Déposant 1 : JDS CONSTRUCTION, SAS
Numéro de SIREN : 409483716
Adresse :
ZA LA LAUVE MIGRANON
83790 PIGNANS
FR
Mandataire 1 : IMAVOCATS, M. Philippe MARIN
Adresse :
23 Rue Peiresc
83000 Toulon
FR
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ZA LA LAUVE MIGRANON
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Mandataire 1 : IMAVOCATS, M. Philippe MARIN
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23 Rue Peiresc
83000 Toulon
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 | 1 234 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 56 714 | 51 427 | 5 287 | 7 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 460 | 419 271 | 129 188 | 125 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 988 275 | 574 806 | 413 469 | 230 618 |
CU | Autres participations | 43 450 | 43 450 | 43 925 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 734 584 | 1 734 584 | 1 818 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 377 267 | 1 046 739 | 2 330 528 | 2 230 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 680 | 35 680 | 47 620 | |
BT | Marchandises | 1 070 739 | 1 070 739 | 1 419 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 096 444 | 911 790 | 3 184 654 | 2 848 156 |
BZ | Autres créances | 110 929 | 110 929 | 247 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 000 | 85 000 | ||
CF | Disponibilités | 548 868 | 548 868 | 654 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 379 | 4 379 | 13 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 952 039 | 911 790 | 5 040 249 | 5 230 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 307 | 1 958 530 | 7 370 777 | 7 461 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 300 | 426 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 660 | 37 660 | ||
DG | Autres réserves | 3 599 491 | 3 449 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 140 | 150 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 460 591 | 4 063 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 906 | 82 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 906 | 82 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 037 | 85 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 083 | 14 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 202 | 2 121 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 371 | 1 093 647 | ||
EA | Autres dettes | 195 | 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 280 | 3 314 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 777 | 7 461 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 098 | 3 281 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 000 | 375 000 | 170 833 | |
FD | Production vendue biens | 322 | |||
FG | Production vendue services | 10 287 018 | 10 287 018 | 10 850 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 662 018 | 10 662 018 | 11 021 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 989 | 168 075 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 836 015 | 11 189 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 367 084 | 178 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 615 863 | 2 637 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 940 | 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 000 950 | 5 860 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 548 | 75 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 295 009 | 1 154 408 | ||
FZ | Charges sociales | 865 423 | 767 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 284 | 89 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 992 | 14 604 | ||
GE | Autres charges | 22 906 | 146 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 406 000 | 10 925 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 016 | 264 668 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 002 | 58 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 648 | 10 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 650 | 68 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 811 | 4 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 811 | 4 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 839 | 63 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 855 | 328 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 875 | 15 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 875 | 15 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 41 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 227 | 24 624 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 432 | 148 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 443 | -133 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 158 | 45 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990 541 | 11 274 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 401 | 11 123 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 140 | 150 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 580 | 8 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 | 1 234 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 435 | 110 284 | 115 214 | 1 045 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 669 | 110 284 | 115 214 | 1 046 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 906 | 82 906 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 043 207 | 39 992 | 171 409 | 911 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 043 207 | 39 992 | 171 409 | 911 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 126 113 | 39 992 | 171 409 | 994 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 992 | 171 409 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 734 584 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 090 710 | |||
UX | Autres créances clients | 3 005 734 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 102 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947 836 | 4 211 752 | 1 736 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 037 | 42 855 | 64 182 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 233 | 1 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 202 | 1 683 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 090 | 57 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 188 | 114 188 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 210 | 60 210 | ||
VW | T.V.A. | 746 168 | 746 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 715 | 44 715 | ||
VI | Groupe et associés | 12 850 | 12 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 | 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 392 | 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 280 | 2 763 098 | 64 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 | 1 234 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 56 714 | 51 427 | 5 287 | 7 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 460 | 419 271 | 129 188 | 125 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 988 275 | 574 806 | 413 469 | 230 618 |
CU | Autres participations | 43 450 | 43 450 | 43 925 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 734 584 | 1 734 584 | 1 818 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 377 267 | 1 046 739 | 2 330 528 | 2 230 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 680 | 35 680 | 47 620 | |
BT | Marchandises | 1 070 739 | 1 070 739 | 1 419 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 096 444 | 911 790 | 3 184 654 | 2 848 156 |
BZ | Autres créances | 110 929 | 110 929 | 247 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 000 | 85 000 | ||
