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de Roanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 322 | 9 322 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 052 | 1 872 | 180 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 763 | 25 763 | ||
AP | Constructions | 368 361 | 360 425 | 7 936 | 35 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 857 | 181 682 | 21 175 | 14 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 035 | 130 684 | 90 350 | 77 406 |
CU | Autres participations | 419 | 419 | 419 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 907 622 | 709 750 | 197 871 | 171 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 500 | 20 500 | 25 136 | |
BT | Marchandises | 43 838 | 43 838 | 38 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 097 | 47 255 | 291 842 | 359 782 |
BZ | Autres créances | 160 102 | 160 102 | 148 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 580 | 405 580 | 405 580 | |
CF | Disponibilités | 439 795 | 439 795 | 258 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 170 | 2 170 | 2 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 411 084 | 47 255 | 1 363 828 | 1 238 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 706 | 757 006 | 1 561 700 | 1 409 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 555 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 50 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 195 | 12 195 | ||
DG | Autres réserves | 280 924 | 280 924 | ||
DH | Report à nouveau | 39 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 503 | 39 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 729 | 454 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 536 | 15 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 536 | 70 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 119 | 42 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 | 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 968 | 616 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 200 | 198 666 | ||
EA | Autres dettes | 17 621 | 25 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 992 435 | 883 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 700 | 1 409 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 882 | 853 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 019 | 11 019 | 12 954 | |
FD | Production vendue biens | 1 823 343 | 69 102 | 1 892 445 | 1 896 726 |
FG | Production vendue services | 6 635 | 6 635 | 4 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 997 | 69 102 | 1 910 099 | 1 914 595 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 531 | 4 368 | ||
FQ | Autres produits | 796 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 427 | 1 918 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 517 | 324 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 723 | 2 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 844 188 | 843 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 636 | 10 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 666 | 382 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 861 | 12 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 794 | 203 712 | ||
FZ | Charges sociales | 50 415 | 57 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 810 | 29 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 786 | |||
GE | Autres charges | 43 425 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 378 | 1 867 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 048 | 51 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 062 | 9 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 062 | 9 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 945 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 945 | 1 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 116 | 7 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 165 | 59 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 56 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -6 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 208 | 13 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 489 | 1 978 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 986 | 1 939 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 503 | 39 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 322 | 9 322 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 567 | 69 | 27 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 979 | 34 742 | 4 928 | 672 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 868 | 34 811 | 4 928 | 709 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 536 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 989 | 50 000 | 34 453 | 86 536 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 556 | 556 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 223 | 13 786 | 41 753 | 47 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 223 | 13 786 | 41 753 | 47 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 212 | 63 786 | 76 206 | 133 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 786 | 76 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 556 | 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 157 | |||
UX | Autres créances clients | 288 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 042 | |||
VB | T. V. A. | 90 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 926 | 452 769 | 50 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464 | 1 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 656 | 12 103 | 18 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 968 | 723 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 405 | 124 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 594 | 79 594 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 659 | 8 659 | ||
VW | T.V.A. | 1 692 | 1 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851 | 3 851 | ||
VI | Groupe et associés | 518 | 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621 | 17 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 435 | 973 882 | 18 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 322 | 9 322 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 052 | 1 872 | 180 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 763 | 25 763 | ||
AP | Constructions | 368 361 | 360 425 | 7 936 | 35 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 857 | 181 682 | 21 175 | 14 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 035 | 130 684 | 90 350 | 77 406 |
CU | Autres participations | 419 | 419 | 419 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 907 622 | 709 750 | 197 871 | 171 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 500 | 20 500 | 25 136 | |
BT | Marchandises | 43 838 | 43 838 | 38 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 097 | 47 255 | 291 842 | 359 782 |
BZ | Autres créances | 160 102 | 160 102 | 148 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 580 | 405 580 | 405 580 | |
CF | Disponibilités | 439 795 | 439 795 | 258 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 170 | 2 170 | 2 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 411 084 | 47 255 | 1 363 828 | 1 238 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 706 | 757 006 | 1 561 700 | 1 409 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 555 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 50 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 195 | 12 195 | ||
DG | Autres réserves | 280 924 | 280 924 | ||
DH | Report à nouveau | 39 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 503 | 39 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 729 | 454 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 536 | 15 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 536 | 70 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 119 | 42 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 | 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 968 | 616 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 200 | 198 666 | ||
EA | Autres dettes | 17 621 | 25 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 992 435 | 883 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 700 | 1 409 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 882 | 853 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 019 | 11 019 | 12 954 | |
FD | Production vendue biens | 1 823 343 | 69 102 | 1 892 445 | 1 896 726 |
