de Saint-Ondras
Déposant 1 : Jean Guy & Bruno Arrivé, SAS
Numéro de SIREN : 387591217
Adresse :
Château Bellevue BP 5
17260 VIROLLET
FR
Mandataire 1 : JEAN GUY & BRUNO ARRIVE, SAS
Adresse :
Château Bellevue B.P. 5
17260 VIROLLET
FR
Déposant 1 : Jean Guy & Bruno Arrivé, SAS
Numéro de SIREN : 387591217
Adresse :
Chateau Bellevue BP 5
17260 VIROLLET
FR
Mandataire 1 : JEAN GUY & BRUNO ARRIVE, SAS
Adresse :
Château Bellevue B.P. 5
17260 VIROLLET
FR
Déposant 1 : Jean Guy et Bruno Arrive, SAS
Numéro de SIREN : 387591217
Adresse :
Château Bellevue BP 5
17260 VIROLLET
FR
Mandataire 1 : JEAN GUY & BRUNO ARRIVE, SAS
Adresse :
Château Bellevue B.P. 5
17260 VIROLLET
FR
Déposant 1 : Jean Guy & Bruno Arrivé, SAS
Numéro de SIREN : 387591217
Adresse :
Château Bellevue BP 5
17260 VIROLLET
FR
Mandataire 1 : JEAN GUY & BRUNO ARRIVE, SAS
Adresse :
Château Bellevue B.P. 5
17260 VIROLLET
FR
Déposant 1 : Jean Guy & Bruno ARRIVE SAS
Numéro de SIREN : 387591217
Mandataire 1 : Jean Guy & Bruno ARRIVE SAS
Déposant 1 : Jean Guy & Bruno ARRIVE SAS
Numéro de SIREN : 387591217
Mandataire 1 : Jean Guy & Bruno ARRIVE SAS
Déposant 1 : Jean Guy & Bruno ARRIVE SAS
Numéro de SIREN : 387591217
Mandataire 1 : Jean Guy & Bruno ARRIVE SAS
Déposant 1 : JEAN-GUY ET BRUNO ARRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 387591217
Adresse :
CHATEAU BELLEVUE B.P. 5
17260 VIROLLET
FR
Mandataire 1 : Jean-Guy et Bruno ARRIVE, SAS
Adresse :
Château Bellevue B.P. 5
17260 VIROLLET
FR
Déposant 1 : ARRIVE Jean-Guy & Bruno SAS
Numéro de SIREN : 387591217
Mandataire 1 : ARRIVE Jean Guy & Bruno
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 661 | 1 551 | 49 110 | |
AH | Fonds commercial | 166 915 | 166 915 | ||
AN | Terrains | 767 605 | 415 536 | 352 069 | |
AP | Constructions | 967 741 | 331 601 | 636 140 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 822 | 962 766 | 151 056 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 355 | 247 092 | 47 262 | |
AV | Immobilisations en cours | 158 798 | 158 798 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 860 | 9 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 768 | 12 768 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 556 528 | 1 958 547 | 1 597 981 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | 7 317 | ||
BP | En cours de production de services | 429 818 | 429 818 | ||
BT | Marchandises | 2 197 345 | 2 197 345 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 385 | 24 385 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 442 672 | 14 424 | 428 248 | |
BZ | Autres créances | 232 058 | 232 058 | ||
CF | Disponibilités | 291 611 | 291 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 452 | 28 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 653 661 | 14 424 | 3 639 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 189 | 1 972 971 | 5 237 218 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 320 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 732 | |||
DG | Autres réserves | 1 978 036 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 233 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 319 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 001 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 153 | |||
EA | Autres dettes | 329 082 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 398 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 040 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 372 391 | 329 145 | 2 701 537 | |
FG | Production vendue services | 486 438 | 486 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 858 829 | 329 145 | 3 187 975 | |
FM | Production stockée | 139 544 | |||
FN | Production immobilisée | 52 086 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 895 | |||
FQ | Autres produits | 306 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 409 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 574 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 728 | |||
FZ | Charges sociales | 146 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 011 | |||
GE | Autres charges | 8 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 362 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 346 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 881 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 332 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 435 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 895 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 | 1 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 889 | 111 012 | 11 904 | 1 956 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 440 | 111 012 | 11 904 | 1 958 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 500 | 9 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 9 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 953 | 703 184 | 12 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 041 | 12 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 155 | 121 818 | 353 421 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 348 | 209 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 084 | 1 328 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 306 | 21 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 087 | 2 316 751 | 353 421 | 136 916 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 661 | 1 551 | 49 110 | |
AH | Fonds commercial | 166 915 | 166 915 | ||
AN | Terrains | 767 605 | 415 536 | 352 069 | |
AP | Constructions | 967 741 | 331 601 | 636 140 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 822 | 962 766 | 151 056 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 355 | 247 092 | 47 262 | |
AV | Immobilisations en cours | 158 798 | 158 798 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 860 | 9 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 768 | 12 768 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 556 528 | 1 958 547 | 1 597 981 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | 7 317 | ||
BP | En cours de production de services | 429 818 | 429 818 | ||
BT | Marchandises | 2 197 345 | 2 197 345 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 385 | 24 385 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 442 672 | 14 424 | 428 248 | |
BZ | Autres créances | 232 058 | 232 058 | ||
CF | Disponibilités | 291 611 | 291 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 452 | 28 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 653 661 | 14 424 | 3 639 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 189 | 1 972 971 | 5 237 218 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 320 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 732 | |||
DG | Autres réserves | 1 978 036 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 233 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 319 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 001 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 153 | |||
