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Déposant 1 : CHARENTE COOP JARDIN SAS
Numéro de SIREN : 480593367
Mandataire 1 : SAS CHARENTE COOP JARDIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 969 | 5 969 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 723 | 328 686 | 3 037 | 11 298 |
AH | Fonds commercial | 2 341 437 | 2 341 437 | 2 341 437 | |
AN | Terrains | 2 522 037 | 622 165 | 1 899 872 | 1 672 812 |
AP | Constructions | 10 951 773 | 7 855 304 | 3 096 469 | 2 949 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 646 | 1 943 863 | 442 783 | 305 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 948 719 | 1 652 893 | 295 826 | 348 685 |
AV | Immobilisations en cours | 44 243 | 44 243 | 106 083 | |
CU | Autres participations | 82 000 | 82 000 | 81 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 527 | 37 527 | 36 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 652 074 | 12 408 881 | 8 243 193 | 7 853 083 |
BT | Marchandises | 8 226 994 | 419 582 | 7 807 412 | 7 799 658 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687 | 2 687 | 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 883 | 25 408 | 115 474 | 134 332 |
BZ | Autres créances | 2 239 261 | 2 239 261 | 2 053 357 | |
CF | Disponibilités | 258 998 | 258 998 | 133 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 293 | 80 293 | 73 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 949 115 | 444 990 | 10 504 124 | 10 194 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 601 189 | 12 853 871 | 18 747 318 | 18 047 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 180 | 7 622 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 399 | 67 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 025 | 56 685 | ||
DG | Autres réserves | 913 160 | 539 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 418 | 766 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 670 183 | 9 052 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 385 | 774 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 738 385 | 814 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 996 | 2 835 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 239 | 18 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 566 | 3 148 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 087 917 | 2 050 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 573 | 86 394 | ||
EA | Autres dettes | 42 459 | 41 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 338 750 | 8 180 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 747 318 | 18 047 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 021 495 | 28 021 495 | 27 418 055 | |
FG | Production vendue services | 81 895 | 81 895 | 81 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 103 390 | 28 103 390 | 27 499 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 824 | 31 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 730 | 103 514 | ||
FQ | Autres produits | 153 078 | 326 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 415 022 | 27 961 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 566 663 | 16 443 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 095 | -206 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 655 | 35 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 097 521 | 3 092 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 824 | 696 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 396 635 | 4 298 664 | ||
FZ | Charges sociales | 1 468 843 | 1 411 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 781 | 745 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -96 610 | 62 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 577 | |||
GE | Autres charges | 34 046 | 44 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 195 455 | 26 880 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 219 567 | 1 081 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 919 | 6 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 254 | 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 173 | 7 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 141 | 34 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 141 | 34 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 968 | -26 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 202 599 | 1 054 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 019 | 42 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 960 | 5 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 979 | 48 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 020 | 1 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 198 | 21 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 781 | 27 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 541 | 35 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 420 | 278 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 606 174 | 28 017 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 633 756 | 27 250 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 972 418 | 766 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 969 | 5 969 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 615 | 9 071 | 328 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249 707 | 846 710 | 22 192 | 12 074 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 575 291 | 855 781 | 22 192 | 12 408 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 703 385 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 814 305 | 11 000 | 86 920 | 738 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 431 | 419 582 | 517 431 | 419 582 |
6T | Sur comptes clients | 27 930 | 1 239 | 3 761 | 25 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 361 | 420 821 | 521 192 | 444 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 359 666 | 431 821 | 608 112 | 1 183 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 821 | 588 112 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 527 | 37 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 913 | |||
UX | Autres créances clients | 110 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 839 | |||
VB | T. V. A. | 172 258 | |||
VP | Divers | 11 583 | |||
VC | Groupe et associés | 1 287 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 963 | 2 497 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 996 | 889 542 | 2 040 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 239 | 18 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 071 566 | 3 071 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 938 380 | 938 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 056 | 584 056 | ||
VW | T.V.A. | 169 909 | 169 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 572 | 395 572 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 573 | 37 573 | ||