FG | Production vendue services | 6 635 | 6 635 | 4 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 997 | 69 102 | 1 910 099 | 1 914 595 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 531 | 4 368 | ||
FQ | Autres produits | 796 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 427 | 1 918 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 517 | 324 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 723 | 2 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 844 188 | 843 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 636 | 10 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 666 | 382 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 861 | 12 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 794 | 203 712 | ||
FZ | Charges sociales | 50 415 | 57 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 810 | 29 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 786 | |||
GE | Autres charges | 43 425 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 378 | 1 867 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 048 | 51 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 062 | 9 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 062 | 9 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 945 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 945 | 1 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 116 | 7 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 165 | 59 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 56 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -6 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 208 | 13 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 489 | 1 978 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 986 | 1 939 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 503 | 39 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 322 | 9 322 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 567 | 69 | 27 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 979 | 34 742 | 4 928 | 672 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 868 | 34 811 | 4 928 | 709 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 536 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 989 | 50 000 | 34 453 | 86 536 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 556 | 556 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 223 | 13 786 | 41 753 | 47 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 223 | 13 786 | 41 753 | 47 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 212 | 63 786 | 76 206 | 133 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 786 | 76 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 556 | 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 157 | |||
UX | Autres créances clients | 288 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 042 | |||
VB | T. V. A. | 90 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 926 | 452 769 | 50 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464 | 1 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 656 | 12 103 | 18 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 968 | 723 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 405 | 124 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 594 | 79 594 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 659 | 8 659 | ||
VW | T.V.A. | 1 692 | 1 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851 | 3 851 | ||
VI | Groupe et associés | 518 | 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621 | 17 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 435 | 973 882 | 18 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 322 | 9 322 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 052 | 1 872 | 180 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 763 | 25 763 | ||
AP | Constructions | 368 361 | 360 425 | 7 936 | 35 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 857 | 181 682 | 21 175 | 14 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 035 | 130 684 | 90 350 | 77 406 |
CU | Autres participations | 419 | 419 | 419 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 907 622 | 709 750 | 197 871 | 171 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 500 | 20 500 | 25 136 | |
BT | Marchandises | 43 838 | 43 838 | 38 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 097 | 47 255 | 291 842 | 359 782 |
BZ | Autres créances | 160 102 | 160 102 | 148 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 580 | 405 580 | 405 580 | |
CF | Disponibilités | 439 795 | 439 795 | 258 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 170 | 2 170 | 2 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 411 084 | 47 255 | 1 363 828 | 1 238 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 706 | 757 006 | 1 561 700 | 1 409 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 555 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 50 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 195 | 12 195 | ||
DG | Autres réserves | 280 924 | 280 924 | ||
DH | Report à nouveau | 39 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 503 | 39 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 729 | 454 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 536 | 15 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 536 | 70 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 119 | 42 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 | 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 968 | 616 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 200 | 198 666 | ||
EA | Autres dettes | 17 621 | 25 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 992 435 | 883 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 700 | 1 409 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 882 | 853 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 019 | 11 019 | 12 954 | |
FD | Production vendue biens | 1 823 343 | 69 102 | 1 892 445 | 1 896 726 |
FG | Production vendue services | 6 635 | 6 635 | 4 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 997 | 69 102 | 1 910 099 | 1 914 595 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 531 | 4 368 | ||
FQ | Autres produits | 796 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 427 | 1 918 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 517 | 324 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 723 | 2 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 844 188 | 843 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 636 | 10 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 666 | 382 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 861 | 12 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 794 | 203 712 | ||
FZ | Charges sociales | 50 415 | 57 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 810 | 29 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 786 | |||
GE | Autres charges | 43 425 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 378 | 1 867 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 048 | 51 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 062 | 9 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 062 | 9 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 945 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 945 | 1 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 116 | 7 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 165 | 59 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 56 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -6 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 208 | 13 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 489 | 1 978 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 986 | 1 939 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 503 | 39 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 322 | 9 322 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 567 | 69 | 27 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 979 | 34 742 | 4 928 | 672 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 868 | 34 811 | 4 928 | 709 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 536 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 989 | 50 000 | 34 453 | 86 536 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 556 | 556 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 223 | 13 786 | 41 753 | 47 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 223 | 13 786 | 41 753 | 47 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 212 | 63 786 | 76 206 | 133 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 786 | 76 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 556 | 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 157 | |||
