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de Serrières-en-Chautagne
de Serrières-en-Chautagne
Déposant 1 : JAULIN, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 335187605
Adresse :
ZI de la Butte aux Bergers, 10 rue Lindbergh
91380 CHILLY MAZARIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : JAULIN, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 335187605
Adresse :
ZI de la Butte aux Bergers, 10 rue Lindbergh
91380 CHILLY MAZARIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : JAULIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 769 | 235 060 | 30 709 | 17 000 |
AH | Fonds commercial | 2 840 768 | 2 840 768 | 2 840 768 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 432 260 | 351 248 | 81 012 | 347 103 |
AP | Constructions | 3 679 053 | 2 800 993 | 878 061 | 2 514 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696 150 | 9 516 268 | 2 179 882 | 2 893 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 244 716 | 4 257 679 | 987 037 | 3 319 428 |
AV | Immobilisations en cours | 134 798 | 134 798 | 156 944 | |
BH | Autres immobilisations financières | 371 513 | 371 513 | 369 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 665 028 | 17 161 247 | 7 503 780 | 12 459 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 990 | 370 990 | 338 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 819 | 9 819 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 729 045 | 1 008 397 | 3 720 648 | 40 536 685 |
BZ | Autres créances | 1 298 679 | 1 298 679 | 2 882 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 986 | |||
CF | Disponibilités | 9 254 137 | 9 254 137 | 5 191 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 314 136 | 314 136 | 159 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 976 806 | 1 008 397 | 14 968 409 | 49 245 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 641 834 | 18 169 644 | 22 472 190 | 61 704 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 702 535 | 5 702 535 | ||
DH | Report à nouveau | 984 821 | -4 110 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 395 664 | 5 056 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 691 691 | 11 048 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 872 | 591 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 670 754 | 679 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 985 626 | 1 271 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393 040 | 21 250 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 2 359 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878 166 | 13 056 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 681 511 | 11 685 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 840 | 148 538 | ||
EA | Autres dettes | 92 597 | 450 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 719 | 433 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 794 873 | 49 385 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 472 190 | 61 704 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 818 | 6 818 | 77 395 | |
FD | Production vendue biens | 2 585 | 2 585 | ||
FG | Production vendue services | 33 619 400 | 1 721 473 | 35 340 873 | 59 356 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 626 217 | 1 724 058 | 35 350 275 | 59 434 292 |
FN | Production immobilisée | 88 894 | 337 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 011 823 | 1 216 883 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 451 073 | 60 988 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 759 103 | 959 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 517 | -59 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 606 755 | 33 428 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 797 | 647 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 399 789 | 7 376 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 077 122 | 2 794 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 764 224 | 3 255 880 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 094 096 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684 656 | 933 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 86 882 | ||
GE | Autres charges | 1 865 076 | 2 036 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 781 102 | 51 510 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 330 029 | 9 478 181 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 152 | 4 127 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 | |||
GN | Différences positives de change | 93 | 660 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 259 | 4 897 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 238 575 | 281 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 527 | 195 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 168 | 281 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 909 | -276 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 506 938 | 9 201 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 431 | 43 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 097 | 70 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 997 | 113 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 359 | 189 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 723 | 1 868 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 082 | 3 263 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 915 | -3 150 175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 358 | 814 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 831 329 | 61 107 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 226 994 | 56 051 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 395 664 | 5 056 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 417 583 | 2 727 706 | 606 949 | 13 538 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789 766 | 2 815 920 | 676 804 | 13 928 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 271 214 | 10 000 | 295 588 | 985 626 |
6T | Sur comptes clients | 1 021 927 | 684 656 | 698 187 | 1 008 397 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 | 14 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 160 210 | 3 778 753 | 698 201 | 4 240 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 423 | 3 788 753 | 993 788 | 5 226 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 371 513 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 049 303 | |||
UX | Autres créances clients | 2 679 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 155 | |||
VB | T. V. A. | 971 155 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 837 | |||
VC | Groupe et associés | 300 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713 373 | 4 292 557 | 2 420 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 393 040 | 1 735 268 | 4 507 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 878 166 | 5 878 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 760 039 | 760 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 404 | 790 404 | ||