VI | Groupe et associés | 154 | 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 305 | 42 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 750 | 6 147 296 | 2 040 517 | 150 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 969 | 5 969 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 723 | 328 686 | 3 037 | 11 298 |
AH | Fonds commercial | 2 341 437 | 2 341 437 | 2 341 437 | |
AN | Terrains | 2 522 037 | 622 165 | 1 899 872 | 1 672 812 |
AP | Constructions | 10 951 773 | 7 855 304 | 3 096 469 | 2 949 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 646 | 1 943 863 | 442 783 | 305 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 948 719 | 1 652 893 | 295 826 | 348 685 |
AV | Immobilisations en cours | 44 243 | 44 243 | 106 083 | |
CU | Autres participations | 82 000 | 82 000 | 81 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 527 | 37 527 | 36 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 652 074 | 12 408 881 | 8 243 193 | 7 853 083 |
BT | Marchandises | 8 226 994 | 419 582 | 7 807 412 | 7 799 658 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687 | 2 687 | 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 883 | 25 408 | 115 474 | 134 332 |
BZ | Autres créances | 2 239 261 | 2 239 261 | 2 053 357 | |
CF | Disponibilités | 258 998 | 258 998 | 133 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 293 | 80 293 | 73 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 949 115 | 444 990 | 10 504 124 | 10 194 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 601 189 | 12 853 871 | 18 747 318 | 18 047 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 180 | 7 622 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 399 | 67 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 025 | 56 685 | ||
DG | Autres réserves | 913 160 | 539 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 418 | 766 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 670 183 | 9 052 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 385 | 774 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 738 385 | 814 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 996 | 2 835 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 239 | 18 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 566 | 3 148 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 087 917 | 2 050 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 573 | 86 394 | ||
EA | Autres dettes | 42 459 | 41 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 338 750 | 8 180 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 747 318 | 18 047 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 021 495 | 28 021 495 | 27 418 055 | |
FG | Production vendue services | 81 895 | 81 895 | 81 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 103 390 | 28 103 390 | 27 499 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 824 | 31 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 730 | 103 514 | ||
FQ | Autres produits | 153 078 | 326 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 415 022 | 27 961 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 566 663 | 16 443 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 095 | -206 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 655 | 35 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 097 521 | 3 092 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 824 | 696 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 396 635 | 4 298 664 | ||
FZ | Charges sociales | 1 468 843 | 1 411 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 781 | 745 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -96 610 | 62 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 577 | |||
GE | Autres charges | 34 046 | 44 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 195 455 | 26 880 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 219 567 | 1 081 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 919 | 6 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 254 | 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 173 | 7 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 141 | 34 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 141 | 34 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 968 | -26 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 202 599 | 1 054 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 019 | 42 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 960 | 5 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 979 | 48 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 020 | 1 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 198 | 21 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 781 | 27 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 541 | 35 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 420 | 278 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 606 174 | 28 017 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 633 756 | 27 250 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 972 418 | 766 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 969 | 5 969 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 615 | 9 071 | 328 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249 707 | 846 710 | 22 192 | 12 074 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 575 291 | 855 781 | 22 192 | 12 408 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 703 385 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 814 305 | 11 000 | 86 920 | 738 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 431 | 419 582 | 517 431 | 419 582 |
6T | Sur comptes clients | 27 930 | 1 239 | 3 761 | 25 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 361 | 420 821 | 521 192 | 444 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 359 666 | 431 821 | 608 112 | 1 183 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 821 | 588 112 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 527 | 37 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 913 | |||
UX | Autres créances clients | 110 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 839 | |||
VB | T. V. A. | 172 258 | |||
VP | Divers | 11 583 | |||
VC | Groupe et associés | 1 287 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 963 | 2 497 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 996 | 889 542 | 2 040 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 239 | 18 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 071 566 | 3 071 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 938 380 | 938 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 056 | 584 056 | ||
VW | T.V.A. | 169 909 | 169 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 572 | 395 572 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 573 | 37 573 | ||