CF | Disponibilités | 548 868 | 548 868 | 654 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 379 | 4 379 | 13 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 952 039 | 911 790 | 5 040 249 | 5 230 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 307 | 1 958 530 | 7 370 777 | 7 461 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 300 | 426 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 660 | 37 660 | ||
DG | Autres réserves | 3 599 491 | 3 449 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 140 | 150 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 460 591 | 4 063 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 906 | 82 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 906 | 82 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 037 | 85 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 083 | 14 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 202 | 2 121 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 371 | 1 093 647 | ||
EA | Autres dettes | 195 | 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 280 | 3 314 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 777 | 7 461 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 098 | 3 281 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 000 | 375 000 | 170 833 | |
FD | Production vendue biens | 322 | |||
FG | Production vendue services | 10 287 018 | 10 287 018 | 10 850 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 662 018 | 10 662 018 | 11 021 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 989 | 168 075 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 836 015 | 11 189 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 367 084 | 178 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 615 863 | 2 637 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 940 | 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 000 950 | 5 860 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 548 | 75 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 295 009 | 1 154 408 | ||
FZ | Charges sociales | 865 423 | 767 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 284 | 89 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 992 | 14 604 | ||
GE | Autres charges | 22 906 | 146 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 406 000 | 10 925 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 016 | 264 668 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 002 | 58 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 648 | 10 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 650 | 68 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 811 | 4 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 811 | 4 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 839 | 63 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 855 | 328 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 875 | 15 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 875 | 15 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 41 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 227 | 24 624 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 432 | 148 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 443 | -133 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 158 | 45 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990 541 | 11 274 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 401 | 11 123 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 140 | 150 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 580 | 8 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 | 1 234 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 435 | 110 284 | 115 214 | 1 045 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 669 | 110 284 | 115 214 | 1 046 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 906 | 82 906 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 043 207 | 39 992 | 171 409 | 911 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 043 207 | 39 992 | 171 409 | 911 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 126 113 | 39 992 | 171 409 | 994 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 992 | 171 409 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 734 584 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 090 710 | |||
UX | Autres créances clients | 3 005 734 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 102 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947 836 | 4 211 752 | 1 736 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 037 | 42 855 | 64 182 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 233 | 1 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 202 | 1 683 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 090 | 57 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 188 | 114 188 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 210 | 60 210 | ||
VW | T.V.A. | 746 168 | 746 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 715 | 44 715 | ||
VI | Groupe et associés | 12 850 | 12 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 | 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 392 | 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 280 | 2 763 098 | 64 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 | 1 234 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 56 714 | 51 427 | 5 287 | 7 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 460 | 419 271 | 129 188 | 125 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 988 275 | 574 806 | 413 469 | 230 618 |
CU | Autres participations | 43 450 | 43 450 | 43 925 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 734 584 | 1 734 584 | 1 818 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 377 267 | 1 046 739 | 2 330 528 | 2 230 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 680 | 35 680 | 47 620 | |
BT | Marchandises | 1 070 739 | 1 070 739 | 1 419 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 096 444 | 911 790 | 3 184 654 | 2 848 156 |
BZ | Autres créances | 110 929 | 110 929 | 247 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 000 | 85 000 | ||
CF | Disponibilités | 548 868 | 548 868 | 654 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 379 | 4 379 | 13 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 952 039 | 911 790 | 5 040 249 | 5 230 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 307 | 1 958 530 | 7 370 777 | 7 461 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 300 | 426 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 660 | 37 660 | ||
DG | Autres réserves | 3 599 491 | 3 449 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 140 | 150 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 460 591 | 4 063 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 906 | 82 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 906 | 82 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 037 | 85 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 083 | 14 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 202 | 2 121 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 371 | 1 093 647 | ||
EA | Autres dettes | 195 | 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 280 | 3 314 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 777 | 7 461 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 098 | 3 281 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 000 | 375 000 | 170 833 | |
