Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 042 | 6 206 | 836 | |
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 68 485 | 8 971 | 59 514 | |
AP | Constructions | 13 408 | 10 618 | 2 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 121 | 31 456 | 8 665 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 850 | 54 392 | 31 458 | |
CU | Autres participations | 3 535 | 3 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 950 | 7 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 355 390 | 111 642 | 243 748 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 656 | 7 480 | 64 176 | |
BN | En cours de production de biens | 39 568 | 39 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 186 787 | 1 623 | 185 164 | |
BZ | Autres créances | 74 813 | 74 813 | ||
CF | Disponibilités | 8 138 | 8 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 525 | 19 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 488 | 9 103 | 391 385 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 878 | 120 745 | 635 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 054 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 105 | |||
DH | Report à nouveau | 41 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 88 238 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 045 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 045 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 912 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 537 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 835 | 2 835 | ||
FG | Production vendue services | 1 227 863 | 1 227 861 | 1 227 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 230 698 | 1 230 698 | ||
FM | Production stockée | 8 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 023 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 210 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 976 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 368 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 367 649 | |||
FZ | Charges sociales | 135 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 084 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 020 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 018 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 808 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 528 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 513 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282 | 923 | 6 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 728 | 18 161 | 49 452 | 105 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 010 | 19 084 | 49 452 | 111 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 045 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 424 | 621 | 9 045 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 511 | 2 217 | 2 248 | 7 480 |
6T | Sur comptes clients | 1 083 | 540 | 1 623 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 594 | 2 757 | 2 248 | 9 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 018 | 3 377 | 2 248 | 18 148 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 950 | 7 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 948 | 1 948 | ||
UX | Autres créances clients | 184 839 | 184 839 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 729 | 11 729 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 048 | 17 048 | ||
VB | T. V. A. | 41 823 | 41 823 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396 | 2 396 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 | 1 317 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 525 | 19 525 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 076 | 281 126 | 7 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 043 | 16 731 | 52 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 946 | 235 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 957 | 50 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 731 | 44 731 | ||
VW | T.V.A. | 39 834 | 39 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058 | 3 058 | ||
VI | Groupe et associés | 65 912 | 65 912 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 481 | 457 170 | 52 312 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 042 | 6 206 | 836 | |
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 68 485 | 8 971 | 59 514 | |
AP | Constructions | 13 408 | 10 618 | 2 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 121 | 31 456 | 8 665 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 850 | 54 392 | 31 458 | |
CU | Autres participations | 3 535 | 3 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 950 | 7 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 355 390 | 111 642 | 243 748 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 656 | 7 480 | 64 176 | |
BN | En cours de production de biens | 39 568 | 39 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 186 787 | 1 623 | 185 164 | |
BZ | Autres créances | 74 813 | 74 813 | ||
CF | Disponibilités | 8 138 | 8 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 525 | 19 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 488 | 9 103 | 391 385 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 878 | 120 745 | 635 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 054 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 105 | |||
DH | Report à nouveau | 41 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 88 238 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 045 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 045 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 912 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 537 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 835 | 2 835 | ||
FG | Production vendue services | 1 227 863 | 1 227 861 | 1 227 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 230 698 | 1 230 698 | ||
FM | Production stockée | 8 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 023 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 210 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 976 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 368 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 367 649 | |||
FZ | Charges sociales | 135 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 084 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 020 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 018 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 808 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 528 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 513 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282 | 923 | 6 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 728 | 18 161 | 49 452 | 105 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 010 | 19 084 | 49 452 | 111 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 045 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 424 | 621 | 9 045 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 511 | 2 217 | 2 248 | 7 480 |
6T | Sur comptes clients | 1 083 | 540 | 1 623 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 594 | 2 757 | 2 248 | 9 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 018 | 3 377 | 2 248 | 18 148 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 950 | 7 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 948 | 1 948 | ||
UX | Autres créances clients | 184 839 | 184 839 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 729 | 11 729 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 048 | 17 048 | ||
VB | T. V. A. | 41 823 | 41 823 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396 | 2 396 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 | 1 317 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 525 | 19 525 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 076 | 281 126 | 7 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 043 | 16 731 | 52 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 946 | 235 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 957 | 50 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 731 | 44 731 | ||
VW | T.V.A. | 39 834 | 39 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058 | 3 058 | ||
VI | Groupe et associés | 65 912 | 65 912 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 481 | 457 170 | 52 312 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 042 | 6 206 | 836 | |
