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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Déposant 1 : SARL JARDIVAL
Numéro de SIREN : 341775344
Mandataire 1 : JARDIVAL Monsieur BROVADAN Emmanuel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 519 | 111 612 | 13 908 | |
AH | Fonds commercial | 1 837 781 | 1 837 781 | ||
AN | Terrains | 819 608 | 144 188 | 675 420 | |
AP | Constructions | 8 271 978 | 4 253 674 | 4 018 304 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 645 | 948 116 | 153 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 008 | 1 469 124 | 853 884 | |
CU | Autres participations | 130 054 | 130 054 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 000 | 430 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 849 | 3 849 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 001 | 38 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 081 444 | 6 926 714 | 8 154 730 | |
BT | Marchandises | 12 008 819 | 484 215 | 11 524 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 246 711 | 95 927 | 1 150 783 | |
BZ | Autres créances | 1 598 246 | 1 598 246 | ||
CF | Disponibilités | 236 104 | 236 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 768 | 82 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 172 647 | 580 142 | 14 592 505 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 254 091 | 7 506 856 | 22 747 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 774 720 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 472 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 072 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 883 | |||
DK | Provisions réglementées | 597 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 336 979 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 408 | |||
DQ | Provisions pour charges | 466 603 | |||
DR | TOTAL (III) | 484 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 275 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 724 212 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 | |||
EA | Autres dettes | 137 050 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 926 245 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 747 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 075 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 573 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 492 071 | 2 542 | 23 494 613 | |
FG | Production vendue services | 389 318 | 389 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 881 389 | 2 542 | 23 883 931 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 265 | |||
FQ | Autres produits | 6 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 977 807 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 029 934 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -567 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 980 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 187 143 | |||
FZ | Charges sociales | 1 387 985 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 857 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 068 | |||
GE | Autres charges | 174 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 471 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 270 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 379 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 536 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 056 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 700 206 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 883 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 025 | 13 587 | 111 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248 995 | 609 270 | 43 163 | 6 815 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347 020 | 622 857 | 43 163 | 6 926 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 597 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 597 | 597 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 603 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 155 | 49 476 | 59 620 | 484 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 365 255 | 132 198 | 13 239 | 484 215 |
6T | Sur comptes clients | 108 986 | 13 059 | 95 927 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 474 242 | 132 198 | 26 298 | 580 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 968 397 | 182 271 | 85 918 | 1 064 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 266 | 26 298 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 005 | 59 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 001 | |||
UX | Autres créances clients | 1 246 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 628 425 | |||
VB | T. V. A. | 258 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 724 | 2 927 724 | 468 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592 528 | 8 592 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433 240 | 832 435 | 2 424 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 350 282 | 1 100 282 | 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 674 275 | 3 674 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 562 999 | 562 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 578 | 573 578 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | 1 072 | ||
VW | T.V.A. | 378 811 | 378 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 207 752 | 207 752 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 | 5 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 050 | 137 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 960 | 8 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926 245 | 16 075 440 | 2 674 918 | 175 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 519 | 111 612 | 13 908 | |
AH | Fonds commercial | 1 837 781 | 1 837 781 | ||
AN | Terrains | 819 608 | 144 188 | 675 420 | |
AP | Constructions | 8 271 978 | 4 253 674 | 4 018 304 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 645 | 948 116 | 153 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 008 | 1 469 124 | 853 884 | |
CU | Autres participations | 130 054 | 130 054 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 000 | 430 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 849 | 3 849 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 001 | 38 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 081 444 | 6 926 714 | 8 154 730 | |
BT | Marchandises | 12 008 819 | 484 215 | 11 524 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 246 711 | 95 927 | 1 150 783 | |
BZ | Autres créances | 1 598 246 | 1 598 246 | ||
CF | Disponibilités | 236 104 | 236 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 768 | 82 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 172 647 | 580 142 | 14 592 505 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 254 091 | 7 506 856 | 22 747 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 774 720 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 472 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 072 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 883 | |||
DK | Provisions réglementées | 597 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 336 979 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 408 | |||
DQ | Provisions pour charges | 466 603 | |||
DR | TOTAL (III) | 484 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 275 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 724 212 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 | |||
EA | Autres dettes | 137 050 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 926 245 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 747 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 075 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 573 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 492 071 | 2 542 | 23 494 613 | |
FG | Production vendue services | 389 318 | 389 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 881 389 | 2 542 | 23 883 931 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 265 | |||
FQ | Autres produits | 6 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 977 807 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 029 934 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -567 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 980 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 187 143 | |||