VW | T.V.A. | 1 013 086 | 1 013 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 982 | 117 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 840 | 548 840 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 597 | 92 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 400 719 | 400 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 794 873 | 11 337 101 | 5 307 772 | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 769 | 235 060 | 30 709 | 17 000 |
AH | Fonds commercial | 2 840 768 | 2 840 768 | 2 840 768 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 432 260 | 351 248 | 81 012 | 347 103 |
AP | Constructions | 3 679 053 | 2 800 993 | 878 061 | 2 514 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696 150 | 9 516 268 | 2 179 882 | 2 893 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 244 716 | 4 257 679 | 987 037 | 3 319 428 |
AV | Immobilisations en cours | 134 798 | 134 798 | 156 944 | |
BH | Autres immobilisations financières | 371 513 | 371 513 | 369 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 665 028 | 17 161 247 | 7 503 780 | 12 459 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 990 | 370 990 | 338 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 819 | 9 819 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 729 045 | 1 008 397 | 3 720 648 | 40 536 685 |
BZ | Autres créances | 1 298 679 | 1 298 679 | 2 882 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 986 | |||
CF | Disponibilités | 9 254 137 | 9 254 137 | 5 191 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 314 136 | 314 136 | 159 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 976 806 | 1 008 397 | 14 968 409 | 49 245 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 641 834 | 18 169 644 | 22 472 190 | 61 704 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 702 535 | 5 702 535 | ||
DH | Report à nouveau | 984 821 | -4 110 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 395 664 | 5 056 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 691 691 | 11 048 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 872 | 591 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 670 754 | 679 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 985 626 | 1 271 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393 040 | 21 250 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 2 359 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878 166 | 13 056 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 681 511 | 11 685 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 840 | 148 538 | ||
EA | Autres dettes | 92 597 | 450 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 719 | 433 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 794 873 | 49 385 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 472 190 | 61 704 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 818 | 6 818 | 77 395 | |
FD | Production vendue biens | 2 585 | 2 585 | ||
FG | Production vendue services | 33 619 400 | 1 721 473 | 35 340 873 | 59 356 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 626 217 | 1 724 058 | 35 350 275 | 59 434 292 |
FN | Production immobilisée | 88 894 | 337 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 011 823 | 1 216 883 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 451 073 | 60 988 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 759 103 | 959 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 517 | -59 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 606 755 | 33 428 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 797 | 647 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 399 789 | 7 376 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 077 122 | 2 794 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 764 224 | 3 255 880 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 094 096 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684 656 | 933 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 86 882 | ||
GE | Autres charges | 1 865 076 | 2 036 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 781 102 | 51 510 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 330 029 | 9 478 181 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 152 | 4 127 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 | |||
GN | Différences positives de change | 93 | 660 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 259 | 4 897 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 238 575 | 281 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 527 | 195 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 168 | 281 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 909 | -276 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 506 938 | 9 201 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 431 | 43 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 097 | 70 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 997 | 113 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 359 | 189 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 723 | 1 868 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 082 | 3 263 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 915 | -3 150 175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 358 | 814 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 831 329 | 61 107 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 226 994 | 56 051 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 395 664 | 5 056 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 417 583 | 2 727 706 | 606 949 | 13 538 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789 766 | 2 815 920 | 676 804 | 13 928 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 271 214 | 10 000 | 295 588 | 985 626 |
6T | Sur comptes clients | 1 021 927 | 684 656 | 698 187 | 1 008 397 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 | 14 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 160 210 | 3 778 753 | 698 201 | 4 240 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 423 | 3 788 753 | 993 788 | 5 226 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 371 513 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 049 303 | |||
UX | Autres créances clients | 2 679 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 155 | |||
VB | T. V. A. | 971 155 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 837 | |||
VC | Groupe et associés | 300 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713 373 | 4 292 557 | 2 420 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 393 040 | 1 735 268 | 4 507 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 878 166 | 5 878 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 760 039 | 760 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 404 | 790 404 | ||
