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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 731 | 1 699 | 32 | |
AP | Constructions | 510 385 | 195 665 | 314 720 | 348 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 617 | 474 282 | 619 335 | 296 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 374 | 353 355 | 138 019 | 143 721 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 530 | 39 530 | 39 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 136 637 | 1 025 001 | 1 111 636 | 828 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 116 | 44 116 | 54 492 | |
BT | Marchandises | 580 719 | 580 719 | 601 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 458 986 | 211 387 | 1 247 599 | 1 030 015 |
BZ | Autres créances | 67 207 | 67 207 | 25 412 | |
CF | Disponibilités | 55 626 | 55 626 | 92 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 936 | 21 936 | 21 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 228 590 | 211 387 | 2 017 203 | 1 825 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 227 | 1 236 389 | 3 128 839 | 2 653 721 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 945 277 | 860 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 853 | 179 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 131 | 1 150 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 991 | 620 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 | 18 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 642 | 616 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 109 | 236 425 | ||
EA | Autres dettes | 6 368 | 11 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 845 709 | 1 503 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 839 | 2 653 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 146 | 1 386 500 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 263 | 261 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 373 033 | 2 620 | 2 375 653 | 2 269 400 |
FG | Production vendue services | 2 644 612 | 2 644 612 | 1 933 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 017 645 | 2 620 | 5 020 265 | 4 202 503 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 363 | 54 768 | ||
FQ | Autres produits | 60 282 | 125 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 149 909 | 4 382 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 752 849 | 1 784 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 023 | -61 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 376 | -245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 934 | 1 015 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 653 | 40 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 073 878 | 738 944 | ||
FZ | Charges sociales | 293 346 | 203 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 705 | 196 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 085 | 78 047 | ||
GE | Autres charges | 27 251 | 93 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 820 099 | 4 089 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 810 | 293 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 537 | 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 321 | 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 371 | 36 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 371 | 36 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 514 | -35 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 297 | 258 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 226 | 3 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 226 | 20 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 | 20 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 934 | -56 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 377 | 78 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 992 | 4 404 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 139 | 4 225 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 854 | 179 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 389 123 | 301 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 202 | 42 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691 | 8 | 1 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 656 | 262 697 | 31 053 | 1 023 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 347 | 262 705 | 31 053 | 1 024 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 530 | 39 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 347 635 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 24 619 | |||
VC | Groupe et associés | 25 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 660 | 1 587 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 376 | 253 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 615 | 298 052 | 362 563 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 599 | 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 642 | 635 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 406 | 104 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 564 | 88 564 | ||
VW | T.V.A. | 65 654 | 65 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 485 | 30 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 341 | 1 476 778 | 362 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 731 | 1 699 | 32 | |
AP | Constructions | 510 385 | 195 665 | 314 720 | 348 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 617 | 474 282 | 619 335 | 296 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 374 | 353 355 | 138 019 | 143 721 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 530 | 39 530 | 39 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 136 637 | 1 025 001 | 1 111 636 | 828 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 116 | 44 116 | 54 492 | |
BT | Marchandises | 580 719 | 580 719 | 601 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 458 986 | 211 387 | 1 247 599 | 1 030 015 |
BZ | Autres créances | 67 207 | 67 207 | 25 412 | |
CF | Disponibilités | 55 626 | 55 626 | 92 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 936 | 21 936 | 21 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 228 590 | 211 387 | 2 017 203 | 1 825 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 227 | 1 236 389 | 3 128 839 | 2 653 721 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 945 277 | 860 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 853 | 179 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 131 | 1 150 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 991 | 620 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 | 18 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 642 | 616 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 109 | 236 425 | ||
EA | Autres dettes | 6 368 | 11 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 845 709 | 1 503 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 839 | 2 653 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 146 | 1 386 500 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 263 | 261 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 373 033 | 2 620 | 2 375 653 | 2 269 400 |
FG | Production vendue services | 2 644 612 | 2 644 612 | 1 933 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 017 645 | 2 620 | 5 020 265 | 4 202 503 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 363 | 54 768 | ||
FQ | Autres produits | 60 282 | 125 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 149 909 | 4 382 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 752 849 | 1 784 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 023 | -61 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 376 | -245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 934 | 1 015 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 653 | 40 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 073 878 | 738 944 | ||