VI | Groupe et associés | 154 | 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 305 | 42 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 750 | 6 147 296 | 2 040 517 | 150 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 969 | 5 969 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 723 | 328 686 | 3 037 | 11 298 |
AH | Fonds commercial | 2 341 437 | 2 341 437 | 2 341 437 | |
AN | Terrains | 2 522 037 | 622 165 | 1 899 872 | 1 672 812 |
AP | Constructions | 10 951 773 | 7 855 304 | 3 096 469 | 2 949 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 646 | 1 943 863 | 442 783 | 305 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 948 719 | 1 652 893 | 295 826 | 348 685 |
AV | Immobilisations en cours | 44 243 | 44 243 | 106 083 | |
CU | Autres participations | 82 000 | 82 000 | 81 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 527 | 37 527 | 36 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 652 074 | 12 408 881 | 8 243 193 | 7 853 083 |
BT | Marchandises | 8 226 994 | 419 582 | 7 807 412 | 7 799 658 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687 | 2 687 | 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 883 | 25 408 | 115 474 | 134 332 |
BZ | Autres créances | 2 239 261 | 2 239 261 | 2 053 357 | |
CF | Disponibilités | 258 998 | 258 998 | 133 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 293 | 80 293 | 73 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 949 115 | 444 990 | 10 504 124 | 10 194 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 601 189 | 12 853 871 | 18 747 318 | 18 047 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 180 | 7 622 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 399 | 67 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 025 | 56 685 | ||
DG | Autres réserves | 913 160 | 539 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 418 | 766 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 670 183 | 9 052 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 385 | 774 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 738 385 | 814 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 996 | 2 835 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 239 | 18 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 566 | 3 148 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 087 917 | 2 050 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 573 | 86 394 | ||
EA | Autres dettes | 42 459 | 41 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 338 750 | 8 180 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 747 318 | 18 047 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 021 495 | 28 021 495 | 27 418 055 | |
FG | Production vendue services | 81 895 | 81 895 | 81 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 103 390 | 28 103 390 | 27 499 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 824 | 31 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 730 | 103 514 | ||
FQ | Autres produits | 153 078 | 326 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 415 022 | 27 961 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 566 663 | 16 443 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 095 | -206 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 655 | 35 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 097 521 | 3 092 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 824 | 696 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 396 635 | 4 298 664 | ||
FZ | Charges sociales | 1 468 843 | 1 411 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 781 | 745 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -96 610 | 62 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 577 | |||
GE | Autres charges | 34 046 | 44 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 195 455 | 26 880 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 219 567 | 1 081 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 919 | 6 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 254 | 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 173 | 7 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 141 | 34 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 141 | 34 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 968 | -26 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 202 599 | 1 054 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 019 | 42 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 960 | 5 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 979 | 48 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 020 | 1 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 198 | 21 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 781 | 27 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 541 | 35 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 420 | 278 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 606 174 | 28 017 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 633 756 | 27 250 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 972 418 | 766 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 969 | 5 969 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 615 | 9 071 | 328 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249 707 | 846 710 | 22 192 | 12 074 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 575 291 | 855 781 | 22 192 | 12 408 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 703 385 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 814 305 | 11 000 | 86 920 | 738 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 431 | 419 582 | 517 431 | 419 582 |
6T | Sur comptes clients | 27 930 | 1 239 | 3 761 | 25 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 361 | 420 821 | 521 192 | 444 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 359 666 | 431 821 | 608 112 | 1 183 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 821 | 588 112 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 527 | 37 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 913 | |||
UX | Autres créances clients | 110 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 839 | |||
VB | T. V. A. | 172 258 | |||
VP | Divers | 11 583 | |||
VC | Groupe et associés | 1 287 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 963 | 2 497 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 996 | 889 542 | 2 040 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 239 | 18 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 071 566 | 3 071 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 938 380 | 938 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 056 | 584 056 | ||
VW | T.V.A. | 169 909 | 169 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 572 | 395 572 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 573 | 37 573 | ||