VW | T.V.A. | 1 013 086 | 1 013 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 982 | 117 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 840 | 548 840 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 597 | 92 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 400 719 | 400 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 794 873 | 11 337 101 | 5 307 772 | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 769 | 235 060 | 30 709 | 17 000 |
AH | Fonds commercial | 2 840 768 | 2 840 768 | 2 840 768 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 432 260 | 351 248 | 81 012 | 347 103 |
AP | Constructions | 3 679 053 | 2 800 993 | 878 061 | 2 514 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696 150 | 9 516 268 | 2 179 882 | 2 893 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 244 716 | 4 257 679 | 987 037 | 3 319 428 |
AV | Immobilisations en cours | 134 798 | 134 798 | 156 944 | |
BH | Autres immobilisations financières | 371 513 | 371 513 | 369 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 665 028 | 17 161 247 | 7 503 780 | 12 459 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 990 | 370 990 | 338 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 819 | 9 819 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 729 045 | 1 008 397 | 3 720 648 | 40 536 685 |
BZ | Autres créances | 1 298 679 | 1 298 679 | 2 882 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 986 | |||
CF | Disponibilités | 9 254 137 | 9 254 137 | 5 191 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 314 136 | 314 136 | 159 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 976 806 | 1 008 397 | 14 968 409 | 49 245 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 641 834 | 18 169 644 | 22 472 190 | 61 704 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 702 535 | 5 702 535 | ||
DH | Report à nouveau | 984 821 | -4 110 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 395 664 | 5 056 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 691 691 | 11 048 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 872 | 591 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 670 754 | 679 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 985 626 | 1 271 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393 040 | 21 250 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 2 359 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878 166 | 13 056 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 681 511 | 11 685 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 840 | 148 538 | ||
EA | Autres dettes | 92 597 | 450 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 719 | 433 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 794 873 | 49 385 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 472 190 | 61 704 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 818 | 6 818 | 77 395 | |
FD | Production vendue biens | 2 585 | 2 585 | ||
FG | Production vendue services | 33 619 400 | 1 721 473 | 35 340 873 | 59 356 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 626 217 | 1 724 058 | 35 350 275 | 59 434 292 |
FN | Production immobilisée | 88 894 | 337 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 011 823 | 1 216 883 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 451 073 | 60 988 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 759 103 | 959 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 517 | -59 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 606 755 | 33 428 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 797 | 647 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 399 789 | 7 376 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 077 122 | 2 794 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 764 224 | 3 255 880 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 094 096 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684 656 | 933 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 86 882 | ||
GE | Autres charges | 1 865 076 | 2 036 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 781 102 | 51 510 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 330 029 | 9 478 181 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 152 | 4 127 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 | |||
GN | Différences positives de change | 93 | 660 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 259 | 4 897 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 238 575 | 281 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 527 | 195 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 168 | 281 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 909 | -276 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 506 938 | 9 201 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 431 | 43 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 097 | 70 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 997 | 113 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 359 | 189 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 723 | 1 868 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 082 | 3 263 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 915 | -3 150 175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 358 | 814 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 831 329 | 61 107 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 226 994 | 56 051 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 395 664 | 5 056 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 417 583 | 2 727 706 | 606 949 | 13 538 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789 766 | 2 815 920 | 676 804 | 13 928 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 271 214 | 10 000 | 295 588 | 985 626 |
6T | Sur comptes clients | 1 021 927 | 684 656 | 698 187 | 1 008 397 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 | 14 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 160 210 | 3 778 753 | 698 201 | 4 240 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 423 | 3 788 753 | 993 788 | 5 226 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 371 513 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 049 303 | |||
UX | Autres créances clients | 2 679 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 155 | |||
VB | T. V. A. | 971 155 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 837 | |||
VC | Groupe et associés | 300 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713 373 | 4 292 557 | 2 420 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 393 040 | 1 735 268 | 4 507 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 878 166 | 5 878 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 760 039 | 760 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 404 | 790 404 | ||
