 858 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 168 662 | 6 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 | |||
UX | Autres créances clients | 501 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
VB | T. V. A. | 14 543 | |||
VC | Groupe et associés | 468 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 026 | 1 009 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 154 | 73 154 | 106 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 821 | 214 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 803 | 39 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 505 | 29 505 | ||
VW | T.V.A. | 6 854 | 6 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 140 | 21 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400 | 23 400 | ||
VI | Groupe et associés | 31 078 | 31 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749 | 6 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 503 | 446 503 | 106 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 562 | 4 768 | 10 794 | 9 996 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 628 | 628 | ||
AN | Terrains | 45 740 | 7 404 | 38 335 | 32 160 |
AP | Constructions | 702 887 | 380 342 | 322 545 | 339 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 111 | 629 101 | 506 010 | 572 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 047 | 40 107 | 32 939 | 21 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 973 975 | 1 061 723 | 912 251 | 976 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 828 | 113 828 | 126 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 625 | 39 625 | 31 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 603 | 129 | 501 474 | 360 957 |
BZ | Autres créances | 501 734 | 501 734 | 370 660 | |
CF | Disponibilités | 23 140 | 23 140 | 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 690 | 5 690 | 21 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 619 | 129 | 1 185 491 | 911 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 594 | 1 061 852 | 2 097 742 | 1 888 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 652 600 | 652 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 260 | 65 260 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 360 016 | |||
DG | Autres réserves | 360 016 | 274 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 657 | 85 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 647 | 113 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 529 179 | 1 191 494 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 059 | 16 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 059 | 16 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 154 | 293 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 821 | 307 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 302 | 68 528 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400 | 5 813 | ||
EA | Autres dettes | 37 827 | 3 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 503 | 679 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 742 | 1 888 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 361 | 112 361 | 86 647 | |
FD | Production vendue biens | 3 540 789 | 3 540 789 | 2 227 680 | |
FG | Production vendue services | 3 995 | 3 995 | 11 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 657 144 | 3 657 144 | 2 326 273 | |
FM | Production stockée | -20 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 956 | 830 | ||
FQ | Autres produits | 910 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 662 011 | 2 306 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 077 | 80 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 844 737 | 1 110 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 767 | -38 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 573 | 603 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 545 | 39 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 445 | 283 296 | ||
FZ | Charges sociales | 100 559 | 86 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 131 | 123 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 | |||
GE | Autres charges | 31 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 260 865 | 2 290 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 146 | 16 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 314 | 9 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 314 | 9 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 979 | 9 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 979 | 9 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 335 | 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 481 | 17 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 980 | 25 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633 | 83 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 612 | 112 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 732 | 3 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 394 | 9 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 782 | 103 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 042 | 34 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 938 | 2 429 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 281 | 2 343 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 657 | 85 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068 | 700 | 4 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 191 | 124 431 | 10 667 | 1 056 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 259 | 125 131 | 10 667 | 1 061 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 617 | 168 662 | 6 633 | 275 647 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 917 | 858 | 16 059 | |
6T | Sur comptes clients | 129 | 129 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 663 | 168 662 | 7 491 | 291 834 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 858 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 168 662 | 6 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 | |||
UX | Autres créances clients | 501 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
VB | T. V. A. | 14 543 | |||
VC | Groupe et associés | 468 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 026 | 1 009 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 154 | 73 154 | 106 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 821 | 214 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 803 | 39 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 505 | 29 505 | ||
VW | T.V.A. | 6 854 | 6 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 140 | 21 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400 | 23 400 | ||
VI | Groupe et associés | 31 078 | 31 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749 | 6 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 503 | 446 503 | 106 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 562 | 4 768 | 10 794 | 9 996 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 628 | 628 | ||
AN | Terrains | 45 740 | 7 404 | 38 335 | 32 160 |
AP | Constructions | 702 887 | 380 342 | 322 545 | 339 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 111 | 629 101 | 506 010 | 572 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 047 | 40 107 | 32 939 | 21 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 973 975 | 1 061 723 | 912 251 | 976 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 828 | 113 828 | 126 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 625 | 39 625 | 31 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 603 | 129 | 501 474 | 360 957 |
BZ | Autres créances | 501 734 | 501 734 | 370 660 | |
CF | Disponibilités | 23 140 | 23 140 | 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 690 | 5 690 | 21 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 619 | 129 | 1 185 491 | 911 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 594 | 1 061 852 | 2 097 742 | 1 888 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 652 600 | 652 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 260 | 65 260 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 360 016 | |||
DG | Autres réserves | 360 016 | 274 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 657 | 85 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 647 | 113 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 529 179 | 1 191 494 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 059 | 16 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 059 | 16 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 154 | 293 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 821 | 307 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 302 | 68 528 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400 | 5 813 | ||
EA | Autres dettes | 37 827 | 3 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 503 | 679 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 742 | 1 888 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 361 | 112 361 | 86 647 | |
FD | Production vendue biens | 3 540 789 | 3 540 789 | 2 227 680 | |
FG | Production vendue services | 3 995 | 3 995 | 11 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 657 144 | 3 657 144 | 2 326 273 | |
FM | Production stockée | -20 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 956 | 830 | ||
