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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 100 | 3 340 | 27 760 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 508 | 11 959 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 1 358 491 | 1 358 491 | 990 919 | |
AP | Constructions | 113 613 | 2 659 | 110 954 | 1 637 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 233 | 37 275 | 184 958 | 49 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 893 | 38 538 | 530 354 | 47 370 |
AV | Immobilisations en cours | 26 106 | |||
AX | Avances et acomptes | 7 124 | 7 124 | ||
BF | Prêts | 6 109 | 6 109 | 3 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 638 | 5 638 | 5 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 325 709 | 93 772 | 2 231 937 | 2 759 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 | 1 103 | 1 123 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066 | 4 066 | 196 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 038 943 | 9 949 | 2 028 994 | 34 988 |
BZ | Autres créances | 673 551 | 673 551 | 165 632 | |
CF | Disponibilités | 212 033 | 212 033 | 103 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 158 | 9 158 | 82 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 938 854 | 9 949 | 2 928 904 | 388 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 563 | 103 722 | 5 160 841 | 3 147 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 747 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 090 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 468 | 61 356 | ||
DG | Autres réserves | 316 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 512 | 302 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 121 979 | 2 548 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 | 81 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 | 3 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 022 | 177 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 258 | 195 373 | ||
EA | Autres dettes | 171 328 | 141 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 038 862 | 599 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 841 | 3 147 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 414 | 595 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 | 81 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 291 729 | 2 291 729 | 2 500 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 291 729 | 2 291 729 | 2 500 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 667 | 10 989 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 859 403 | 2 511 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 | 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 633 | 73 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -33 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 175 | 814 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 883 | 89 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 861 | 701 478 | ||
FZ | Charges sociales | 225 262 | 232 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 846 | 164 005 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 330 372 | 2 075 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 032 | 435 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 337 | 2 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 337 | 2 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 732 | -2 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 763 | 433 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 109 | 19 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879 401 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 139 | 19 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 391 | 130 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 873 | 2 511 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 361 | 2 208 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 512 | 302 231 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 567 667 | 7 118 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 340 | 3 340 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 417 | 251 | 709 | 11 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 763 | 155 254 | 1 239 545 | 78 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 181 | 158 845 | 1 240 254 | 93 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 949 | 9 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 949 | 9 949 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 949 | 9 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 109 | 6 109 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 638 | 5 638 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 496 | |||
UX | Autres créances clients | 2 028 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 373 | |||
VB | T. V. A. | 460 190 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 398 | 2 733 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 | 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 022 | 510 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 777 | 78 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 516 | 96 516 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 804 | 73 804 | ||
VW | T.V.A. | 329 008 | 329 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152 | 2 152 | ||
VI | Groupe et associés | 1 775 966 | 1 775 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 327 | 171 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 413 | 3 038 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 100 | 3 340 | 27 760 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 508 | 11 959 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 1 358 491 | 1 358 491 | 990 919 | |
AP | Constructions | 113 613 | 2 659 | 110 954 | 1 637 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 233 | 37 275 | 184 958 | 49 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 893 | 38 538 | 530 354 | 47 370 |
AV | Immobilisations en cours | 26 106 | |||
AX | Avances et acomptes | 7 124 | 7 124 | ||
BF | Prêts | 6 109 | 6 109 | 3 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 638 | 5 638 | 5 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 325 709 | 93 772 | 2 231 937 | 2 759 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 | 1 103 | 1 123 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066 | 4 066 | 196 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 038 943 | 9 949 | 2 028 994 | 34 988 |
BZ | Autres créances | 673 551 | 673 551 | 165 632 | |
CF | Disponibilités | 212 033 | 212 033 | 103 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 158 | 9 158 | 82 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 938 854 | 9 949 | 2 928 904 | 388 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 563 | 103 722 | 5 160 841 | 3 147 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 747 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 090 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 468 | 61 356 | ||
DG | Autres réserves | 316 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 512 | 302 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 121 979 | 2 548 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 | 81 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 | 3 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 022 | 177 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 258 | 195 373 | ||
EA | Autres dettes | 171 328 | 141 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 038 862 | 599 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 841 | 3 147 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 414 | 595 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 | 81 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 291 729 | 2 291 729 | 2 500 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 291 729 | 2 291 729 | 2 500 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 667 | 10 989 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 859 403 | 2 511 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 | 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 633 | 73 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -33 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 175 | 814 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 883 | 89 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 861 | 701 478 | ||