FZ | Charges sociales | 1 387 985 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 857 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 068 | |||
GE | Autres charges | 174 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 471 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 270 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 379 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 536 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 056 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 700 206 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 883 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 025 | 13 587 | 111 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248 995 | 609 270 | 43 163 | 6 815 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347 020 | 622 857 | 43 163 | 6 926 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 597 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 597 | 597 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 603 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 155 | 49 476 | 59 620 | 484 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 365 255 | 132 198 | 13 239 | 484 215 |
6T | Sur comptes clients | 108 986 | 13 059 | 95 927 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 474 242 | 132 198 | 26 298 | 580 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 968 397 | 182 271 | 85 918 | 1 064 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 266 | 26 298 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 005 | 59 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 001 | |||
UX | Autres créances clients | 1 246 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 628 425 | |||
VB | T. V. A. | 258 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 724 | 2 927 724 | 468 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592 528 | 8 592 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433 240 | 832 435 | 2 424 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 350 282 | 1 100 282 | 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 674 275 | 3 674 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 562 999 | 562 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 578 | 573 578 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | 1 072 | ||
VW | T.V.A. | 378 811 | 378 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 207 752 | 207 752 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 | 5 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 050 | 137 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 960 | 8 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926 245 | 16 075 440 | 2 674 918 | 175 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 519 | 111 612 | 13 908 | |
AH | Fonds commercial | 1 837 781 | 1 837 781 | ||
AN | Terrains | 819 608 | 144 188 | 675 420 | |
AP | Constructions | 8 271 978 | 4 253 674 | 4 018 304 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 645 | 948 116 | 153 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 008 | 1 469 124 | 853 884 | |
CU | Autres participations | 130 054 | 130 054 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 000 | 430 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 849 | 3 849 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 001 | 38 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 081 444 | 6 926 714 | 8 154 730 | |
BT | Marchandises | 12 008 819 | 484 215 | 11 524 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 246 711 | 95 927 | 1 150 783 | |
BZ | Autres créances | 1 598 246 | 1 598 246 | ||
CF | Disponibilités | 236 104 | 236 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 768 | 82 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 172 647 | 580 142 | 14 592 505 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 254 091 | 7 506 856 | 22 747 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 774 720 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 472 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 072 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 883 | |||
DK | Provisions réglementées | 597 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 336 979 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 408 | |||
DQ | Provisions pour charges | 466 603 | |||
DR | TOTAL (III) | 484 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 275 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 724 212 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 | |||
EA | Autres dettes | 137 050 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 926 245 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 747 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 075 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 573 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 492 071 | 2 542 | 23 494 613 | |
FG | Production vendue services | 389 318 | 389 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 881 389 | 2 542 | 23 883 931 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 265 | |||
FQ | Autres produits | 6 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 977 807 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 029 934 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -567 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 980 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 187 143 | |||
FZ | Charges sociales | 1 387 985 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 857 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 068 | |||
GE | Autres charges | 174 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 471 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 270 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 379 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 536 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 056 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 700 206 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 883 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 025 | 13 587 | 111 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248 995 | 609 270 | 43 163 | 6 815 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347 020 | 622 857 | 43 163 | 6 926 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 597 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 597 | 597 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 603 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 155 | 49 476 | 59 620 | 484 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 365 255 | 132 198 | 13 239 | 484 215 |
6T | Sur comptes clients | 108 986 | 13 059 | 95 927 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 474 242 | 132 198 | 26 298 | 580 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 968 397 | 182 271 | 85 918 | 1 064 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 266 | 26 298 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 005 | 59 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 001 | |||
UX | Autres créances clients | 1 246 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 628 425 | |||
VB | T. V. A. | 258 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 724 | 2 927 724 | 468 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592 528 | 8 592 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433 240 | 832 435 | 2 424 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 350 282 | 1 100 282 | 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 674 275 | 3 674 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 562 999 | 562 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 578 | 573 578 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | 1 072 | ||
VW | T.V.A. | 378 811 | 378 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 207 752 | 207 752 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 | 5 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 050 | 137 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 960 | 8 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926 245 | 16 075 440 | 2 674 918 | 175 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 519 | 111 612 | 13 908 | |