FD | Production vendue biens | 322 | |||
FG | Production vendue services | 10 287 018 | 10 287 018 | 10 850 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 662 018 | 10 662 018 | 11 021 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 989 | 168 075 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 836 015 | 11 189 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 367 084 | 178 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 615 863 | 2 637 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 940 | 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 000 950 | 5 860 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 548 | 75 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 295 009 | 1 154 408 | ||
FZ | Charges sociales | 865 423 | 767 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 284 | 89 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 992 | 14 604 | ||
GE | Autres charges | 22 906 | 146 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 406 000 | 10 925 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 016 | 264 668 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 002 | 58 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 648 | 10 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 650 | 68 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 811 | 4 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 811 | 4 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 839 | 63 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 855 | 328 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 875 | 15 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 875 | 15 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 41 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 227 | 24 624 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 432 | 148 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 443 | -133 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 158 | 45 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990 541 | 11 274 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 401 | 11 123 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 140 | 150 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 580 | 8 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 | 1 234 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 435 | 110 284 | 115 214 | 1 045 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 669 | 110 284 | 115 214 | 1 046 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 906 | 82 906 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 043 207 | 39 992 | 171 409 | 911 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 043 207 | 39 992 | 171 409 | 911 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 126 113 | 39 992 | 171 409 | 994 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 992 | 171 409 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 734 584 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 090 710 | |||
UX | Autres créances clients | 3 005 734 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 102 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947 836 | 4 211 752 | 1 736 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 037 | 42 855 | 64 182 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 233 | 1 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 202 | 1 683 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 090 | 57 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 188 | 114 188 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 210 | 60 210 | ||
VW | T.V.A. | 746 168 | 746 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 715 | 44 715 | ||
VI | Groupe et associés | 12 850 | 12 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 | 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 392 | 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 280 | 2 763 098 | 64 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 | 1 234 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 56 714 | 51 427 | 5 287 | 7 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 460 | 419 271 | 129 188 | 125 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 988 275 | 574 806 | 413 469 | 230 618 |
CU | Autres participations | 43 450 | 43 450 | 43 925 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 734 584 | 1 734 584 | 1 818 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 377 267 | 1 046 739 | 2 330 528 | 2 230 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 680 | 35 680 | 47 620 | |
BT | Marchandises | 1 070 739 | 1 070 739 | 1 419 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 096 444 | 911 790 | 3 184 654 | 2 848 156 |
BZ | Autres créances | 110 929 | 110 929 | 247 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 000 | 85 000 | ||
CF | Disponibilités | 548 868 | 548 868 | 654 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 379 | 4 379 | 13 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 952 039 | 911 790 | 5 040 249 | 5 230 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 307 | 1 958 530 | 7 370 777 | 7 461 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 300 | 426 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 660 | 37 660 | ||
DG | Autres réserves | 3 599 491 | 3 449 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 140 | 150 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 460 591 | 4 063 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 906 | 82 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 906 | 82 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 037 | 85 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 083 | 14 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 202 | 2 121 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 371 | 1 093 647 | ||
EA | Autres dettes | 195 | 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 280 | 3 314 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 777 | 7 461 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 098 | 3 281 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 000 | 375 000 | 170 833 | |
FD | Production vendue biens | 322 | |||
FG | Production vendue services | 10 287 018 | 10 287 018 | 10 850 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 662 018 | 10 662 018 | 11 021 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 989 | 168 075 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 836 015 | 11 189 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 367 084 | 178 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 615 863 | 2 637 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 940 | 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 000 950 | 5 860 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 548 | 75 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 295 009 | 1 154 408 | ||
FZ | Charges sociales | 865 423 | 767 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 284 | 89 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 992 | 14 604 | ||
