Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 583 | 583 | ||
AH | Fonds commercial | 19 513 | 19 513 | 19 513 | |
AN | Terrains | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
AP | Constructions | 158 057 | 78 108 | 79 949 | 87 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 938 | 161 774 | 57 164 | 51 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 359 | 119 021 | 47 337 | 32 653 |
CU | Autres participations | 1 661 | 1 661 | 1 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 231 | 359 486 | 209 744 | 197 152 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 009 | 10 009 | 9 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 925 | 925 | 1 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 742 | 534 742 | 498 268 | |
BZ | Autres créances | 22 747 | 22 747 | 20 523 | |
CF | Disponibilités | 104 074 | 104 074 | 278 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 344 | 8 344 | 11 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 841 | 680 841 | 818 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 072 | 359 486 | 890 585 | 1 016 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 159 | 208 237 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 361 | 1 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 152 | 2 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 056 | 220 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 796 | 173 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 069 | 283 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 374 | 111 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 405 | 218 898 | ||
EA | Autres dettes | 4 885 | 8 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 790 529 | 795 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 585 | 1 016 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 981 | 664 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 309 | 309 | 208 | |
FG | Production vendue services | 1 363 843 | 1 363 843 | 1 335 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 364 152 | 1 364 152 | 1 335 480 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 948 | 16 865 | ||
FQ | Autres produits | 1 751 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 851 | 1 359 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 464 | 357 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -596 | 7 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 276 | 246 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 483 | 10 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 631 | 345 048 | ||
FZ | Charges sociales | 122 039 | 109 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 937 | 41 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 387 | |||
GE | Autres charges | 4 649 | 19 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 883 | 1 142 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 968 | 216 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 558 | 1 954 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 | 1 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 305 | 13 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 305 | 13 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 715 | -11 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 253 | 205 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 779 | 3 079 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171 | 3 471 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 445 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820 | 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | 2 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 612 | 1 364 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 453 | 1 156 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 159 | 208 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 561 | 4 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 | 583 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 744 | 46 937 | 9 778 | 358 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 327 | 46 937 | 9 778 | 359 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 724 | 820 | 393 | 3 152 |
6T | Sur comptes clients | 4 387 | 4 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 387 | 4 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 111 | 820 | 4 780 | 3 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 387 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 820 | 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 534 742 | |||
VB | T. V. A. | 20 882 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 834 | 565 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 796 | 51 248 | 107 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 374 | 143 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 526 | 30 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 323 | 102 323 | ||
VW | T.V.A. | 93 227 | 93 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329 | 3 329 | ||
VI | Groupe et associés | 254 069 | 254 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885 | 4 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 529 | 682 981 | 107 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 583 | 583 | ||
AH | Fonds commercial | 19 513 | 19 513 | 19 513 | |
AN | Terrains | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
AP | Constructions | 158 057 | 78 108 | 79 949 | 87 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 938 | 161 774 | 57 164 | 51 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 359 | 119 021 | 47 337 | 32 653 |
CU | Autres participations | 1 661 | 1 661 | 1 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 231 | 359 486 | 209 744 | 197 152 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 009 | 10 009 | 9 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 925 | 925 | 1 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 742 | 534 742 | 498 268 | |
BZ | Autres créances | 22 747 | 22 747 | 20 523 | |
CF | Disponibilités | 104 074 | 104 074 | 278 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 344 | 8 344 | 11 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 841 | 680 841 | 818 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 072 | 359 486 | 890 585 | 1 016 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 159 | 208 237 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 361 | 1 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 152 | 2 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 056 | 220 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 796 | 173 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 069 | 283 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 374 | 111 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 405 | 218 898 | ||
EA | Autres dettes | 4 885 | 8 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 790 529 | 795 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 585 | 1 016 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 981 | 664 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 309 | 309 | 208 | |
FG | Production vendue services | 1 363 843 | 1 363 843 | 1 335 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 364 152 | 1 364 152 | 1 335 480 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 948 | 16 865 | ||
FQ | Autres produits | 1 751 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 851 | 1 359 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 464 | 357 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -596 | 7 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 276 | 246 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 483 | 10 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 631 | 345 048 | ||
FZ | Charges sociales | 122 039 | 109 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 937 | 41 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 387 | |||
GE | Autres charges | 4 649 | 19 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 883 | 1 142 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 968 | 216 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 558 | 1 954 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 | 1 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 305 | 13 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 305 | 13 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 715 | -11 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 253 | 205 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 779 | 3 079 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171 | 3 471 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 445 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820 | 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | 2 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 612 | 1 364 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 453 | 1 156 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 159 | 208 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 561 | 4 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 | 583 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 744 | 46 937 | 9 778 | 358 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 327 | 46 937 | 9 778 | 359 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 724 | 820 | 393 | 3 152 |
6T | Sur comptes clients | 4 387 | 4 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 387 | 4 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 111 | 820 | 4 780 | 3 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 387 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 820 | 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 534 742 | |||
VB | T. V. A. | 20 882 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 834 | 565 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 796 | 51 248 | 107 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 374 | 143 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 526 | 30 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 323 | 102 323 | ||
VW | T.V.A. | 93 227 | 93 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329 | 3 329 | ||
VI | Groupe et associés | 254 069 | 254 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885 | 4 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 529 | 682 981 | 107 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 583 | 583 | ||
