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de Saint-Sulpice
de Saint-Sulpice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 315 | 23 315 | ||
AH | Fonds commercial | 15 001 | 15 001 | ||
AP | Constructions | 641 890 | 241 188 | 400 702 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 942 | 340 164 | 83 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 316 897 | 761 294 | 555 603 | |
CU | Autres participations | 1 891 | 1 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 318 230 | 318 230 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 741 166 | 1 365 961 | 1 375 205 | |
BP | En cours de production de services | 228 | 228 | ||
BT | Marchandises | 9 938 623 | 313 211 | 9 625 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 404 | 45 404 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 055 | 18 526 | 1 108 530 | |
BZ | Autres créances | 2 767 539 | 2 767 539 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 463 | 1 463 | ||
CF | Disponibilités | 414 703 | 414 703 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 692 | 8 692 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 303 706 | 331 736 | 13 971 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 872 | 1 697 698 | 15 347 174 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 849 054 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 905 | |||
DG | Autres réserves | 1 439 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 524 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 73 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 125 270 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 527 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 608 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 709 902 | |||
EA | Autres dettes | 27 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 920 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 347 174 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 571 256 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 046 989 | 866 853 | 30 913 842 | |
FD | Production vendue biens | 42 073 | 42 073 | ||
FG | Production vendue services | 3 581 764 | 3 581 764 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 670 826 | 866 853 | 34 537 679 | |
FM | Production stockée | -26 228 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 348 | |||
FQ | Autres produits | 3 771 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 001 669 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 899 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 916 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 341 233 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 375 588 | |||
FZ | Charges sociales | 1 052 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 885 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 558 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 | |||
GE | Autres charges | 7 717 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 535 453 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -533 785 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -598 141 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 461 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 501 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -281 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 012 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 335 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -322 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 043 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 261 | 19 946 | 23 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 579 | 175 639 | 521 572 | 1 342 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 840 | 175 639 | 541 518 | 1 365 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 727 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 310 327 | 2 200 | 11 000 | 301 527 |
6N | Sur stocks et en cours | 247 562 | 313 211 | 247 562 | 313 211 |
6T | Sur comptes clients | 16 922 | 4 347 | 2 743 | 18 526 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 483 | 317 558 | 250 305 | 331 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 574 810 | 319 758 | 261 305 | 633 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 318 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 179 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VB | T. V. A. | 658 416 | |||
VP | Divers | 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 608 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 516 | 3 881 107 | 340 409 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 132 | 189 633 | 1 253 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 316 601 | 558 624 | 715 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 353 895 | 8 353 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 717 | 265 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 085 | 315 085 | ||
VW | T.V.A. | 48 858 | 48 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 242 | 80 242 | ||
VI | Groupe et associés | 732 007 | 732 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 195 | 27 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 582 732 | 10 571 256 | 1 968 801 | 42 676 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 315 | 23 315 | ||
AH | Fonds commercial | 15 001 | 15 001 | ||
AP | Constructions | 641 890 | 241 188 | 400 702 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 942 | 340 164 | 83 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 316 897 | 761 294 | 555 603 | |
CU | Autres participations | 1 891 | 1 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 318 230 | 318 230 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 741 166 | 1 365 961 | 1 375 205 | |
BP | En cours de production de services | 228 | 228 | ||
BT | Marchandises | 9 938 623 | 313 211 | 9 625 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 404 | 45 404 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 055 | 18 526 | 1 108 530 | |
BZ | Autres créances | 2 767 539 | 2 767 539 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 463 | 1 463 | ||
CF | Disponibilités | 414 703 | 414 703 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 692 | 8 692 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 303 706 | 331 736 | 13 971 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 872 | 1 697 698 | 15 347 174 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 849 054 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 905 | |||
DG | Autres réserves | 1 439 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 524 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 73 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 125 270 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 527 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 608 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 709 902 | |||
EA | Autres dettes | 27 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 920 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 347 174 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 571 256 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 046 989 | 866 853 | 30 913 842 | |
FD | Production vendue biens | 42 073 | 42 073 | ||
FG | Production vendue services | 3 581 764 | 3 581 764 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 670 826 | 866 853 | 34 537 679 | |
FM | Production stockée | -26 228 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 348 | |||
FQ | Autres produits | 3 771 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 001 669 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 899 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 916 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 341 233 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 375 588 | |||