AH | Fonds commercial | 1 837 781 | 1 837 781 | ||
AN | Terrains | 819 608 | 144 188 | 675 420 | |
AP | Constructions | 8 271 978 | 4 253 674 | 4 018 304 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 645 | 948 116 | 153 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 008 | 1 469 124 | 853 884 | |
CU | Autres participations | 130 054 | 130 054 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 000 | 430 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 849 | 3 849 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 001 | 38 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 081 444 | 6 926 714 | 8 154 730 | |
BT | Marchandises | 12 008 819 | 484 215 | 11 524 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 246 711 | 95 927 | 1 150 783 | |
BZ | Autres créances | 1 598 246 | 1 598 246 | ||
CF | Disponibilités | 236 104 | 236 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 768 | 82 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 172 647 | 580 142 | 14 592 505 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 254 091 | 7 506 856 | 22 747 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 774 720 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 472 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 072 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 883 | |||
DK | Provisions réglementées | 597 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 336 979 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 408 | |||
DQ | Provisions pour charges | 466 603 | |||
DR | TOTAL (III) | 484 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 275 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 724 212 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 | |||
EA | Autres dettes | 137 050 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 926 245 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 747 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 075 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 573 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 492 071 | 2 542 | 23 494 613 | |
FG | Production vendue services | 389 318 | 389 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 881 389 | 2 542 | 23 883 931 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 265 | |||
FQ | Autres produits | 6 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 977 807 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 029 934 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -567 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 980 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 187 143 | |||
FZ | Charges sociales | 1 387 985 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 857 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 068 | |||
GE | Autres charges | 174 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 471 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 270 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 379 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 536 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 056 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 700 206 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 883 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 025 | 13 587 | 111 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248 995 | 609 270 | 43 163 | 6 815 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347 020 | 622 857 | 43 163 | 6 926 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 597 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 597 | 597 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 603 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 155 | 49 476 | 59 620 | 484 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 365 255 | 132 198 | 13 239 | 484 215 |
6T | Sur comptes clients | 108 986 | 13 059 | 95 927 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 474 242 | 132 198 | 26 298 | 580 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 968 397 | 182 271 | 85 918 | 1 064 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 266 | 26 298 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 005 | 59 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 001 | |||
UX | Autres créances clients | 1 246 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 628 425 | |||
VB | T. V. A. | 258 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 724 | 2 927 724 | 468 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592 528 | 8 592 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433 240 | 832 435 | 2 424 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 350 282 | 1 100 282 | 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 674 275 | 3 674 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 562 999 | 562 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 578 | 573 578 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | 1 072 | ||
VW | T.V.A. | 378 811 | 378 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 207 752 | 207 752 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 | 5 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 050 | 137 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 960 | 8 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926 245 | 16 075 440 | 2 674 918 | 175 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 519 | 111 612 | 13 908 | |
AH | Fonds commercial | 1 837 781 | 1 837 781 | ||
AN | Terrains | 819 608 | 144 188 | 675 420 | |
AP | Constructions | 8 271 978 | 4 253 674 | 4 018 304 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 645 | 948 116 | 153 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 008 | 1 469 124 | 853 884 | |
CU | Autres participations | 130 054 | 130 054 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 000 | 430 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 849 | 3 849 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 001 | 38 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 081 444 | 6 926 714 | 8 154 730 | |
BT | Marchandises | 12 008 819 | 484 215 | 11 524 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 246 711 | 95 927 | 1 150 783 | |
BZ | Autres créances | 1 598 246 | 1 598 246 | ||
CF | Disponibilités | 236 104 | 236 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 768 | 82 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 172 647 | 580 142 | 14 592 505 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 254 091 | 7 506 856 | 22 747 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 774 720 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 472 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 072 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 883 | |||
DK | Provisions réglementées | 597 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 336 979 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 408 | |||
DQ | Provisions pour charges | 466 603 | |||
DR | TOTAL (III) | 484 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 275 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 724 212 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 | |||
EA | Autres dettes | 137 050 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 926 245 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 747 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 075 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 573 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 492 071 | 2 542 | 23 494 613 | |
FG | Production vendue services | 389 318 | 389 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 881 389 | 2 542 | 23 883 931 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 265 | |||
FQ | Autres produits | 6 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 977 807 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 029 934 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -567 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 980 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 187 143 | |||
