Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 700 | 3 000 | 3 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763 | 17 764 | 19 999 | 14 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 623 | 32 725 | 61 898 | 54 069 |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 485 | 8 485 | 8 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 271 | 53 489 | 95 782 | 79 023 |
BT | Marchandises | 347 140 | 8 217 | 338 923 | 296 412 |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 372 | 1 271 | 851 102 | 772 477 |
BZ | Autres créances | 149 303 | 149 303 | 126 451 | |
CF | Disponibilités | 187 775 | 187 775 | 148 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 720 | 11 720 | 11 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 548 311 | 9 487 | 1 538 823 | 1 355 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 581 | 62 976 | 1 634 605 | 1 434 601 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 499 732 | 425 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 286 | 104 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 726 018 | 694 732 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 285 | 99 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 258 | 44 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 623 | 382 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 446 | 173 966 | ||
EA | Autres dettes | 36 975 | 38 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 587 | 739 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 605 | 1 434 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 229 | 681 447 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 550 998 | 3 550 998 | 3 192 565 | |
FG | Production vendue services | 61 706 | 61 706 | 81 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 612 704 | 3 612 704 | 3 273 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 989 | 16 704 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 665 714 | 3 291 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 476 | 1 874 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 728 | 78 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 591 | 4 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 108 | 322 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 172 | 21 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 008 | 593 968 | ||
FZ | Charges sociales | 303 263 | 235 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 198 | 13 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 217 | 3 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 28 660 | 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 964 | 3 147 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 750 | 143 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 704 | 6 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 704 | 6 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 930 | 5 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 930 | 5 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 774 | 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 524 | 144 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 379 | 2 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 046 | 2 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 529 | -1 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 767 | 39 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 463 | 3 300 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 177 | 3 196 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 286 | 104 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 957 | 16 057 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 526 | 62 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 | 2 300 | 3 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 454 | 21 898 | 24 863 | 50 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 154 | 24 198 | 24 863 | 53 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 217 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 303 | 28 032 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 303 | 8 217 | 28 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 303 | 23 217 | 28 032 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 217 | 28 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 485 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 523 | |||
UX | Autres créances clients | 850 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 518 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 289 | |||
VB | T. V. A. | 20 737 | |||
VP | Divers | 15 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 880 | 1 013 395 | 8 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 965 | 53 608 | 49 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 623 | 419 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 533 | 76 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 790 | 68 790 | ||
VW | T.V.A. | 58 440 | 58 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 682 | 15 682 | ||
VI | Groupe et associés | 114 258 | 114 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 975 | 36 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 587 | 844 229 | 49 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 700 | 3 000 | 3 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763 | 17 764 | 19 999 | 14 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 623 | 32 725 | 61 898 | 54 069 |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 485 | 8 485 | 8 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 271 | 53 489 | 95 782 | 79 023 |
BT | Marchandises | 347 140 | 8 217 | 338 923 | 296 412 |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 372 | 1 271 | 851 102 | 772 477 |
BZ | Autres créances | 149 303 | 149 303 | 126 451 | |
CF | Disponibilités | 187 775 | 187 775 | 148 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 720 | 11 720 | 11 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 548 311 | 9 487 | 1 538 823 | 1 355 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 581 | 62 976 | 1 634 605 | 1 434 601 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 499 732 | 425 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 286 | 104 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 726 018 | 694 732 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 285 | 99 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 258 | 44 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 623 | 382 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 446 | 173 966 | ||
EA | Autres dettes | 36 975 | 38 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 587 | 739 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 605 | 1 434 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 229 | 681 447 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 550 998 | 3 550 998 | 3 192 565 | |
FG | Production vendue services | 61 706 | 61 706 | 81 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 612 704 | 3 612 704 | 3 273 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 989 | 16 704 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 665 714 | 3 291 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 476 | 1 874 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 728 | 78 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 591 | 4 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 108 | 322 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 172 | 21 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 008 | 593 968 | ||
FZ | Charges sociales | 303 263 | 235 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 198 | 13 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 217 | 3 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 28 660 | 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 964 | 3 147 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 750 | 143 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 704 | 6 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 704 | 6 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 930 | 5 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 930 | 5 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 774 | 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 524 | 144 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 379 | 2 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 046 | 2 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 529 | -1 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 767 | 39 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 463 | 3 300 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 177 | 3 196 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 286 | 104 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 957 | 16 057 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 526 | 62 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 | 2 300 | 3 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 454 | 21 898 | 24 863 | 50 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 154 | 24 198 | 24 863 | 53 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 217 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 303 | 28 032 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 303 | 8 217 | 28 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 303 | 23 217 | 28 032 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 217 | 28 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 485 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 523 | |||
