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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 108 | 2 144 | 965 | 1 541 |
CU | Autres participations | 3 328 740 | 3 328 740 | 3 108 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 331 848 | 2 144 | 3 329 705 | 3 110 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 377 | 44 377 | 34 800 | |
BZ | Autres créances | 3 541 | 3 541 | 6 497 | |
CF | Disponibilités | 132 457 | 132 457 | 350 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 | 557 | 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 932 | 180 932 | 391 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 780 | 2 144 | 3 510 636 | 3 502 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 602 230 | 384 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 055 | 217 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 092 452 | 767 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 534 | 2 078 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 390 | 609 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 | 9 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 178 | 12 432 | ||
EA | Autres dettes | 21 | 25 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 418 184 | 2 734 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 636 | 3 502 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 581 | 208 581 | 163 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 581 | 208 581 | 163 000 | |
FQ | Autres produits | 106 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 687 | 163 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 182 | 38 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 | 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 069 | 26 829 | ||
FZ | Charges sociales | 10 890 | 113 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 | 552 | ||
GE | Autres charges | 12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 989 | 180 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 303 | -17 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 373 755 | 240 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 774 | 240 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 807 | 5 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 807 | 5 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 340 967 | 234 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 664 | 217 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 461 | 403 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 406 | 185 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 055 | 217 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 | 704 | 2 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 | 704 | 2 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 167 | 14 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 167 | 14 167 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | |||
VB | T. V. A. | 1 046 | |||
VC | Groupe et associés | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 474 | 48 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 | 2 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 385 | 368 552 | 1 044 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 061 | 7 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 300 | 9 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012 | 6 012 | ||
VW | T.V.A. | 10 499 | 10 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 | 367 | ||
VI | Groupe et associés | 452 390 | 452 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 184 | 856 351 | 1 044 306 | 517 527 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 108 | 2 144 | 965 | 1 541 |
CU | Autres participations | 3 328 740 | 3 328 740 | 3 108 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 331 848 | 2 144 | 3 329 705 | 3 110 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 377 | 44 377 | 34 800 | |
BZ | Autres créances | 3 541 | 3 541 | 6 497 | |
CF | Disponibilités | 132 457 | 132 457 | 350 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 | 557 | 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 932 | 180 932 | 391 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 780 | 2 144 | 3 510 636 | 3 502 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 602 230 | 384 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 055 | 217 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 092 452 | 767 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 534 | 2 078 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 390 | 609 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 | 9 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 178 | 12 432 | ||
EA | Autres dettes | 21 | 25 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 418 184 | 2 734 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 636 | 3 502 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 581 | 208 581 | 163 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 581 | 208 581 | 163 000 | |
FQ | Autres produits | 106 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 687 | 163 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 182 | 38 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 | 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 069 | 26 829 | ||
FZ | Charges sociales | 10 890 | 113 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 | 552 | ||
GE | Autres charges | 12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 989 | 180 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 303 | -17 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 373 755 | 240 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 774 | 240 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 807 | 5 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 807 | 5 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 340 967 | 234 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 664 | 217 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 461 | 403 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 406 | 185 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 055 | 217 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 | 704 | 2 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 | 704 | 2 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 167 | 14 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 167 | 14 167 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | |||
VB | T. V. A. | 1 046 | |||
VC | Groupe et associés | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 474 | 48 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 | 2 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 385 | 368 552 | 1 044 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 061 | 7 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 300 | 9 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012 | 6 012 | ||
VW | T.V.A. | 10 499 | 10 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 | 367 | ||
VI | Groupe et associés | 452 390 | 452 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 184 | 856 351 | 1 044 306 | 517 527 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 108 | 2 144 | 965 | 1 541 |
CU | Autres participations | 3 328 740 | 3 328 740 | 3 108 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 331 848 | 2 144 | 3 329 705 | 3 110 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 377 | 44 377 | 34 800 | |
BZ | Autres créances | 3 541 | 3 541 | 6 497 | |
CF | Disponibilités | 132 457 | 132 457 | 350 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 | 557 | 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 932 | 180 932 | 391 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 780 | 2 144 | 3 510 636 | 3 502 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 602 230 | 384 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 055 | 217 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 092 452 | 767 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 534 | 2 078 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 390 | 609 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 | 9 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 178 | 12 432 | ||
EA | Autres dettes | 21 | 25 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 418 184 | 2 734 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 636 | 3 502 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 581 | 208 581 | 163 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 581 | 208 581 | 163 000 | |
FQ | Autres produits | 106 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 687 | 163 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 182 | 38 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 | 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 069 | 26 829 | ||
FZ | Charges sociales | 10 890 | 113 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 | 552 | ||
GE | Autres charges | 12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 989 | 180 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 303 | -17 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 373 755 | 240 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 774 | 240 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 807 | 5 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 807 | 5 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 340 967 | 234 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 664 | 217 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 461 | 403 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 406 | 185 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 055 | 217 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 | 704 | 2 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 | 704 | 2 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 167 | 14 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 167 | 14 167 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | |||
VB | T. V. A. | 1 046 | |||
VC | Groupe et associés | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 474 | 48 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 | 2 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 385 | 368 552 | 1 044 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 061 | 7 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 300 | 9 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012 | 6 012 | ||
VW | T.V.A. | 10 499 | 10 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 | 367 | ||
VI | Groupe et associés | 452 390 | 452 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 184 | 856 351 | 1 044 306 | 517 527 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 108 | 2 144 | 965 | 1 541 |