FZ | Charges sociales | 293 346 | 203 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 705 | 196 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 085 | 78 047 | ||
GE | Autres charges | 27 251 | 93 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 820 099 | 4 089 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 810 | 293 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 537 | 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 321 | 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 371 | 36 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 371 | 36 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 514 | -35 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 297 | 258 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 226 | 3 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 226 | 20 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 | 20 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 934 | -56 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 377 | 78 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 992 | 4 404 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 139 | 4 225 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 854 | 179 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 389 123 | 301 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 202 | 42 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691 | 8 | 1 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 656 | 262 697 | 31 053 | 1 023 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 347 | 262 705 | 31 053 | 1 024 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 530 | 39 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 347 635 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 24 619 | |||
VC | Groupe et associés | 25 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 660 | 1 587 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 376 | 253 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 615 | 298 052 | 362 563 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 599 | 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 642 | 635 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 406 | 104 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 564 | 88 564 | ||
VW | T.V.A. | 65 654 | 65 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 485 | 30 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 341 | 1 476 778 | 362 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 731 | 1 699 | 32 | |
AP | Constructions | 510 385 | 195 665 | 314 720 | 348 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 617 | 474 282 | 619 335 | 296 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 374 | 353 355 | 138 019 | 143 721 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 530 | 39 530 | 39 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 136 637 | 1 025 001 | 1 111 636 | 828 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 116 | 44 116 | 54 492 | |
BT | Marchandises | 580 719 | 580 719 | 601 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 458 986 | 211 387 | 1 247 599 | 1 030 015 |
BZ | Autres créances | 67 207 | 67 207 | 25 412 | |
CF | Disponibilités | 55 626 | 55 626 | 92 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 936 | 21 936 | 21 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 228 590 | 211 387 | 2 017 203 | 1 825 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 227 | 1 236 389 | 3 128 839 | 2 653 721 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 945 277 | 860 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 853 | 179 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 131 | 1 150 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 991 | 620 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 | 18 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 642 | 616 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 109 | 236 425 | ||
EA | Autres dettes | 6 368 | 11 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 845 709 | 1 503 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 839 | 2 653 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 146 | 1 386 500 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 263 | 261 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 373 033 | 2 620 | 2 375 653 | 2 269 400 |
FG | Production vendue services | 2 644 612 | 2 644 612 | 1 933 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 017 645 | 2 620 | 5 020 265 | 4 202 503 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 363 | 54 768 | ||
FQ | Autres produits | 60 282 | 125 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 149 909 | 4 382 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 752 849 | 1 784 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 023 | -61 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 376 | -245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 934 | 1 015 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 653 | 40 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 073 878 | 738 944 | ||
FZ | Charges sociales | 293 346 | 203 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 705 | 196 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 085 | 78 047 | ||
GE | Autres charges | 27 251 | 93 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 820 099 | 4 089 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 810 | 293 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 537 | 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 321 | 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 371 | 36 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 371 | 36 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 514 | -35 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 297 | 258 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 226 | 3 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 226 | 20 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 | 20 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 934 | -56 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 377 | 78 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 992 | 4 404 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 139 | 4 225 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 854 | 179 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 389 123 | 301 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 202 | 42 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691 | 8 | 1 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 656 | 262 697 | 31 053 | 1 023 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 347 | 262 705 | 31 053 | 1 024 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 530 | 39 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 347 635 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 24 619 | |||
VC | Groupe et associés | 25 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 660 | 1 587 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 376 | 253 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 615 | 298 052 | 362 563 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 599 | 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 642 | 635 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 406 | 104 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 564 | 88 564 | ||
VW | T.V.A. | 65 654 | 65 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 485 | 30 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 341 | 1 476 778 | 362 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 731 | 1 699 | 32 | |
