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JAWLAINE

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 03/08/2019
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53312770000037 / Siren : 533127700 / NIC : 00037
N° de TVA : FR 67 533127700
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
JAWLAINE
Adresse :
21 Allée DES FRENES
78200 MAGNANVILLE
Liens de succession de l'établissement :
03/08/2019 : Succession
Prédécesseur : JAWLAINE
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/07/2011
Dénomination : JAWLAINE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
13/07/2023 : Modifications générales

Annonce N°3666
NOJO : 007803MYG924760
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 2000000.00 EUR
13/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10590
NOJO : 7803MYG92452400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5528
NOJO : 7803MYG87725200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3341
NOJO : 7803MYG81697800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/10/2020 : Modifications générales

Annonce N°2659
NOJO : 007803MYG760066
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : ASSAKI Latifa ; Commissaire aux comptes titulaire : ACLM FINANCIERE
22/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7877
NOJO : 7803MYG75250400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/12/2019 : Modifications générales

Annonce N°673
NOJO : 007803MYG714313
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Date de commencement d'activité : 01/07/2011
Descriptif : transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/12/2019 : Modifications générales

Annonce N°674
NOJO : 007803MYG714318
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 500000.00 EUR
17/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5436
NOJO : 317803455549580
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8311
NOJO : 317803429864954
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7297
NOJO : 317803398528564
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6525
NOJO : 317803374245729
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/02/2016 : Modifications générales

Annonce N°1965
NOJO : BXB16036002183B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège..

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6312
NOJO : 317803353063429
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15142
NOJO : 317803334250172
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9719
NOJO : BXC131640091184
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/07/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°980
NOJO : BXA11175002974C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/07/2011

Numéro d'identification : RCS Versailles 533 127 700
Dénomination : JAWLAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérante : BOUZAHIR Latifa
Montant du capital : 150000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
10/07/2023 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
03/08/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00037
Economie sociale et solidaire : Oui
04/02/2016 : code NIC
Code NIC : 00029
04/01/2016 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
05/12/2019 : Nouveau dirigeant
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Type : Personne Physique

Nom : BOUZAHIR (ASSAKI) Latifa
Né le 25/02/1967 à AIT (MAROC)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4 Allée de Cornouaille
78200 Magnanville
FRANCE
05/12/2019 : Nouveau dirigeant
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Type : Personne Physique

Nom : BOUZAHIR (ASSAKI) Latifa
Né le 25/02/1967 à AIT (MAROC)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4 Allée de Cornouaille
78200 Magnanville
FRANCE
08/02/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Type : Personne Physique

Nom : BOUZAHIR (ASSAKI) Latifa
Né le 25/02/1967 à AIT (MAROC)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4 Allée de Cornouaille
78200 Magnanville
FRANCE
Dépôts des actes :
30/09/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°40980 déposé le 03/12/2019
Etat : Déposé
Décision : Réalisation
30/09/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°40980 déposé le 03/12/2019
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
05/08/2019 : Statuts mis à jour
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°40970 déposé le 03/12/2019
Etat : Déposé
05/08/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°40970 déposé le 03/12/2019
Etat : Déposé
Décision : A/C 03/08/2019
05/08/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°40970 déposé le 03/12/2019
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
30/07/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°29677 déposé le 08/08/2019
Etat : Déposé
Décision : Projet
30/07/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°29677 déposé le 08/08/2019
Etat : Déposé
Décision : Projet
11/10/2018 : Statuts mis à jour
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°54897 déposé le 24/10/2018
Etat : Déposé
11/10/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°54897 déposé le 24/10/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
04/04/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°60031 déposé le 06/12/2018
Etat : Déposé
04/01/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°2160 déposé le 04/02/2016
Etat : Déposé
04/01/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°2160 déposé le 04/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
04/01/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°2160 déposé le 04/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
04/01/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°2160 déposé le 04/02/2016
Etat : Déposé
04/01/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°2160 déposé le 04/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
04/01/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°2160 déposé le 04/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
23/06/2011 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°41520 déposé le 05/12/2019
Etat : Déposé
01/06/2011 : Statuts constitutifs
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°9265 déposé le 23/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
01/06/2011 : Statuts constitutifs
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°9265 déposé le 23/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
01/06/2011 : Statuts constitutifs
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°9265 déposé le 23/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
01/06/2011 : Statuts constitutifs
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°9265 déposé le 23/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
19/05/2011 : Certificat
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°9265 déposé le 23/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Divers
19/05/2011 : Certificat
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°9265 déposé le 23/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Divers
Etablissements :
05/12/2019 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
21 Allée des Frênes
78200 Magnanville
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2011
Activité : Holding, gestion et exploitation directe ou indirecte de commerces de restauration rapide à enseigne Mcdonald's.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
08/02/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Type : Siège

