Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 442 915 | 275 029 | 167 886 | 188 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 347 | 396 468 | 32 880 | 45 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 333 | 170 021 | 74 311 | 94 651 |
CU | Autres participations | 103 | -103 | -103 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 217 | 1 217 | 1 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 294 | 42 294 | 42 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 258 | 841 621 | 318 637 | 372 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 666 | 1 666 | 1 900 | |
BT | Marchandises | 542 377 | 542 377 | 545 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 434 | 174 | 35 260 | 34 125 |
BZ | Autres créances | 266 031 | 266 031 | 248 203 | |
CF | Disponibilités | 327 155 | 327 155 | 256 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 038 | 10 038 | 11 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 182 702 | 174 | 1 182 528 | 1 097 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 960 | 841 795 | 1 501 165 | 1 470 596 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 295 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 306 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DH | Report à nouveau | -16 326 | -106 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 792 | 90 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 613 | 82 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 151 | 204 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 418 | 481 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 642 | 523 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 119 | 177 241 | ||
EA | Autres dettes | 192 | 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 030 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 552 | 1 387 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 165 | 1 470 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 228 | 835 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 770 345 | 2 045 | 8 772 390 | 8 751 134 |
FD | Production vendue biens | 3 944 | 3 944 | 1 044 | |
FG | Production vendue services | 34 984 | 132 375 | 167 359 | 169 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 809 273 | 134 420 | 8 943 693 | 8 921 540 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 747 | 20 332 | ||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 953 440 | 8 941 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 379 174 | 7 302 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 833 | 48 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 684 | 11 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 234 | -214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 779 | 731 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 980 | 79 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 867 | 500 724 | ||
FZ | Charges sociales | 129 632 | 122 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 553 | 61 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 | 790 | ||
GE | Autres charges | 744 | 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 877 653 | 8 860 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 787 | 81 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 | 1 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 527 | 2 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 843 | 3 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 620 | 20 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 620 | 20 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 777 | -16 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 010 | 65 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094 | 12 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 | 12 805 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140 | 4 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140 | 4 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 046 | 7 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 828 | -17 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 377 | 8 958 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 892 585 | 8 867 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 792 | 90 478 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 778 | 32 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 957 | 19 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 965 | 58 553 | 841 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 782 965 | 58 553 | 841 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 103 | |||
6T | Sur comptes clients | 790 | 174 | 790 | 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 | 174 | 790 | 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 893 | 174 | 790 | 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 | 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 294 | 42 294 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 306 | |||
UX | Autres créances clients | 35 129 | |||
VB | T. V. A. | 3 523 | |||
VC | Groupe et associés | 136 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 950 | 353 492 | 458 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 094 | 77 634 | 41 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 433 189 | 50 325 | 281 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 642 | 604 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 702 | 61 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 779 | 57 779 | ||
VW | T.V.A. | 25 033 | 25 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 605 | 35 605 | ||
VI | Groupe et associés | 229 | 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 | 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 030 | 15 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 552 | 928 228 | 322 851 | 101 473 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 442 915 | 275 029 | 167 886 | 188 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 347 | 396 468 | 32 880 | 45 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 333 | 170 021 | 74 311 | 94 651 |
CU | Autres participations | 103 | -103 | -103 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 217 | 1 217 | 1 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 294 | 42 294 | 42 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 258 | 841 621 | 318 637 | 372 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 666 | 1 666 | 1 900 | |
BT | Marchandises | 542 377 | 542 377 | 545 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 434 | 174 | 35 260 | 34 125 |
BZ | Autres créances | 266 031 | 266 031 | 248 203 | |
CF | Disponibilités | 327 155 | 327 155 | 256 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 038 | 10 038 | 11 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 182 702 | 174 | 1 182 528 | 1 097 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 960 | 841 795 | 1 501 165 | 1 470 596 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 295 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 306 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DH | Report à nouveau | -16 326 | -106 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 792 | 90 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 613 | 82 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 151 | 204 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 418 | 481 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 642 | 523 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 119 | 177 241 | ||
EA | Autres dettes | 192 | 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 030 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 552 | 1 387 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 165 | 1 470 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 228 | 835 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 770 345 | 2 045 | 8 772 390 | 8 751 134 |
FD | Production vendue biens | 3 944 | 3 944 | 1 044 | |
FG | Production vendue services | 34 984 | 132 375 | 167 359 | 169 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 809 273 | 134 420 | 8 943 693 | 8 921 540 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 747 | 20 332 | ||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 953 440 | 8 941 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 379 174 | 7 302 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 833 | 48 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 684 | 11 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 234 | -214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 779 | 731 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 980 | 79 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 867 | 500 724 | ||
