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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 138 | 5 138 | ||
AN | Terrains | 364 590 | 2 290 | 362 300 | |
AP | Constructions | 3 593 516 | 197 636 | 3 395 879 | 1 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 707 | 698 497 | 59 209 | 50 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 859 795 | 767 685 | 92 110 | 127 522 |
CU | Autres participations | 171 904 | 171 904 | 151 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 734 | 43 734 | 39 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 796 386 | 1 671 248 | 4 125 138 | 370 991 |
BT | Marchandises | 1 045 404 | 1 045 404 | 835 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 934 | 1 623 | 44 311 | 65 199 |
BZ | Autres créances | 179 420 | 179 420 | 1 471 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 151 747 | 151 747 | 217 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 175 | 57 175 | 47 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 479 682 | 1 623 | 1 478 059 | 2 698 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 068 | 1 672 871 | 5 603 197 | 3 069 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 395 | 4 395 | ||
DG | Autres réserves | 319 140 | 480 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 956 | -161 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 493 | 367 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 974 | 1 314 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 200 | 4 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 904 | 1 008 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 118 | 369 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835 | |||
EA | Autres dettes | 2 506 | 2 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 213 703 | 2 701 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 197 | 3 069 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 128 | 1 499 004 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 136 765 | 13 136 765 | 14 573 434 | |
FD | Production vendue biens | 12 338 | 12 338 | 7 598 | |
FG | Production vendue services | 141 315 | 141 315 | 151 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 290 419 | 13 290 419 | 14 732 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 940 | 52 173 | ||
FQ | Autres produits | 4 918 | 2 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 340 278 | 14 787 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 217 839 | 11 099 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 565 | 198 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 056 | 32 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 589 324 | 2 121 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 157 | 158 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 813 | 1 009 232 | ||
FZ | Charges sociales | 296 379 | 322 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 485 | 70 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 623 | 6 760 | ||
GE | Autres charges | 12 537 | 45 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 243 652 | 15 065 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 626 | -277 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 939 | 9 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 939 | 10 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 140 | 3 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 140 | 3 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 201 | 6 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 425 | -271 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 054 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160 | 13 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864 | 16 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160 | 2 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024 | 20 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 864 | -7 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 396 | -117 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 346 377 | 14 810 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 324 420 | 14 972 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 956 | -161 441 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 138 | 5 138 | ||
AN | Terrains | 364 590 | 2 290 | 362 300 | |
AP | Constructions | 3 593 516 | 197 636 | 3 395 879 | 1 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 707 | 698 497 | 59 209 | 50 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 859 795 | 767 685 | 92 110 | 127 522 |
CU | Autres participations | 171 904 | 171 904 | 151 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 734 | 43 734 | 39 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 796 386 | 1 671 248 | 4 125 138 | 370 991 |
BT | Marchandises | 1 045 404 | 1 045 404 | 835 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 934 | 1 623 | 44 311 | 65 199 |
BZ | Autres créances | 179 420 | 179 420 | 1 471 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 151 747 | 151 747 | 217 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 175 | 57 175 | 47 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 479 682 | 1 623 | 1 478 059 | 2 698 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 068 | 1 672 871 | 5 603 197 | 3 069 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 395 | 4 395 | ||
DG | Autres réserves | 319 140 | 480 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 956 | -161 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 493 | 367 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 974 | 1 314 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 200 | 4 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 904 | 1 008 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 118 | 369 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835 | |||
EA | Autres dettes | 2 506 | 2 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 213 703 | 2 701 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 197 | 3 069 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 128 | 1 499 004 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 136 765 | 13 136 765 | 14 573 434 | |
FD | Production vendue biens | 12 338 | 12 338 | 7 598 | |
FG | Production vendue services | 141 315 | 141 315 | 151 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 290 419 | 13 290 419 | 14 732 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 940 | 52 173 | ||
FQ | Autres produits | 4 918 | 2 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 340 278 | 14 787 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 217 839 | 11 099 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 565 | 198 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 056 | 32 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 589 324 | 2 121 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 157 | 158 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 813 | 1 009 232 | ||
FZ | Charges sociales | 296 379 | 322 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 485 | 70 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 623 | 6 760 | ||
GE | Autres charges | 12 537 | 45 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 243 652 | 15 065 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 626 | -277 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 939 | 9 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 939 | 10 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 140 | 3 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 140 | 3 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 201 | 6 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 425 | -271 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 054 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160 | 13 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864 | 16 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160 | 2 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024 | 20 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 864 | -7 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 396 | -117 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 346 377 | 14 810 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 324 420 | 14 972 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 956 | -161 441 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 138 | 5 138 | ||
AN | Terrains | 364 590 | 2 290 | 362 300 | |
AP | Constructions | 3 593 516 | 197 636 | 3 395 879 | 1 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 707 | 698 497 | 59 209 | 50 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 859 795 | 767 685 | 92 110 | 127 522 |
CU | Autres participations | 171 904 | 171 904 | 151 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 734 | 43 734 | 39 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 796 386 | 1 671 248 | 4 125 138 | 370 991 |
BT | Marchandises | 1 045 404 | 1 045 404 | 835 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 934 | 1 623 | 44 311 | 65 199 |
BZ | Autres créances | 179 420 | 179 420 | 1 471 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 151 747 | 151 747 | 217 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 175 | 57 175 | 47 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 479 682 | 1 623 | 1 478 059 | 2 698 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 068 | 1 672 871 | 5 603 197 | 3 069 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 395 | 4 395 | ||
DG | Autres réserves | 319 140 | 480 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 956 | -161 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 493 | 367 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 974 | 1 314 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 200 | 4 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 904 | 1 008 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 118 | 369 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835 | |||
EA | Autres dettes | 2 506 | 2 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 213 703 | 2 701 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 197 | 3 069 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 128 | 1 499 004 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 136 765 | 13 136 765 | 14 573 434 | |
FD | Production vendue biens | 12 338 | 12 338 | 7 598 | |