FZ | Charges sociales | 1 387 985 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 857 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 068 | |||
GE | Autres charges | 174 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 471 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 270 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 379 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 536 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 056 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 700 206 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 883 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 025 | 13 587 | 111 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248 995 | 609 270 | 43 163 | 6 815 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347 020 | 622 857 | 43 163 | 6 926 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 597 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 597 | 597 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 603 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 155 | 49 476 | 59 620 | 484 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 365 255 | 132 198 | 13 239 | 484 215 |
6T | Sur comptes clients | 108 986 | 13 059 | 95 927 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 474 242 | 132 198 | 26 298 | 580 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 968 397 | 182 271 | 85 918 | 1 064 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 266 | 26 298 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 005 | 59 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 001 | |||
UX | Autres créances clients | 1 246 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 628 425 | |||
VB | T. V. A. | 258 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 724 | 2 927 724 | 468 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592 528 | 8 592 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433 240 | 832 435 | 2 424 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 350 282 | 1 100 282 | 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 674 275 | 3 674 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 562 999 | 562 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 578 | 573 578 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | 1 072 | ||
VW | T.V.A. | 378 811 | 378 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 207 752 | 207 752 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 | 5 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 050 | 137 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 960 | 8 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926 245 | 16 075 440 | 2 674 918 | 175 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 519 | 111 612 | 13 908 | |
AH | Fonds commercial | 1 837 781 | 1 837 781 | ||
AN | Terrains | 819 608 | 144 188 | 675 420 | |
AP | Constructions | 8 271 978 | 4 253 674 | 4 018 304 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 645 | 948 116 | 153 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 008 | 1 469 124 | 853 884 | |
CU | Autres participations | 130 054 | 130 054 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 000 | 430 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 849 | 3 849 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 001 | 38 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 081 444 | 6 926 714 | 8 154 730 | |
BT | Marchandises | 12 008 819 | 484 215 | 11 524 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 246 711 | 95 927 | 1 150 783 | |
BZ | Autres créances | 1 598 246 | 1 598 246 | ||
CF | Disponibilités | 236 104 | 236 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 768 | 82 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 172 647 | 580 142 | 14 592 505 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 254 091 | 7 506 856 | 22 747 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 774 720 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 472 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 072 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 883 | |||
DK | Provisions réglementées | 597 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 336 979 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 408 | |||
DQ | Provisions pour charges | 466 603 | |||
DR | TOTAL (III) | 484 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 275 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 724 212 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 | |||
EA | Autres dettes | 137 050 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 926 245 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 747 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 075 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 573 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 492 071 | 2 542 | 23 494 613 | |
FG | Production vendue services | 389 318 | 389 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 881 389 | 2 542 | 23 883 931 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 265 | |||
FQ | Autres produits | 6 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 977 807 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 029 934 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -567 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 980 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 187 143 | |||
FZ | Charges sociales | 1 387 985 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 857 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 068 | |||
GE | Autres charges | 174 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 471 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 270 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 379 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 536 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 056 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 700 206 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 883 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 025 | 13 587 | 111 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248 995 | 609 270 | 43 163 | 6 815 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347 020 | 622 857 | 43 163 | 6 926 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 597 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 597 | 597 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 603 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 155 | 49 476 | 59 620 | 484 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 365 255 | 132 198 | 13 239 | 484 215 |
6T | Sur comptes clients | 108 986 | 13 059 | 95 927 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 474 242 | 132 198 | 26 298 | 580 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 968 397 | 182 271 | 85 918 | 1 064 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 266 | 26 298 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 005 | 59 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 001 | |||
UX | Autres créances clients | 1 246 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 628 425 | |||
VB | T. V. A. | 258 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 724 | 2 927 724 | 468 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592 528 | 8 592 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433 240 | 832 435 | 2 424 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 350 282 | 1 100 282 | 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 674 275 | 3 674 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 562 999 | 562 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 578 | 573 578 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 072 | 1 072 | ||
VW | T.V.A. | 378 811 | 378 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 207 752 | 207 752 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 | 5 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 050 | 137 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 960 | 8 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926 245 | 16 075 440 | 2 674 918 | 175 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 131 |