FZ | Charges sociales | 225 262 | 232 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 846 | 164 005 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 330 372 | 2 075 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 032 | 435 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 337 | 2 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 337 | 2 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 732 | -2 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 763 | 433 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 109 | 19 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879 401 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 139 | 19 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 391 | 130 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 873 | 2 511 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 361 | 2 208 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 512 | 302 231 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 567 667 | 7 118 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 340 | 3 340 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 417 | 251 | 709 | 11 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 763 | 155 254 | 1 239 545 | 78 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 181 | 158 845 | 1 240 254 | 93 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 949 | 9 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 949 | 9 949 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 949 | 9 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 109 | 6 109 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 638 | 5 638 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 496 | |||
UX | Autres créances clients | 2 028 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 373 | |||
VB | T. V. A. | 460 190 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 398 | 2 733 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 | 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 022 | 510 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 777 | 78 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 516 | 96 516 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 804 | 73 804 | ||
VW | T.V.A. | 329 008 | 329 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152 | 2 152 | ||
VI | Groupe et associés | 1 775 966 | 1 775 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 327 | 171 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 413 | 3 038 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 100 | 3 340 | 27 760 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 508 | 11 959 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 1 358 491 | 1 358 491 | 990 919 | |
AP | Constructions | 113 613 | 2 659 | 110 954 | 1 637 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 233 | 37 275 | 184 958 | 49 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 893 | 38 538 | 530 354 | 47 370 |
AV | Immobilisations en cours | 26 106 | |||
AX | Avances et acomptes | 7 124 | 7 124 | ||
BF | Prêts | 6 109 | 6 109 | 3 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 638 | 5 638 | 5 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 325 709 | 93 772 | 2 231 937 | 2 759 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 | 1 103 | 1 123 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066 | 4 066 | 196 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 038 943 | 9 949 | 2 028 994 | 34 988 |
BZ | Autres créances | 673 551 | 673 551 | 165 632 | |
CF | Disponibilités | 212 033 | 212 033 | 103 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 158 | 9 158 | 82 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 938 854 | 9 949 | 2 928 904 | 388 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 563 | 103 722 | 5 160 841 | 3 147 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 747 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 090 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 468 | 61 356 | ||
DG | Autres réserves | 316 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 512 | 302 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 121 979 | 2 548 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 | 81 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 | 3 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 022 | 177 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 258 | 195 373 | ||
EA | Autres dettes | 171 328 | 141 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 038 862 | 599 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 841 | 3 147 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 414 | 595 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 | 81 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 291 729 | 2 291 729 | 2 500 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 291 729 | 2 291 729 | 2 500 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 667 | 10 989 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 859 403 | 2 511 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 | 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 633 | 73 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -33 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 175 | 814 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 883 | 89 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 861 | 701 478 | ||
FZ | Charges sociales | 225 262 | 232 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 846 | 164 005 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 330 372 | 2 075 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 032 | 435 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 337 | 2 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 337 | 2 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 732 | -2 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 763 | 433 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 109 | 19 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879 401 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 139 | 19 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 391 | 130 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 873 | 2 511 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 361 | 2 208 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 512 | 302 231 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 567 667 | 7 118 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 340 | 3 340 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 417 | 251 | 709 | 11 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 763 | 155 254 | 1 239 545 | 78 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 181 | 158 845 | 1 240 254 | 93 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 949 | 9 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 949 | 9 949 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 949 | 9 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 109 | 6 109 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 638 | 5 638 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 496 | |||
UX | Autres créances clients | 2 028 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 373 | |||
VB | T. V. A. | 460 190 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 398 | 2 733 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 | 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 022 | 510 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 777 | 78 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 516 | 96 516 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 804 | 73 804 | ||
VW | T.V.A. | 329 008 | 329 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152 | 2 152 | ||