FG | Production vendue services | 141 315 | 141 315 | 151 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 290 419 | 13 290 419 | 14 732 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 940 | 52 173 | ||
FQ | Autres produits | 4 918 | 2 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 340 278 | 14 787 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 217 839 | 11 099 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 565 | 198 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 056 | 32 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 589 324 | 2 121 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 157 | 158 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 813 | 1 009 232 | ||
FZ | Charges sociales | 296 379 | 322 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 485 | 70 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 623 | 6 760 | ||
GE | Autres charges | 12 537 | 45 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 243 652 | 15 065 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 626 | -277 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 939 | 9 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 939 | 10 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 140 | 3 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 140 | 3 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 201 | 6 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 425 | -271 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 054 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160 | 13 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864 | 16 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160 | 2 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024 | 20 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 864 | -7 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 396 | -117 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 346 377 | 14 810 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 324 420 | 14 972 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 956 | -161 441 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 138 | 5 138 | ||
AN | Terrains | 364 590 | 2 290 | 362 300 | |
AP | Constructions | 3 593 516 | 197 636 | 3 395 879 | 1 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 707 | 698 497 | 59 209 | 50 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 859 795 | 767 685 | 92 110 | 127 522 |
CU | Autres participations | 171 904 | 171 904 | 151 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 734 | 43 734 | 39 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 796 386 | 1 671 248 | 4 125 138 | 370 991 |
BT | Marchandises | 1 045 404 | 1 045 404 | 835 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 934 | 1 623 | 44 311 | 65 199 |
BZ | Autres créances | 179 420 | 179 420 | 1 471 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 151 747 | 151 747 | 217 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 175 | 57 175 | 47 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 479 682 | 1 623 | 1 478 059 | 2 698 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 068 | 1 672 871 | 5 603 197 | 3 069 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 395 | 4 395 | ||
DG | Autres réserves | 319 140 | 480 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 956 | -161 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 493 | 367 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 974 | 1 314 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 200 | 4 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 904 | 1 008 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 118 | 369 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835 | |||
EA | Autres dettes | 2 506 | 2 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 213 703 | 2 701 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 197 | 3 069 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 128 | 1 499 004 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 136 765 | 13 136 765 | 14 573 434 | |
FD | Production vendue biens | 12 338 | 12 338 | 7 598 | |
FG | Production vendue services | 141 315 | 141 315 | 151 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 290 419 | 13 290 419 | 14 732 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 940 | 52 173 | ||
FQ | Autres produits | 4 918 | 2 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 340 278 | 14 787 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 217 839 | 11 099 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 565 | 198 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 056 | 32 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 589 324 | 2 121 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 157 | 158 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 813 | 1 009 232 | ||
FZ | Charges sociales | 296 379 | 322 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 485 | 70 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 623 | 6 760 | ||
GE | Autres charges | 12 537 | 45 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 243 652 | 15 065 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 626 | -277 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 939 | 9 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 939 | 10 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 140 | 3 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 140 | 3 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 201 | 6 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 425 | -271 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 054 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160 | 13 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864 | 16 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160 | 2 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024 | 20 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 864 | -7 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 396 | -117 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 346 377 | 14 810 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 324 420 | 14 972 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 956 | -161 441 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 138 | 5 138 | ||
AN | Terrains | 364 590 | 2 290 | 362 300 | |
AP | Constructions | 3 593 516 | 197 636 | 3 395 879 | 1 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 707 | 698 497 | 59 209 | 50 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 859 795 | 767 685 | 92 110 | 127 522 |
CU | Autres participations | 171 904 | 171 904 | 151 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 734 | 43 734 | 39 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 796 386 | 1 671 248 | 4 125 138 | 370 991 |
BT | Marchandises | 1 045 404 | 1 045 404 | 835 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 934 | 1 623 | 44 311 | 65 199 |
BZ | Autres créances | 179 420 | 179 420 | 1 471 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 151 747 | 151 747 | 217 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 175 | 57 175 | 47 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 479 682 | 1 623 | 1 478 059 | 2 698 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 068 | 1 672 871 | 5 603 197 | 3 069 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 395 | 4 395 | ||
DG | Autres réserves | 319 140 | 480 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 956 | -161 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 493 | 367 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 974 | 1 314 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 200 | 4 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 904 | 1 008 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 118 | 369 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835 | |||
EA | Autres dettes | 2 506 | 2 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 213 703 | 2 701 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 197 | 3 069 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 128 | 1 499 004 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 136 765 | 13 136 765 | 14 573 434 | |
FD | Production vendue biens | 12 338 | 12 338 | 7 598 | |
FG | Production vendue services | 141 315 | 141 315 | 151 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 290 419 | 13 290 419 | 14 732 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 940 | 52 173 | ||
FQ | Autres produits | 4 918 | 2 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 340 278 | 14 787 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 217 839 | 11 099 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 565 | 198 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 056 | 32 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 589 324 | 2 121 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 157 | 158 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 813 | 1 009 232 | ||
FZ | Charges sociales | 296 379 | 322 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 485 | 70 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 623 | 6 760 | ||
GE | Autres charges | 12 537 | 45 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 243 652 | 15 065 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 626 | -277 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 939 | 9 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 939 | 10 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 140 | 3 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 140 | 3 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 201 | 6 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 425 | -271 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 054 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160 | 13 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864 | 16 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160 | 2 955 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024 | 20 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 864 | -7 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 396 | -117 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 346 377 | 14 810 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 324 420 | 14 972 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 956 | -161 441 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |