Déposant 1 : SA JB HOLDING AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION : TWOGETHER ZAE LA SOURCE 34450 VIAS
Numéro de SIREN : 398594192
Mandataire 1 : SA JB HOLDING agissant pour le compte de TWOGETHER
Déposant 1 : S.A. JB HOLDING AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION TWOGETHER
Numéro de SIREN : 398594192
Mandataire 1 : S.A. J.B. HOLDING AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION TWOGETHER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 104 376 | 104 376 | ||
AP | Constructions | 202 452 | 179 342 | 23 111 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 000 | 114 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 726 | 1 400 | 14 326 | |
CU | Autres participations | 779 131 | 779 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 218 835 | 295 742 | 923 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 699 | 145 699 | ||
BZ | Autres créances | 472 849 | 472 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 048 154 | 7 073 | 2 041 081 | |
CF | Disponibilités | 937 343 | 937 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 604 045 | 7 073 | 3 596 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 880 | 302 814 | 4 520 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 719 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 393 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 572 | |||
DG | Autres réserves | 3 143 665 | |||
DH | Report à nouveau | 345 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 374 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 409 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 184 | |||
EA | Autres dettes | 1 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 383 760 | 383 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 760 | 383 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 136 | |||
FY | Salaires et traitements | 102 974 | |||
FZ | Charges sociales | 41 403 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 084 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 231 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 084 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 049 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 027 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 374 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 657 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 657 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 049 | 7 073 | 8 049 | 7 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 049 | 7 073 | 8 049 | 7 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 049 | 7 073 | 8 049 | 7 073 |
UG | - Financières | 7 073 | 8 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | |||
UX | Autres créances clients | 145 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 441 | |||
VB | T. V. A. | 784 | |||
VC | Groupe et associés | 429 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 698 | 618 548 | 2 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 096 | 3 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 682 | 8 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216 | 18 216 | ||
VW | T.V.A. | 44 914 | 44 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372 | 1 372 | ||
VI | Groupe et associés | 32 650 | 32 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869 | 1 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 798 | 110 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 104 376 | 104 376 | ||
AP | Constructions | 202 452 | 179 342 | 23 111 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 000 | 114 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 726 | 1 400 | 14 326 | |
CU | Autres participations | 779 131 | 779 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 218 835 | 295 742 | 923 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 699 | 145 699 | ||
BZ | Autres créances | 472 849 | 472 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 048 154 | 7 073 | 2 041 081 | |
CF | Disponibilités | 937 343 | 937 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 604 045 | 7 073 | 3 596 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 880 | 302 814 | 4 520 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 719 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 393 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 572 | |||
DG | Autres réserves | 3 143 665 | |||
DH | Report à nouveau | 345 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 374 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 409 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 184 | |||
EA | Autres dettes | 1 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 383 760 | 383 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 760 | 383 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 136 | |||
FY | Salaires et traitements | 102 974 | |||
FZ | Charges sociales | 41 403 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 084 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 231 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 084 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 049 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 027 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 374 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 657 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 657 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 049 | 7 073 | 8 049 | 7 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 049 | 7 073 | 8 049 | 7 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 049 | 7 073 | 8 049 | 7 073 |
UG | - Financières | 7 073 | 8 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | |||
UX | Autres créances clients | 145 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 441 | |||
VB | T. V. A. | 784 | |||
VC | Groupe et associés | 429 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 698 | 618 548 | 2 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 096 | 3 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 682 | 8 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216 | 18 216 | ||
VW | T.V.A. | 44 914 | 44 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372 | 1 372 | ||
VI | Groupe et associés | 32 650 | 32 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869 | 1 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 798 | 110 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 104 376 | 104 376 | ||
AP | Constructions | 202 452 | 179 342 | 23 111 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 000 | 114 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 726 | 1 400 | 14 326 | |
CU | Autres participations | 779 131 | 779 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 218 835 | 295 742 | 923 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 699 | 145 699 | ||
BZ | Autres créances | 472 849 | 472 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 048 154 | 7 073 | 2 041 081 | |
CF | Disponibilités | 937 343 | 937 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 604 045 | 7 073 | 3 596 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 880 | 302 814 | 4 520 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 719 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 393 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 572 | |||
DG | Autres réserves | 3 143 665 | |||
DH | Report à nouveau | 345 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 374 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 409 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 184 | |||