UX | Autres créances clients | 288 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 042 | |||
VB | T. V. A. | 90 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 926 | 452 769 | 50 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464 | 1 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 656 | 12 103 | 18 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 968 | 723 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 405 | 124 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 594 | 79 594 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 659 | 8 659 | ||
VW | T.V.A. | 1 692 | 1 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851 | 3 851 | ||
VI | Groupe et associés | 518 | 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621 | 17 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 435 | 973 882 | 18 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 322 | 9 322 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 052 | 1 872 | 180 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 763 | 25 763 | ||
AP | Constructions | 368 361 | 360 425 | 7 936 | 35 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 857 | 181 682 | 21 175 | 14 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 035 | 130 684 | 90 350 | 77 406 |
CU | Autres participations | 419 | 419 | 419 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 907 622 | 709 750 | 197 871 | 171 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 500 | 20 500 | 25 136 | |
BT | Marchandises | 43 838 | 43 838 | 38 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 097 | 47 255 | 291 842 | 359 782 |
BZ | Autres créances | 160 102 | 160 102 | 148 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 580 | 405 580 | 405 580 | |
CF | Disponibilités | 439 795 | 439 795 | 258 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 170 | 2 170 | 2 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 411 084 | 47 255 | 1 363 828 | 1 238 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 706 | 757 006 | 1 561 700 | 1 409 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 555 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 50 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 195 | 12 195 | ||
DG | Autres réserves | 280 924 | 280 924 | ||
DH | Report à nouveau | 39 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 503 | 39 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 729 | 454 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 536 | 15 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 536 | 70 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 119 | 42 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 | 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 968 | 616 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 200 | 198 666 | ||
EA | Autres dettes | 17 621 | 25 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 992 435 | 883 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 700 | 1 409 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 882 | 853 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 019 | 11 019 | 12 954 | |
FD | Production vendue biens | 1 823 343 | 69 102 | 1 892 445 | 1 896 726 |
FG | Production vendue services | 6 635 | 6 635 | 4 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 997 | 69 102 | 1 910 099 | 1 914 595 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 531 | 4 368 | ||
FQ | Autres produits | 796 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 427 | 1 918 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 517 | 324 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 723 | 2 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 844 188 | 843 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 636 | 10 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 666 | 382 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 861 | 12 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 794 | 203 712 | ||
FZ | Charges sociales | 50 415 | 57 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 810 | 29 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 786 | |||
GE | Autres charges | 43 425 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 378 | 1 867 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 048 | 51 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 062 | 9 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 062 | 9 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 945 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 945 | 1 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 116 | 7 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 165 | 59 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 56 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -6 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 208 | 13 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 489 | 1 978 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 986 | 1 939 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 503 | 39 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 322 | 9 322 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 567 | 69 | 27 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 979 | 34 742 | 4 928 | 672 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 868 | 34 811 | 4 928 | 709 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 536 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 989 | 50 000 | 34 453 | 86 536 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 556 | 556 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 223 | 13 786 | 41 753 | 47 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 223 | 13 786 | 41 753 | 47 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 212 | 63 786 | 76 206 | 133 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 786 | 76 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 556 | 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 157 | |||
UX | Autres créances clients | 288 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 042 | |||
VB | T. V. A. | 90 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 926 | 452 769 | 50 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464 | 1 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 656 | 12 103 | 18 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 968 | 723 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 405 | 124 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 594 | 79 594 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 659 | 8 659 | ||
VW | T.V.A. | 1 692 | 1 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851 | 3 851 | ||
VI | Groupe et associés | 518 | 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621 | 17 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 435 | 973 882 | 18 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 322 | 9 322 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 052 | 1 872 | 180 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 763 | 25 763 | ||
AP | Constructions | 368 361 | 360 425 | 7 936 | 35 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 857 | 181 682 | 21 175 | 14 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 035 | 130 684 | 90 350 | 77 406 |
CU | Autres participations | 419 | 419 | 419 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 907 622 | 709 750 | 197 871 | 171 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 500 | 20 500 | 25 136 | |
BT | Marchandises | 43 838 | 43 838 | 38 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 097 | 47 255 | 291 842 | 359 782 |
BZ | Autres créances | 160 102 | 160 102 | 148 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 580 | 405 580 | 405 580 | |
CF | Disponibilités | 439 795 | 439 795 | 258 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 170 | 2 170 | 2 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 411 084 | 47 255 | 1 363 828 | 1 238 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 706 | 757 006 | 1 561 700 | 1 409 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 555 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 50 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 195 | 12 195 | ||
