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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 531 | 6 358 | 3 172 | 7 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 414 | 1 783 | 8 631 | 1 239 |
CU | Autres participations | 3 657 634 | 3 657 634 | 3 347 634 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BF | Prêts | 214 784 | 214 784 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 892 362 | 8 141 | 3 884 222 | 3 406 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 807 | 1 443 | 93 364 | 181 728 |
BZ | Autres créances | 490 784 | 490 784 | 389 149 | |
CF | Disponibilités | 321 900 | 321 900 | 612 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 340 | 9 340 | 16 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 916 832 | 1 443 | 915 388 | 1 201 410 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 500 | 44 500 | 26 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 694 | 9 584 | 4 844 110 | 4 634 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 003 | 77 345 | ||
DG | Autres réserves | 1 602 722 | 1 267 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 365 | 353 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 363 090 | 3 197 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 111 | 1 105 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 | 1 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 119 | 175 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 900 | 154 831 | ||
EA | Autres dettes | 34 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 020 | 1 436 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 110 | 4 634 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 758 | 617 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 284 | 461 284 | 436 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 284 | 461 284 | 436 329 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 392 | 333 632 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 681 | 769 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 950 | 366 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 042 | 95 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 208 | 195 076 | ||
FZ | Charges sociales | 105 821 | 68 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 274 | 3 891 | ||
GE | Autres charges | 9 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 304 | 729 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 378 | 40 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 125 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 440 | 236 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 440 | 386 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 199 | 73 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 199 | 73 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 242 | 313 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 620 | 353 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 122 | 1 156 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 757 | 803 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 365 | 353 162 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 248 809 | 62 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 552 392 | 333 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 | 4 770 | 6 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 | 941 | 1 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 | 5 711 | 8 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 443 | 1 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 443 | 1 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 443 | 1 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 214 784 | 26 001 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 732 | |||
UX | Autres créances clients | 93 075 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 493 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VP | Divers | 1 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 716 | 613 708 | 196 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 | 1 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 514 | 327 252 | 771 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 119 | 153 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 887 | 59 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 843 | 52 843 | ||
VW | T.V.A. | 72 877 | 72 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293 | 7 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 580 | 34 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 710 | 709 448 | 771 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 531 | 6 358 | 3 172 | 7 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 414 | 1 783 | 8 631 | 1 239 |
CU | Autres participations | 3 657 634 | 3 657 634 | 3 347 634 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BF | Prêts | 214 784 | 214 784 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 892 362 | 8 141 | 3 884 222 | 3 406 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 807 | 1 443 | 93 364 | 181 728 |
BZ | Autres créances | 490 784 | 490 784 | 389 149 | |
CF | Disponibilités | 321 900 | 321 900 | 612 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 340 | 9 340 | 16 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 916 832 | 1 443 | 915 388 | 1 201 410 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 500 | 44 500 | 26 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 694 | 9 584 | 4 844 110 | 4 634 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 003 | 77 345 | ||
DG | Autres réserves | 1 602 722 | 1 267 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 365 | 353 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 363 090 | 3 197 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 111 | 1 105 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 | 1 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 119 | 175 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 900 | 154 831 | ||
EA | Autres dettes | 34 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 020 | 1 436 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 110 | 4 634 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 758 | 617 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 284 | 461 284 | 436 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 284 | 461 284 | 436 329 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 392 | 333 632 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 681 | 769 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 950 | 366 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 042 | 95 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 208 | 195 076 | ||
FZ | Charges sociales | 105 821 | 68 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 274 | 3 891 | ||
GE | Autres charges | 9 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 304 | 729 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 378 | 40 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 125 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 440 | 236 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 440 | 386 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 199 | 73 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 199 | 73 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 242 | 313 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 620 | 353 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 122 | 1 156 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 757 | 803 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 365 | 353 162 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 248 809 | 62 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 552 392 | 333 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 | 4 770 | 6 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 | 941 | 1 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 | 5 711 | 8 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 443 | 1 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 443 | 1 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 443 | 1 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 214 784 | 26 001 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 732 | |||
UX | Autres créances clients | 93 075 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 493 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VP | Divers | 1 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 716 | 613 708 | 196 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 | 1 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 514 | 327 252 | 771 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 119 | 153 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 887 | 59 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 843 | 52 843 | ||
VW | T.V.A. | 72 877 | 72 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293 | 7 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 580 | 34 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 710 | 709 448 | 771 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 531 | 6 358 | 3 172 | 7 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 414 | 1 783 | 8 631 | 1 239 |
CU | Autres participations | 3 657 634 | 3 657 634 | 3 347 634 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BF | Prêts | 214 784 | 214 784 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 892 362 | 8 141 | 3 884 222 | 3 406 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 807 | 1 443 | 93 364 | 181 728 |
BZ | Autres créances | 490 784 | 490 784 | 389 149 | |
CF | Disponibilités | 321 900 | 321 900 | 612 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 340 | 9 340 | 16 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 916 832 | 1 443 | 915 388 | 1 201 410 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 500 | 44 500 | 26 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 694 | 9 584 | 4 844 110 | 4 634 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 003 | 77 345 | ||
DG | Autres réserves | 1 602 722 | 1 267 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 365 | 353 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 363 090 | 3 197 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 111 | 1 105 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 | 1 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 119 | 175 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 900 | 154 831 | ||