VI | Groupe et associés | 154 | 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 305 | 42 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 750 | 6 147 296 | 2 040 517 | 150 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 969 | 5 969 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 723 | 328 686 | 3 037 | 11 298 |
AH | Fonds commercial | 2 341 437 | 2 341 437 | 2 341 437 | |
AN | Terrains | 2 522 037 | 622 165 | 1 899 872 | 1 672 812 |
AP | Constructions | 10 951 773 | 7 855 304 | 3 096 469 | 2 949 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 646 | 1 943 863 | 442 783 | 305 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 948 719 | 1 652 893 | 295 826 | 348 685 |
AV | Immobilisations en cours | 44 243 | 44 243 | 106 083 | |
CU | Autres participations | 82 000 | 82 000 | 81 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 527 | 37 527 | 36 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 652 074 | 12 408 881 | 8 243 193 | 7 853 083 |
BT | Marchandises | 8 226 994 | 419 582 | 7 807 412 | 7 799 658 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687 | 2 687 | 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 883 | 25 408 | 115 474 | 134 332 |
BZ | Autres créances | 2 239 261 | 2 239 261 | 2 053 357 | |
CF | Disponibilités | 258 998 | 258 998 | 133 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 293 | 80 293 | 73 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 949 115 | 444 990 | 10 504 124 | 10 194 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 601 189 | 12 853 871 | 18 747 318 | 18 047 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 180 | 7 622 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 399 | 67 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 025 | 56 685 | ||
DG | Autres réserves | 913 160 | 539 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 418 | 766 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 670 183 | 9 052 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 385 | 774 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 738 385 | 814 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 996 | 2 835 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 239 | 18 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 566 | 3 148 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 087 917 | 2 050 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 573 | 86 394 | ||
EA | Autres dettes | 42 459 | 41 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 338 750 | 8 180 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 747 318 | 18 047 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 021 495 | 28 021 495 | 27 418 055 | |
FG | Production vendue services | 81 895 | 81 895 | 81 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 103 390 | 28 103 390 | 27 499 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 824 | 31 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 730 | 103 514 | ||
FQ | Autres produits | 153 078 | 326 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 415 022 | 27 961 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 566 663 | 16 443 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 095 | -206 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 655 | 35 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 097 521 | 3 092 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 824 | 696 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 396 635 | 4 298 664 | ||
FZ | Charges sociales | 1 468 843 | 1 411 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 781 | 745 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -96 610 | 62 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 577 | |||
GE | Autres charges | 34 046 | 44 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 195 455 | 26 880 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 219 567 | 1 081 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 919 | 6 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 254 | 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 173 | 7 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 141 | 34 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 141 | 34 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 968 | -26 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 202 599 | 1 054 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 019 | 42 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 960 | 5 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 979 | 48 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 020 | 1 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 198 | 21 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 781 | 27 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 541 | 35 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 420 | 278 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 606 174 | 28 017 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 633 756 | 27 250 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 972 418 | 766 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 969 | 5 969 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 615 | 9 071 | 328 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249 707 | 846 710 | 22 192 | 12 074 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 575 291 | 855 781 | 22 192 | 12 408 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 703 385 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 814 305 | 11 000 | 86 920 | 738 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 431 | 419 582 | 517 431 | 419 582 |
6T | Sur comptes clients | 27 930 | 1 239 | 3 761 | 25 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 361 | 420 821 | 521 192 | 444 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 359 666 | 431 821 | 608 112 | 1 183 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 821 | 588 112 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 527 | 37 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 913 | |||
UX | Autres créances clients | 110 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 839 | |||
VB | T. V. A. | 172 258 | |||
VP | Divers | 11 583 | |||
VC | Groupe et associés | 1 287 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 963 | 2 497 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 996 | 889 542 | 2 040 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 239 | 18 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 071 566 | 3 071 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 938 380 | 938 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 056 | 584 056 | ||
VW | T.V.A. | 169 909 | 169 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 572 | 395 572 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 573 | 37 573 | ||
VI | Groupe et associés | 154 | 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 305 | 42 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 750 | 6 147 296 | 2 040 517 | 150 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 969 | 5 969 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 723 | 328 686 | 3 037 | 11 298 |
