Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 528 | 528 | ||
AP | Constructions | 13 351 | 13 351 | 652 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 287 | 144 175 | 8 112 | 13 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 196 | 147 381 | 102 815 | 101 940 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 397 | 4 397 | 4 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 758 | 305 434 | 115 324 | 120 210 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 568 | 13 568 | 5 147 | |
BN | En cours de production de biens | 281 510 | 281 510 | 288 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 192 | 12 806 | 30 386 | 152 377 |
BZ | Autres créances | 40 443 | 40 443 | 68 142 | |
CF | Disponibilités | 262 020 | 262 020 | 115 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 012 | 5 012 | 7 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 746 | 12 806 | 632 940 | 636 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 504 | 318 240 | 748 264 | 756 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 117 645 | 117 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 179 | 87 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 625 | 213 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 480 | 22 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 480 | 22 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 835 | 115 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 012 | 169 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 878 | 58 150 | ||
EA | Autres dettes | 4 721 | 20 225 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 713 | 157 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 159 | 520 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 264 | 756 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 361 517 | 2 361 517 | 1 878 357 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 361 517 | 2 361 517 | 1 878 357 | |
FM | Production stockée | -6 751 | 77 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 | 8 412 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 689 | 1 966 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 671 | 376 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 421 | 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 820 | 1 149 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 086 | 5 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 707 | 178 119 | ||
FZ | Charges sociales | 89 483 | 89 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 699 | 44 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 806 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 856 | 1 854 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 833 | 112 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 1 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 1 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 753 | -915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 080 | 111 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 955 | 863 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 856 | 24 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 689 | 1 967 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 510 | 1 880 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 179 | 87 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 628 | 7 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 | 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 209 | 42 699 | 44 001 | 304 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 737 | 42 699 | 44 001 | 305 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 480 | 22 480 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 806 | 12 806 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 806 | 12 806 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 480 | 12 806 | 35 286 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 096 | |||
UX | Autres créances clients | 23 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 117 | |||
VB | T. V. A. | 22 166 | |||
VP | Divers | 2 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 044 | 93 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 835 | 30 835 | 62 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 012 | 275 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 084 | 15 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 900 | 41 900 | ||
VW | T.V.A. | 15 674 | 15 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 | 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721 | 4 721 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 713 | 57 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 159 | 441 159 | 62 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 330 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 528 | 528 | ||
AP | Constructions | 13 351 | 13 351 | 652 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 287 | 144 175 | 8 112 | 13 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 196 | 147 381 | 102 815 | 101 940 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 397 | 4 397 | 4 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 758 | 305 434 | 115 324 | 120 210 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 568 | 13 568 | 5 147 | |
BN | En cours de production de biens | 281 510 | 281 510 | 288 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 192 | 12 806 | 30 386 | 152 377 |
BZ | Autres créances | 40 443 | 40 443 | 68 142 | |
CF | Disponibilités | 262 020 | 262 020 | 115 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 012 | 5 012 | 7 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 746 | 12 806 | 632 940 | 636 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 504 | 318 240 | 748 264 | 756 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 117 645 | 117 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 179 | 87 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 625 | 213 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 480 | 22 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 480 | 22 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 835 | 115 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 012 | 169 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 878 | 58 150 | ||
EA | Autres dettes | 4 721 | 20 225 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 713 | 157 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 159 | 520 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 264 | 756 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 361 517 | 2 361 517 | 1 878 357 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 361 517 | 2 361 517 | 1 878 357 | |
FM | Production stockée | -6 751 | 77 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 | 8 412 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 689 | 1 966 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 671 | 376 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 421 | 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 820 | 1 149 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 086 | 5 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 707 | 178 119 | ||
FZ | Charges sociales | 89 483 | 89 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 699 | 44 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 806 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 856 | 1 854 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 833 | 112 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 1 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 1 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 753 | -915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 080 | 111 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 955 | 863 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 856 | 24 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 689 | 1 967 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 510 | 1 880 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 179 | 87 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 628 | 7 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 | 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 209 | 42 699 | 44 001 | 304 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 737 | 42 699 | 44 001 | 305 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 480 | 22 480 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 806 | 12 806 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 806 | 12 806 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 480 | 12 806 | 35 286 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 096 | |||