EA | Autres dettes | 1 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 383 760 | 383 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 760 | 383 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 136 | |||
FY | Salaires et traitements | 102 974 | |||
FZ | Charges sociales | 41 403 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 084 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 231 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 084 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 049 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 027 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 374 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 657 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 657 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 049 | 7 073 | 8 049 | 7 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 049 | 7 073 | 8 049 | 7 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 049 | 7 073 | 8 049 | 7 073 |
UG | - Financières | 7 073 | 8 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | |||
UX | Autres créances clients | 145 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 441 | |||
VB | T. V. A. | 784 | |||
VC | Groupe et associés | 429 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 698 | 618 548 | 2 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 096 | 3 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 682 | 8 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216 | 18 216 | ||
VW | T.V.A. | 44 914 | 44 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372 | 1 372 | ||
VI | Groupe et associés | 32 650 | 32 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869 | 1 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 798 | 110 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 104 376 | 104 376 | ||
AP | Constructions | 202 452 | 179 342 | 23 111 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 000 | 114 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 726 | 1 400 | 14 326 | |
CU | Autres participations | 779 131 | 779 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 218 835 | 295 742 | 923 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 699 | 145 699 | ||
BZ | Autres créances | 472 849 | 472 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 048 154 | 7 073 | 2 041 081 | |
CF | Disponibilités | 937 343 | 937 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 604 045 | 7 073 | 3 596 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 880 | 302 814 | 4 520 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 719 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 393 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 572 | |||
DG | Autres réserves | 3 143 665 | |||
DH | Report à nouveau | 345 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 374 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 409 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 184 | |||
EA | Autres dettes | 1 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 383 760 | 383 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 760 | 383 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 136 | |||
FY | Salaires et traitements | 102 974 | |||
FZ | Charges sociales | 41 403 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 084 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 231 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 084 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 049 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 027 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 374 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 657 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 657 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 049 | 7 073 | 8 049 | 7 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 049 | 7 073 | 8 049 | 7 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 049 | 7 073 | 8 049 | 7 073 |
UG | - Financières | 7 073 | 8 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | |||
UX | Autres créances clients | 145 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 441 | |||
VB | T. V. A. | 784 | |||
VC | Groupe et associés | 429 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 698 | 618 548 | 2 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 096 | 3 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 682 | 8 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216 | 18 216 | ||
VW | T.V.A. | 44 914 | 44 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372 | 1 372 | ||
VI | Groupe et associés | 32 650 | 32 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869 | 1 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 798 | 110 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 104 376 | 104 376 | ||
AP | Constructions | 202 452 | 179 342 | 23 111 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 000 | 114 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 726 | 1 400 | 14 326 | |
CU | Autres participations | 779 131 | 779 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 218 835 | 295 742 | 923 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 699 | 145 699 | ||
BZ | Autres créances | 472 849 | 472 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 048 154 | 7 073 | 2 041 081 | |
CF | Disponibilités | 937 343 | 937 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 604 045 | 7 073 | 3 596 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 880 | 302 814 | 4 520 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 719 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 393 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 572 | |||
DG | Autres réserves | 3 143 665 | |||
DH | Report à nouveau | 345 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 374 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 409 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 184 | |||
EA | Autres dettes | 1 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 383 760 | 383 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 760 | 383 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 136 | |||
FY | Salaires et traitements | 102 974 | |||
FZ | Charges sociales | 41 403 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 084 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 231 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 51 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 084 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 049 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 027 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 374 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 657 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 657 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 049 | 7 073 | 8 049 | 7 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 049 | 7 073 | 8 049 | 7 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 049 | 7 073 | 8 049 | 7 073 |
UG | - Financières | 7 073 | 8 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | |||
UX | Autres créances clients | 145 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 441 | |||
VB | T. V. A. | 784 | |||
VC | Groupe et associés | 429 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 698 | 618 548 | 2 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 096 | 3 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 682 | 8 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216 | 18 216 | ||
VW | T.V.A. | 44 914 | 44 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372 | 1 372 | ||
VI | Groupe et associés | 32 650 | 32 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869 | 1 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 798 | 110 798 |