Adresse :
4 Allée de Cornouaille
78200 Magnanville
FRANCE
08/02/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Type : Etablissement principal

Adresse :
4 Allée de Cornouaille
78200 Magnanville
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2011
Activité : Holding, gestion et exploitation directe ou indirecte de commerces de restauration rapide à enseigne McDonald's.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
05/12/2019 : JAWLAINE
Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Holding, gestion et exploitation directe ou indirecte de commerces de restauration rapide à enseigne Mc Donald's.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/06/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 500000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années
08/02/2016 : JAWLAINE
Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Holding, gestion et exploitation directe ou indirecte de commerces de restauration rapide à enseigne Mc Donald's.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/06/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°16466 déposé le 04/09/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°16618 déposé le 17/09/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°12884 déposé le 19/07/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°12285 déposé le 19/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°12285 déposé le 19/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°18020 déposé le 17/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°18020 déposé le 17/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°18318 déposé le 25/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°18318 déposé le 25/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°6699 déposé le 30/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2011B02524
Dépôt : N°6699 déposé le 30/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 21763 du 03/08/2022
Numéro de gestion : 2011B02524
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 1082 1449651 541
CUAutres participations3 328 7403 328 7403 108 605
BJTOTAL (I)3 331 8482 1443 329 7053 110 146
BXClients et comptes rattachés44 37744 37734 800
BZAutres créances3 5413 5416 497
CFDisponibilités132 457132 457350 422
CHCharges constatées d’avance557557275
CJTOTAL (II)180 932180 932391 994
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 512 7802 1443 510 6363 502 140
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DDRéserve légale (1)15 00015 000
DHReport à nouveau602 230384 515
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)311 055217 716
DKProvisions réglementées14 167
DLTOTAL (I)1 092 452767 230
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 932 5342 078 546
DVEmprunts et dettes financières divers (4)452 390609 095
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 0619 167
DYDettes fiscales et sociales26 17812 432
EAAutres dettes2125 670
ECTOTAL (IV)2 418 1842 734 910
EETOTAL GENERAL (I à V)3 510 6363 502 140
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services208 581208 581163 000
FJChiffres d’affaires nets208 581208 581163 000
FQAutres produits106246
FRTotal des produits d’exploitation (I)208 687163 246
FWAutres achats et charges externes46 18238 309
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 337904
FYSalaires et traitements157 06926 829
FZCharges sociales10 890113 668
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements498552
GEAutres charges1210
GFTotal des charges d’exploitation (II)215 989180 271
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 303-17 025
GJProduits financiers de participations373 755240 000
GLAutres intérêts et produits assimilés19
GPTotal des produits financiers (V)373 774240 000
GRIntérêts et charges assimilées32 8075 259
GUTotal des charges financières (VI)32 8075 259
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)340 967234 741
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)333 664217 716
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion8 442
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 167
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)22 610
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-22 610
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)582 461403 246
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)271 406185 530
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)311 055217 716
HPRenvois : Crédit-bail mobilier38
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4407042 144
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4407042 144
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 167
3ZTotal Provisions réglementées14 16714 167
7CTOTAL GENERAL14 16714 167
UJ- Exceptionnelles14 167
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients44 377
VMImpôts sur les bénéfices1 740
VBT. V. A.1 046
VCGroupe et associés755
VSCharges constatées d’avance557
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES48 47448 474
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 1492 149
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 930 385368 5521 044 306
8BFournisseurs et comptes rattaché7 0617 061
8CPersonnel et comptes rattachés9 3009 300
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 0126 012
VWT.V.A.10 49910 499
VQAutres impôts, taxes et assimilés367367
VIGroupe et associés452 390452 390
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)2121
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 418 184856 3511 044 306517 527
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice52 500
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice201 761
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 25513 du 23/08/2021
Numéro de gestion : 2011B02524
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 1082 1449651 541
CUAutres participations3 328 7403 328 7403 108 605
BJTOTAL (I)3 331 8482 1443 329 7053 110 146
BXClients et comptes rattachés44 37744 37734 800
BZAutres créances3 5413 5416 497
CFDisponibilités132 457132 457350 422
CHCharges constatées d’avance557557275
CJTOTAL (II)180 932180 932391 994