FZ | Charges sociales | 1 052 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 885 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 558 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 | |||
GE | Autres charges | 7 717 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 535 453 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -533 785 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -598 141 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 461 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 501 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -281 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 012 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 335 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -322 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 043 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 261 | 19 946 | 23 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 579 | 175 639 | 521 572 | 1 342 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 840 | 175 639 | 541 518 | 1 365 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 727 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 310 327 | 2 200 | 11 000 | 301 527 |
6N | Sur stocks et en cours | 247 562 | 313 211 | 247 562 | 313 211 |
6T | Sur comptes clients | 16 922 | 4 347 | 2 743 | 18 526 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 483 | 317 558 | 250 305 | 331 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 574 810 | 319 758 | 261 305 | 633 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 318 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 179 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VB | T. V. A. | 658 416 | |||
VP | Divers | 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 608 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 516 | 3 881 107 | 340 409 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 132 | 189 633 | 1 253 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 316 601 | 558 624 | 715 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 353 895 | 8 353 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 717 | 265 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 085 | 315 085 | ||
VW | T.V.A. | 48 858 | 48 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 242 | 80 242 | ||
VI | Groupe et associés | 732 007 | 732 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 195 | 27 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 582 732 | 10 571 256 | 1 968 801 | 42 676 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 315 | 23 315 | ||
AH | Fonds commercial | 15 001 | 15 001 | ||
AP | Constructions | 641 890 | 241 188 | 400 702 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 942 | 340 164 | 83 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 316 897 | 761 294 | 555 603 | |
CU | Autres participations | 1 891 | 1 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 318 230 | 318 230 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 741 166 | 1 365 961 | 1 375 205 | |
BP | En cours de production de services | 228 | 228 | ||
BT | Marchandises | 9 938 623 | 313 211 | 9 625 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 404 | 45 404 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 055 | 18 526 | 1 108 530 | |
BZ | Autres créances | 2 767 539 | 2 767 539 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 463 | 1 463 | ||
CF | Disponibilités | 414 703 | 414 703 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 692 | 8 692 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 303 706 | 331 736 | 13 971 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 872 | 1 697 698 | 15 347 174 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 849 054 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 905 | |||
DG | Autres réserves | 1 439 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 524 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 73 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 125 270 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 527 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 608 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 709 902 | |||
EA | Autres dettes | 27 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 920 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 347 174 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 571 256 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 046 989 | 866 853 | 30 913 842 | |
FD | Production vendue biens | 42 073 | 42 073 | ||
FG | Production vendue services | 3 581 764 | 3 581 764 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 670 826 | 866 853 | 34 537 679 | |
FM | Production stockée | -26 228 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 348 | |||
FQ | Autres produits | 3 771 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 001 669 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 899 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 916 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 341 233 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 375 588 | |||
FZ | Charges sociales | 1 052 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 885 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 558 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 | |||
GE | Autres charges | 7 717 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 535 453 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -533 785 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -598 141 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 461 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 501 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -281 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 012 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 335 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -322 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 043 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 261 | 19 946 | 23 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 579 | 175 639 | 521 572 | 1 342 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 840 | 175 639 | 541 518 | 1 365 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 727 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 310 327 | 2 200 | 11 000 | 301 527 |
6N | Sur stocks et en cours | 247 562 | 313 211 | 247 562 | 313 211 |
6T | Sur comptes clients | 16 922 | 4 347 | 2 743 | 18 526 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 483 | 317 558 | 250 305 | 331 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 574 810 | 319 758 | 261 305 | 633 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 318 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 179 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VB | T. V. A. | 658 416 | |||
VP | Divers | 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 608 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 516 | 3 881 107 | 340 409 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 132 | 189 633 | 1 253 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 316 601 | 558 624 | 715 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 353 895 | 8 353 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 717 | 265 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 085 | 315 085 | ||
VW | T.V.A. | 48 858 | 48 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 242 | 80 242 | ||
VI | Groupe et associés | 732 007 | 732 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 195 | 27 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 582 732 | 10 571 256 | 1 968 801 | 42 676 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 315 | 23 315 | ||