VW | T.V.A. | 1 013 086 | 1 013 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 982 | 117 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 840 | 548 840 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 597 | 92 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 400 719 | 400 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 794 873 | 11 337 101 | 5 307 772 | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 769 | 235 060 | 30 709 | 17 000 |
AH | Fonds commercial | 2 840 768 | 2 840 768 | 2 840 768 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 432 260 | 351 248 | 81 012 | 347 103 |
AP | Constructions | 3 679 053 | 2 800 993 | 878 061 | 2 514 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696 150 | 9 516 268 | 2 179 882 | 2 893 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 244 716 | 4 257 679 | 987 037 | 3 319 428 |
AV | Immobilisations en cours | 134 798 | 134 798 | 156 944 | |
BH | Autres immobilisations financières | 371 513 | 371 513 | 369 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 665 028 | 17 161 247 | 7 503 780 | 12 459 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 990 | 370 990 | 338 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 819 | 9 819 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 729 045 | 1 008 397 | 3 720 648 | 40 536 685 |
BZ | Autres créances | 1 298 679 | 1 298 679 | 2 882 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 986 | |||
CF | Disponibilités | 9 254 137 | 9 254 137 | 5 191 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 314 136 | 314 136 | 159 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 976 806 | 1 008 397 | 14 968 409 | 49 245 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 641 834 | 18 169 644 | 22 472 190 | 61 704 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 702 535 | 5 702 535 | ||
DH | Report à nouveau | 984 821 | -4 110 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 395 664 | 5 056 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 691 691 | 11 048 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 872 | 591 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 670 754 | 679 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 985 626 | 1 271 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393 040 | 21 250 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 2 359 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878 166 | 13 056 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 681 511 | 11 685 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 840 | 148 538 | ||
EA | Autres dettes | 92 597 | 450 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 719 | 433 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 794 873 | 49 385 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 472 190 | 61 704 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 818 | 6 818 | 77 395 | |
FD | Production vendue biens | 2 585 | 2 585 | ||
FG | Production vendue services | 33 619 400 | 1 721 473 | 35 340 873 | 59 356 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 626 217 | 1 724 058 | 35 350 275 | 59 434 292 |
FN | Production immobilisée | 88 894 | 337 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 011 823 | 1 216 883 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 451 073 | 60 988 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 759 103 | 959 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 517 | -59 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 606 755 | 33 428 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 797 | 647 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 399 789 | 7 376 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 077 122 | 2 794 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 764 224 | 3 255 880 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 094 096 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684 656 | 933 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 86 882 | ||
GE | Autres charges | 1 865 076 | 2 036 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 781 102 | 51 510 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 330 029 | 9 478 181 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 152 | 4 127 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 | |||
GN | Différences positives de change | 93 | 660 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 259 | 4 897 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 238 575 | 281 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 527 | 195 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 168 | 281 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 909 | -276 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 506 938 | 9 201 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 431 | 43 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 097 | 70 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 997 | 113 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 359 | 189 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 723 | 1 868 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 082 | 3 263 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 915 | -3 150 175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 358 | 814 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 831 329 | 61 107 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 226 994 | 56 051 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 395 664 | 5 056 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 417 583 | 2 727 706 | 606 949 | 13 538 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789 766 | 2 815 920 | 676 804 | 13 928 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 271 214 | 10 000 | 295 588 | 985 626 |
6T | Sur comptes clients | 1 021 927 | 684 656 | 698 187 | 1 008 397 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 | 14 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 160 210 | 3 778 753 | 698 201 | 4 240 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 423 | 3 788 753 | 993 788 | 5 226 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 371 513 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 049 303 | |||
UX | Autres créances clients | 2 679 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 155 | |||
VB | T. V. A. | 971 155 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 837 | |||
VC | Groupe et associés | 300 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713 373 | 4 292 557 | 2 420 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 393 040 | 1 735 268 | 4 507 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 878 166 | 5 878 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 760 039 | 760 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 404 | 790 404 | ||