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 512 7802 1443 510 6363 502 140
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DDRéserve légale (1)15 00015 000
DHReport à nouveau602 230384 515
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)311 055217 716
DKProvisions réglementées14 167
DLTOTAL (I)1 092 452767 230
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 932 5342 078 546
DVEmprunts et dettes financières divers (4)452 390609 095
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 0619 167
DYDettes fiscales et sociales26 17812 432
EAAutres dettes2125 670
ECTOTAL (IV)2 418 1842 734 910
EETOTAL GENERAL (I à V)3 510 6363 502 140
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services208 581208 581163 000
FJChiffres d’affaires nets208 581208 581163 000
FQAutres produits106246
FRTotal des produits d’exploitation (I)208 687163 246
FWAutres achats et charges externes46 18238 309
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 337904
FYSalaires et traitements157 06926 829
FZCharges sociales10 890113 668
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements498552
GEAutres charges1210
GFTotal des charges d’exploitation (II)215 989180 271
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 303-17 025
GJProduits financiers de participations373 755240 000
GLAutres intérêts et produits assimilés19
GPTotal des produits financiers (V)373 774240 000
GRIntérêts et charges assimilées32 8075 259
GUTotal des charges financières (VI)32 8075 259
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)340 967234 741
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)333 664217 716
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion8 442
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 167
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)22 610
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-22 610
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)582 461403 246
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)271 406185 530
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)311 055217 716
HPRenvois : Crédit-bail mobilier38
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4407042 144
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4407042 144
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 167
3ZTotal Provisions réglementées14 16714 167
7CTOTAL GENERAL14 16714 167
UJ- Exceptionnelles14 167
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients44 377
VMImpôts sur les bénéfices1 740
VBT. V. A.1 046
VCGroupe et associés755
VSCharges constatées d’avance557
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES48 47448 474
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 1492 149
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 930 385368 5521 044 306
8BFournisseurs et comptes rattaché7 0617 061
8CPersonnel et comptes rattachés9 3009 300
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 0126 012
VWT.V.A.10 49910 499
VQAutres impôts, taxes et assimilés367367
VIGroupe et associés452 390452 390
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)2121
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 418 184856 3511 044 306517 527
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice52 500
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice201 761
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 19226 du 17/09/2020
Numéro de gestion : 2011B02524
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 1082 1449651 541
CUAutres participations3 328 7403 328 7403 108 605
BJTOTAL (I)3 331 8482 1443 329 7053 110 146
BXClients et comptes rattachés44 37744 37734 800
BZAutres créances3 5413 5416 497
CFDisponibilités132 457132 457350 422
CHCharges constatées d’avance557557275
CJTOTAL (II)180 932180 932391 994
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 512 7802 1443 510 6363 502 140
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DDRéserve légale (1)15 00015 000
DHReport à nouveau602 230384 515
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)311 055217 716
DKProvisions réglementées14 167
DLTOTAL (I)1 092 452767 230
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 932 5342 078 546
DVEmprunts et dettes financières divers (4)452 390609 095
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 0619 167
DYDettes fiscales et sociales26 17812 432
EAAutres dettes2125 670
ECTOTAL (IV)2 418 1842 734 910
EETOTAL GENERAL (I à V)3 510 6363 502 140
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services208 581208 581163 000
FJChiffres d’affaires nets208 581208 581163 000
FQAutres produits106246
FRTotal des produits d’exploitation (I)208 687163 246
FWAutres achats et charges externes46 18238 309
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 337904
FYSalaires et traitements157 06926 829
FZCharges sociales10 890113 668
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements498552
GEAutres charges1210
GFTotal des charges d’exploitation (II)215 989180 271
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 303-17 025
GJProduits financiers de participations373 755240 000
GLAutres intérêts et produits assimilés19
GPTotal des produits financiers (V)373 774240 000
GRIntérêts et charges assimilées32 8075 259
GUTotal des charges financières (VI)32 8075 259
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)340 967234 741
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)333 664217 716
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion8 442
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 167
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)22 610
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-22 610
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)582 461403 246
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)271 406185 530
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)311 055217 716
HPRenvois : Crédit-bail mobilier38
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4407042 144
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4407042 144
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 167
3ZTotal Provisions réglementées14 16714 167
7CTOTAL GENERAL14 16714 167
UJ- Exceptionnelles14 167