UX | Autres créances clients | 850 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 518 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 289 | |||
VB | T. V. A. | 20 737 | |||
VP | Divers | 15 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 880 | 1 013 395 | 8 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 965 | 53 608 | 49 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 623 | 419 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 533 | 76 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 790 | 68 790 | ||
VW | T.V.A. | 58 440 | 58 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 682 | 15 682 | ||
VI | Groupe et associés | 114 258 | 114 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 975 | 36 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 587 | 844 229 | 49 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 700 | 3 000 | 3 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763 | 17 764 | 19 999 | 14 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 623 | 32 725 | 61 898 | 54 069 |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 485 | 8 485 | 8 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 271 | 53 489 | 95 782 | 79 023 |
BT | Marchandises | 347 140 | 8 217 | 338 923 | 296 412 |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 372 | 1 271 | 851 102 | 772 477 |
BZ | Autres créances | 149 303 | 149 303 | 126 451 | |
CF | Disponibilités | 187 775 | 187 775 | 148 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 720 | 11 720 | 11 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 548 311 | 9 487 | 1 538 823 | 1 355 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 581 | 62 976 | 1 634 605 | 1 434 601 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 499 732 | 425 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 286 | 104 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 726 018 | 694 732 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 285 | 99 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 258 | 44 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 623 | 382 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 446 | 173 966 | ||
EA | Autres dettes | 36 975 | 38 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 587 | 739 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 605 | 1 434 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 229 | 681 447 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 550 998 | 3 550 998 | 3 192 565 | |
FG | Production vendue services | 61 706 | 61 706 | 81 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 612 704 | 3 612 704 | 3 273 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 989 | 16 704 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 665 714 | 3 291 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 476 | 1 874 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 728 | 78 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 591 | 4 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 108 | 322 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 172 | 21 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 008 | 593 968 | ||
FZ | Charges sociales | 303 263 | 235 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 198 | 13 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 217 | 3 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 28 660 | 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 964 | 3 147 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 750 | 143 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 704 | 6 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 704 | 6 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 930 | 5 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 930 | 5 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 774 | 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 524 | 144 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 379 | 2 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 046 | 2 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 529 | -1 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 767 | 39 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 463 | 3 300 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 177 | 3 196 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 286 | 104 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 957 | 16 057 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 526 | 62 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 | 2 300 | 3 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 454 | 21 898 | 24 863 | 50 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 154 | 24 198 | 24 863 | 53 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 217 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 303 | 28 032 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 303 | 8 217 | 28 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 303 | 23 217 | 28 032 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 217 | 28 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 485 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 523 | |||
UX | Autres créances clients | 850 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 518 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 289 | |||
VB | T. V. A. | 20 737 | |||
VP | Divers | 15 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 880 | 1 013 395 | 8 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 965 | 53 608 | 49 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 623 | 419 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 533 | 76 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 790 | 68 790 | ||
VW | T.V.A. | 58 440 | 58 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 682 | 15 682 | ||
VI | Groupe et associés | 114 258 | 114 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 975 | 36 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 587 | 844 229 | 49 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 700 | 3 000 | 3 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763 | 17 764 | 19 999 | 14 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 623 | 32 725 | 61 898 | 54 069 |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 485 | 8 485 | 8 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 271 | 53 489 | 95 782 | 79 023 |
BT | Marchandises | 347 140 | 8 217 | 338 923 | 296 412 |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 372 | 1 271 | 851 102 | 772 477 |
BZ | Autres créances | 149 303 | 149 303 | 126 451 | |
CF | Disponibilités | 187 775 | 187 775 | 148 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 720 | 11 720 | 11 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 548 311 | 9 487 | 1 538 823 | 1 355 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 581 | 62 976 | 1 634 605 | 1 434 601 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 499 732 | 425 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 286 | 104 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 726 018 | 694 732 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 285 | 99 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 258 | 44 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 623 | 382 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 446 | 173 966 | ||
EA | Autres dettes | 36 975 | 38 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 587 | 739 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 605 | 1 434 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 229 | 681 447 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 550 998 | 3 550 998 | 3 192 565 | |
FG | Production vendue services | 61 706 | 61 706 | 81 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 612 704 | 3 612 704 | 3 273 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 989 | 16 704 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 665 714 | 3 291 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 476 | 1 874 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 728 | 78 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 591 | 4 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 108 | 322 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 172 | 21 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 008 | 593 968 | ||