AP | Constructions | 510 385 | 195 665 | 314 720 | 348 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 617 | 474 282 | 619 335 | 296 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 374 | 353 355 | 138 019 | 143 721 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 530 | 39 530 | 39 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 136 637 | 1 025 001 | 1 111 636 | 828 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 116 | 44 116 | 54 492 | |
BT | Marchandises | 580 719 | 580 719 | 601 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 458 986 | 211 387 | 1 247 599 | 1 030 015 |
BZ | Autres créances | 67 207 | 67 207 | 25 412 | |
CF | Disponibilités | 55 626 | 55 626 | 92 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 936 | 21 936 | 21 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 228 590 | 211 387 | 2 017 203 | 1 825 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 227 | 1 236 389 | 3 128 839 | 2 653 721 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 945 277 | 860 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 853 | 179 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 131 | 1 150 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 991 | 620 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 | 18 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 642 | 616 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 109 | 236 425 | ||
EA | Autres dettes | 6 368 | 11 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 845 709 | 1 503 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 839 | 2 653 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 146 | 1 386 500 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 263 | 261 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 373 033 | 2 620 | 2 375 653 | 2 269 400 |
FG | Production vendue services | 2 644 612 | 2 644 612 | 1 933 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 017 645 | 2 620 | 5 020 265 | 4 202 503 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 363 | 54 768 | ||
FQ | Autres produits | 60 282 | 125 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 149 909 | 4 382 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 752 849 | 1 784 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 023 | -61 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 376 | -245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 934 | 1 015 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 653 | 40 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 073 878 | 738 944 | ||
FZ | Charges sociales | 293 346 | 203 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 705 | 196 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 085 | 78 047 | ||
GE | Autres charges | 27 251 | 93 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 820 099 | 4 089 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 810 | 293 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 537 | 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 321 | 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 371 | 36 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 371 | 36 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 514 | -35 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 297 | 258 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 226 | 3 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 226 | 20 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 | 20 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 934 | -56 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 377 | 78 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 992 | 4 404 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 139 | 4 225 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 854 | 179 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 389 123 | 301 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 202 | 42 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691 | 8 | 1 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 656 | 262 697 | 31 053 | 1 023 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 347 | 262 705 | 31 053 | 1 024 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 530 | 39 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 347 635 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 24 619 | |||
VC | Groupe et associés | 25 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 660 | 1 587 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 376 | 253 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 615 | 298 052 | 362 563 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 599 | 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 642 | 635 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 406 | 104 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 564 | 88 564 | ||
VW | T.V.A. | 65 654 | 65 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 485 | 30 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 341 | 1 476 778 | 362 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 731 | 1 699 | 32 | |
AP | Constructions | 510 385 | 195 665 | 314 720 | 348 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 617 | 474 282 | 619 335 | 296 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 374 | 353 355 | 138 019 | 143 721 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 530 | 39 530 | 39 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 136 637 | 1 025 001 | 1 111 636 | 828 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 116 | 44 116 | 54 492 | |
BT | Marchandises | 580 719 | 580 719 | 601 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 458 986 | 211 387 | 1 247 599 | 1 030 015 |
BZ | Autres créances | 67 207 | 67 207 | 25 412 | |
CF | Disponibilités | 55 626 | 55 626 | 92 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 936 | 21 936 | 21 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 228 590 | 211 387 | 2 017 203 | 1 825 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 227 | 1 236 389 | 3 128 839 | 2 653 721 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 945 277 | 860 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 853 | 179 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 131 | 1 150 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 991 | 620 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 | 18 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 642 | 616 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 109 | 236 425 | ||
EA | Autres dettes | 6 368 | 11 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 845 709 | 1 503 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 839 | 2 653 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 146 | 1 386 500 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 263 | 261 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 373 033 | 2 620 | 2 375 653 | 2 269 400 |
FG | Production vendue services | 2 644 612 | 2 644 612 | 1 933 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 017 645 | 2 620 | 5 020 265 | 4 202 503 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 363 | 54 768 | ||
FQ | Autres produits | 60 282 | 125 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 149 909 | 4 382 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 752 849 | 1 784 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 023 | -61 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 376 | -245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 934 | 1 015 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 653 | 40 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 073 878 | 738 944 | ||