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients44 377
VMImpôts sur les bénéfices1 740
VBT. V. A.1 046
VCGroupe et associés755
VSCharges constatées d’avance557
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES48 47448 474
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 1492 149
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 930 385368 5521 044 306
8BFournisseurs et comptes rattaché7 0617 061
8CPersonnel et comptes rattachés9 3009 300
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 0126 012
VWT.V.A.10 49910 499
VQAutres impôts, taxes et assimilés367367
VIGroupe et associés452 390452 390
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)2121
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 418 184856 3511 044 306517 527
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice52 500
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice201 761
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 16466 du 04/09/2019
Numéro de gestion : 2011B02524
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 1082 1449651 541
CUAutres participations3 328 7403 328 7403 108 605
BJTOTAL (I)3 331 8482 1443 329 7053 110 146
BXClients et comptes rattachés44 37744 37734 800
BZAutres créances3 5413 5416 497
CFDisponibilités132 457132 457350 422
CHCharges constatées d’avance557557275
CJTOTAL (II)180 932180 932391 994
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 512 7802 1443 510 6363 502 140
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DDRéserve légale (1)15 00015 000
DHReport à nouveau602 230384 515
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)311 055217 716
DKProvisions réglementées14 167
DLTOTAL (I)1 092 452767 230
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 932 5342 078 546
DVEmprunts et dettes financières divers (4)452 390609 095
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 0619 167
DYDettes fiscales et sociales26 17812 432
EAAutres dettes2125 670
ECTOTAL (IV)2 418 1842 734 910
EETOTAL GENERAL (I à V)3 510 6363 502 140
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services208 581208 581163 000
FJChiffres d’affaires nets208 581208 581163 000
FQAutres produits106246
FRTotal des produits d’exploitation (I)208 687163 246
FWAutres achats et charges externes46 18238 309
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 337904
FYSalaires et traitements157 06926 829
FZCharges sociales10 890113 668
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements498552
GEAutres charges1210
GFTotal des charges d’exploitation (II)215 989180 271
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 303-17 025
GJProduits financiers de participations373 755240 000
GLAutres intérêts et produits assimilés19
GPTotal des produits financiers (V)373 774240 000
GRIntérêts et charges assimilées32 8075 259
GUTotal des charges financières (VI)32 8075 259
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)340 967234 741
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)333 664217 716
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion8 442
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 167
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)22 610
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-22 610
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)582 461403 246
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)271 406185 530
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)311 055217 716
HPRenvois : Crédit-bail mobilier38
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4407042 144
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4407042 144
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 167
3ZTotal Provisions réglementées14 16714 167
7CTOTAL GENERAL14 16714 167
UJ- Exceptionnelles14 167
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients44 377
VMImpôts sur les bénéfices1 740
VBT. V. A.1 046
VCGroupe et associés755
VSCharges constatées d’avance557
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES48 47448 474
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 1492 149
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 930 385368 5521 044 306
8BFournisseurs et comptes rattaché7 0617 061
8CPersonnel et comptes rattachés9 3009 300
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 0126 012
VWT.V.A.10 49910 499
VQAutres impôts, taxes et assimilés367367
VIGroupe et associés452 390452 390
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)2121
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 418 184856 3511 044 306517 527
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice52 500
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice201 761
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 16618 du 17/09/2018
Numéro de gestion : 2011B02524
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 1082 1449651 541
CUAutres participations3 328 7403 328 7403 108 605
BJTOTAL (I)3 331 8482 1443 329 7053 110 146
BXClients et comptes rattachés44 37744 37734 800
BZAutres créances3 5413 5416 497
CFDisponibilités132 457132 457350 422
CHCharges constatées d’avance557557275
CJTOTAL (II)180 932180 932391 994
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 512 7802 1443 510 6363 502 140
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DDRéserve légale (1)15 00015 000
DHReport à nouveau602 230384 515
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)311 055217 716
DKProvisions réglementées14 167
DLTOTAL (I)1 092 452767 230
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 932 5342 078 546
DVEmprunts et dettes financières divers (4)452 390609 095
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 0619 167
DYDettes fiscales et sociales26 17812 432
EAAutres dettes2125 670
ECTOTAL (IV)2 418 1842 734 910
EETOTAL GENERAL (I à V)3 510 6363 502 140
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services208 581208 581163 000
FJChiffres d’affaires nets208 581208 581163 000
FQAutres produits106246
FRTotal des produits d’exploitation (I)208 687163 246
FWAutres achats et charges externes46 18238 309
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 337904
