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de Caillouet-Orgeville
de Caillouet-Orgeville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 | 342 | ||
AH | Fonds commercial | 30 876 | 30 876 | 30 876 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 115 | 15 115 | ||
AN | Terrains | 3 049 | |||
AP | Constructions | 202 840 | 202 840 | 2 136 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 313 | 722 313 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 162 | 72 546 | 3 616 | 6 457 |
CU | Autres participations | 277 647 | 277 647 | 277 647 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 178 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 146 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 325 296 | 1 013 157 | 312 140 | 323 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 324 | 21 270 | 246 054 | 232 851 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 673 269 | 673 269 | 602 970 | |
CF | Disponibilités | 86 891 | 86 891 | 282 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 536 | 5 536 | 10 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 178 511 | 21 270 | 1 157 242 | 1 147 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 807 | 1 034 426 | 1 469 381 | 1 471 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 983 | 84 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 708 615 | 708 615 | ||
DH | Report à nouveau | -74 205 | -31 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648 | -42 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 746 | 1 269 393 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 018 | 63 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 887 | 26 415 | ||
EA | Autres dettes | 75 427 | 77 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 636 | 202 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 381 | 1 471 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 970 989 | 205 628 | 2 176 617 | 2 578 183 |
FG | Production vendue services | 45 026 | 45 026 | 45 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 015 | 205 628 | 2 221 643 | 2 623 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 663 | 1 813 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 259 362 | 2 625 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 942 089 | 2 363 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 365 | -24 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 234 | 153 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 177 | 14 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 636 | 113 863 | ||
FZ | Charges sociales | 36 391 | 30 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 513 | 3 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 080 | |||
GE | Autres charges | 32 758 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 432 | 2 655 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 930 | -30 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 240 | 19 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 240 | 19 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 980 | 31 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 980 | 31 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 740 | -12 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 810 | -42 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 838 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 602 | 2 645 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 249 | 2 687 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 648 | -42 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 627 | 3 170 | 15 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 281 | 3 512 | 92 094 | 997 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 908 | 3 512 | 95 264 | 1 013 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 603 | 33 334 | 21 270 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 603 | 33 334 | 21 270 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 603 | 33 334 | 21 270 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 546 | |||
VB | T. V. A. | 2 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 352 | 418 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 887 | 14 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 059 | 9 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327 | 21 327 | ||
VW | T.V.A. | 3 639 | 3 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278 | 3 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 427 | 75 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 618 | 127 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 | 342 | ||
AH | Fonds commercial | 30 876 | 30 876 | 30 876 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 115 | 15 115 | ||
AN | Terrains | 3 049 | |||
AP | Constructions | 202 840 | 202 840 | 2 136 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 313 | 722 313 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 162 | 72 546 | 3 616 | 6 457 |
CU | Autres participations | 277 647 | 277 647 | 277 647 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 178 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 146 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 325 296 | 1 013 157 | 312 140 | 323 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 324 | 21 270 | 246 054 | 232 851 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 673 269 | 673 269 | 602 970 | |
CF | Disponibilités | 86 891 | 86 891 | 282 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 536 | 5 536 | 10 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 178 511 | 21 270 | 1 157 242 | 1 147 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 807 | 1 034 426 | 1 469 381 | 1 471 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 983 | 84 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 708 615 | 708 615 | ||
DH | Report à nouveau | -74 205 | -31 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648 | -42 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 746 | 1 269 393 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 018 | 63 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 887 | 26 415 | ||
EA | Autres dettes | 75 427 | 77 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 636 | 202 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 381 | 1 471 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 970 989 | 205 628 | 2 176 617 | 2 578 183 |
FG | Production vendue services | 45 026 | 45 026 | 45 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 015 | 205 628 | 2 221 643 | 2 623 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 663 | 1 813 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 259 362 | 2 625 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 942 089 | 2 363 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 365 | -24 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 234 | 153 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 177 | 14 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 636 | 113 863 | ||
FZ | Charges sociales | 36 391 | 30 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 513 | 3 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 080 | |||