AH | Fonds commercial | 15 001 | 15 001 | ||
AP | Constructions | 641 890 | 241 188 | 400 702 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 942 | 340 164 | 83 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 316 897 | 761 294 | 555 603 | |
CU | Autres participations | 1 891 | 1 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 318 230 | 318 230 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 741 166 | 1 365 961 | 1 375 205 | |
BP | En cours de production de services | 228 | 228 | ||
BT | Marchandises | 9 938 623 | 313 211 | 9 625 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 404 | 45 404 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 055 | 18 526 | 1 108 530 | |
BZ | Autres créances | 2 767 539 | 2 767 539 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 463 | 1 463 | ||
CF | Disponibilités | 414 703 | 414 703 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 692 | 8 692 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 303 706 | 331 736 | 13 971 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 872 | 1 697 698 | 15 347 174 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 849 054 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 905 | |||
DG | Autres réserves | 1 439 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 524 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 73 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 125 270 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 527 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 608 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 709 902 | |||
EA | Autres dettes | 27 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 920 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 347 174 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 571 256 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 046 989 | 866 853 | 30 913 842 | |
FD | Production vendue biens | 42 073 | 42 073 | ||
FG | Production vendue services | 3 581 764 | 3 581 764 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 670 826 | 866 853 | 34 537 679 | |
FM | Production stockée | -26 228 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 348 | |||
FQ | Autres produits | 3 771 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 001 669 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 899 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 916 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 341 233 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 375 588 | |||
FZ | Charges sociales | 1 052 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 885 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 558 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 | |||
GE | Autres charges | 7 717 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 535 453 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -533 785 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -598 141 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 461 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 501 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -281 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 012 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 335 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -322 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 043 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 261 | 19 946 | 23 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 579 | 175 639 | 521 572 | 1 342 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 840 | 175 639 | 541 518 | 1 365 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 727 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 310 327 | 2 200 | 11 000 | 301 527 |
6N | Sur stocks et en cours | 247 562 | 313 211 | 247 562 | 313 211 |
6T | Sur comptes clients | 16 922 | 4 347 | 2 743 | 18 526 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 483 | 317 558 | 250 305 | 331 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 574 810 | 319 758 | 261 305 | 633 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 318 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 179 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VB | T. V. A. | 658 416 | |||
VP | Divers | 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 608 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 516 | 3 881 107 | 340 409 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 132 | 189 633 | 1 253 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 316 601 | 558 624 | 715 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 353 895 | 8 353 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 717 | 265 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 085 | 315 085 | ||
VW | T.V.A. | 48 858 | 48 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 242 | 80 242 | ||
VI | Groupe et associés | 732 007 | 732 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 195 | 27 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 582 732 | 10 571 256 | 1 968 801 | 42 676 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 315 | 23 315 | ||
AH | Fonds commercial | 15 001 | 15 001 | ||
AP | Constructions | 641 890 | 241 188 | 400 702 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 942 | 340 164 | 83 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 316 897 | 761 294 | 555 603 | |
CU | Autres participations | 1 891 | 1 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 318 230 | 318 230 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 741 166 | 1 365 961 | 1 375 205 | |
BP | En cours de production de services | 228 | 228 | ||
BT | Marchandises | 9 938 623 | 313 211 | 9 625 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 404 | 45 404 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 055 | 18 526 | 1 108 530 | |
BZ | Autres créances | 2 767 539 | 2 767 539 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 463 | 1 463 | ||
CF | Disponibilités | 414 703 | 414 703 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 692 | 8 692 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 303 706 | 331 736 | 13 971 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 872 | 1 697 698 | 15 347 174 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 849 054 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 905 | |||
DG | Autres réserves | 1 439 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 524 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 73 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 125 270 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 527 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 608 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 709 902 | |||
EA | Autres dettes | 27 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 920 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 347 174 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 571 256 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 046 989 | 866 853 | 30 913 842 | |
FD | Production vendue biens | 42 073 | 42 073 | ||
FG | Production vendue services | 3 581 764 | 3 581 764 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 670 826 | 866 853 | 34 537 679 | |
FM | Production stockée | -26 228 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 348 | |||
FQ | Autres produits | 3 771 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 001 669 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 899 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 916 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 341 233 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 375 588 | |||