FYSalaires et traitements157 06926 829
FZCharges sociales10 890113 668
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements498552
GEAutres charges1210
GFTotal des charges d’exploitation (II)215 989180 271
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 303-17 025
GJProduits financiers de participations373 755240 000
GLAutres intérêts et produits assimilés19
GPTotal des produits financiers (V)373 774240 000
GRIntérêts et charges assimilées32 8075 259
GUTotal des charges financières (VI)32 8075 259
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)340 967234 741
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)333 664217 716
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion8 442
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 167
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)22 610
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-22 610
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)582 461403 246
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)271 406185 530
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)311 055217 716
HPRenvois : Crédit-bail mobilier38
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4407042 144
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4407042 144
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 167
3ZTotal Provisions réglementées14 16714 167
7CTOTAL GENERAL14 16714 167
UJ- Exceptionnelles14 167
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients44 377
VMImpôts sur les bénéfices1 740
VBT. V. A.1 046
VCGroupe et associés755
VSCharges constatées d’avance557
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES48 47448 474
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 1492 149
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 930 385368 5521 044 306
8BFournisseurs et comptes rattaché7 0617 061
8CPersonnel et comptes rattachés9 3009 300
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 0126 012
VWT.V.A.10 49910 499
VQAutres impôts, taxes et assimilés367367
VIGroupe et associés452 390452 390
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)2121
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 418 184856 3511 044 306517 527
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice52 500
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice201 761
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 12884 du 19/07/2017
Numéro de gestion : 2011B02524
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 1082 1449651 541
CUAutres participations3 328 7403 328 7403 108 605
BJTOTAL (I)3 331 8482 1443 329 7053 110 146
BXClients et comptes rattachés44 37744 37734 800
BZAutres créances3 5413 5416 497
CFDisponibilités132 457132 457350 422
CHCharges constatées d’avance557557275
CJTOTAL (II)180 932180 932391 994
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 512 7802 1443 510 6363 502 140
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DDRéserve légale (1)15 00015 000
DHReport à nouveau602 230384 515
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)311 055217 716
DKProvisions réglementées14 167
DLTOTAL (I)1 092 452767 230
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 932 5342 078 546
DVEmprunts et dettes financières divers (4)452 390609 095
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 0619 167
DYDettes fiscales et sociales26 17812 432
EAAutres dettes2125 670
ECTOTAL (IV)2 418 1842 734 910
EETOTAL GENERAL (I à V)3 510 6363 502 140
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services208 581208 581163 000
FJChiffres d’affaires nets208 581208 581163 000
FQAutres produits106246
FRTotal des produits d’exploitation (I)208 687163 246
FWAutres achats et charges externes46 18238 309
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 337904
FYSalaires et traitements157 06926 829
FZCharges sociales10 890113 668
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements498552
GEAutres charges1210
GFTotal des charges d’exploitation (II)215 989180 271
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 303-17 025
GJProduits financiers de participations373 755240 000
GLAutres intérêts et produits assimilés19
GPTotal des produits financiers (V)373 774240 000
GRIntérêts et charges assimilées32 8075 259
GUTotal des charges financières (VI)32 8075 259
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)340 967234 741
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)333 664217 716
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion8 442
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 167
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)22 610
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-22 610
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)582 461403 246
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)271 406185 530
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)311 055217 716
HPRenvois : Crédit-bail mobilier38
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4407042 144
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4407042 144
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 167
3ZTotal Provisions réglementées14 16714 167
7CTOTAL GENERAL14 16714 167
UJ- Exceptionnelles14 167
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients44 377
VMImpôts sur les bénéfices1 740
VBT. V. A.1 046
VCGroupe et associés755
VSCharges constatées d’avance557
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES48 47448 474
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 1492 149
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 930 385368 5521 044 306
8BFournisseurs et comptes rattaché7 0617 061
8CPersonnel et comptes rattachés9 3009 300
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 0126 012
VWT.V.A.10 49910 499
VQAutres impôts, taxes et assimilés367367
VIGroupe et associés452 390452 390
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)2121
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 418 184856 3511 044 306517 527
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice52 500
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice201 761
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