VW | T.V.A. | 1 013 086 | 1 013 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 982 | 117 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 840 | 548 840 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 597 | 92 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 400 719 | 400 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 794 873 | 11 337 101 | 5 307 772 | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 769 | 235 060 | 30 709 | 17 000 |
AH | Fonds commercial | 2 840 768 | 2 840 768 | 2 840 768 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 432 260 | 351 248 | 81 012 | 347 103 |
AP | Constructions | 3 679 053 | 2 800 993 | 878 061 | 2 514 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696 150 | 9 516 268 | 2 179 882 | 2 893 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 244 716 | 4 257 679 | 987 037 | 3 319 428 |
AV | Immobilisations en cours | 134 798 | 134 798 | 156 944 | |
BH | Autres immobilisations financières | 371 513 | 371 513 | 369 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 665 028 | 17 161 247 | 7 503 780 | 12 459 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 990 | 370 990 | 338 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 819 | 9 819 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 729 045 | 1 008 397 | 3 720 648 | 40 536 685 |
BZ | Autres créances | 1 298 679 | 1 298 679 | 2 882 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 986 | |||
CF | Disponibilités | 9 254 137 | 9 254 137 | 5 191 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 314 136 | 314 136 | 159 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 976 806 | 1 008 397 | 14 968 409 | 49 245 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 641 834 | 18 169 644 | 22 472 190 | 61 704 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 702 535 | 5 702 535 | ||
DH | Report à nouveau | 984 821 | -4 110 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 395 664 | 5 056 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 691 691 | 11 048 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 872 | 591 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 670 754 | 679 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 985 626 | 1 271 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393 040 | 21 250 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 2 359 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878 166 | 13 056 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 681 511 | 11 685 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 840 | 148 538 | ||
EA | Autres dettes | 92 597 | 450 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 719 | 433 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 794 873 | 49 385 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 472 190 | 61 704 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 818 | 6 818 | 77 395 | |
FD | Production vendue biens | 2 585 | 2 585 | ||
FG | Production vendue services | 33 619 400 | 1 721 473 | 35 340 873 | 59 356 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 626 217 | 1 724 058 | 35 350 275 | 59 434 292 |
FN | Production immobilisée | 88 894 | 337 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 011 823 | 1 216 883 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 451 073 | 60 988 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 759 103 | 959 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 517 | -59 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 606 755 | 33 428 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 797 | 647 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 399 789 | 7 376 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 077 122 | 2 794 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 764 224 | 3 255 880 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 094 096 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684 656 | 933 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 86 882 | ||
GE | Autres charges | 1 865 076 | 2 036 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 781 102 | 51 510 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 330 029 | 9 478 181 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 152 | 4 127 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 | |||
GN | Différences positives de change | 93 | 660 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 259 | 4 897 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 238 575 | 281 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 527 | 195 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 168 | 281 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 909 | -276 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 506 938 | 9 201 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 431 | 43 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 097 | 70 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 997 | 113 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 359 | 189 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 723 | 1 868 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 082 | 3 263 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 915 | -3 150 175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 358 | 814 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 831 329 | 61 107 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 226 994 | 56 051 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 395 664 | 5 056 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 417 583 | 2 727 706 | 606 949 | 13 538 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789 766 | 2 815 920 | 676 804 | 13 928 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 271 214 | 10 000 | 295 588 | 985 626 |
6T | Sur comptes clients | 1 021 927 | 684 656 | 698 187 | 1 008 397 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 | 14 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 160 210 | 3 778 753 | 698 201 | 4 240 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 423 | 3 788 753 | 993 788 | 5 226 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 371 513 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 049 303 | |||
UX | Autres créances clients | 2 679 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 155 | |||
VB | T. V. A. | 971 155 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 837 | |||
VC | Groupe et associés | 300 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713 373 | 4 292 557 | 2 420 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 393 040 | 1 735 268 | 4 507 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 878 166 | 5 878 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 760 039 | 760 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 404 | 790 404 | ||
VW | T.V.A. | 1 013 086 | 1 013 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 982 | 117 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 840 | 548 840 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 597 | 92 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 400 719 | 400 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 794 873 | 11 337 101 | 5 307 772 | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 769 | 235 060 | 30 709 | 17 000 |