VI | Groupe et associés | 1 775 966 | 1 775 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 327 | 171 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 413 | 3 038 413 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 100 | 3 340 | 27 760 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 508 | 11 959 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 1 358 491 | 1 358 491 | 990 919 | |
AP | Constructions | 113 613 | 2 659 | 110 954 | 1 637 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 233 | 37 275 | 184 958 | 49 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 893 | 38 538 | 530 354 | 47 370 |
AV | Immobilisations en cours | 26 106 | |||
AX | Avances et acomptes | 7 124 | 7 124 | ||
BF | Prêts | 6 109 | 6 109 | 3 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 638 | 5 638 | 5 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 325 709 | 93 772 | 2 231 937 | 2 759 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 | 1 103 | 1 123 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066 | 4 066 | 196 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 038 943 | 9 949 | 2 028 994 | 34 988 |
BZ | Autres créances | 673 551 | 673 551 | 165 632 | |
CF | Disponibilités | 212 033 | 212 033 | 103 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 158 | 9 158 | 82 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 938 854 | 9 949 | 2 928 904 | 388 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 563 | 103 722 | 5 160 841 | 3 147 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 747 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 090 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 468 | 61 356 | ||
DG | Autres réserves | 316 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 512 | 302 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 121 979 | 2 548 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 | 81 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 | 3 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 022 | 177 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 258 | 195 373 | ||
EA | Autres dettes | 171 328 | 141 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 038 862 | 599 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 841 | 3 147 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 414 | 595 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 | 81 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 291 729 | 2 291 729 | 2 500 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 291 729 | 2 291 729 | 2 500 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 667 | 10 989 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 859 403 | 2 511 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 | 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 633 | 73 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -33 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 175 | 814 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 883 | 89 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 861 | 701 478 | ||
FZ | Charges sociales | 225 262 | 232 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 846 | 164 005 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 330 372 | 2 075 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 032 | 435 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 337 | 2 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 337 | 2 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 732 | -2 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 763 | 433 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 109 | 19 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879 401 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 139 | 19 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 391 | 130 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 873 | 2 511 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 361 | 2 208 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 512 | 302 231 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 567 667 | 7 118 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 340 | 3 340 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 417 | 251 | 709 | 11 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 763 | 155 254 | 1 239 545 | 78 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 181 | 158 845 | 1 240 254 | 93 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 949 | 9 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 949 | 9 949 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 949 | 9 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 109 | 6 109 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 638 | 5 638 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 496 | |||
UX | Autres créances clients | 2 028 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 373 | |||
VB | T. V. A. | 460 190 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 398 | 2 733 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 | 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 022 | 510 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 777 | 78 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 516 | 96 516 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 804 | 73 804 | ||
VW | T.V.A. | 329 008 | 329 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152 | 2 152 | ||
VI | Groupe et associés | 1 775 966 | 1 775 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 327 | 171 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 413 | 3 038 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 100 | 3 340 | 27 760 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 508 | 11 959 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 1 358 491 | 1 358 491 | 990 919 | |
AP | Constructions | 113 613 | 2 659 | 110 954 | 1 637 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 233 | 37 275 | 184 958 | 49 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 893 | 38 538 | 530 354 | 47 370 |
AV | Immobilisations en cours | 26 106 | |||
AX | Avances et acomptes | 7 124 | 7 124 | ||
BF | Prêts | 6 109 | 6 109 | 3 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 638 | 5 638 | 5 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 325 709 | 93 772 | 2 231 937 | 2 759 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 | 1 103 | 1 123 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066 | 4 066 | 196 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 038 943 | 9 949 | 2 028 994 | 34 988 |
BZ | Autres créances | 673 551 | 673 551 | 165 632 | |
CF | Disponibilités | 212 033 | 212 033 | 103 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 158 | 9 158 | 82 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 938 854 | 9 949 | 2 928 904 | 388 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 563 | 103 722 | 5 160 841 | 3 147 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 747 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 090 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 468 | 61 356 | ||
DG | Autres réserves | 316 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 512 | 302 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 121 979 | 2 548 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 | 81 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 | 3 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 022 | 177 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 258 | 195 373 | ||
EA | Autres dettes | 171 328 | 141 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 038 862 | 599 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 841 | 3 147 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 414 | 595 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 | 81 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 291 729 | 2 291 729 | 2 500 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 291 729 | 2 291 729 | 2 500 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 667 | 10 989 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 859 403 | 2 511 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 | 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 633 | 73 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -33 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 175 | 814 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 883 | 89 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 861 | 701 478 | ||
