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de Villebernier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 11 771 | 11 771 | 11 771 | |
AP | Constructions | 148 225 | 106 930 | 41 294 | 48 159 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 879 | 142 839 | 11 040 | 11 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 685 | 2 250 | 434 | 221 |
BJ | TOTAL (I) | 331 806 | 252 020 | 79 785 | 86 966 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 659 838 | 1 659 838 | 1 231 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 305 783 | 8 929 | 1 296 854 | 845 555 |
BZ | Autres créances | 157 240 | 157 240 | 126 229 | |
CF | Disponibilités | 18 151 | 18 151 | 177 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 767 | 145 767 | 12 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 286 780 | 8 929 | 3 277 850 | 2 392 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 587 | 260 950 | 3 357 636 | 2 479 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 175 286 | 175 286 | ||
DH | Report à nouveau | -118 365 | -123 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 436 | 5 064 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 070 | 5 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 427 | 316 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 786 | 17 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 138 | 588 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 818 | 110 024 | ||
EA | Autres dettes | 1 786 465 | 1 397 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 208 | 2 163 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 636 | 2 479 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 208 | 2 123 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 786 | 17 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 189 518 | 1 110 295 | 6 299 814 | 6 316 619 |
FG | Production vendue services | 2 379 | 3 160 | 5 539 | 7 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 191 897 | 1 113 455 | 6 305 353 | 6 324 125 |
FM | Production stockée | 428 830 | -181 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 496 | 11 264 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 756 684 | 6 153 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 624 507 | 4 164 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 282 402 | 1 310 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 840 | 48 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 996 | 449 719 | ||
FZ | Charges sociales | 121 730 | 111 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 858 | 22 841 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 189 | 894 | ||
GE | Autres charges | 19 332 | 1 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 580 858 | 6 109 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 826 | 43 416 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 759 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 854 | 33 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 380 | 33 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 620 | -33 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 205 | 10 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089 | 1 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 322 | 1 188 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411 | 2 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 980 | 6 670 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 | 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 181 | 7 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 769 | -5 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 856 | 6 155 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 420 | 6 150 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 436 | 5 064 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 821 | 9 125 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 162 | 13 858 | 252 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 162 | 13 858 | 252 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 071 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 191 | 201 | 1 322 | 4 071 |
6T | Sur comptes clients | 21 415 | 6 189 | 18 675 | 8 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 415 | 6 189 | 18 675 | 8 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 607 | 6 391 | 19 998 | 13 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 189 | 18 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 | 1 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 295 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 003 | |||
VB | T. V. A. | 110 578 | |||
VP | Divers | 3 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 791 | 1 608 791 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 787 | 25 787 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 000 | 20 000 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 138 | 912 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 483 | 43 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 226 | 54 226 | ||
VW | T.V.A. | 1 849 | 1 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260 | 2 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 461 398 | 1 461 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 067 | 325 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 209 | 2 846 209 | 70 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 11 771 | 11 771 | 11 771 | |
AP | Constructions | 148 225 | 106 930 | 41 294 | 48 159 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 879 | 142 839 | 11 040 | 11 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 685 | 2 250 | 434 | 221 |
BJ | TOTAL (I) | 331 806 | 252 020 | 79 785 | 86 966 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 659 838 | 1 659 838 | 1 231 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 305 783 | 8 929 | 1 296 854 | 845 555 |
BZ | Autres créances | 157 240 | 157 240 | 126 229 | |
CF | Disponibilités | 18 151 | 18 151 | 177 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 767 | 145 767 | 12 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 286 780 | 8 929 | 3 277 850 | 2 392 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 587 | 260 950 | 3 357 636 | 2 479 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 175 286 | 175 286 | ||
DH | Report à nouveau | -118 365 | -123 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 436 | 5 064 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 070 | 5 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 427 | 316 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 786 | 17 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 138 | 588 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 818 | 110 024 | ||
EA | Autres dettes | 1 786 465 | 1 397 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 208 | 2 163 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 636 | 2 479 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 208 | 2 123 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 786 | 17 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 189 518 | 1 110 295 | 6 299 814 | 6 316 619 |
FG | Production vendue services | 2 379 | 3 160 | 5 539 | 7 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 191 897 | 1 113 455 | 6 305 353 | 6 324 125 |
FM | Production stockée | 428 830 | -181 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 496 | 11 264 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 756 684 | 6 153 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 624 507 | 4 164 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 282 402 | 1 310 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 840 | 48 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 996 | 449 719 | ||
FZ | Charges sociales | 121 730 | 111 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 858 | 22 841 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 189 | 894 | ||
