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de Brenas
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 000 | 3 824 | 3 176 | 5 510 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 473 | 13 105 | 28 368 | 22 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 320 | 90 362 | 52 958 | 51 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 613 | 37 709 | 23 904 | 20 646 |
BD | Autres titres immobilisés | 195 | 195 | 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 030 | 10 030 | 10 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 630 | 145 000 | 118 630 | 110 822 |
BT | Marchandises | 111 825 | 111 825 | 105 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 038 | 7 038 | 7 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 531 | 2 842 | 20 689 | 9 669 |
BZ | Autres créances | 62 656 | 62 656 | 38 449 | |
CF | Disponibilités | 4 992 | 4 992 | 7 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 706 | 3 706 | 4 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 748 | 2 842 | 210 906 | 173 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 378 | 147 842 | 329 536 | 284 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 400 | 50 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | |||
DH | Report à nouveau | 42 320 | 11 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 862 | 35 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 622 | 97 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 656 | 48 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 937 | 34 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 661 | 60 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 546 | 43 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 065 | |||
EA | Autres dettes | 50 | 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 914 | 186 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 536 | 284 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 465 | 171 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 067 | 24 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 534 | 246 534 | 234 197 | |
FG | Production vendue services | 288 515 | 288 515 | 241 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 535 049 | 535 049 | 475 782 | |
FN | Production immobilisée | 17 123 | 22 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 129 | 6 604 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 321 | 505 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 299 | 117 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 329 | -10 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 725 | 208 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 228 | 4 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 978 | 91 853 | ||
FZ | Charges sociales | 33 933 | 24 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 827 | 27 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 271 | 743 | ||
GE | Autres charges | 421 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 353 | 463 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 968 | 41 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 075 | 4 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 075 | 4 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 053 | -4 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 915 | 36 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222 | 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 222 | -105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 832 | 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 510 | 505 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 648 | 469 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 862 | 35 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 062 | 30 412 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 129 | 6 604 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 556 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 412 | 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490 | 2 334 | 3 824 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781 | 11 324 | 13 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 902 | 22 169 | 128 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 173 | 35 827 | 145 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 571 | 1 271 | 2 842 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 571 | 1 271 | 2 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 571 | 1 271 | 2 842 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 316 | |||
UX | Autres créances clients | 19 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 538 | |||
VB | T. V. A. | 535 | |||
VC | Groupe et associés | 22 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 923 | 89 893 | 10 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 283 | 17 283 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 373 | 3 924 | 10 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 661 | 84 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 602 | 19 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 905 | 15 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 049 | 9 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990 | 3 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 065 | 9 065 | ||
VI | Groupe et associés | 46 937 | 46 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 914 | 210 465 | 10 449 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 000 | 3 824 | 3 176 | 5 510 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 473 | 13 105 | 28 368 | 22 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 320 | 90 362 | 52 958 | 51 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 613 | 37 709 | 23 904 | 20 646 |
BD | Autres titres immobilisés | 195 | 195 | 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 030 | 10 030 | 10 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 630 | 145 000 | 118 630 | 110 822 |
BT | Marchandises | 111 825 | 111 825 | 105 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 038 | 7 038 | 7 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 531 | 2 842 | 20 689 | 9 669 |
BZ | Autres créances | 62 656 | 62 656 | 38 449 | |
CF | Disponibilités | 4 992 | 4 992 | 7 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 706 | 3 706 | 4 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 748 | 2 842 | 210 906 | 173 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 378 | 147 842 | 329 536 | 284 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 400 | 50 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | |||
DH | Report à nouveau | 42 320 | 11 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 862 | 35 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 622 | 97 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 656 | 48 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 937 | 34 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 661 | 60 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 546 | 43 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 065 | |||
EA | Autres dettes | 50 | 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 914 | 186 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 536 | 284 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 465 | 171 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 067 | 24 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 534 | 246 534 | 234 197 | |
FG | Production vendue services | 288 515 | 288 515 | 241 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 535 049 | 535 049 | 475 782 | |
FN | Production immobilisée | 17 123 | 22 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 129 | 6 604 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 321 | 505 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 299 | 117 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 329 | -10 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 725 | 208 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 228 | 4 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 978 | 91 853 | ||
FZ | Charges sociales | 33 933 | 24 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 827 | 27 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 271 | 743 | ||
GE | Autres charges | 421 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 353 | 463 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 968 | 41 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 075 | 4 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 075 | 4 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 053 | -4 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 915 | 36 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222 | 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 222 | -105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 832 | 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 510 | 505 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 648 | 469 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 862 | 35 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 062 | 30 412 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 129 | 6 604 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 556 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 412 | 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490 | 2 334 | 3 824 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781 | 11 324 | 13 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 902 | 22 169 | 128 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 173 | 35 827 | 145 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 571 | 1 271 | 2 842 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 571 | 1 271 | 2 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 571 | 1 271 | 2 842 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 316 | |||
UX | Autres créances clients | 19 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 538 | |||
VB | T. V. A. | 535 | |||
VC | Groupe et associés | 22 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 923 | 89 893 | 10 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 283 | 17 283 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 373 | 3 924 | 10 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 661 | 84 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 602 | 19 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 905 | 15 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 049 | 9 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990 | 3 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 065 | 9 065 | ||