GE | Autres charges | 32 758 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 432 | 2 655 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 930 | -30 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 240 | 19 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 240 | 19 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 980 | 31 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 980 | 31 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 740 | -12 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 810 | -42 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 838 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 602 | 2 645 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 249 | 2 687 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 648 | -42 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 627 | 3 170 | 15 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 281 | 3 512 | 92 094 | 997 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 908 | 3 512 | 95 264 | 1 013 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 603 | 33 334 | 21 270 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 603 | 33 334 | 21 270 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 603 | 33 334 | 21 270 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 546 | |||
VB | T. V. A. | 2 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 352 | 418 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 887 | 14 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 059 | 9 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327 | 21 327 | ||
VW | T.V.A. | 3 639 | 3 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278 | 3 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 427 | 75 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 618 | 127 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 | 342 | ||
AH | Fonds commercial | 30 876 | 30 876 | 30 876 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 115 | 15 115 | ||
AN | Terrains | 3 049 | |||
AP | Constructions | 202 840 | 202 840 | 2 136 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 313 | 722 313 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 162 | 72 546 | 3 616 | 6 457 |
CU | Autres participations | 277 647 | 277 647 | 277 647 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 178 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 146 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 325 296 | 1 013 157 | 312 140 | 323 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 324 | 21 270 | 246 054 | 232 851 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 673 269 | 673 269 | 602 970 | |
CF | Disponibilités | 86 891 | 86 891 | 282 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 536 | 5 536 | 10 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 178 511 | 21 270 | 1 157 242 | 1 147 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 807 | 1 034 426 | 1 469 381 | 1 471 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 983 | 84 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 708 615 | 708 615 | ||
DH | Report à nouveau | -74 205 | -31 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648 | -42 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 746 | 1 269 393 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 018 | 63 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 887 | 26 415 | ||
EA | Autres dettes | 75 427 | 77 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 636 | 202 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 381 | 1 471 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 970 989 | 205 628 | 2 176 617 | 2 578 183 |
FG | Production vendue services | 45 026 | 45 026 | 45 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 015 | 205 628 | 2 221 643 | 2 623 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 663 | 1 813 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 259 362 | 2 625 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 942 089 | 2 363 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 365 | -24 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 234 | 153 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 177 | 14 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 636 | 113 863 | ||
FZ | Charges sociales | 36 391 | 30 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 513 | 3 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 080 | |||
GE | Autres charges | 32 758 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 432 | 2 655 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 930 | -30 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 240 | 19 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 240 | 19 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 980 | 31 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 980 | 31 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 740 | -12 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 810 | -42 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 838 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 602 | 2 645 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 249 | 2 687 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 648 | -42 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 627 | 3 170 | 15 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 281 | 3 512 | 92 094 | 997 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 908 | 3 512 | 95 264 | 1 013 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 603 | 33 334 | 21 270 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 603 | 33 334 | 21 270 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 603 | 33 334 | 21 270 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 546 | |||
VB | T. V. A. | 2 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 352 | 418 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 887 | 14 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 059 | 9 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327 | 21 327 | ||
VW | T.V.A. | 3 639 | 3 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278 | 3 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 427 | 75 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 618 | 127 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 | 342 | ||
AH | Fonds commercial | 30 876 | 30 876 | 30 876 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 115 | 15 115 | ||
AN | Terrains | 3 049 | |||
AP | Constructions | 202 840 | 202 840 | 2 136 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 313 | 722 313 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 162 | 72 546 | 3 616 | 6 457 |
CU | Autres participations | 277 647 | 277 647 | 277 647 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 178 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 146 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 325 296 | 1 013 157 | 312 140 | 323 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 324 | 21 270 | 246 054 | 232 851 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 673 269 | 673 269 | 602 970 | |
CF | Disponibilités | 86 891 | 86 891 | 282 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 536 | 5 536 | 10 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 178 511 | 21 270 | 1 157 242 | 1 147 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 807 | 1 034 426 | 1 469 381 | 1 471 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 983 | 84 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 708 615 | 708 615 | ||
DH | Report à nouveau | -74 205 | -31 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648 | -42 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 746 | 1 269 393 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 018 | 63 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 887 | 26 415 | ||