EA | Autres dettes | 34 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 020 | 1 436 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 110 | 4 634 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 758 | 617 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 284 | 461 284 | 436 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 284 | 461 284 | 436 329 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 392 | 333 632 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 681 | 769 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 950 | 366 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 042 | 95 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 208 | 195 076 | ||
FZ | Charges sociales | 105 821 | 68 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 274 | 3 891 | ||
GE | Autres charges | 9 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 304 | 729 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 378 | 40 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 125 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 440 | 236 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 440 | 386 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 199 | 73 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 199 | 73 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 242 | 313 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 620 | 353 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 122 | 1 156 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 757 | 803 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 365 | 353 162 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 248 809 | 62 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 552 392 | 333 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 | 4 770 | 6 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 | 941 | 1 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 | 5 711 | 8 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 443 | 1 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 443 | 1 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 443 | 1 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 214 784 | 26 001 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 732 | |||
UX | Autres créances clients | 93 075 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 493 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VP | Divers | 1 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 716 | 613 708 | 196 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 | 1 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 514 | 327 252 | 771 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 119 | 153 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 887 | 59 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 843 | 52 843 | ||
VW | T.V.A. | 72 877 | 72 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293 | 7 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 580 | 34 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 710 | 709 448 | 771 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 531 | 6 358 | 3 172 | 7 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 414 | 1 783 | 8 631 | 1 239 |
CU | Autres participations | 3 657 634 | 3 657 634 | 3 347 634 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BF | Prêts | 214 784 | 214 784 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 892 362 | 8 141 | 3 884 222 | 3 406 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 807 | 1 443 | 93 364 | 181 728 |
BZ | Autres créances | 490 784 | 490 784 | 389 149 | |
CF | Disponibilités | 321 900 | 321 900 | 612 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 340 | 9 340 | 16 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 916 832 | 1 443 | 915 388 | 1 201 410 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 500 | 44 500 | 26 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 694 | 9 584 | 4 844 110 | 4 634 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 003 | 77 345 | ||
DG | Autres réserves | 1 602 722 | 1 267 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 365 | 353 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 363 090 | 3 197 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 111 | 1 105 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 | 1 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 119 | 175 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 900 | 154 831 | ||
EA | Autres dettes | 34 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 020 | 1 436 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 110 | 4 634 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 758 | 617 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 284 | 461 284 | 436 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 284 | 461 284 | 436 329 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 392 | 333 632 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 681 | 769 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 950 | 366 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 042 | 95 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 208 | 195 076 | ||
FZ | Charges sociales | 105 821 | 68 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 274 | 3 891 | ||
GE | Autres charges | 9 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 304 | 729 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 378 | 40 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 125 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 440 | 236 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 440 | 386 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 199 | 73 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 199 | 73 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 242 | 313 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 620 | 353 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 122 | 1 156 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 757 | 803 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 365 | 353 162 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 248 809 | 62 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 552 392 | 333 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 | 4 770 | 6 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 | 941 | 1 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 | 5 711 | 8 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 443 | 1 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 443 | 1 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 443 | 1 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 214 784 | 26 001 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 732 | |||
UX | Autres créances clients | 93 075 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 493 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VP | Divers | 1 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 716 | 613 708 | 196 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 | 1 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 514 | 327 252 | 771 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 119 | 153 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 887 | 59 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 843 | 52 843 | ||
VW | T.V.A. | 72 877 | 72 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293 | 7 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 580 | 34 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 710 | 709 448 | 771 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 531 | 6 358 | 3 172 | 7 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 414 | 1 783 | 8 631 | 1 239 |
CU | Autres participations | 3 657 634 | 3 657 634 | 3 347 634 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BF | Prêts | 214 784 | 214 784 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 892 362 | 8 141 | 3 884 222 | 3 406 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 807 | 1 443 | 93 364 | 181 728 |
BZ | Autres créances | 490 784 | 490 784 | 389 149 | |
CF | Disponibilités | 321 900 | 321 900 | 612 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 340 | 9 340 | 16 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 916 832 | 1 443 | 915 388 | 1 201 410 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 500 | 44 500 | 26 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 694 | 9 584 | 4 844 110 | 4 634 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 003 | 77 345 | ||
DG | Autres réserves | 1 602 722 | 1 267 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 365 | 353 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 363 090 | 3 197 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 111 | 1 105 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 | 1 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 119 | 175 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 900 | 154 831 | ||
EA | Autres dettes | 34 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 020 | 1 436 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 110 | 4 634 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 758 | 617 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 284 | 461 284 | 436 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 284 | 461 284 | 436 329 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 392 | 333 632 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 681 | 769 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 950 | 366 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 042 | 95 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 208 | 195 076 | ||
FZ | Charges sociales | 105 821 | 68 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 274 | 3 891 | ||
GE | Autres charges | 9 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 304 | 729 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 378 | 40 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 125 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 440 | 236 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 440 | 386 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 199 | 73 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 199 | 73 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 242 | 313 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 620 | 353 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 122 | 1 156 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 757 | 803 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 365 | 353 162 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 248 809 | 62 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 552 392 | 333 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 | 4 770 | 6 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 | 941 | 1 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 | 5 711 | 8 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 443 | 1 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 443 | 1 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 443 | 1 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 214 784 | 26 001 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 732 | |||