FQ | Autres produits | 910 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 662 011 | 2 306 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 077 | 80 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 844 737 | 1 110 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 767 | -38 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 573 | 603 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 545 | 39 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 445 | 283 296 | ||
FZ | Charges sociales | 100 559 | 86 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 131 | 123 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 | |||
GE | Autres charges | 31 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 260 865 | 2 290 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 146 | 16 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 314 | 9 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 314 | 9 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 979 | 9 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 979 | 9 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 335 | 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 481 | 17 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 980 | 25 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633 | 83 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 612 | 112 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 732 | 3 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 394 | 9 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 782 | 103 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 042 | 34 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 938 | 2 429 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 281 | 2 343 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 657 | 85 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068 | 700 | 4 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 191 | 124 431 | 10 667 | 1 056 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 259 | 125 131 | 10 667 | 1 061 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 617 | 168 662 | 6 633 | 275 647 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 917 | 858 | 16 059 | |
6T | Sur comptes clients | 129 | 129 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 663 | 168 662 | 7 491 | 291 834 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 858 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 168 662 | 6 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 | |||
UX | Autres créances clients | 501 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
VB | T. V. A. | 14 543 | |||
VC | Groupe et associés | 468 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 026 | 1 009 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 154 | 73 154 | 106 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 821 | 214 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 803 | 39 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 505 | 29 505 | ||
VW | T.V.A. | 6 854 | 6 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 140 | 21 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400 | 23 400 | ||
VI | Groupe et associés | 31 078 | 31 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749 | 6 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 503 | 446 503 | 106 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 562 | 4 768 | 10 794 | 9 996 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 628 | 628 | ||
AN | Terrains | 45 740 | 7 404 | 38 335 | 32 160 |
AP | Constructions | 702 887 | 380 342 | 322 545 | 339 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 111 | 629 101 | 506 010 | 572 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 047 | 40 107 | 32 939 | 21 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 973 975 | 1 061 723 | 912 251 | 976 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 828 | 113 828 | 126 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 625 | 39 625 | 31 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 603 | 129 | 501 474 | 360 957 |
BZ | Autres créances | 501 734 | 501 734 | 370 660 | |
CF | Disponibilités | 23 140 | 23 140 | 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 690 | 5 690 | 21 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 619 | 129 | 1 185 491 | 911 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 594 | 1 061 852 | 2 097 742 | 1 888 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 652 600 | 652 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 260 | 65 260 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 360 016 | |||
DG | Autres réserves | 360 016 | 274 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 657 | 85 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 647 | 113 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 529 179 | 1 191 494 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 059 | 16 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 059 | 16 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 154 | 293 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 821 | 307 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 302 | 68 528 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400 | 5 813 | ||
EA | Autres dettes | 37 827 | 3 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 503 | 679 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 742 | 1 888 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 361 | 112 361 | 86 647 | |
FD | Production vendue biens | 3 540 789 | 3 540 789 | 2 227 680 | |
FG | Production vendue services | 3 995 | 3 995 | 11 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 657 144 | 3 657 144 | 2 326 273 | |
FM | Production stockée | -20 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 956 | 830 | ||
FQ | Autres produits | 910 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 662 011 | 2 306 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 077 | 80 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 844 737 | 1 110 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 767 | -38 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 573 | 603 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 545 | 39 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 445 | 283 296 | ||
FZ | Charges sociales | 100 559 | 86 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 131 | 123 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 | |||
GE | Autres charges | 31 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 260 865 | 2 290 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 146 | 16 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 314 | 9 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 314 | 9 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 979 | 9 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 979 | 9 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 335 | 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 481 | 17 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 980 | 25 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633 | 83 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 612 | 112 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 732 | 3 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 394 | 9 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 782 | 103 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 042 | 34 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 938 | 2 429 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 281 | 2 343 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 657 | 85 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068 | 700 | 4 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 191 | 124 431 | 10 667 | 1 056 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 259 | 125 131 | 10 667 | 1 061 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 617 | 168 662 | 6 633 | 275 647 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 917 | 858 | 16 059 | |
6T | Sur comptes clients | 129 | 129 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 663 | 168 662 | 7 491 | 291 834 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 858 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 168 662 | 6 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 | |||
UX | Autres créances clients | 501 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
VB | T. V. A. | 14 543 | |||
VC | Groupe et associés | 468 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 026 | 1 009 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 154 | 73 154 | 106 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 821 | 214 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 803 | 39 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 505 | 29 505 | ||
VW | T.V.A. | 6 854 | 6 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 140 | 21 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400 | 23 400 | ||
VI | Groupe et associés | 31 078 | 31 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749 | 6 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 503 | 446 503 | 106 000 |