FZ | Charges sociales | 129 632 | 122 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 553 | 61 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 | 790 | ||
GE | Autres charges | 744 | 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 877 653 | 8 860 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 787 | 81 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 | 1 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 527 | 2 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 843 | 3 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 620 | 20 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 620 | 20 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 777 | -16 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 010 | 65 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094 | 12 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 | 12 805 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140 | 4 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140 | 4 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 046 | 7 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 828 | -17 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 377 | 8 958 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 892 585 | 8 867 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 792 | 90 478 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 778 | 32 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 957 | 19 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 965 | 58 553 | 841 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 782 965 | 58 553 | 841 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 103 | |||
6T | Sur comptes clients | 790 | 174 | 790 | 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 | 174 | 790 | 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 893 | 174 | 790 | 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 | 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 294 | 42 294 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 306 | |||
UX | Autres créances clients | 35 129 | |||
VB | T. V. A. | 3 523 | |||
VC | Groupe et associés | 136 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 950 | 353 492 | 458 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 094 | 77 634 | 41 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 433 189 | 50 325 | 281 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 642 | 604 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 702 | 61 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 779 | 57 779 | ||
VW | T.V.A. | 25 033 | 25 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 605 | 35 605 | ||
VI | Groupe et associés | 229 | 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 | 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 030 | 15 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 552 | 928 228 | 322 851 | 101 473 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 442 915 | 275 029 | 167 886 | 188 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 347 | 396 468 | 32 880 | 45 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 333 | 170 021 | 74 311 | 94 651 |
CU | Autres participations | 103 | -103 | -103 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 217 | 1 217 | 1 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 294 | 42 294 | 42 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 258 | 841 621 | 318 637 | 372 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 666 | 1 666 | 1 900 | |
BT | Marchandises | 542 377 | 542 377 | 545 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 434 | 174 | 35 260 | 34 125 |
BZ | Autres créances | 266 031 | 266 031 | 248 203 | |
CF | Disponibilités | 327 155 | 327 155 | 256 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 038 | 10 038 | 11 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 182 702 | 174 | 1 182 528 | 1 097 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 960 | 841 795 | 1 501 165 | 1 470 596 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 295 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 306 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DH | Report à nouveau | -16 326 | -106 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 792 | 90 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 613 | 82 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 151 | 204 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 418 | 481 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 642 | 523 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 119 | 177 241 | ||
EA | Autres dettes | 192 | 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 030 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 552 | 1 387 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 165 | 1 470 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 228 | 835 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 770 345 | 2 045 | 8 772 390 | 8 751 134 |
FD | Production vendue biens | 3 944 | 3 944 | 1 044 | |
FG | Production vendue services | 34 984 | 132 375 | 167 359 | 169 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 809 273 | 134 420 | 8 943 693 | 8 921 540 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 747 | 20 332 | ||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 953 440 | 8 941 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 379 174 | 7 302 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 833 | 48 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 684 | 11 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 234 | -214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 779 | 731 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 980 | 79 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 867 | 500 724 | ||
FZ | Charges sociales | 129 632 | 122 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 553 | 61 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 | 790 | ||
GE | Autres charges | 744 | 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 877 653 | 8 860 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 787 | 81 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 | 1 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 527 | 2 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 843 | 3 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 620 | 20 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 620 | 20 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 777 | -16 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 010 | 65 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094 | 12 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 | 12 805 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140 | 4 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140 | 4 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 046 | 7 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 828 | -17 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 377 | 8 958 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 892 585 | 8 867 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 792 | 90 478 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 778 | 32 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 957 | 19 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 965 | 58 553 | 841 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 782 965 | 58 553 | 841 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 103 | |||
6T | Sur comptes clients | 790 | 174 | 790 | 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 | 174 | 790 | 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 893 | 174 | 790 | 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 | 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 294 | 42 294 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 306 | |||
UX | Autres créances clients | 35 129 | |||
VB | T. V. A. | 3 523 | |||
VC | Groupe et associés | 136 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 950 | 353 492 | 458 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 094 | 77 634 | 41 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 433 189 | 50 325 | 281 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 642 | 604 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 702 | 61 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 779 | 57 779 | ||
VW | T.V.A. | 25 033 | 25 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 605 | 35 605 | ||
VI | Groupe et associés | 229 | 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 | 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 030 | 15 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 552 | 928 228 | 322 851 | 101 473 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 442 915 | 275 029 | 167 886 | 188 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 347 | 396 468 | 32 880 | 45 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 333 | 170 021 | 74 311 | 94 651 |