CU | Autres participations | 3 328 740 | 3 328 740 | 3 108 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 331 848 | 2 144 | 3 329 705 | 3 110 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 377 | 44 377 | 34 800 | |
BZ | Autres créances | 3 541 | 3 541 | 6 497 | |
CF | Disponibilités | 132 457 | 132 457 | 350 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 | 557 | 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 932 | 180 932 | 391 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 780 | 2 144 | 3 510 636 | 3 502 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 602 230 | 384 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 055 | 217 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 092 452 | 767 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 534 | 2 078 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 390 | 609 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 | 9 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 178 | 12 432 | ||
EA | Autres dettes | 21 | 25 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 418 184 | 2 734 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 636 | 3 502 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 581 | 208 581 | 163 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 581 | 208 581 | 163 000 | |
FQ | Autres produits | 106 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 687 | 163 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 182 | 38 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 | 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 069 | 26 829 | ||
FZ | Charges sociales | 10 890 | 113 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 | 552 | ||
GE | Autres charges | 12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 989 | 180 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 303 | -17 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 373 755 | 240 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 774 | 240 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 807 | 5 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 807 | 5 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 340 967 | 234 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 664 | 217 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 461 | 403 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 406 | 185 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 055 | 217 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 | 704 | 2 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 | 704 | 2 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 167 | 14 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 167 | 14 167 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | |||
VB | T. V. A. | 1 046 | |||
VC | Groupe et associés | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 474 | 48 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 | 2 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 385 | 368 552 | 1 044 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 061 | 7 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 300 | 9 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012 | 6 012 | ||
VW | T.V.A. | 10 499 | 10 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 | 367 | ||
VI | Groupe et associés | 452 390 | 452 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 184 | 856 351 | 1 044 306 | 517 527 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 108 | 2 144 | 965 | 1 541 |
CU | Autres participations | 3 328 740 | 3 328 740 | 3 108 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 331 848 | 2 144 | 3 329 705 | 3 110 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 377 | 44 377 | 34 800 | |
BZ | Autres créances | 3 541 | 3 541 | 6 497 | |
CF | Disponibilités | 132 457 | 132 457 | 350 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 | 557 | 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 932 | 180 932 | 391 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 780 | 2 144 | 3 510 636 | 3 502 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 602 230 | 384 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 055 | 217 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 092 452 | 767 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 534 | 2 078 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 390 | 609 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 | 9 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 178 | 12 432 | ||
EA | Autres dettes | 21 | 25 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 418 184 | 2 734 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 636 | 3 502 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 581 | 208 581 | 163 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 581 | 208 581 | 163 000 | |
FQ | Autres produits | 106 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 687 | 163 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 182 | 38 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 | 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 069 | 26 829 | ||
FZ | Charges sociales | 10 890 | 113 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 | 552 | ||
GE | Autres charges | 12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 989 | 180 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 303 | -17 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 373 755 | 240 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 774 | 240 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 807 | 5 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 807 | 5 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 340 967 | 234 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 664 | 217 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 461 | 403 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 406 | 185 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 055 | 217 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 | 704 | 2 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 | 704 | 2 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 167 | 14 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 167 | 14 167 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | |||
VB | T. V. A. | 1 046 | |||
VC | Groupe et associés | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 474 | 48 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 | 2 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 385 | 368 552 | 1 044 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 061 | 7 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 300 | 9 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012 | 6 012 | ||
VW | T.V.A. | 10 499 | 10 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 | 367 | ||
VI | Groupe et associés | 452 390 | 452 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 184 | 856 351 | 1 044 306 | 517 527 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 108 | 2 144 | 965 | 1 541 |
CU | Autres participations | 3 328 740 | 3 328 740 | 3 108 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 331 848 | 2 144 | 3 329 705 | 3 110 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 377 | 44 377 | 34 800 | |
BZ | Autres créances | 3 541 | 3 541 | 6 497 | |
CF | Disponibilités | 132 457 | 132 457 | 350 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 | 557 | 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 932 | 180 932 | 391 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 780 | 2 144 | 3 510 636 | 3 502 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 602 230 | 384 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 055 | 217 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 092 452 | 767 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 534 | 2 078 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 390 | 609 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 | 9 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 178 | 12 432 | ||
EA | Autres dettes | 21 | 25 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 418 184 | 2 734 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 636 | 3 502 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 581 | 208 581 | 163 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 581 | 208 581 | 163 000 | |
FQ | Autres produits | 106 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 687 | 163 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 182 | 38 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 | 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 069 | 26 829 | ||
FZ | Charges sociales | 10 890 | 113 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 | 552 | ||
GE | Autres charges | 12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 989 | 180 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 303 | -17 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 373 755 | 240 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 774 | 240 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 807 | 5 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 807 | 5 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 340 967 | 234 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 664 | 217 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 461 | 403 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 406 | 185 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 055 | 217 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 | 704 | 2 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 | 704 | 2 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 167 | 14 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 167 | 14 167 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | |||
VB | T. V. A. | 1 046 | |||
VC | Groupe et associés | 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 474 | 48 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 | 2 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 385 | 368 552 | 1 044 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 061 | 7 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 300 | 9 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012 | 6 012 | ||
VW | T.V.A. | 10 499 | 10 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 | 367 | ||
VI | Groupe et associés | 452 390 | 452 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 184 | 856 351 | 1 044 306 | 517 527 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 761 |