Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 81 025 | 81 025 | 229 075 | |
AP | Constructions | 1 054 632 | 873 808 | 180 825 | 211 320 |
CU | Autres participations | 759 624 | 126 741 | 632 883 | 632 883 |
BJ | TOTAL (I) | 1 895 282 | 1 000 549 | 894 733 | 1 073 278 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 961 | 39 961 | 45 698 | |
BZ | Autres créances | 18 874 | 18 874 | 518 | |
CF | Disponibilités | 550 690 | 550 690 | 31 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 525 | 609 525 | 77 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 806 | 1 000 549 | 1 504 258 | 1 151 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 863 | 6 863 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 168 | 338 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 888 | -17 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 680 | 328 792 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 424 | 294 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 080 | 500 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 | 3 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 430 | 17 712 | ||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 421 578 | 815 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 258 | 1 151 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 698 | 227 698 | 229 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 698 | 227 698 | 229 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 840 | 229 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 897 | 2 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 957 | 26 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 027 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 495 | 30 495 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 378 | 60 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 462 | 169 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 855 | 17 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 855 | 144 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 855 | -144 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 608 | 25 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 | 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 248 | 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 198 | 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 918 | 42 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 088 | 230 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 200 | 247 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 888 | -17 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 312 | 30 495 | 873 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 843 312 | 30 495 | 873 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 684 | 6 684 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 126 741 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 741 | 126 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 425 | 6 684 | 126 741 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 961 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 910 | |||
VB | T. V. A. | 1 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 835 | 58 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 374 | 148 055 | 325 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 477 | 23 477 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 144 | 3 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 919 | 44 919 | ||
VW | T.V.A. | 6 660 | 6 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851 | 4 851 | ||
VI | Groupe et associés | 737 603 | 737 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 578 | 969 259 | 325 999 | 126 320 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 054 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 81 025 | 81 025 | 229 075 | |
AP | Constructions | 1 054 632 | 873 808 | 180 825 | 211 320 |
CU | Autres participations | 759 624 | 126 741 | 632 883 | 632 883 |
BJ | TOTAL (I) | 1 895 282 | 1 000 549 | 894 733 | 1 073 278 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 961 | 39 961 | 45 698 | |
BZ | Autres créances | 18 874 | 18 874 | 518 | |
CF | Disponibilités | 550 690 | 550 690 | 31 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 525 | 609 525 | 77 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 806 | 1 000 549 | 1 504 258 | 1 151 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 863 | 6 863 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 168 | 338 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 888 | -17 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 680 | 328 792 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 424 | 294 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 080 | 500 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 | 3 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 430 | 17 712 | ||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 421 578 | 815 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 258 | 1 151 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 698 | 227 698 | 229 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 698 | 227 698 | 229 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 840 | 229 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 897 | 2 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 957 | 26 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 027 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 495 | 30 495 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 378 | 60 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 462 | 169 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 855 | 17 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 855 | 144 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 855 | -144 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 608 | 25 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 | 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 248 | 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 198 | 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 918 | 42 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 088 | 230 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 200 | 247 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 888 | -17 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 312 | 30 495 | 873 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 843 312 | 30 495 | 873 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 684 | 6 684 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 126 741 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 741 | 126 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 425 | 6 684 | 126 741 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 961 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 910 | |||
VB | T. V. A. | 1 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 835 | 58 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 374 | 148 055 | 325 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 477 | 23 477 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 144 | 3 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 919 | 44 919 | ||
VW | T.V.A. | 6 660 | 6 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851 | 4 851 | ||
VI | Groupe et associés | 737 603 | 737 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 578 | 969 259 | 325 999 | 126 320 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 054 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 81 025 | 81 025 | 229 075 | |
AP | Constructions | 1 054 632 | 873 808 | 180 825 | 211 320 |
CU | Autres participations | 759 624 | 126 741 | 632 883 | 632 883 |
BJ | TOTAL (I) | 1 895 282 | 1 000 549 | 894 733 | 1 073 278 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 961 | 39 961 | 45 698 | |
BZ | Autres créances | 18 874 | 18 874 | 518 | |
CF | Disponibilités | 550 690 | 550 690 | 31 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 525 | 609 525 | 77 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 806 | 1 000 549 | 1 504 258 | 1 151 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 863 | 6 863 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 168 | 338 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 888 | -17 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 680 | 328 792 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 424 | 294 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 080 | 500 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 | 3 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 430 | 17 712 | ||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 421 578 | 815 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 258 | 1 151 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 698 | 227 698 | 229 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 698 | 227 698 | 229 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 840 | 229 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 897 | 2 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 957 | 26 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 027 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 495 | 30 495 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 378 | 60 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 462 | 169 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 855 | 17 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 855 | 144 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 855 | -144 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 608 | 25 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 | 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 248 | 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 198 | 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 918 | 42 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 088 | 230 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 200 | 247 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 888 | -17 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 312 | 30 495 | 873 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 843 312 | 30 495 | 873 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 684 | 6 684 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 126 741 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 741 | 126 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 425 | 6 684 | 126 741 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 961 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 910 | |||
VB | T. V. A. | 1 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 835 | 58 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 374 | 148 055 | 325 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 477 | 23 477 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 144 | 3 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 919 | 44 919 | ||
VW | T.V.A. | 6 660 | 6 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851 | 4 851 | ||
VI | Groupe et associés | 737 603 | 737 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 578 | 969 259 | 325 999 | 126 320 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 054 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 81 025 | 81 025 | 229 075 | |