CU | Autres participations | 103 | -103 | -103 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 217 | 1 217 | 1 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 294 | 42 294 | 42 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 258 | 841 621 | 318 637 | 372 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 666 | 1 666 | 1 900 | |
BT | Marchandises | 542 377 | 542 377 | 545 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 434 | 174 | 35 260 | 34 125 |
BZ | Autres créances | 266 031 | 266 031 | 248 203 | |
CF | Disponibilités | 327 155 | 327 155 | 256 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 038 | 10 038 | 11 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 182 702 | 174 | 1 182 528 | 1 097 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 960 | 841 795 | 1 501 165 | 1 470 596 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 295 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 306 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DH | Report à nouveau | -16 326 | -106 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 792 | 90 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 613 | 82 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 151 | 204 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 418 | 481 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 642 | 523 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 119 | 177 241 | ||
EA | Autres dettes | 192 | 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 030 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 552 | 1 387 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 165 | 1 470 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 228 | 835 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 770 345 | 2 045 | 8 772 390 | 8 751 134 |
FD | Production vendue biens | 3 944 | 3 944 | 1 044 | |
FG | Production vendue services | 34 984 | 132 375 | 167 359 | 169 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 809 273 | 134 420 | 8 943 693 | 8 921 540 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 747 | 20 332 | ||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 953 440 | 8 941 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 379 174 | 7 302 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 833 | 48 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 684 | 11 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 234 | -214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 779 | 731 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 980 | 79 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 867 | 500 724 | ||
FZ | Charges sociales | 129 632 | 122 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 553 | 61 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 | 790 | ||
GE | Autres charges | 744 | 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 877 653 | 8 860 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 787 | 81 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 | 1 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 527 | 2 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 843 | 3 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 620 | 20 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 620 | 20 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 777 | -16 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 010 | 65 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094 | 12 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 | 12 805 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140 | 4 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140 | 4 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 046 | 7 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 828 | -17 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 377 | 8 958 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 892 585 | 8 867 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 792 | 90 478 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 778 | 32 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 957 | 19 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 965 | 58 553 | 841 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 782 965 | 58 553 | 841 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 103 | |||
6T | Sur comptes clients | 790 | 174 | 790 | 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 | 174 | 790 | 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 893 | 174 | 790 | 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 | 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 294 | 42 294 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 306 | |||
UX | Autres créances clients | 35 129 | |||
VB | T. V. A. | 3 523 | |||
VC | Groupe et associés | 136 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 950 | 353 492 | 458 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 094 | 77 634 | 41 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 433 189 | 50 325 | 281 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 642 | 604 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 702 | 61 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 779 | 57 779 | ||
VW | T.V.A. | 25 033 | 25 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 605 | 35 605 | ||
VI | Groupe et associés | 229 | 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 | 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 030 | 15 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 552 | 928 228 | 322 851 | 101 473 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 442 915 | 275 029 | 167 886 | 188 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 347 | 396 468 | 32 880 | 45 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 333 | 170 021 | 74 311 | 94 651 |
CU | Autres participations | 103 | -103 | -103 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 217 | 1 217 | 1 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 294 | 42 294 | 42 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 258 | 841 621 | 318 637 | 372 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 666 | 1 666 | 1 900 | |
BT | Marchandises | 542 377 | 542 377 | 545 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 434 | 174 | 35 260 | 34 125 |
BZ | Autres créances | 266 031 | 266 031 | 248 203 | |
CF | Disponibilités | 327 155 | 327 155 | 256 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 038 | 10 038 | 11 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 182 702 | 174 | 1 182 528 | 1 097 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 960 | 841 795 | 1 501 165 | 1 470 596 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 295 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 306 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DH | Report à nouveau | -16 326 | -106 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 792 | 90 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 613 | 82 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 151 | 204 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 418 | 481 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 642 | 523 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 119 | 177 241 | ||
EA | Autres dettes | 192 | 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 030 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 552 | 1 387 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 165 | 1 470 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 228 | 835 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 770 345 | 2 045 | 8 772 390 | 8 751 134 |
FD | Production vendue biens | 3 944 | 3 944 | 1 044 | |
FG | Production vendue services | 34 984 | 132 375 | 167 359 | 169 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 809 273 | 134 420 | 8 943 693 | 8 921 540 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 747 | 20 332 | ||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 953 440 | 8 941 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 379 174 | 7 302 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 833 | 48 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 684 | 11 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 234 | -214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 779 | 731 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 980 | 79 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 867 | 500 724 | ||