AH | Fonds commercial | 2 840 768 | 2 840 768 | 2 840 768 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 432 260 | 351 248 | 81 012 | 347 103 |
AP | Constructions | 3 679 053 | 2 800 993 | 878 061 | 2 514 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696 150 | 9 516 268 | 2 179 882 | 2 893 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 244 716 | 4 257 679 | 987 037 | 3 319 428 |
AV | Immobilisations en cours | 134 798 | 134 798 | 156 944 | |
BH | Autres immobilisations financières | 371 513 | 371 513 | 369 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 665 028 | 17 161 247 | 7 503 780 | 12 459 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 990 | 370 990 | 338 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 819 | 9 819 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 729 045 | 1 008 397 | 3 720 648 | 40 536 685 |
BZ | Autres créances | 1 298 679 | 1 298 679 | 2 882 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 986 | |||
CF | Disponibilités | 9 254 137 | 9 254 137 | 5 191 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 314 136 | 314 136 | 159 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 976 806 | 1 008 397 | 14 968 409 | 49 245 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 641 834 | 18 169 644 | 22 472 190 | 61 704 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 702 535 | 5 702 535 | ||
DH | Report à nouveau | 984 821 | -4 110 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 395 664 | 5 056 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 691 691 | 11 048 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 872 | 591 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 670 754 | 679 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 985 626 | 1 271 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393 040 | 21 250 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 2 359 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878 166 | 13 056 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 681 511 | 11 685 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 840 | 148 538 | ||
EA | Autres dettes | 92 597 | 450 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 719 | 433 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 794 873 | 49 385 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 472 190 | 61 704 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 818 | 6 818 | 77 395 | |
FD | Production vendue biens | 2 585 | 2 585 | ||
FG | Production vendue services | 33 619 400 | 1 721 473 | 35 340 873 | 59 356 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 626 217 | 1 724 058 | 35 350 275 | 59 434 292 |
FN | Production immobilisée | 88 894 | 337 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 011 823 | 1 216 883 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 451 073 | 60 988 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 759 103 | 959 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 517 | -59 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 606 755 | 33 428 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 797 | 647 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 399 789 | 7 376 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 077 122 | 2 794 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 764 224 | 3 255 880 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 094 096 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684 656 | 933 394 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 86 882 | ||
GE | Autres charges | 1 865 076 | 2 036 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 781 102 | 51 510 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 330 029 | 9 478 181 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 152 | 4 127 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 | |||
GN | Différences positives de change | 93 | 660 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 259 | 4 897 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 238 575 | 281 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 527 | 195 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 168 | 281 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 909 | -276 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 506 938 | 9 201 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 431 | 43 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 097 | 70 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 997 | 113 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 359 | 189 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 723 | 1 868 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 082 | 3 263 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 915 | -3 150 175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 358 | 814 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 831 329 | 61 107 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 226 994 | 56 051 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 395 664 | 5 056 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 417 583 | 2 727 706 | 606 949 | 13 538 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789 766 | 2 815 920 | 676 804 | 13 928 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 271 214 | 10 000 | 295 588 | 985 626 |
6T | Sur comptes clients | 1 021 927 | 684 656 | 698 187 | 1 008 397 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 | 14 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 160 210 | 3 778 753 | 698 201 | 4 240 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 423 | 3 788 753 | 993 788 | 5 226 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 371 513 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 049 303 | |||
UX | Autres créances clients | 2 679 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 155 | |||
VB | T. V. A. | 971 155 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 837 | |||
VC | Groupe et associés | 300 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713 373 | 4 292 557 | 2 420 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 393 040 | 1 735 268 | 4 507 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 878 166 | 5 878 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 760 039 | 760 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 404 | 790 404 | ||
VW | T.V.A. | 1 013 086 | 1 013 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 982 | 117 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 840 | 548 840 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 597 | 92 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 400 719 | 400 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 794 873 | 11 337 101 | 5 307 772 | 150 000 |