FZ | Charges sociales | 303 263 | 235 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 198 | 13 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 217 | 3 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 28 660 | 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 964 | 3 147 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 750 | 143 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 704 | 6 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 704 | 6 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 930 | 5 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 930 | 5 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 774 | 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 524 | 144 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 379 | 2 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 046 | 2 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 529 | -1 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 767 | 39 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 463 | 3 300 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 177 | 3 196 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 286 | 104 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 957 | 16 057 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 526 | 62 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 | 2 300 | 3 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 454 | 21 898 | 24 863 | 50 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 154 | 24 198 | 24 863 | 53 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 217 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 303 | 28 032 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 303 | 8 217 | 28 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 303 | 23 217 | 28 032 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 217 | 28 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 485 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 523 | |||
UX | Autres créances clients | 850 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 518 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 289 | |||
VB | T. V. A. | 20 737 | |||
VP | Divers | 15 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 880 | 1 013 395 | 8 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 965 | 53 608 | 49 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 623 | 419 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 533 | 76 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 790 | 68 790 | ||
VW | T.V.A. | 58 440 | 58 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 682 | 15 682 | ||
VI | Groupe et associés | 114 258 | 114 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 975 | 36 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 587 | 844 229 | 49 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 700 | 3 000 | 3 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763 | 17 764 | 19 999 | 14 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 623 | 32 725 | 61 898 | 54 069 |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 485 | 8 485 | 8 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 271 | 53 489 | 95 782 | 79 023 |
BT | Marchandises | 347 140 | 8 217 | 338 923 | 296 412 |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 372 | 1 271 | 851 102 | 772 477 |
BZ | Autres créances | 149 303 | 149 303 | 126 451 | |
CF | Disponibilités | 187 775 | 187 775 | 148 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 720 | 11 720 | 11 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 548 311 | 9 487 | 1 538 823 | 1 355 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 581 | 62 976 | 1 634 605 | 1 434 601 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 499 732 | 425 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 286 | 104 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 726 018 | 694 732 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 285 | 99 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 258 | 44 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 623 | 382 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 446 | 173 966 | ||
EA | Autres dettes | 36 975 | 38 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 587 | 739 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 605 | 1 434 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 229 | 681 447 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 550 998 | 3 550 998 | 3 192 565 | |
FG | Production vendue services | 61 706 | 61 706 | 81 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 612 704 | 3 612 704 | 3 273 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 989 | 16 704 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 665 714 | 3 291 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 476 | 1 874 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 728 | 78 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 591 | 4 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 108 | 322 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 172 | 21 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 008 | 593 968 | ||
FZ | Charges sociales | 303 263 | 235 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 198 | 13 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 217 | 3 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 28 660 | 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 964 | 3 147 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 750 | 143 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 704 | 6 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 704 | 6 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 930 | 5 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 930 | 5 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 774 | 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 524 | 144 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 379 | 2 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 046 | 2 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 529 | -1 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 767 | 39 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 463 | 3 300 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 177 | 3 196 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 286 | 104 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 957 | 16 057 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 526 | 62 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 | 2 300 | 3 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 454 | 21 898 | 24 863 | 50 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 154 | 24 198 | 24 863 | 53 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 217 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 303 | 28 032 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 303 | 8 217 | 28 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 303 | 23 217 | 28 032 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 217 | 28 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 485 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 523 | |||
UX | Autres créances clients | 850 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 518 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 289 | |||
VB | T. V. A. | 20 737 | |||
VP | Divers | 15 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 880 | 1 013 395 | 8 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 965 | 53 608 | 49 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 623 | 419 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 533 | 76 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 790 | 68 790 | ||
VW | T.V.A. | 58 440 | 58 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 682 | 15 682 | ||
VI | Groupe et associés | 114 258 | 114 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 975 | 36 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 587 | 844 229 | 49 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 700 | 3 000 | 3 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763 | 17 764 | 19 999 | 14 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 623 | 32 725 | 61 898 | 54 069 |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 485 | 8 485 | 8 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 271 | 53 489 | 95 782 | 79 023 |
BT | Marchandises | 347 140 | 8 217 | 338 923 | 296 412 |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 372 | 1 271 | 851 102 | 772 477 |
BZ | Autres créances | 149 303 | 149 303 | 126 451 | |
CF | Disponibilités | 187 775 | 187 775 | 148 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 720 | 11 720 | 11 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 548 311 | 9 487 | 1 538 823 | 1 355 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 581 | 62 976 | 1 634 605 | 1 434 601 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 499 732 | 425 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 286 | 104 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 726 018 | 694 732 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 285 | 99 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 258 | 44 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 623 | 382 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 446 | 173 966 | ||