GE | Autres charges | 19 332 | 1 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 580 858 | 6 109 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 826 | 43 416 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 759 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 854 | 33 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 380 | 33 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 620 | -33 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 205 | 10 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089 | 1 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 322 | 1 188 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411 | 2 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 980 | 6 670 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 | 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 181 | 7 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 769 | -5 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 856 | 6 155 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 420 | 6 150 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 436 | 5 064 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 821 | 9 125 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 162 | 13 858 | 252 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 162 | 13 858 | 252 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 071 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 191 | 201 | 1 322 | 4 071 |
6T | Sur comptes clients | 21 415 | 6 189 | 18 675 | 8 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 415 | 6 189 | 18 675 | 8 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 607 | 6 391 | 19 998 | 13 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 189 | 18 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 | 1 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 295 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 003 | |||
VB | T. V. A. | 110 578 | |||
VP | Divers | 3 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 791 | 1 608 791 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 787 | 25 787 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 000 | 20 000 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 138 | 912 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 483 | 43 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 226 | 54 226 | ||
VW | T.V.A. | 1 849 | 1 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260 | 2 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 461 398 | 1 461 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 067 | 325 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 209 | 2 846 209 | 70 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 11 771 | 11 771 | 11 771 | |
AP | Constructions | 148 225 | 106 930 | 41 294 | 48 159 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 879 | 142 839 | 11 040 | 11 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 685 | 2 250 | 434 | 221 |
BJ | TOTAL (I) | 331 806 | 252 020 | 79 785 | 86 966 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 659 838 | 1 659 838 | 1 231 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 305 783 | 8 929 | 1 296 854 | 845 555 |
BZ | Autres créances | 157 240 | 157 240 | 126 229 | |
CF | Disponibilités | 18 151 | 18 151 | 177 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 767 | 145 767 | 12 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 286 780 | 8 929 | 3 277 850 | 2 392 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 587 | 260 950 | 3 357 636 | 2 479 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 175 286 | 175 286 | ||
DH | Report à nouveau | -118 365 | -123 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 436 | 5 064 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 070 | 5 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 427 | 316 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 786 | 17 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 138 | 588 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 818 | 110 024 | ||
EA | Autres dettes | 1 786 465 | 1 397 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 208 | 2 163 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 636 | 2 479 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 208 | 2 123 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 786 | 17 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 189 518 | 1 110 295 | 6 299 814 | 6 316 619 |
FG | Production vendue services | 2 379 | 3 160 | 5 539 | 7 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 191 897 | 1 113 455 | 6 305 353 | 6 324 125 |
FM | Production stockée | 428 830 | -181 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 496 | 11 264 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 756 684 | 6 153 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 624 507 | 4 164 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 282 402 | 1 310 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 840 | 48 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 996 | 449 719 | ||
FZ | Charges sociales | 121 730 | 111 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 858 | 22 841 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 189 | 894 | ||
GE | Autres charges | 19 332 | 1 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 580 858 | 6 109 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 826 | 43 416 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 759 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 854 | 33 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 380 | 33 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 620 | -33 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 205 | 10 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089 | 1 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 322 | 1 188 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411 | 2 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 980 | 6 670 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 | 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 181 | 7 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 769 | -5 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 856 | 6 155 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 420 | 6 150 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 436 | 5 064 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 821 | 9 125 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 162 | 13 858 | 252 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 162 | 13 858 | 252 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 071 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 191 | 201 | 1 322 | 4 071 |
6T | Sur comptes clients | 21 415 | 6 189 | 18 675 | 8 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 415 | 6 189 | 18 675 | 8 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 607 | 6 391 | 19 998 | 13 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 189 | 18 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 | 1 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 295 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 003 | |||
VB | T. V. A. | 110 578 | |||
VP | Divers | 3 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 791 | 1 608 791 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 787 | 25 787 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 000 | 20 000 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 138 | 912 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 483 | 43 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 226 | 54 226 | ||
VW | T.V.A. | 1 849 | 1 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260 | 2 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 461 398 | 1 461 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 067 | 325 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 209 | 2 846 209 | 70 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 11 771 | 11 771 | 11 771 | |