UX | Autres créances clients | 93 075 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 493 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VP | Divers | 1 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 716 | 613 708 | 196 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 | 1 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 514 | 327 252 | 771 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 119 | 153 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 887 | 59 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 843 | 52 843 | ||
VW | T.V.A. | 72 877 | 72 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293 | 7 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 580 | 34 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 710 | 709 448 | 771 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 531 | 6 358 | 3 172 | 7 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 414 | 1 783 | 8 631 | 1 239 |
CU | Autres participations | 3 657 634 | 3 657 634 | 3 347 634 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BF | Prêts | 214 784 | 214 784 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 892 362 | 8 141 | 3 884 222 | 3 406 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 807 | 1 443 | 93 364 | 181 728 |
BZ | Autres créances | 490 784 | 490 784 | 389 149 | |
CF | Disponibilités | 321 900 | 321 900 | 612 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 340 | 9 340 | 16 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 916 832 | 1 443 | 915 388 | 1 201 410 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 500 | 44 500 | 26 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 694 | 9 584 | 4 844 110 | 4 634 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 003 | 77 345 | ||
DG | Autres réserves | 1 602 722 | 1 267 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 365 | 353 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 363 090 | 3 197 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 111 | 1 105 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 | 1 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 119 | 175 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 900 | 154 831 | ||
EA | Autres dettes | 34 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 020 | 1 436 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 110 | 4 634 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 758 | 617 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 284 | 461 284 | 436 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 284 | 461 284 | 436 329 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 392 | 333 632 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 681 | 769 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 950 | 366 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 042 | 95 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 208 | 195 076 | ||
FZ | Charges sociales | 105 821 | 68 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 274 | 3 891 | ||
GE | Autres charges | 9 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 304 | 729 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 378 | 40 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 125 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 440 | 236 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 440 | 386 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 199 | 73 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 199 | 73 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 242 | 313 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 620 | 353 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 122 | 1 156 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 757 | 803 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 365 | 353 162 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 248 809 | 62 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 552 392 | 333 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 | 4 770 | 6 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 | 941 | 1 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 | 5 711 | 8 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 443 | 1 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 443 | 1 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 443 | 1 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 214 784 | 26 001 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 732 | |||
UX | Autres créances clients | 93 075 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 493 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VP | Divers | 1 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 716 | 613 708 | 196 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 | 1 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 514 | 327 252 | 771 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 119 | 153 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 887 | 59 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 843 | 52 843 | ||
VW | T.V.A. | 72 877 | 72 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293 | 7 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 580 | 34 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 710 | 709 448 | 771 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 531 | 6 358 | 3 172 | 7 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 414 | 1 783 | 8 631 | 1 239 |
CU | Autres participations | 3 657 634 | 3 657 634 | 3 347 634 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BF | Prêts | 214 784 | 214 784 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 892 362 | 8 141 | 3 884 222 | 3 406 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 807 | 1 443 | 93 364 | 181 728 |
BZ | Autres créances | 490 784 | 490 784 | 389 149 | |
CF | Disponibilités | 321 900 | 321 900 | 612 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 340 | 9 340 | 16 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 916 832 | 1 443 | 915 388 | 1 201 410 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 500 | 44 500 | 26 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 694 | 9 584 | 4 844 110 | 4 634 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 003 | 77 345 | ||
DG | Autres réserves | 1 602 722 | 1 267 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 365 | 353 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 363 090 | 3 197 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 111 | 1 105 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 | 1 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 119 | 175 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 900 | 154 831 | ||
EA | Autres dettes | 34 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 020 | 1 436 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 110 | 4 634 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 758 | 617 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 284 | 461 284 | 436 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 284 | 461 284 | 436 329 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 392 | 333 632 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 681 | 769 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 950 | 366 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 042 | 95 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 208 | 195 076 | ||
FZ | Charges sociales | 105 821 | 68 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 274 | 3 891 | ||
GE | Autres charges | 9 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 842 304 | 729 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 378 | 40 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 125 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 440 | 236 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 440 | 386 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 199 | 73 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 199 | 73 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 242 | 313 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 620 | 353 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 122 | 1 156 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 757 | 803 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 365 | 353 162 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 248 809 | 62 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 552 392 | 333 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 | 4 770 | 6 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 | 941 | 1 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 | 5 711 | 8 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 443 | 1 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 443 | 1 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 443 | 1 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 214 784 | 26 001 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 732 | |||
UX | Autres créances clients | 93 075 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 493 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VP | Divers | 1 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 716 | 613 708 | 196 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 | 1 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 514 | 327 252 | 771 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 119 | 153 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 887 | 59 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 843 | 52 843 | ||
VW | T.V.A. | 72 877 | 72 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293 | 7 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 580 | 34 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 710 | 709 448 | 771 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 484 |