EA | Autres dettes | 36 975 | 38 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 587 | 739 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 605 | 1 434 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 229 | 681 447 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 550 998 | 3 550 998 | 3 192 565 | |
FG | Production vendue services | 61 706 | 61 706 | 81 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 612 704 | 3 612 704 | 3 273 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 989 | 16 704 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 665 714 | 3 291 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 476 | 1 874 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 728 | 78 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 591 | 4 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 108 | 322 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 172 | 21 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 008 | 593 968 | ||
FZ | Charges sociales | 303 263 | 235 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 198 | 13 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 217 | 3 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 28 660 | 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 964 | 3 147 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 750 | 143 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 704 | 6 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 704 | 6 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 930 | 5 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 930 | 5 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 774 | 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 524 | 144 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 379 | 2 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 046 | 2 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 529 | -1 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 767 | 39 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 463 | 3 300 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 177 | 3 196 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 286 | 104 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 957 | 16 057 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 526 | 62 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 | 2 300 | 3 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 454 | 21 898 | 24 863 | 50 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 154 | 24 198 | 24 863 | 53 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 217 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 303 | 28 032 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 303 | 8 217 | 28 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 303 | 23 217 | 28 032 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 217 | 28 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 485 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 523 | |||
UX | Autres créances clients | 850 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 518 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 289 | |||
VB | T. V. A. | 20 737 | |||
VP | Divers | 15 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 880 | 1 013 395 | 8 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 965 | 53 608 | 49 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 623 | 419 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 533 | 76 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 790 | 68 790 | ||
VW | T.V.A. | 58 440 | 58 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 682 | 15 682 | ||
VI | Groupe et associés | 114 258 | 114 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 975 | 36 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 587 | 844 229 | 49 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 700 | 3 000 | 3 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763 | 17 764 | 19 999 | 14 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 623 | 32 725 | 61 898 | 54 069 |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 485 | 8 485 | 8 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 271 | 53 489 | 95 782 | 79 023 |
BT | Marchandises | 347 140 | 8 217 | 338 923 | 296 412 |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 372 | 1 271 | 851 102 | 772 477 |
BZ | Autres créances | 149 303 | 149 303 | 126 451 | |
CF | Disponibilités | 187 775 | 187 775 | 148 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 720 | 11 720 | 11 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 548 311 | 9 487 | 1 538 823 | 1 355 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 581 | 62 976 | 1 634 605 | 1 434 601 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 499 732 | 425 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 286 | 104 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 726 018 | 694 732 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 285 | 99 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 258 | 44 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 623 | 382 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 446 | 173 966 | ||
EA | Autres dettes | 36 975 | 38 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 587 | 739 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 605 | 1 434 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 229 | 681 447 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 550 998 | 3 550 998 | 3 192 565 | |
FG | Production vendue services | 61 706 | 61 706 | 81 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 612 704 | 3 612 704 | 3 273 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 989 | 16 704 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 665 714 | 3 291 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 476 | 1 874 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 728 | 78 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 591 | 4 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 108 | 322 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 172 | 21 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 008 | 593 968 | ||
FZ | Charges sociales | 303 263 | 235 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 198 | 13 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 217 | 3 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 28 660 | 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 964 | 3 147 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 750 | 143 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 704 | 6 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 704 | 6 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 930 | 5 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 930 | 5 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 774 | 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 524 | 144 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 379 | 2 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 046 | 2 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 529 | -1 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 767 | 39 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 463 | 3 300 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 177 | 3 196 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 286 | 104 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 957 | 16 057 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 526 | 62 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 | 2 300 | 3 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 454 | 21 898 | 24 863 | 50 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 154 | 24 198 | 24 863 | 53 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 217 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 303 | 28 032 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 303 | 8 217 | 28 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 303 | 23 217 | 28 032 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 217 | 28 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 485 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 523 | |||
UX | Autres créances clients | 850 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 518 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 289 | |||
VB | T. V. A. | 20 737 | |||
VP | Divers | 15 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 880 | 1 013 395 | 8 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 965 | 53 608 | 49 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 623 | 419 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 533 | 76 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 790 | 68 790 | ||
VW | T.V.A. | 58 440 | 58 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 682 | 15 682 | ||
VI | Groupe et associés | 114 258 | 114 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 975 | 36 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 587 | 844 229 | 49 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 450 |