AP | Constructions | 148 225 | 106 930 | 41 294 | 48 159 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 879 | 142 839 | 11 040 | 11 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 685 | 2 250 | 434 | 221 |
BJ | TOTAL (I) | 331 806 | 252 020 | 79 785 | 86 966 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 659 838 | 1 659 838 | 1 231 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 305 783 | 8 929 | 1 296 854 | 845 555 |
BZ | Autres créances | 157 240 | 157 240 | 126 229 | |
CF | Disponibilités | 18 151 | 18 151 | 177 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 767 | 145 767 | 12 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 286 780 | 8 929 | 3 277 850 | 2 392 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 587 | 260 950 | 3 357 636 | 2 479 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 175 286 | 175 286 | ||
DH | Report à nouveau | -118 365 | -123 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 436 | 5 064 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 070 | 5 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 427 | 316 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 786 | 17 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 138 | 588 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 818 | 110 024 | ||
EA | Autres dettes | 1 786 465 | 1 397 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 208 | 2 163 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 636 | 2 479 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 208 | 2 123 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 786 | 17 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 189 518 | 1 110 295 | 6 299 814 | 6 316 619 |
FG | Production vendue services | 2 379 | 3 160 | 5 539 | 7 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 191 897 | 1 113 455 | 6 305 353 | 6 324 125 |
FM | Production stockée | 428 830 | -181 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 496 | 11 264 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 756 684 | 6 153 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 624 507 | 4 164 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 282 402 | 1 310 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 840 | 48 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 996 | 449 719 | ||
FZ | Charges sociales | 121 730 | 111 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 858 | 22 841 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 189 | 894 | ||
GE | Autres charges | 19 332 | 1 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 580 858 | 6 109 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 826 | 43 416 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 759 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 854 | 33 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 380 | 33 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 620 | -33 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 205 | 10 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089 | 1 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 322 | 1 188 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411 | 2 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 980 | 6 670 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 | 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 181 | 7 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 769 | -5 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 856 | 6 155 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 420 | 6 150 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 436 | 5 064 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 821 | 9 125 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 162 | 13 858 | 252 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 162 | 13 858 | 252 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 071 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 191 | 201 | 1 322 | 4 071 |
6T | Sur comptes clients | 21 415 | 6 189 | 18 675 | 8 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 415 | 6 189 | 18 675 | 8 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 607 | 6 391 | 19 998 | 13 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 189 | 18 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 | 1 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 295 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 003 | |||
VB | T. V. A. | 110 578 | |||
VP | Divers | 3 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 791 | 1 608 791 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 787 | 25 787 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 000 | 20 000 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 138 | 912 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 483 | 43 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 226 | 54 226 | ||
VW | T.V.A. | 1 849 | 1 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260 | 2 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 461 398 | 1 461 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 067 | 325 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 209 | 2 846 209 | 70 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 11 771 | 11 771 | 11 771 | |
AP | Constructions | 148 225 | 106 930 | 41 294 | 48 159 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 879 | 142 839 | 11 040 | 11 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 685 | 2 250 | 434 | 221 |
BJ | TOTAL (I) | 331 806 | 252 020 | 79 785 | 86 966 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 659 838 | 1 659 838 | 1 231 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 305 783 | 8 929 | 1 296 854 | 845 555 |
BZ | Autres créances | 157 240 | 157 240 | 126 229 | |
CF | Disponibilités | 18 151 | 18 151 | 177 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 767 | 145 767 | 12 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 286 780 | 8 929 | 3 277 850 | 2 392 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 587 | 260 950 | 3 357 636 | 2 479 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 175 286 | 175 286 | ||
DH | Report à nouveau | -118 365 | -123 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 436 | 5 064 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 070 | 5 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 427 | 316 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 786 | 17 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 138 | 588 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 818 | 110 024 | ||
EA | Autres dettes | 1 786 465 | 1 397 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 208 | 2 163 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 636 | 2 479 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 208 | 2 123 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 786 | 17 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 189 518 | 1 110 295 | 6 299 814 | 6 316 619 |
FG | Production vendue services | 2 379 | 3 160 | 5 539 | 7 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 191 897 | 1 113 455 | 6 305 353 | 6 324 125 |
FM | Production stockée | 428 830 | -181 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 496 | 11 264 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 756 684 | 6 153 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 624 507 | 4 164 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 282 402 | 1 310 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 840 | 48 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 996 | 449 719 | ||
FZ | Charges sociales | 121 730 | 111 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 858 | 22 841 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 189 | 894 | ||