UX | Autres créances clients | 23 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 117 | |||
VB | T. V. A. | 22 166 | |||
VP | Divers | 2 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 044 | 93 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 835 | 30 835 | 62 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 012 | 275 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 084 | 15 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 900 | 41 900 | ||
VW | T.V.A. | 15 674 | 15 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 | 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721 | 4 721 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 713 | 57 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 159 | 441 159 | 62 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 330 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 528 | 528 | ||
AP | Constructions | 13 351 | 13 351 | 652 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 287 | 144 175 | 8 112 | 13 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 196 | 147 381 | 102 815 | 101 940 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 397 | 4 397 | 4 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 758 | 305 434 | 115 324 | 120 210 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 568 | 13 568 | 5 147 | |
BN | En cours de production de biens | 281 510 | 281 510 | 288 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 192 | 12 806 | 30 386 | 152 377 |
BZ | Autres créances | 40 443 | 40 443 | 68 142 | |
CF | Disponibilités | 262 020 | 262 020 | 115 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 012 | 5 012 | 7 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 746 | 12 806 | 632 940 | 636 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 504 | 318 240 | 748 264 | 756 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 117 645 | 117 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 179 | 87 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 625 | 213 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 480 | 22 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 480 | 22 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 835 | 115 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 012 | 169 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 878 | 58 150 | ||
EA | Autres dettes | 4 721 | 20 225 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 713 | 157 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 159 | 520 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 264 | 756 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 361 517 | 2 361 517 | 1 878 357 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 361 517 | 2 361 517 | 1 878 357 | |
FM | Production stockée | -6 751 | 77 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 | 8 412 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 689 | 1 966 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 671 | 376 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 421 | 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 820 | 1 149 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 086 | 5 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 707 | 178 119 | ||
FZ | Charges sociales | 89 483 | 89 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 699 | 44 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 806 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 856 | 1 854 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 833 | 112 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 1 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 1 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 753 | -915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 080 | 111 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 955 | 863 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 856 | 24 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 689 | 1 967 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 510 | 1 880 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 179 | 87 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 628 | 7 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 | 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 209 | 42 699 | 44 001 | 304 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 737 | 42 699 | 44 001 | 305 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 480 | 22 480 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 806 | 12 806 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 806 | 12 806 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 480 | 12 806 | 35 286 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 096 | |||
UX | Autres créances clients | 23 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 117 | |||
VB | T. V. A. | 22 166 | |||
VP | Divers | 2 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 044 | 93 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 835 | 30 835 | 62 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 012 | 275 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 084 | 15 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 900 | 41 900 | ||
VW | T.V.A. | 15 674 | 15 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 | 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721 | 4 721 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 713 | 57 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 159 | 441 159 | 62 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 330 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 528 | 528 | ||
AP | Constructions | 13 351 | 13 351 | 652 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 287 | 144 175 | 8 112 | 13 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 196 | 147 381 | 102 815 | 101 940 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 397 | 4 397 | 4 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 758 | 305 434 | 115 324 | 120 210 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 568 | 13 568 | 5 147 | |
BN | En cours de production de biens | 281 510 | 281 510 | 288 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 192 | 12 806 | 30 386 | 152 377 |
BZ | Autres créances | 40 443 | 40 443 | 68 142 | |
CF | Disponibilités | 262 020 | 262 020 | 115 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 012 | 5 012 | 7 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 746 | 12 806 | 632 940 | 636 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 504 | 318 240 | 748 264 | 756 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 117 645 | 117 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 179 | 87 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 625 | 213 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 480 | 22 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 480 | 22 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 835 | 115 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 012 | 169 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 878 | 58 150 | ||