AH | Fonds commercial | 2 341 437 | 2 341 437 | 2 341 437 | |
AN | Terrains | 2 522 037 | 622 165 | 1 899 872 | 1 672 812 |
AP | Constructions | 10 951 773 | 7 855 304 | 3 096 469 | 2 949 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 646 | 1 943 863 | 442 783 | 305 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 948 719 | 1 652 893 | 295 826 | 348 685 |
AV | Immobilisations en cours | 44 243 | 44 243 | 106 083 | |
CU | Autres participations | 82 000 | 82 000 | 81 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 527 | 37 527 | 36 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 652 074 | 12 408 881 | 8 243 193 | 7 853 083 |
BT | Marchandises | 8 226 994 | 419 582 | 7 807 412 | 7 799 658 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687 | 2 687 | 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 883 | 25 408 | 115 474 | 134 332 |
BZ | Autres créances | 2 239 261 | 2 239 261 | 2 053 357 | |
CF | Disponibilités | 258 998 | 258 998 | 133 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 293 | 80 293 | 73 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 949 115 | 444 990 | 10 504 124 | 10 194 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 601 189 | 12 853 871 | 18 747 318 | 18 047 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 180 | 7 622 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 399 | 67 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 025 | 56 685 | ||
DG | Autres réserves | 913 160 | 539 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 418 | 766 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 670 183 | 9 052 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 385 | 774 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 738 385 | 814 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 996 | 2 835 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 239 | 18 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 566 | 3 148 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 087 917 | 2 050 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 573 | 86 394 | ||
EA | Autres dettes | 42 459 | 41 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 338 750 | 8 180 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 747 318 | 18 047 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 021 495 | 28 021 495 | 27 418 055 | |
FG | Production vendue services | 81 895 | 81 895 | 81 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 103 390 | 28 103 390 | 27 499 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 824 | 31 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 730 | 103 514 | ||
FQ | Autres produits | 153 078 | 326 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 415 022 | 27 961 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 566 663 | 16 443 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 095 | -206 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 655 | 35 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 097 521 | 3 092 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 824 | 696 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 396 635 | 4 298 664 | ||
FZ | Charges sociales | 1 468 843 | 1 411 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 781 | 745 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -96 610 | 62 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 577 | |||
GE | Autres charges | 34 046 | 44 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 195 455 | 26 880 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 219 567 | 1 081 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 919 | 6 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 254 | 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 173 | 7 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 141 | 34 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 141 | 34 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 968 | -26 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 202 599 | 1 054 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 019 | 42 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 960 | 5 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 979 | 48 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 020 | 1 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 198 | 21 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 781 | 27 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 541 | 35 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 420 | 278 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 606 174 | 28 017 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 633 756 | 27 250 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 972 418 | 766 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 969 | 5 969 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 615 | 9 071 | 328 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249 707 | 846 710 | 22 192 | 12 074 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 575 291 | 855 781 | 22 192 | 12 408 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 703 385 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 814 305 | 11 000 | 86 920 | 738 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 431 | 419 582 | 517 431 | 419 582 |
6T | Sur comptes clients | 27 930 | 1 239 | 3 761 | 25 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 361 | 420 821 | 521 192 | 444 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 359 666 | 431 821 | 608 112 | 1 183 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 821 | 588 112 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 527 | 37 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 913 | |||
UX | Autres créances clients | 110 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 839 | |||
VB | T. V. A. | 172 258 | |||
VP | Divers | 11 583 | |||
VC | Groupe et associés | 1 287 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 963 | 2 497 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 996 | 889 542 | 2 040 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 239 | 18 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 071 566 | 3 071 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 938 380 | 938 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 056 | 584 056 | ||
VW | T.V.A. | 169 909 | 169 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 572 | 395 572 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 573 | 37 573 | ||
VI | Groupe et associés | 154 | 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 305 | 42 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 750 | 6 147 296 | 2 040 517 | 150 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 969 | 5 969 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 331 723 | 328 686 | 3 037 | 11 298 |
