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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 642 | 12 996 | 6 645 | 9 476 |
CU | Autres participations | 83 524 | 83 524 | 81 824 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 928 | 7 534 | 11 393 | 2 393 |
BJ | TOTAL (I) | 122 095 | 20 531 | 101 564 | 93 694 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 099 | 211 099 | 176 785 | |
BZ | Autres créances | 579 380 | 579 380 | 512 494 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 317 860 | 317 860 | 197 860 | |
CF | Disponibilités | 249 716 | 249 716 | 383 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 698 | 698 | 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 358 753 | 1 358 753 | 1 271 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 849 | 20 531 | 1 460 318 | 1 364 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 022 025 | 1 019 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 602 | 2 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 074 327 | 1 062 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 641 | 37 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 641 | 37 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 884 | 20 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 075 | 45 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 968 | 172 960 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700 | |||
EA | Autres dettes | 87 720 | 25 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 348 | 264 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 318 | 1 364 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 382 900 | 382 900 | 456 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 900 | 382 900 | 456 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 | 10 363 | ||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 906 | 466 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 600 | 67 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 199 | 4 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 532 | 168 341 | ||
FZ | Charges sociales | 157 011 | 181 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 145 | 2 073 | ||
GE | Autres charges | 60 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 397 549 | 424 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 643 | 41 781 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 141 | 15 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 141 | 15 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 907 | 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 907 | 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 234 | 15 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 591 | 56 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 140 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 140 | 19 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207 | 66 561 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 952 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 742 | 72 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 601 | -52 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 387 | 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 188 | 501 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 586 | 498 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 602 | 2 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 850 | 5 145 | 12 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 850 | 5 145 | 12 996 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 641 | 37 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 534 | 7 534 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 641 | 7 534 | 45 176 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 928 | 18 928 | ||
UX | Autres créances clients | 211 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 734 | |||
VB | T. V. A. | 23 929 | |||
VP | Divers | 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 105 | 810 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 075 | 54 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 034 | 26 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 283 | 113 283 | ||
VW | T.V.A. | 37 064 | 37 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586 | 5 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700 | 1 700 | ||
VI | Groupe et associés | 22 884 | 22 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 720 | 87 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 348 | 348 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 19 642 | 12 996 | 6 645 | 9 476 |
CU | Autres participations | 83 524 | 83 524 | 81 824 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 928 | 7 534 | 11 393 | 2 393 |
BJ | TOTAL (I) | 122 095 | 20 531 | 101 564 | 93 694 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 099 | 211 099 | 176 785 | |
BZ | Autres créances | 579 380 | 579 380 | 512 494 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 317 860 | 317 860 | 197 860 | |
CF | Disponibilités | 249 716 | 249 716 | 383 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 698 | 698 | 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 358 753 | 1 358 753 | 1 271 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 849 | 20 531 | 1 460 318 | 1 364 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 022 025 | 1 019 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 602 | 2 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 074 327 | 1 062 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 641 | 37 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 641 | 37 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 884 | 20 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 075 | 45 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 968 | 172 960 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700 | |||
EA | Autres dettes | 87 720 | 25 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 348 | 264 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 318 | 1 364 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 382 900 | 382 900 | 456 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 900 | 382 900 | 456 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 | 10 363 | ||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 906 | 466 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 600 | 67 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 199 | 4 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 532 | 168 341 | ||
FZ | Charges sociales | 157 011 | 181 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 145 | 2 073 | ||
GE | Autres charges | 60 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 397 549 | 424 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 643 | 41 781 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 141 | 15 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 141 | 15 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 907 | 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 907 | 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 234 | 15 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 591 | 56 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 140 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 140 | 19 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207 | 66 561 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 952 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 742 | 72 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 601 | -52 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 387 | 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 188 | 501 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 586 | 498 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 602 | 2 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 850 | 5 145 | 12 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 850 | 5 145 | 12 996 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 641 | 37 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 534 | 7 534 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 641 | 7 534 | 45 176 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 928 | 18 928 | ||
UX | Autres créances clients | 211 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 734 | |||
VB | T. V. A. | 23 929 | |||
VP | Divers | 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 105 | 810 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 075 | 54 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 034 | 26 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 283 | 113 283 | ||
VW | T.V.A. | 37 064 | 37 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586 | 5 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700 | 1 700 | ||
VI | Groupe et associés | 22 884 | 22 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 720 | 87 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 348 | 348 348 |