Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 460 | 1 137 | 6 323 | |
AH | Fonds commercial | 206 095 | 206 095 | ||
AP | Constructions | 13 435 | 2 930 | 10 506 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 709 | 11 185 | 54 524 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 582 | 4 914 | 30 668 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 613 | 2 613 | ||
CU | Autres participations | 40 | 40 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 331 085 | 20 166 | 310 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 971 | 40 971 | ||
BT | Marchandises | 40 397 | 40 397 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 234 | 10 234 | ||
BZ | Autres créances | 4 574 | 4 574 | ||
CF | Disponibilités | 96 389 | 96 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 266 | 8 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 200 830 | 200 830 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 915 | 20 166 | 511 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 255 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 813 | |||
DL | TOTAL (I) | 278 813 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 232 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 511 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 146 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 494 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 785 | 116 785 | ||
FD | Production vendue biens | 477 765 | 477 765 | ||
FG | Production vendue services | 8 475 | 8 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 026 | 603 026 | ||
FM | Production stockée | -18 929 | |||
FN | Production immobilisée | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 230 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 594 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 732 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 669 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 172 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 231 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 456 | |||
FZ | Charges sociales | 16 384 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 166 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 562 444 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 893 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 687 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 771 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 337 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 813 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 963 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 | 1 137 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 029 | 19 029 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 164 | 20 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 460 | 1 137 | 6 323 | |
AH | Fonds commercial | 206 095 | 206 095 | ||
AP | Constructions | 13 435 | 2 930 | 10 506 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 709 | 11 185 | 54 524 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 582 | 4 914 | 30 668 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 613 | 2 613 | ||
CU | Autres participations | 40 | 40 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 331 085 | 20 166 | 310 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 971 | 40 971 | ||
BT | Marchandises | 40 397 | 40 397 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 234 | 10 234 | ||
BZ | Autres créances | 4 574 | 4 574 | ||
CF | Disponibilités | 96 389 | 96 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 266 | 8 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 200 830 | 200 830 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 915 | 20 166 | 511 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 255 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 813 | |||
DL | TOTAL (I) | 278 813 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 232 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 511 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 146 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 494 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 785 | 116 785 | ||
FD | Production vendue biens | 477 765 | 477 765 | ||
FG | Production vendue services | 8 475 | 8 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 026 | 603 026 | ||
FM | Production stockée | -18 929 | |||
FN | Production immobilisée | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 230 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 594 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 732 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 669 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 172 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 231 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 456 | |||
FZ | Charges sociales | 16 384 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 166 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 562 444 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 893 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 687 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 771 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 337 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 813 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 963 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 | 1 137 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 029 | 19 029 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 164 | 20 166 |