FZ | Charges sociales | 293 346 | 203 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 705 | 196 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 085 | 78 047 | ||
GE | Autres charges | 27 251 | 93 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 820 099 | 4 089 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 810 | 293 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 537 | 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 321 | 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 371 | 36 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 371 | 36 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 514 | -35 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 297 | 258 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 226 | 3 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 226 | 20 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 | 20 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 934 | -56 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 377 | 78 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 992 | 4 404 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 139 | 4 225 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 854 | 179 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 389 123 | 301 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 202 | 42 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691 | 8 | 1 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 656 | 262 697 | 31 053 | 1 023 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 347 | 262 705 | 31 053 | 1 024 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 530 | 39 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 347 635 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 24 619 | |||
VC | Groupe et associés | 25 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 660 | 1 587 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 376 | 253 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 615 | 298 052 | 362 563 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 599 | 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 642 | 635 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 406 | 104 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 564 | 88 564 | ||
VW | T.V.A. | 65 654 | 65 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 485 | 30 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 341 | 1 476 778 | 362 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 731 | 1 699 | 32 | |
AP | Constructions | 510 385 | 195 665 | 314 720 | 348 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 617 | 474 282 | 619 335 | 296 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 374 | 353 355 | 138 019 | 143 721 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 530 | 39 530 | 39 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 136 637 | 1 025 001 | 1 111 636 | 828 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 116 | 44 116 | 54 492 | |
BT | Marchandises | 580 719 | 580 719 | 601 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 458 986 | 211 387 | 1 247 599 | 1 030 015 |
BZ | Autres créances | 67 207 | 67 207 | 25 412 | |
CF | Disponibilités | 55 626 | 55 626 | 92 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 936 | 21 936 | 21 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 228 590 | 211 387 | 2 017 203 | 1 825 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 227 | 1 236 389 | 3 128 839 | 2 653 721 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 945 277 | 860 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 853 | 179 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 131 | 1 150 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 991 | 620 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 | 18 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 642 | 616 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 109 | 236 425 | ||
EA | Autres dettes | 6 368 | 11 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 845 709 | 1 503 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 839 | 2 653 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 146 | 1 386 500 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 263 | 261 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 373 033 | 2 620 | 2 375 653 | 2 269 400 |
FG | Production vendue services | 2 644 612 | 2 644 612 | 1 933 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 017 645 | 2 620 | 5 020 265 | 4 202 503 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 363 | 54 768 | ||
FQ | Autres produits | 60 282 | 125 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 149 909 | 4 382 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 752 849 | 1 784 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 023 | -61 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 376 | -245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 934 | 1 015 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 653 | 40 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 073 878 | 738 944 | ||
FZ | Charges sociales | 293 346 | 203 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 705 | 196 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 085 | 78 047 | ||
GE | Autres charges | 27 251 | 93 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 820 099 | 4 089 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 810 | 293 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 537 | 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 321 | 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 371 | 36 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 371 | 36 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 514 | -35 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 297 | 258 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 226 | 3 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 226 | 20 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 | 20 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 934 | -56 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 377 | 78 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 992 | 4 404 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 139 | 4 225 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 854 | 179 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 389 123 | 301 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 202 | 42 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691 | 8 | 1 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 656 | 262 697 | 31 053 | 1 023 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 347 | 262 705 | 31 053 | 1 024 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 463 | 115 085 | 18 160 | 211 388 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 530 | 39 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 347 635 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 24 619 | |||
VC | Groupe et associés | 25 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 660 | 1 587 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 376 | 253 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 615 | 298 052 | 362 563 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 599 | 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 642 | 635 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 406 | 104 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 564 | 88 564 | ||
VW | T.V.A. | 65 654 | 65 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 485 | 30 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 341 | 1 476 778 | 362 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 433 |