FZ | Charges sociales | 225 262 | 232 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 846 | 164 005 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 330 372 | 2 075 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 032 | 435 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 337 | 2 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 337 | 2 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 732 | -2 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 763 | 433 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 109 | 19 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879 401 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 139 | 19 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 391 | 130 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 873 | 2 511 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 361 | 2 208 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 512 | 302 231 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 567 667 | 7 118 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 340 | 3 340 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 417 | 251 | 709 | 11 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 763 | 155 254 | 1 239 545 | 78 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 181 | 158 845 | 1 240 254 | 93 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 949 | 9 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 949 | 9 949 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 949 | 9 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 109 | 6 109 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 638 | 5 638 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 496 | |||
UX | Autres créances clients | 2 028 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 373 | |||
VB | T. V. A. | 460 190 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 398 | 2 733 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 | 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 022 | 510 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 777 | 78 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 516 | 96 516 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 804 | 73 804 | ||
VW | T.V.A. | 329 008 | 329 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152 | 2 152 | ||
VI | Groupe et associés | 1 775 966 | 1 775 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 327 | 171 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 413 | 3 038 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 100 | 3 340 | 27 760 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 508 | 11 959 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 1 358 491 | 1 358 491 | 990 919 | |
AP | Constructions | 113 613 | 2 659 | 110 954 | 1 637 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 233 | 37 275 | 184 958 | 49 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 893 | 38 538 | 530 354 | 47 370 |
AV | Immobilisations en cours | 26 106 | |||
AX | Avances et acomptes | 7 124 | 7 124 | ||
BF | Prêts | 6 109 | 6 109 | 3 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 638 | 5 638 | 5 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 325 709 | 93 772 | 2 231 937 | 2 759 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 | 1 103 | 1 123 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066 | 4 066 | 196 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 038 943 | 9 949 | 2 028 994 | 34 988 |
BZ | Autres créances | 673 551 | 673 551 | 165 632 | |
CF | Disponibilités | 212 033 | 212 033 | 103 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 158 | 9 158 | 82 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 938 854 | 9 949 | 2 928 904 | 388 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 563 | 103 722 | 5 160 841 | 3 147 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 747 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 090 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 468 | 61 356 | ||
DG | Autres réserves | 316 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 512 | 302 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 121 979 | 2 548 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 | 81 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 | 3 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 022 | 177 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 258 | 195 373 | ||
EA | Autres dettes | 171 328 | 141 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 038 862 | 599 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 841 | 3 147 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 414 | 595 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 | 81 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 291 729 | 2 291 729 | 2 500 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 291 729 | 2 291 729 | 2 500 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 667 | 10 989 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 859 403 | 2 511 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 | 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 633 | 73 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -33 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 175 | 814 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 883 | 89 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 861 | 701 478 | ||
FZ | Charges sociales | 225 262 | 232 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 846 | 164 005 | ||
GE | Autres charges | 1 301 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 330 372 | 2 075 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 032 | 435 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 337 | 2 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 337 | 2 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 732 | -2 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 763 | 433 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 109 | 19 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879 401 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 139 | 19 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 391 | 130 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 873 | 2 511 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 361 | 2 208 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 512 | 302 231 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 567 667 | 7 118 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 340 | 3 340 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 417 | 251 | 709 | 11 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 763 | 155 254 | 1 239 545 | 78 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 181 | 158 845 | 1 240 254 | 93 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 949 | 9 949 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 949 | 9 949 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 949 | 9 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 109 | 6 109 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 638 | 5 638 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 496 | |||
UX | Autres créances clients | 2 028 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 373 | |||
VB | T. V. A. | 460 190 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 398 | 2 733 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 | 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 022 | 510 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 777 | 78 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 516 | 96 516 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 804 | 73 804 | ||
VW | T.V.A. | 329 008 | 329 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152 | 2 152 | ||
VI | Groupe et associés | 1 775 966 | 1 775 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 327 | 171 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 413 | 3 038 413 |