AH | Fonds commercial | 19 513 | 19 513 | 19 513 | |
AN | Terrains | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
AP | Constructions | 158 057 | 78 108 | 79 949 | 87 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 938 | 161 774 | 57 164 | 51 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 359 | 119 021 | 47 337 | 32 653 |
CU | Autres participations | 1 661 | 1 661 | 1 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 231 | 359 486 | 209 744 | 197 152 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 009 | 10 009 | 9 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 925 | 925 | 1 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 742 | 534 742 | 498 268 | |
BZ | Autres créances | 22 747 | 22 747 | 20 523 | |
CF | Disponibilités | 104 074 | 104 074 | 278 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 344 | 8 344 | 11 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 841 | 680 841 | 818 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 072 | 359 486 | 890 585 | 1 016 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 159 | 208 237 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 361 | 1 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 152 | 2 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 056 | 220 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 796 | 173 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 069 | 283 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 374 | 111 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 405 | 218 898 | ||
EA | Autres dettes | 4 885 | 8 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 790 529 | 795 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 585 | 1 016 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 981 | 664 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 309 | 309 | 208 | |
FG | Production vendue services | 1 363 843 | 1 363 843 | 1 335 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 364 152 | 1 364 152 | 1 335 480 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 948 | 16 865 | ||
FQ | Autres produits | 1 751 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 851 | 1 359 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 464 | 357 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -596 | 7 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 276 | 246 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 483 | 10 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 631 | 345 048 | ||
FZ | Charges sociales | 122 039 | 109 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 937 | 41 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 387 | |||
GE | Autres charges | 4 649 | 19 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 883 | 1 142 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 968 | 216 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 558 | 1 954 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 | 1 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 305 | 13 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 305 | 13 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 715 | -11 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 253 | 205 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 779 | 3 079 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171 | 3 471 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 445 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820 | 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | 2 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 612 | 1 364 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 453 | 1 156 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 159 | 208 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 561 | 4 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 | 583 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 744 | 46 937 | 9 778 | 358 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 327 | 46 937 | 9 778 | 359 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 724 | 820 | 393 | 3 152 |
6T | Sur comptes clients | 4 387 | 4 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 387 | 4 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 111 | 820 | 4 780 | 3 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 387 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 820 | 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 534 742 | |||
VB | T. V. A. | 20 882 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 834 | 565 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 796 | 51 248 | 107 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 374 | 143 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 526 | 30 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 323 | 102 323 | ||
VW | T.V.A. | 93 227 | 93 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329 | 3 329 | ||
VI | Groupe et associés | 254 069 | 254 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885 | 4 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 529 | 682 981 | 107 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 583 | 583 | ||
AH | Fonds commercial | 19 513 | 19 513 | 19 513 | |
AN | Terrains | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
AP | Constructions | 158 057 | 78 108 | 79 949 | 87 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 938 | 161 774 | 57 164 | 51 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 359 | 119 021 | 47 337 | 32 653 |
CU | Autres participations | 1 661 | 1 661 | 1 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 231 | 359 486 | 209 744 | 197 152 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 009 | 10 009 | 9 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 925 | 925 | 1 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 742 | 534 742 | 498 268 | |
BZ | Autres créances | 22 747 | 22 747 | 20 523 | |
CF | Disponibilités | 104 074 | 104 074 | 278 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 344 | 8 344 | 11 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 841 | 680 841 | 818 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 072 | 359 486 | 890 585 | 1 016 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 159 | 208 237 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 361 | 1 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 152 | 2 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 056 | 220 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 796 | 173 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 069 | 283 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 374 | 111 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 405 | 218 898 | ||
EA | Autres dettes | 4 885 | 8 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 790 529 | 795 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 585 | 1 016 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 981 | 664 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 309 | 309 | 208 | |
FG | Production vendue services | 1 363 843 | 1 363 843 | 1 335 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 364 152 | 1 364 152 | 1 335 480 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 948 | 16 865 | ||
FQ | Autres produits | 1 751 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 851 | 1 359 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 464 | 357 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -596 | 7 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 276 | 246 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 483 | 10 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 631 | 345 048 | ||
FZ | Charges sociales | 122 039 | 109 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 937 | 41 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 387 | |||
GE | Autres charges | 4 649 | 19 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 883 | 1 142 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 968 | 216 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 558 | 1 954 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 | 1 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 305 | 13 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 305 | 13 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 715 | -11 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 253 | 205 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 779 | 3 079 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171 | 3 471 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 445 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820 | 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | 2 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 612 | 1 364 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 453 | 1 156 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 159 | 208 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 561 | 4 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 | 583 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 744 | 46 937 | 9 778 | 358 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 327 | 46 937 | 9 778 | 359 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 724 | 820 | 393 | 3 152 |
6T | Sur comptes clients | 4 387 | 4 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 387 | 4 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 111 | 820 | 4 780 | 3 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 387 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 820 | 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 534 742 | |||
VB | T. V. A. | 20 882 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 834 | 565 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 796 | 51 248 | 107 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 374 | 143 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 526 | 30 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 323 | 102 323 | ||
VW | T.V.A. | 93 227 | 93 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329 | 3 329 | ||
VI | Groupe et associés | 254 069 | 254 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885 | 4 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 529 | 682 981 | 107 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 294 |