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 68 485 | 8 971 | 59 514 | |
AP | Constructions | 13 408 | 10 618 | 2 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 121 | 31 456 | 8 665 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 850 | 54 392 | 31 458 | |
CU | Autres participations | 3 535 | 3 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 950 | 7 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 355 390 | 111 642 | 243 748 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 656 | 7 480 | 64 176 | |
BN | En cours de production de biens | 39 568 | 39 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 186 787 | 1 623 | 185 164 | |
BZ | Autres créances | 74 813 | 74 813 | ||
CF | Disponibilités | 8 138 | 8 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 525 | 19 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 488 | 9 103 | 391 385 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 878 | 120 745 | 635 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 054 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 105 | |||
DH | Report à nouveau | 41 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 88 238 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 045 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 045 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 912 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 537 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 835 | 2 835 | ||
FG | Production vendue services | 1 227 863 | 1 227 861 | 1 227 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 230 698 | 1 230 698 | ||
FM | Production stockée | 8 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 023 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 210 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 976 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 368 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 367 649 | |||
FZ | Charges sociales | 135 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 084 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 020 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 018 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 808 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 528 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 513 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282 | 923 | 6 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 728 | 18 161 | 49 452 | 105 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 010 | 19 084 | 49 452 | 111 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 045 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 424 | 621 | 9 045 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 511 | 2 217 | 2 248 | 7 480 |
6T | Sur comptes clients | 1 083 | 540 | 1 623 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 594 | 2 757 | 2 248 | 9 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 018 | 3 377 | 2 248 | 18 148 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 950 | 7 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 948 | 1 948 | ||
UX | Autres créances clients | 184 839 | 184 839 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 729 | 11 729 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 048 | 17 048 | ||
VB | T. V. A. | 41 823 | 41 823 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396 | 2 396 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 | 1 317 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 525 | 19 525 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 076 | 281 126 | 7 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 043 | 16 731 | 52 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 946 | 235 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 957 | 50 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 731 | 44 731 | ||
VW | T.V.A. | 39 834 | 39 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058 | 3 058 | ||
VI | Groupe et associés | 65 912 | 65 912 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 481 | 457 170 | 52 312 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 042 | 6 206 | 836 | |
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 68 485 | 8 971 | 59 514 | |
AP | Constructions | 13 408 | 10 618 | 2 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 121 | 31 456 | 8 665 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 850 | 54 392 | 31 458 | |
CU | Autres participations | 3 535 | 3 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 950 | 7 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 355 390 | 111 642 | 243 748 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 656 | 7 480 | 64 176 | |
BN | En cours de production de biens | 39 568 | 39 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 186 787 | 1 623 | 185 164 | |
BZ | Autres créances | 74 813 | 74 813 | ||
CF | Disponibilités | 8 138 | 8 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 525 | 19 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 488 | 9 103 | 391 385 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 878 | 120 745 | 635 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 054 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 105 | |||
DH | Report à nouveau | 41 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 88 238 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 045 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 045 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 912 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 537 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 835 | 2 835 | ||
FG | Production vendue services | 1 227 863 | 1 227 861 | 1 227 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 230 698 | 1 230 698 | ||
FM | Production stockée | 8 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 023 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 210 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 976 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 368 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 367 649 | |||
FZ | Charges sociales | 135 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 084 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 020 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 018 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 808 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 528 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 513 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282 | 923 | 6 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 728 | 18 161 | 49 452 | 105 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 010 | 19 084 | 49 452 | 111 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 045 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 424 | 621 | 9 045 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 511 | 2 217 | 2 248 | 7 480 |
6T | Sur comptes clients | 1 083 | 540 | 1 623 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 594 | 2 757 | 2 248 | 9 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 018 | 3 377 | 2 248 | 18 148 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 950 | 7 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 948 | 1 948 | ||
UX | Autres créances clients | 184 839 | 184 839 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 729 | 11 729 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 048 | 17 048 | ||
VB | T. V. A. | 41 823 | 41 823 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396 | 2 396 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 | 1 317 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 525 | 19 525 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 076 | 281 126 | 7 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 043 | 16 731 | 52 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 946 | 235 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 957 | 50 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 731 | 44 731 | ||
VW | T.V.A. | 39 834 | 39 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058 | 3 058 | ||
VI | Groupe et associés | 65 912 | 65 912 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 481 | 457 170 | 52 312 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 042 | 6 206 | 836 | |