EA | Autres dettes | 75 427 | 77 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 636 | 202 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 381 | 1 471 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 970 989 | 205 628 | 2 176 617 | 2 578 183 |
FG | Production vendue services | 45 026 | 45 026 | 45 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 015 | 205 628 | 2 221 643 | 2 623 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 663 | 1 813 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 259 362 | 2 625 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 942 089 | 2 363 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 365 | -24 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 234 | 153 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 177 | 14 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 636 | 113 863 | ||
FZ | Charges sociales | 36 391 | 30 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 513 | 3 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 080 | |||
GE | Autres charges | 32 758 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 432 | 2 655 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 930 | -30 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 240 | 19 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 240 | 19 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 980 | 31 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 980 | 31 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 740 | -12 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 810 | -42 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 838 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 602 | 2 645 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 249 | 2 687 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 648 | -42 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 627 | 3 170 | 15 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 281 | 3 512 | 92 094 | 997 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 908 | 3 512 | 95 264 | 1 013 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 603 | 33 334 | 21 270 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 603 | 33 334 | 21 270 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 603 | 33 334 | 21 270 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 546 | |||
VB | T. V. A. | 2 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 352 | 418 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 887 | 14 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 059 | 9 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327 | 21 327 | ||
VW | T.V.A. | 3 639 | 3 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278 | 3 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 427 | 75 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 618 | 127 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 | 342 | ||
AH | Fonds commercial | 30 876 | 30 876 | 30 876 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 115 | 15 115 | ||
AN | Terrains | 3 049 | |||
AP | Constructions | 202 840 | 202 840 | 2 136 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 313 | 722 313 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 162 | 72 546 | 3 616 | 6 457 |
CU | Autres participations | 277 647 | 277 647 | 277 647 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 178 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 146 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 325 296 | 1 013 157 | 312 140 | 323 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 324 | 21 270 | 246 054 | 232 851 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 673 269 | 673 269 | 602 970 | |
CF | Disponibilités | 86 891 | 86 891 | 282 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 536 | 5 536 | 10 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 178 511 | 21 270 | 1 157 242 | 1 147 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 807 | 1 034 426 | 1 469 381 | 1 471 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 983 | 84 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 708 615 | 708 615 | ||
DH | Report à nouveau | -74 205 | -31 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648 | -42 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 746 | 1 269 393 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 018 | 63 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 887 | 26 415 | ||
EA | Autres dettes | 75 427 | 77 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 636 | 202 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 381 | 1 471 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 970 989 | 205 628 | 2 176 617 | 2 578 183 |
FG | Production vendue services | 45 026 | 45 026 | 45 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 015 | 205 628 | 2 221 643 | 2 623 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 663 | 1 813 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 259 362 | 2 625 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 942 089 | 2 363 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 365 | -24 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 234 | 153 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 177 | 14 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 636 | 113 863 | ||
FZ | Charges sociales | 36 391 | 30 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 513 | 3 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 080 | |||
GE | Autres charges | 32 758 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 432 | 2 655 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 930 | -30 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 240 | 19 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 240 | 19 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 980 | 31 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 980 | 31 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 740 | -12 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 810 | -42 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 838 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 602 | 2 645 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 249 | 2 687 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 648 | -42 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 627 | 3 170 | 15 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 281 | 3 512 | 92 094 | 997 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 908 | 3 512 | 95 264 | 1 013 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 603 | 33 334 | 21 270 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 603 | 33 334 | 21 270 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 603 | 33 334 | 21 270 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 546 | |||
VB | T. V. A. | 2 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 352 | 418 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 887 | 14 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 059 | 9 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327 | 21 327 | ||
VW | T.V.A. | 3 639 | 3 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278 | 3 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 427 | 75 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 618 | 127 618 |