AH | Fonds commercial | 2 341 437 | 2 341 437 | 2 341 437 | |
AN | Terrains | 2 522 037 | 622 165 | 1 899 872 | 1 672 812 |
AP | Constructions | 10 951 773 | 7 855 304 | 3 096 469 | 2 949 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 646 | 1 943 863 | 442 783 | 305 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 948 719 | 1 652 893 | 295 826 | 348 685 |
AV | Immobilisations en cours | 44 243 | 44 243 | 106 083 | |
CU | Autres participations | 82 000 | 82 000 | 81 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 527 | 37 527 | 36 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 652 074 | 12 408 881 | 8 243 193 | 7 853 083 |
BT | Marchandises | 8 226 994 | 419 582 | 7 807 412 | 7 799 658 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687 | 2 687 | 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 883 | 25 408 | 115 474 | 134 332 |
BZ | Autres créances | 2 239 261 | 2 239 261 | 2 053 357 | |
CF | Disponibilités | 258 998 | 258 998 | 133 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 293 | 80 293 | 73 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 949 115 | 444 990 | 10 504 124 | 10 194 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 601 189 | 12 853 871 | 18 747 318 | 18 047 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 180 | 7 622 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 399 | 67 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 025 | 56 685 | ||
DG | Autres réserves | 913 160 | 539 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 418 | 766 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 670 183 | 9 052 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 385 | 774 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 738 385 | 814 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 996 | 2 835 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 239 | 18 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 566 | 3 148 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 087 917 | 2 050 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 573 | 86 394 | ||
EA | Autres dettes | 42 459 | 41 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 338 750 | 8 180 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 747 318 | 18 047 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 021 495 | 28 021 495 | 27 418 055 | |
FG | Production vendue services | 81 895 | 81 895 | 81 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 103 390 | 28 103 390 | 27 499 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 824 | 31 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 730 | 103 514 | ||
FQ | Autres produits | 153 078 | 326 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 415 022 | 27 961 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 566 663 | 16 443 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 095 | -206 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 655 | 35 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 097 521 | 3 092 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 824 | 696 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 396 635 | 4 298 664 | ||
FZ | Charges sociales | 1 468 843 | 1 411 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 781 | 745 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -96 610 | 62 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 577 | |||
GE | Autres charges | 34 046 | 44 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 195 455 | 26 880 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 219 567 | 1 081 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 919 | 6 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 254 | 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 173 | 7 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 141 | 34 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 141 | 34 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 968 | -26 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 202 599 | 1 054 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 019 | 42 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 960 | 5 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 979 | 48 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 020 | 1 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 198 | 21 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 781 | 27 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 541 | 35 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 420 | 278 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 606 174 | 28 017 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 633 756 | 27 250 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 972 418 | 766 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 969 | 5 969 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 615 | 9 071 | 328 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249 707 | 846 710 | 22 192 | 12 074 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 575 291 | 855 781 | 22 192 | 12 408 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 703 385 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 814 305 | 11 000 | 86 920 | 738 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 431 | 419 582 | 517 431 | 419 582 |
6T | Sur comptes clients | 27 930 | 1 239 | 3 761 | 25 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 361 | 420 821 | 521 192 | 444 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 359 666 | 431 821 | 608 112 | 1 183 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 821 | 588 112 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 527 | 37 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 913 | |||
UX | Autres créances clients | 110 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 839 | |||
VB | T. V. A. | 172 258 | |||
VP | Divers | 11 583 | |||
VC | Groupe et associés | 1 287 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 963 | 2 497 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 996 | 889 542 | 2 040 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 239 | 18 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 071 566 | 3 071 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 938 380 | 938 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 056 | 584 056 | ||
VW | T.V.A. | 169 909 | 169 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 572 | 395 572 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 573 | 37 573 | ||
VI | Groupe et associés | 154 | 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 305 | 42 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 750 | 6 147 296 | 2 040 517 | 150 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 425 |