DG | Autres réserves | 280 924 | 280 924 | ||
DH | Report à nouveau | 39 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 503 | 39 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 729 | 454 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 536 | 15 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 536 | 70 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 119 | 42 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 | 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 968 | 616 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 200 | 198 666 | ||
EA | Autres dettes | 17 621 | 25 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 992 435 | 883 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 700 | 1 409 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 882 | 853 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 019 | 11 019 | 12 954 | |
FD | Production vendue biens | 1 823 343 | 69 102 | 1 892 445 | 1 896 726 |
FG | Production vendue services | 6 635 | 6 635 | 4 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 997 | 69 102 | 1 910 099 | 1 914 595 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 531 | 4 368 | ||
FQ | Autres produits | 796 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 427 | 1 918 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 517 | 324 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 723 | 2 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 844 188 | 843 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 636 | 10 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 666 | 382 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 861 | 12 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 794 | 203 712 | ||
FZ | Charges sociales | 50 415 | 57 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 810 | 29 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 786 | |||
GE | Autres charges | 43 425 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 378 | 1 867 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 048 | 51 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 062 | 9 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 062 | 9 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 945 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 945 | 1 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 116 | 7 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 165 | 59 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 56 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -6 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 208 | 13 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 489 | 1 978 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 986 | 1 939 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 503 | 39 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 322 | 9 322 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 567 | 69 | 27 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 979 | 34 742 | 4 928 | 672 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 868 | 34 811 | 4 928 | 709 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 536 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 989 | 50 000 | 34 453 | 86 536 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 556 | 556 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 223 | 13 786 | 41 753 | 47 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 223 | 13 786 | 41 753 | 47 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 212 | 63 786 | 76 206 | 133 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 786 | 76 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 556 | 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 157 | |||
UX | Autres créances clients | 288 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 042 | |||
VB | T. V. A. | 90 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 926 | 452 769 | 50 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464 | 1 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 656 | 12 103 | 18 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 968 | 723 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 405 | 124 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 594 | 79 594 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 659 | 8 659 | ||
VW | T.V.A. | 1 692 | 1 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851 | 3 851 | ||
VI | Groupe et associés | 518 | 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621 | 17 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 435 | 973 882 | 18 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 322 | 9 322 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 052 | 1 872 | 180 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 763 | 25 763 | ||
AP | Constructions | 368 361 | 360 425 | 7 936 | 35 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 857 | 181 682 | 21 175 | 14 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 035 | 130 684 | 90 350 | 77 406 |
CU | Autres participations | 419 | 419 | 419 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 907 622 | 709 750 | 197 871 | 171 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 500 | 20 500 | 25 136 | |
BT | Marchandises | 43 838 | 43 838 | 38 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 097 | 47 255 | 291 842 | 359 782 |
BZ | Autres créances | 160 102 | 160 102 | 148 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 580 | 405 580 | 405 580 | |
CF | Disponibilités | 439 795 | 439 795 | 258 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 170 | 2 170 | 2 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 411 084 | 47 255 | 1 363 828 | 1 238 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 706 | 757 006 | 1 561 700 | 1 409 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 555 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 50 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 195 | 12 195 | ||
DG | Autres réserves | 280 924 | 280 924 | ||
DH | Report à nouveau | 39 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 503 | 39 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 729 | 454 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 536 | 15 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 536 | 70 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 119 | 42 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 | 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 968 | 616 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 200 | 198 666 | ||
EA | Autres dettes | 17 621 | 25 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 992 435 | 883 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 700 | 1 409 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 882 | 853 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 019 | 11 019 | 12 954 | |
FD | Production vendue biens | 1 823 343 | 69 102 | 1 892 445 | 1 896 726 |
FG | Production vendue services | 6 635 | 6 635 | 4 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 997 | 69 102 | 1 910 099 | 1 914 595 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 531 | 4 368 | ||
FQ | Autres produits | 796 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 427 | 1 918 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 517 | 324 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 723 | 2 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 844 188 | 843 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 636 | 10 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 666 | 382 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 861 | 12 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 794 | 203 712 | ||
FZ | Charges sociales | 50 415 | 57 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 810 | 29 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 786 | |||