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 68 485 | 8 971 | 59 514 | |
AP | Constructions | 13 408 | 10 618 | 2 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 121 | 31 456 | 8 665 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 850 | 54 392 | 31 458 | |
CU | Autres participations | 3 535 | 3 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 950 | 7 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 355 390 | 111 642 | 243 748 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 656 | 7 480 | 64 176 | |
BN | En cours de production de biens | 39 568 | 39 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 186 787 | 1 623 | 185 164 | |
BZ | Autres créances | 74 813 | 74 813 | ||
CF | Disponibilités | 8 138 | 8 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 525 | 19 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 488 | 9 103 | 391 385 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 878 | 120 745 | 635 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 054 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 105 | |||
DH | Report à nouveau | 41 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 88 238 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 045 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 045 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 912 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 537 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 835 | 2 835 | ||
FG | Production vendue services | 1 227 863 | 1 227 861 | 1 227 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 230 698 | 1 230 698 | ||
FM | Production stockée | 8 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 023 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 210 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 976 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 368 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 367 649 | |||
FZ | Charges sociales | 135 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 084 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 020 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 018 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 808 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 528 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 513 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282 | 923 | 6 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 728 | 18 161 | 49 452 | 105 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 010 | 19 084 | 49 452 | 111 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 045 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 424 | 621 | 9 045 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 511 | 2 217 | 2 248 | 7 480 |
6T | Sur comptes clients | 1 083 | 540 | 1 623 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 594 | 2 757 | 2 248 | 9 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 018 | 3 377 | 2 248 | 18 148 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 950 | 7 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 948 | 1 948 | ||
UX | Autres créances clients | 184 839 | 184 839 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 729 | 11 729 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 048 | 17 048 | ||
VB | T. V. A. | 41 823 | 41 823 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396 | 2 396 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 | 1 317 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 525 | 19 525 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 076 | 281 126 | 7 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 043 | 16 731 | 52 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 946 | 235 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 957 | 50 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 731 | 44 731 | ||
VW | T.V.A. | 39 834 | 39 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058 | 3 058 | ||
VI | Groupe et associés | 65 912 | 65 912 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 481 | 457 170 | 52 312 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 042 | 6 206 | 836 | |
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 68 485 | 8 971 | 59 514 | |
AP | Constructions | 13 408 | 10 618 | 2 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 121 | 31 456 | 8 665 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 850 | 54 392 | 31 458 | |
CU | Autres participations | 3 535 | 3 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 950 | 7 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 355 390 | 111 642 | 243 748 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 656 | 7 480 | 64 176 | |
BN | En cours de production de biens | 39 568 | 39 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 186 787 | 1 623 | 185 164 | |
BZ | Autres créances | 74 813 | 74 813 | ||
CF | Disponibilités | 8 138 | 8 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 525 | 19 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 488 | 9 103 | 391 385 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 878 | 120 745 | 635 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 054 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 105 | |||
DH | Report à nouveau | 41 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 88 238 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 045 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 045 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 912 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 537 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 835 | 2 835 | ||
FG | Production vendue services | 1 227 863 | 1 227 861 | 1 227 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 230 698 | 1 230 698 | ||
FM | Production stockée | 8 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 023 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 210 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 976 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 368 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 367 649 | |||
FZ | Charges sociales | 135 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 084 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 020 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 018 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 808 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 528 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 513 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282 | 923 | 6 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 728 | 18 161 | 49 452 | 105 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 010 | 19 084 | 49 452 | 111 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 045 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 424 | 621 | 9 045 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 511 | 2 217 | 2 248 | 7 480 |
6T | Sur comptes clients | 1 083 | 540 | 1 623 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 594 | 2 757 | 2 248 | 9 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 018 | 3 377 | 2 248 | 18 148 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 950 | 7 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 948 | 1 948 | ||
UX | Autres créances clients | 184 839 | 184 839 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 729 | 11 729 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 048 | 17 048 | ||
VB | T. V. A. | 41 823 | 41 823 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396 | 2 396 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 | 1 317 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 525 | 19 525 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 076 | 281 126 | 7 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 043 | 16 731 | 52 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 946 | 235 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 957 | 50 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 731 | 44 731 | ||
VW | T.V.A. | 39 834 | 39 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058 | 3 058 | ||
VI | Groupe et associés | 65 912 | 65 912 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 481 | 457 170 | 52 312 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 081 |