GE | Autres charges | 22 906 | 146 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 406 000 | 10 925 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 016 | 264 668 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 002 | 58 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 648 | 10 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 650 | 68 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 811 | 4 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 811 | 4 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 839 | 63 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 855 | 328 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 875 | 15 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 875 | 15 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 41 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 227 | 24 624 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 432 | 148 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 443 | -133 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 158 | 45 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990 541 | 11 274 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 401 | 11 123 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 140 | 150 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 580 | 8 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 | 1 234 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 435 | 110 284 | 115 214 | 1 045 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 669 | 110 284 | 115 214 | 1 046 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 906 | 82 906 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 043 207 | 39 992 | 171 409 | 911 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 043 207 | 39 992 | 171 409 | 911 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 126 113 | 39 992 | 171 409 | 994 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 992 | 171 409 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 734 584 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 090 710 | |||
UX | Autres créances clients | 3 005 734 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 102 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947 836 | 4 211 752 | 1 736 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 037 | 42 855 | 64 182 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 233 | 1 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 202 | 1 683 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 090 | 57 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 188 | 114 188 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 210 | 60 210 | ||
VW | T.V.A. | 746 168 | 746 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 715 | 44 715 | ||
VI | Groupe et associés | 12 850 | 12 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 | 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 392 | 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 280 | 2 763 098 | 64 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 | 1 234 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 56 714 | 51 427 | 5 287 | 7 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 460 | 419 271 | 129 188 | 125 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 988 275 | 574 806 | 413 469 | 230 618 |
CU | Autres participations | 43 450 | 43 450 | 43 925 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 734 584 | 1 734 584 | 1 818 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 377 267 | 1 046 739 | 2 330 528 | 2 230 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 680 | 35 680 | 47 620 | |
BT | Marchandises | 1 070 739 | 1 070 739 | 1 419 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 096 444 | 911 790 | 3 184 654 | 2 848 156 |
BZ | Autres créances | 110 929 | 110 929 | 247 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 000 | 85 000 | ||
CF | Disponibilités | 548 868 | 548 868 | 654 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 379 | 4 379 | 13 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 952 039 | 911 790 | 5 040 249 | 5 230 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 307 | 1 958 530 | 7 370 777 | 7 461 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 300 | 426 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 660 | 37 660 | ||
DG | Autres réserves | 3 599 491 | 3 449 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 140 | 150 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 460 591 | 4 063 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 906 | 82 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 906 | 82 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 037 | 85 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 083 | 14 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 202 | 2 121 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 371 | 1 093 647 | ||
EA | Autres dettes | 195 | 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 280 | 3 314 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 777 | 7 461 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 098 | 3 281 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 000 | 375 000 | 170 833 | |
FD | Production vendue biens | 322 | |||
FG | Production vendue services | 10 287 018 | 10 287 018 | 10 850 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 662 018 | 10 662 018 | 11 021 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 989 | 168 075 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 836 015 | 11 189 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 367 084 | 178 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 615 863 | 2 637 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 940 | 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 000 950 | 5 860 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 548 | 75 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 295 009 | 1 154 408 | ||
FZ | Charges sociales | 865 423 | 767 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 284 | 89 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 992 | 14 604 | ||
GE | Autres charges | 22 906 | 146 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 406 000 | 10 925 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 016 | 264 668 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 002 | 58 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 648 | 10 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 650 | 68 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 811 | 4 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 811 | 4 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 839 | 63 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 855 | 328 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 875 | 15 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 875 | 15 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 41 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 227 | 24 624 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 432 | 148 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 443 | -133 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 158 | 45 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990 541 | 11 274 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 401 | 11 123 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 140 | 150 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 580 | 8 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 | 1 234 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 435 | 110 284 | 115 214 | 1 045 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 669 | 110 284 | 115 214 | 1 046 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 906 | 82 906 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 043 207 | 39 992 | 171 409 | 911 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 043 207 | 39 992 | 171 409 | 911 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 126 113 | 39 992 | 171 409 | 994 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 992 | 171 409 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 734 584 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 090 710 | |||