GE | Autres charges | 43 425 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 378 | 1 867 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 048 | 51 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 062 | 9 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 062 | 9 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 945 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 945 | 1 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 116 | 7 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 165 | 59 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 56 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -6 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 208 | 13 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 489 | 1 978 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 986 | 1 939 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 503 | 39 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 322 | 9 322 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 567 | 69 | 27 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 979 | 34 742 | 4 928 | 672 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 868 | 34 811 | 4 928 | 709 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 536 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 989 | 50 000 | 34 453 | 86 536 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 556 | 556 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 223 | 13 786 | 41 753 | 47 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 223 | 13 786 | 41 753 | 47 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 212 | 63 786 | 76 206 | 133 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 786 | 76 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 556 | 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 157 | |||
UX | Autres créances clients | 288 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 042 | |||
VB | T. V. A. | 90 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 926 | 452 769 | 50 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464 | 1 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 656 | 12 103 | 18 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 968 | 723 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 405 | 124 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 594 | 79 594 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 659 | 8 659 | ||
VW | T.V.A. | 1 692 | 1 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851 | 3 851 | ||
VI | Groupe et associés | 518 | 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621 | 17 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 435 | 973 882 | 18 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 322 | 9 322 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 052 | 1 872 | 180 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 763 | 25 763 | ||
AP | Constructions | 368 361 | 360 425 | 7 936 | 35 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 857 | 181 682 | 21 175 | 14 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 035 | 130 684 | 90 350 | 77 406 |
CU | Autres participations | 419 | 419 | 419 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 907 622 | 709 750 | 197 871 | 171 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 500 | 20 500 | 25 136 | |
BT | Marchandises | 43 838 | 43 838 | 38 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 097 | 47 255 | 291 842 | 359 782 |
BZ | Autres créances | 160 102 | 160 102 | 148 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 580 | 405 580 | 405 580 | |
CF | Disponibilités | 439 795 | 439 795 | 258 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 170 | 2 170 | 2 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 411 084 | 47 255 | 1 363 828 | 1 238 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 706 | 757 006 | 1 561 700 | 1 409 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 555 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 50 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 195 | 12 195 | ||
DG | Autres réserves | 280 924 | 280 924 | ||
DH | Report à nouveau | 39 146 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 503 | 39 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 729 | 454 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 536 | 15 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 536 | 70 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 119 | 42 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 | 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 968 | 616 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 200 | 198 666 | ||
EA | Autres dettes | 17 621 | 25 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 992 435 | 883 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 700 | 1 409 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 882 | 853 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 019 | 11 019 | 12 954 | |
FD | Production vendue biens | 1 823 343 | 69 102 | 1 892 445 | 1 896 726 |
FG | Production vendue services | 6 635 | 6 635 | 4 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 997 | 69 102 | 1 910 099 | 1 914 595 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 531 | 4 368 | ||
FQ | Autres produits | 796 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 427 | 1 918 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 517 | 324 262 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 723 | 2 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 844 188 | 843 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 636 | 10 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 666 | 382 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 861 | 12 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 794 | 203 712 | ||
FZ | Charges sociales | 50 415 | 57 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 810 | 29 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 786 | |||
GE | Autres charges | 43 425 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 378 | 1 867 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 048 | 51 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 062 | 9 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 062 | 9 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 945 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 945 | 1 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 116 | 7 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 165 | 59 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 56 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -6 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 208 | 13 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 489 | 1 978 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 986 | 1 939 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 503 | 39 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 322 | 9 322 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 567 | 69 | 27 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 979 | 34 742 | 4 928 | 672 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 868 | 34 811 | 4 928 | 709 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 536 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 989 | 50 000 | 34 453 | 86 536 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 556 | 556 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 223 | 13 786 | 41 753 | 47 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 223 | 13 786 | 41 753 | 47 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 212 | 63 786 | 76 206 | 133 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 786 | 76 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 556 | 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 157 | |||
UX | Autres créances clients | 288 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 042 | |||
VB | T. V. A. | 90 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 926 | 452 769 | 50 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464 | 1 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 656 | 12 103 | 18 553 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 968 | 723 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 405 | 124 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 594 | 79 594 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 659 | 8 659 | ||
VW | T.V.A. | 1 692 | 1 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851 | 3 851 | ||
VI | Groupe et associés | 518 | 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621 | 17 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 435 | 973 882 | 18 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892 |