AP | Constructions | 1 054 632 | 873 808 | 180 825 | 211 320 |
CU | Autres participations | 759 624 | 126 741 | 632 883 | 632 883 |
BJ | TOTAL (I) | 1 895 282 | 1 000 549 | 894 733 | 1 073 278 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 961 | 39 961 | 45 698 | |
BZ | Autres créances | 18 874 | 18 874 | 518 | |
CF | Disponibilités | 550 690 | 550 690 | 31 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 525 | 609 525 | 77 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 806 | 1 000 549 | 1 504 258 | 1 151 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 863 | 6 863 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 168 | 338 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 888 | -17 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 680 | 328 792 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 424 | 294 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 080 | 500 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 | 3 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 430 | 17 712 | ||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 421 578 | 815 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 258 | 1 151 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 698 | 227 698 | 229 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 698 | 227 698 | 229 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 840 | 229 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 897 | 2 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 957 | 26 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 027 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 495 | 30 495 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 378 | 60 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 462 | 169 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 855 | 17 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 855 | 144 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 855 | -144 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 608 | 25 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 | 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 248 | 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 198 | 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 918 | 42 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 088 | 230 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 200 | 247 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 888 | -17 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 312 | 30 495 | 873 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 843 312 | 30 495 | 873 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 684 | 6 684 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 126 741 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 741 | 126 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 425 | 6 684 | 126 741 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 961 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 910 | |||
VB | T. V. A. | 1 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 835 | 58 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 374 | 148 055 | 325 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 477 | 23 477 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 144 | 3 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 919 | 44 919 | ||
VW | T.V.A. | 6 660 | 6 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851 | 4 851 | ||
VI | Groupe et associés | 737 603 | 737 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 578 | 969 259 | 325 999 | 126 320 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 054 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 81 025 | 81 025 | 229 075 | |
AP | Constructions | 1 054 632 | 873 808 | 180 825 | 211 320 |
CU | Autres participations | 759 624 | 126 741 | 632 883 | 632 883 |
BJ | TOTAL (I) | 1 895 282 | 1 000 549 | 894 733 | 1 073 278 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 961 | 39 961 | 45 698 | |
BZ | Autres créances | 18 874 | 18 874 | 518 | |
CF | Disponibilités | 550 690 | 550 690 | 31 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 525 | 609 525 | 77 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 806 | 1 000 549 | 1 504 258 | 1 151 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 863 | 6 863 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 168 | 338 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 888 | -17 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 680 | 328 792 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 424 | 294 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 080 | 500 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 | 3 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 430 | 17 712 | ||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 421 578 | 815 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 258 | 1 151 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 698 | 227 698 | 229 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 698 | 227 698 | 229 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 840 | 229 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 897 | 2 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 957 | 26 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 027 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 495 | 30 495 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 378 | 60 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 462 | 169 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 855 | 17 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 855 | 144 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 855 | -144 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 608 | 25 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 | 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 248 | 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 198 | 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 918 | 42 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 088 | 230 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 200 | 247 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 888 | -17 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 312 | 30 495 | 873 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 843 312 | 30 495 | 873 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 684 | 6 684 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 126 741 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 741 | 126 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 425 | 6 684 | 126 741 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 961 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 910 | |||
VB | T. V. A. | 1 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 835 | 58 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 374 | 148 055 | 325 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 477 | 23 477 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 144 | 3 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 919 | 44 919 | ||
VW | T.V.A. | 6 660 | 6 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851 | 4 851 | ||
VI | Groupe et associés | 737 603 | 737 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 578 | 969 259 | 325 999 | 126 320 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 054 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 81 025 | 81 025 | 229 075 | |
AP | Constructions | 1 054 632 | 873 808 | 180 825 | 211 320 |
CU | Autres participations | 759 624 | 126 741 | 632 883 | 632 883 |
BJ | TOTAL (I) | 1 895 282 | 1 000 549 | 894 733 | 1 073 278 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 961 | 39 961 | 45 698 | |
BZ | Autres créances | 18 874 | 18 874 | 518 | |
CF | Disponibilités | 550 690 | 550 690 | 31 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 525 | 609 525 | 77 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 806 | 1 000 549 | 1 504 258 | 1 151 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 863 | 6 863 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 168 | 338 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 888 | -17 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 680 | 328 792 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 424 | 294 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 080 | 500 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 | 3 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 430 | 17 712 | ||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 421 578 | 815 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 258 | 1 151 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 698 | 227 698 | 229 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 698 | 227 698 | 229 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 840 | 229 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 897 | 2 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 957 | 26 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 027 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 495 | 30 495 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 378 | 60 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 462 | 169 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 855 | 17 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 855 | 144 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 855 | -144 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 608 | 25 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 | 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 248 | 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 198 | 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 918 | 42 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 088 | 230 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 200 | 247 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 888 | -17 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 312 | 30 495 | 873 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 843 312 | 30 495 | 873 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 684 | 6 684 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 126 741 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 741 | 126 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 425 | 6 684 | 126 741 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 961 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 910 | |||
VB | T. V. A. | 1 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 835 | 58 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 374 | 148 055 | 325 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 477 | 23 477 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 144 | 3 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 919 | 44 919 | ||
VW | T.V.A. | 6 660 | 6 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851 | 4 851 | ||
VI | Groupe et associés | 737 603 | 737 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 578 | 969 259 | 325 999 | 126 320 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 054 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 050 |