FZ | Charges sociales | 129 632 | 122 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 553 | 61 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 | 790 | ||
GE | Autres charges | 744 | 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 877 653 | 8 860 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 787 | 81 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 | 1 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 527 | 2 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 843 | 3 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 620 | 20 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 620 | 20 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 777 | -16 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 010 | 65 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094 | 12 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 | 12 805 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140 | 4 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140 | 4 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 046 | 7 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 828 | -17 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 377 | 8 958 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 892 585 | 8 867 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 792 | 90 478 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 778 | 32 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 957 | 19 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 965 | 58 553 | 841 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 782 965 | 58 553 | 841 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 103 | |||
6T | Sur comptes clients | 790 | 174 | 790 | 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 | 174 | 790 | 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 893 | 174 | 790 | 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 | 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 294 | 42 294 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 306 | |||
UX | Autres créances clients | 35 129 | |||
VB | T. V. A. | 3 523 | |||
VC | Groupe et associés | 136 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 950 | 353 492 | 458 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 094 | 77 634 | 41 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 433 189 | 50 325 | 281 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 642 | 604 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 702 | 61 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 779 | 57 779 | ||
VW | T.V.A. | 25 033 | 25 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 605 | 35 605 | ||
VI | Groupe et associés | 229 | 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 | 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 030 | 15 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 552 | 928 228 | 322 851 | 101 473 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 442 915 | 275 029 | 167 886 | 188 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 347 | 396 468 | 32 880 | 45 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 333 | 170 021 | 74 311 | 94 651 |
CU | Autres participations | 103 | -103 | -103 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 217 | 1 217 | 1 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 294 | 42 294 | 42 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 258 | 841 621 | 318 637 | 372 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 666 | 1 666 | 1 900 | |
BT | Marchandises | 542 377 | 542 377 | 545 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 434 | 174 | 35 260 | 34 125 |
BZ | Autres créances | 266 031 | 266 031 | 248 203 | |
CF | Disponibilités | 327 155 | 327 155 | 256 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 038 | 10 038 | 11 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 182 702 | 174 | 1 182 528 | 1 097 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 960 | 841 795 | 1 501 165 | 1 470 596 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 295 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 306 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DH | Report à nouveau | -16 326 | -106 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 792 | 90 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 613 | 82 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 151 | 204 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 418 | 481 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 642 | 523 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 119 | 177 241 | ||
EA | Autres dettes | 192 | 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 030 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 552 | 1 387 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 165 | 1 470 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 228 | 835 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 770 345 | 2 045 | 8 772 390 | 8 751 134 |
FD | Production vendue biens | 3 944 | 3 944 | 1 044 | |
FG | Production vendue services | 34 984 | 132 375 | 167 359 | 169 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 809 273 | 134 420 | 8 943 693 | 8 921 540 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 747 | 20 332 | ||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 953 440 | 8 941 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 379 174 | 7 302 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 833 | 48 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 684 | 11 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 234 | -214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 779 | 731 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 980 | 79 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 867 | 500 724 | ||
FZ | Charges sociales | 129 632 | 122 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 553 | 61 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 | 790 | ||
GE | Autres charges | 744 | 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 877 653 | 8 860 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 787 | 81 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 | 1 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 527 | 2 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 843 | 3 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 620 | 20 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 620 | 20 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 777 | -16 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 010 | 65 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094 | 12 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 | 12 805 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140 | 4 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140 | 4 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 046 | 7 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 828 | -17 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 377 | 8 958 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 892 585 | 8 867 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 792 | 90 478 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 778 | 32 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 957 | 19 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 965 | 58 553 | 841 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 782 965 | 58 553 | 841 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 103 | |||
6T | Sur comptes clients | 790 | 174 | 790 | 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 | 174 | 790 | 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 893 | 174 | 790 | 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 | 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 294 | 42 294 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 306 | |||
UX | Autres créances clients | 35 129 | |||
VB | T. V. A. | 3 523 | |||
VC | Groupe et associés | 136 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 950 | 353 492 | 458 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 094 | 77 634 | 41 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 433 189 | 50 325 | 281 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 642 | 604 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 702 | 61 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 779 | 57 779 | ||
VW | T.V.A. | 25 033 | 25 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 605 | 35 605 | ||
VI | Groupe et associés | 229 | 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 | 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 030 | 15 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 552 | 928 228 | 322 851 | 101 473 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 519 |