GE | Autres charges | 19 332 | 1 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 580 858 | 6 109 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 826 | 43 416 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 759 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 854 | 33 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 380 | 33 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 620 | -33 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 205 | 10 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089 | 1 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 322 | 1 188 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411 | 2 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 980 | 6 670 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 | 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 181 | 7 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 769 | -5 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 856 | 6 155 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 420 | 6 150 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 436 | 5 064 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 821 | 9 125 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 162 | 13 858 | 252 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 162 | 13 858 | 252 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 071 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 191 | 201 | 1 322 | 4 071 |
6T | Sur comptes clients | 21 415 | 6 189 | 18 675 | 8 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 415 | 6 189 | 18 675 | 8 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 607 | 6 391 | 19 998 | 13 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 189 | 18 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 | 1 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 295 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 003 | |||
VB | T. V. A. | 110 578 | |||
VP | Divers | 3 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 791 | 1 608 791 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 787 | 25 787 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 000 | 20 000 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 138 | 912 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 483 | 43 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 226 | 54 226 | ||
VW | T.V.A. | 1 849 | 1 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260 | 2 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 461 398 | 1 461 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 067 | 325 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 209 | 2 846 209 | 70 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 11 771 | 11 771 | 11 771 | |
AP | Constructions | 148 225 | 106 930 | 41 294 | 48 159 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 879 | 142 839 | 11 040 | 11 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 685 | 2 250 | 434 | 221 |
BJ | TOTAL (I) | 331 806 | 252 020 | 79 785 | 86 966 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 659 838 | 1 659 838 | 1 231 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 305 783 | 8 929 | 1 296 854 | 845 555 |
BZ | Autres créances | 157 240 | 157 240 | 126 229 | |
CF | Disponibilités | 18 151 | 18 151 | 177 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 767 | 145 767 | 12 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 286 780 | 8 929 | 3 277 850 | 2 392 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 587 | 260 950 | 3 357 636 | 2 479 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 175 286 | 175 286 | ||
DH | Report à nouveau | -118 365 | -123 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 436 | 5 064 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 070 | 5 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 427 | 316 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 786 | 17 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 138 | 588 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 818 | 110 024 | ||
EA | Autres dettes | 1 786 465 | 1 397 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 208 | 2 163 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 636 | 2 479 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 208 | 2 123 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 786 | 17 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 189 518 | 1 110 295 | 6 299 814 | 6 316 619 |
FG | Production vendue services | 2 379 | 3 160 | 5 539 | 7 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 191 897 | 1 113 455 | 6 305 353 | 6 324 125 |
FM | Production stockée | 428 830 | -181 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 496 | 11 264 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 756 684 | 6 153 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 624 507 | 4 164 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 282 402 | 1 310 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 840 | 48 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 996 | 449 719 | ||
FZ | Charges sociales | 121 730 | 111 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 858 | 22 841 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 189 | 894 | ||
GE | Autres charges | 19 332 | 1 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 580 858 | 6 109 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 826 | 43 416 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 759 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 854 | 33 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 380 | 33 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 620 | -33 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 205 | 10 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089 | 1 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 322 | 1 188 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411 | 2 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 980 | 6 670 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 | 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 181 | 7 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 769 | -5 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 856 | 6 155 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 420 | 6 150 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 436 | 5 064 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 821 | 9 125 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 162 | 13 858 | 252 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 162 | 13 858 | 252 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 071 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 191 | 201 | 1 322 | 4 071 |
6T | Sur comptes clients | 21 415 | 6 189 | 18 675 | 8 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 415 | 6 189 | 18 675 | 8 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 607 | 6 391 | 19 998 | 13 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 189 | 18 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 201 | 1 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 295 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 003 | |||
VB | T. V. A. | 110 578 | |||
VP | Divers | 3 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 791 | 1 608 791 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 787 | 25 787 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 000 | 20 000 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 138 | 912 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 483 | 43 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 226 | 54 226 | ||
VW | T.V.A. | 1 849 | 1 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260 | 2 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 461 398 | 1 461 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 067 | 325 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 209 | 2 846 209 | 70 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 |