VI | Groupe et associés | 46 937 | 46 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 914 | 210 465 | 10 449 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 000 | 3 824 | 3 176 | 5 510 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 473 | 13 105 | 28 368 | 22 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 320 | 90 362 | 52 958 | 51 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 613 | 37 709 | 23 904 | 20 646 |
BD | Autres titres immobilisés | 195 | 195 | 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 030 | 10 030 | 10 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 630 | 145 000 | 118 630 | 110 822 |
BT | Marchandises | 111 825 | 111 825 | 105 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 038 | 7 038 | 7 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 531 | 2 842 | 20 689 | 9 669 |
BZ | Autres créances | 62 656 | 62 656 | 38 449 | |
CF | Disponibilités | 4 992 | 4 992 | 7 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 706 | 3 706 | 4 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 748 | 2 842 | 210 906 | 173 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 378 | 147 842 | 329 536 | 284 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 400 | 50 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | |||
DH | Report à nouveau | 42 320 | 11 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 862 | 35 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 622 | 97 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 656 | 48 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 937 | 34 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 661 | 60 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 546 | 43 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 065 | |||
EA | Autres dettes | 50 | 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 914 | 186 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 536 | 284 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 465 | 171 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 067 | 24 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 534 | 246 534 | 234 197 | |
FG | Production vendue services | 288 515 | 288 515 | 241 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 535 049 | 535 049 | 475 782 | |
FN | Production immobilisée | 17 123 | 22 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 129 | 6 604 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 321 | 505 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 299 | 117 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 329 | -10 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 725 | 208 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 228 | 4 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 978 | 91 853 | ||
FZ | Charges sociales | 33 933 | 24 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 827 | 27 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 271 | 743 | ||
GE | Autres charges | 421 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 353 | 463 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 968 | 41 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 075 | 4 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 075 | 4 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 053 | -4 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 915 | 36 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222 | 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 222 | -105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 832 | 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 510 | 505 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 648 | 469 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 862 | 35 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 062 | 30 412 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 129 | 6 604 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 556 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 412 | 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490 | 2 334 | 3 824 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781 | 11 324 | 13 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 902 | 22 169 | 128 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 173 | 35 827 | 145 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 571 | 1 271 | 2 842 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 571 | 1 271 | 2 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 571 | 1 271 | 2 842 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 316 | |||
UX | Autres créances clients | 19 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 538 | |||
VB | T. V. A. | 535 | |||
VC | Groupe et associés | 22 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 923 | 89 893 | 10 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 283 | 17 283 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 373 | 3 924 | 10 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 661 | 84 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 602 | 19 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 905 | 15 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 049 | 9 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990 | 3 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 065 | 9 065 | ||
VI | Groupe et associés | 46 937 | 46 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 914 | 210 465 | 10 449 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 000 | 3 824 | 3 176 | 5 510 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 473 | 13 105 | 28 368 | 22 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 320 | 90 362 | 52 958 | 51 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 613 | 37 709 | 23 904 | 20 646 |
BD | Autres titres immobilisés | 195 | 195 | 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 030 | 10 030 | 10 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 630 | 145 000 | 118 630 | 110 822 |
BT | Marchandises | 111 825 | 111 825 | 105 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 038 | 7 038 | 7 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 531 | 2 842 | 20 689 | 9 669 |
BZ | Autres créances | 62 656 | 62 656 | 38 449 | |
CF | Disponibilités | 4 992 | 4 992 | 7 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 706 | 3 706 | 4 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 748 | 2 842 | 210 906 | 173 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 378 | 147 842 | 329 536 | 284 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 400 | 50 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | |||
DH | Report à nouveau | 42 320 | 11 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 862 | 35 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 622 | 97 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 656 | 48 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 937 | 34 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 661 | 60 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 546 | 43 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 065 | |||
EA | Autres dettes | 50 | 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 914 | 186 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 536 | 284 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 465 | 171 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 067 | 24 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 534 | 246 534 | 234 197 | |
FG | Production vendue services | 288 515 | 288 515 | 241 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 535 049 | 535 049 | 475 782 | |
FN | Production immobilisée | 17 123 | 22 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 129 | 6 604 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 321 | 505 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 299 | 117 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 329 | -10 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 725 | 208 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 228 | 4 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 978 | 91 853 | ||
FZ | Charges sociales | 33 933 | 24 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 827 | 27 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 271 | 743 | ||
GE | Autres charges | 421 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 353 | 463 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 968 | 41 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 075 | 4 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 075 | 4 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 053 | -4 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 915 | 36 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222 | 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 222 | -105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 832 | 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 510 | 505 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 648 | 469 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 862 | 35 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 062 | 30 412 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 129 | 6 604 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 556 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 412 | 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490 | 2 334 | 3 824 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781 | 11 324 | 13 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 902 | 22 169 | 128 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 173 | 35 827 | 145 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 571 | 1 271 | 2 842 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 571 | 1 271 | 2 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 571 | 1 271 | 2 842 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 316 | |||
UX | Autres créances clients | 19 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 538 | |||
VB | T. V. A. | 535 | |||
VC | Groupe et associés | 22 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 923 | 89 893 | 10 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 283 | 17 283 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 373 | 3 924 | 10 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 661 | 84 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 602 | 19 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 905 | 15 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 049 | 9 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990 | 3 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 065 | 9 065 | ||
VI | Groupe et associés | 46 937 | 46 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 914 | 210 465 | 10 449 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944 |