EA | Autres dettes | 4 721 | 20 225 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 713 | 157 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 159 | 520 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 264 | 756 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 361 517 | 2 361 517 | 1 878 357 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 361 517 | 2 361 517 | 1 878 357 | |
FM | Production stockée | -6 751 | 77 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 | 8 412 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 689 | 1 966 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 671 | 376 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 421 | 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 820 | 1 149 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 086 | 5 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 707 | 178 119 | ||
FZ | Charges sociales | 89 483 | 89 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 699 | 44 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 806 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 856 | 1 854 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 833 | 112 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 1 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 1 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 753 | -915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 080 | 111 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 955 | 863 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 856 | 24 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 689 | 1 967 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 510 | 1 880 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 179 | 87 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 628 | 7 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 | 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 209 | 42 699 | 44 001 | 304 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 737 | 42 699 | 44 001 | 305 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 480 | 22 480 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 806 | 12 806 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 806 | 12 806 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 480 | 12 806 | 35 286 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 096 | |||
UX | Autres créances clients | 23 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 117 | |||
VB | T. V. A. | 22 166 | |||
VP | Divers | 2 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 044 | 93 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 835 | 30 835 | 62 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 012 | 275 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 084 | 15 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 900 | 41 900 | ||
VW | T.V.A. | 15 674 | 15 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 | 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721 | 4 721 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 713 | 57 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 159 | 441 159 | 62 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 330 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 528 | 528 | ||
AP | Constructions | 13 351 | 13 351 | 652 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 287 | 144 175 | 8 112 | 13 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 196 | 147 381 | 102 815 | 101 940 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 397 | 4 397 | 4 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 758 | 305 434 | 115 324 | 120 210 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 568 | 13 568 | 5 147 | |
BN | En cours de production de biens | 281 510 | 281 510 | 288 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 192 | 12 806 | 30 386 | 152 377 |
BZ | Autres créances | 40 443 | 40 443 | 68 142 | |
CF | Disponibilités | 262 020 | 262 020 | 115 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 012 | 5 012 | 7 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 746 | 12 806 | 632 940 | 636 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 504 | 318 240 | 748 264 | 756 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 117 645 | 117 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 179 | 87 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 625 | 213 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 480 | 22 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 480 | 22 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 835 | 115 736 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 012 | 169 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 878 | 58 150 | ||
EA | Autres dettes | 4 721 | 20 225 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 713 | 157 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 159 | 520 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 264 | 756 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 361 517 | 2 361 517 | 1 878 357 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 361 517 | 2 361 517 | 1 878 357 | |
FM | Production stockée | -6 751 | 77 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 | 8 412 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 689 | 1 966 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 671 | 376 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 421 | 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 820 | 1 149 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 086 | 5 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 707 | 178 119 | ||
FZ | Charges sociales | 89 483 | 89 546 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 699 | 44 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 806 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 856 | 1 854 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 833 | 112 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 1 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 1 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 753 | -915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 080 | 111 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 955 | 863 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 856 | 24 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 689 | 1 967 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 510 | 1 880 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 179 | 87 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 628 | 7 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 | 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 209 | 42 699 | 44 001 | 304 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 737 | 42 699 | 44 001 | 305 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 480 | 22 480 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 806 | 12 806 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 806 | 12 806 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 480 | 12 806 | 35 286 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 096 | |||
UX | Autres créances clients | 23 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 117 | |||
VB | T. V. A. | 22 166 | |||
VP | Divers | 2 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 044 | 93 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 835 | 30 835 | 62 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 012 | 275 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 084 | 15 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 900 | 41 900 | ||
VW | T.V.A. | 15 674 | 15 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 | 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721 | 4 721 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 713 | 57 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 159 | 441 159 | 62 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 330 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 167 |