FZ | Charges sociales | 1 052 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 885 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 558 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 | |||
GE | Autres charges | 7 717 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 535 453 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -533 785 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -598 141 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 461 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 501 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -281 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 012 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 335 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -322 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 043 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 261 | 19 946 | 23 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 579 | 175 639 | 521 572 | 1 342 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 840 | 175 639 | 541 518 | 1 365 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 727 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 310 327 | 2 200 | 11 000 | 301 527 |
6N | Sur stocks et en cours | 247 562 | 313 211 | 247 562 | 313 211 |
6T | Sur comptes clients | 16 922 | 4 347 | 2 743 | 18 526 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 483 | 317 558 | 250 305 | 331 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 574 810 | 319 758 | 261 305 | 633 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 318 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 179 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VB | T. V. A. | 658 416 | |||
VP | Divers | 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 608 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 516 | 3 881 107 | 340 409 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 132 | 189 633 | 1 253 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 316 601 | 558 624 | 715 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 353 895 | 8 353 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 717 | 265 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 085 | 315 085 | ||
VW | T.V.A. | 48 858 | 48 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 242 | 80 242 | ||
VI | Groupe et associés | 732 007 | 732 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 195 | 27 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 582 732 | 10 571 256 | 1 968 801 | 42 676 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 315 | 23 315 | ||
AH | Fonds commercial | 15 001 | 15 001 | ||
AP | Constructions | 641 890 | 241 188 | 400 702 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 942 | 340 164 | 83 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 316 897 | 761 294 | 555 603 | |
CU | Autres participations | 1 891 | 1 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 318 230 | 318 230 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 741 166 | 1 365 961 | 1 375 205 | |
BP | En cours de production de services | 228 | 228 | ||
BT | Marchandises | 9 938 623 | 313 211 | 9 625 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 404 | 45 404 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 055 | 18 526 | 1 108 530 | |
BZ | Autres créances | 2 767 539 | 2 767 539 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 463 | 1 463 | ||
CF | Disponibilités | 414 703 | 414 703 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 692 | 8 692 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 303 706 | 331 736 | 13 971 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 872 | 1 697 698 | 15 347 174 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 849 054 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 905 | |||
DG | Autres réserves | 1 439 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 524 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 73 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 125 270 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 527 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 608 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 709 902 | |||
EA | Autres dettes | 27 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 920 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 347 174 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 571 256 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 046 989 | 866 853 | 30 913 842 | |
FD | Production vendue biens | 42 073 | 42 073 | ||
FG | Production vendue services | 3 581 764 | 3 581 764 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 670 826 | 866 853 | 34 537 679 | |
FM | Production stockée | -26 228 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 348 | |||
FQ | Autres produits | 3 771 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 001 669 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 899 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 916 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 341 233 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 375 588 | |||
FZ | Charges sociales | 1 052 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 885 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 558 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 | |||
GE | Autres charges | 7 717 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 535 453 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -533 785 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -598 141 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 461 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 501 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -281 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 012 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 335 179 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -322 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 043 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 261 | 19 946 | 23 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 579 | 175 639 | 521 572 | 1 342 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 840 | 175 639 | 541 518 | 1 365 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 727 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 310 327 | 2 200 | 11 000 | 301 527 |
6N | Sur stocks et en cours | 247 562 | 313 211 | 247 562 | 313 211 |
6T | Sur comptes clients | 16 922 | 4 347 | 2 743 | 18 526 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 483 | 317 558 | 250 305 | 331 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 574 810 | 319 758 | 261 305 | 633 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 318 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 179 | |||
UX | Autres créances clients | 1 104 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VB | T. V. A. | 658 416 | |||
VP | Divers | 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 608 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 516 | 3 881 107 | 340 409 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 132 | 189 633 | 1 253 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 316 601 | 558 624 | 715 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 353 895 | 8 353 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 717 | 265 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 085 | 315 085 | ||
VW | T.V.A. | 48 858 | 48 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 242 | 80 242 | ||
VI | Groupe et associés | 732 007 | 732 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 195 | 27 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 582 732 | 10 571 256 | 1 968 801 | 42 676 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 268 |