UX | Autres créances clients | 3 005 734 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 102 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947 836 | 4 211 752 | 1 736 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 037 | 42 855 | 64 182 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 233 | 1 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 202 | 1 683 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 090 | 57 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 188 | 114 188 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 210 | 60 210 | ||
VW | T.V.A. | 746 168 | 746 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 715 | 44 715 | ||
VI | Groupe et associés | 12 850 | 12 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 | 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 392 | 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 280 | 2 763 098 | 64 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 | 1 234 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 56 714 | 51 427 | 5 287 | 7 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 460 | 419 271 | 129 188 | 125 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 988 275 | 574 806 | 413 469 | 230 618 |
CU | Autres participations | 43 450 | 43 450 | 43 925 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 734 584 | 1 734 584 | 1 818 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 377 267 | 1 046 739 | 2 330 528 | 2 230 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 680 | 35 680 | 47 620 | |
BT | Marchandises | 1 070 739 | 1 070 739 | 1 419 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 096 444 | 911 790 | 3 184 654 | 2 848 156 |
BZ | Autres créances | 110 929 | 110 929 | 247 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 000 | 85 000 | ||
CF | Disponibilités | 548 868 | 548 868 | 654 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 379 | 4 379 | 13 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 952 039 | 911 790 | 5 040 249 | 5 230 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 307 | 1 958 530 | 7 370 777 | 7 461 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 300 | 426 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 660 | 37 660 | ||
DG | Autres réserves | 3 599 491 | 3 449 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 140 | 150 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 460 591 | 4 063 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 906 | 82 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 906 | 82 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 037 | 85 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 083 | 14 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 202 | 2 121 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 371 | 1 093 647 | ||
EA | Autres dettes | 195 | 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 280 | 3 314 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 777 | 7 461 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 098 | 3 281 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 000 | 375 000 | 170 833 | |
FD | Production vendue biens | 322 | |||
FG | Production vendue services | 10 287 018 | 10 287 018 | 10 850 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 662 018 | 10 662 018 | 11 021 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 989 | 168 075 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 836 015 | 11 189 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 367 084 | 178 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 615 863 | 2 637 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 940 | 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 000 950 | 5 860 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 548 | 75 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 295 009 | 1 154 408 | ||
FZ | Charges sociales | 865 423 | 767 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 284 | 89 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 992 | 14 604 | ||
GE | Autres charges | 22 906 | 146 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 406 000 | 10 925 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 016 | 264 668 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 002 | 58 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 648 | 10 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 650 | 68 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 811 | 4 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 811 | 4 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 839 | 63 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 855 | 328 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 875 | 15 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 875 | 15 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 41 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 227 | 24 624 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 432 | 148 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 443 | -133 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 158 | 45 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990 541 | 11 274 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 401 | 11 123 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 140 | 150 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 580 | 8 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 | 1 234 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 435 | 110 284 | 115 214 | 1 045 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 669 | 110 284 | 115 214 | 1 046 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 906 | 82 906 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 043 207 | 39 992 | 171 409 | 911 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 043 207 | 39 992 | 171 409 | 911 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 126 113 | 39 992 | 171 409 | 994 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 992 | 171 409 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 734 584 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 090 710 | |||
UX | Autres créances clients | 3 005 734 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 102 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947 836 | 4 211 752 | 1 736 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 037 | 42 855 | 64 182 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 233 | 1 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 683 202 | 1 683 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 090 | 57 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 188 | 114 188 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 210 | 60 210 | ||
VW | T.V.A. | 746 168 | 746 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 715 | 44 715 | ||
VI | Groupe et associés | 12 850 | 12 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 | 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 392 | 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 280 | 2 763 098 | 64 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 166 |