EA | Autres dettes | 329 082 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 398 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 040 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 372 391 | 329 145 | 2 701 537 | |
FG | Production vendue services | 486 438 | 486 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 858 829 | 329 145 | 3 187 975 | |
FM | Production stockée | 139 544 | |||
FN | Production immobilisée | 52 086 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 895 | |||
FQ | Autres produits | 306 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 409 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 574 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 728 | |||
FZ | Charges sociales | 146 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 011 | |||
GE | Autres charges | 8 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 362 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 346 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 881 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 332 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 435 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 895 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 | 1 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 889 | 111 012 | 11 904 | 1 956 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 440 | 111 012 | 11 904 | 1 958 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 500 | 9 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 9 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 953 | 703 184 | 12 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 041 | 12 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 155 | 121 818 | 353 421 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 348 | 209 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 084 | 1 328 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 306 | 21 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 087 | 2 316 751 | 353 421 | 136 916 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 661 | 1 551 | 49 110 | |
AH | Fonds commercial | 166 915 | 166 915 | ||
AN | Terrains | 767 605 | 415 536 | 352 069 | |
AP | Constructions | 967 741 | 331 601 | 636 140 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 822 | 962 766 | 151 056 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 355 | 247 092 | 47 262 | |
AV | Immobilisations en cours | 158 798 | 158 798 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 860 | 9 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 768 | 12 768 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 556 528 | 1 958 547 | 1 597 981 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | 7 317 | ||
BP | En cours de production de services | 429 818 | 429 818 | ||
BT | Marchandises | 2 197 345 | 2 197 345 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 385 | 24 385 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 442 672 | 14 424 | 428 248 | |
BZ | Autres créances | 232 058 | 232 058 | ||
CF | Disponibilités | 291 611 | 291 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 452 | 28 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 653 661 | 14 424 | 3 639 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 189 | 1 972 971 | 5 237 218 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 320 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 732 | |||
DG | Autres réserves | 1 978 036 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 233 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 319 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 001 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 153 | |||
EA | Autres dettes | 329 082 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 398 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 040 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 372 391 | 329 145 | 2 701 537 | |
FG | Production vendue services | 486 438 | 486 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 858 829 | 329 145 | 3 187 975 | |
FM | Production stockée | 139 544 | |||
FN | Production immobilisée | 52 086 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 895 | |||
FQ | Autres produits | 306 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 409 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 574 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 728 | |||
FZ | Charges sociales | 146 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 011 | |||
GE | Autres charges | 8 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 362 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 346 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 881 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 332 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 435 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 895 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 | 1 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 889 | 111 012 | 11 904 | 1 956 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 440 | 111 012 | 11 904 | 1 958 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 500 | 9 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 9 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 953 | 703 184 | 12 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 041 | 12 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 155 | 121 818 | 353 421 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 348 | 209 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 084 | 1 328 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 306 | 21 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 087 | 2 316 751 | 353 421 | 136 916 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 661 | 1 551 | 49 110 | |
AH | Fonds commercial | 166 915 | 166 915 | ||
AN | Terrains | 767 605 | 415 536 | 352 069 | |
AP | Constructions | 967 741 | 331 601 | 636 140 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 822 | 962 766 | 151 056 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 355 | 247 092 | 47 262 | |
AV | Immobilisations en cours | 158 798 | 158 798 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 860 | 9 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 768 | 12 768 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 556 528 | 1 958 547 | 1 597 981 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | 7 317 | ||
BP | En cours de production de services | 429 818 | 429 818 | ||
BT | Marchandises | 2 197 345 | 2 197 345 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 385 | 24 385 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 442 672 | 14 424 | 428 248 | |
BZ | Autres créances | 232 058 | 232 058 | ||
CF | Disponibilités | 291 611 | 291 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 452 | 28 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 653 661 | 14 424 | 3 639 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 189 | 1 972 971 | 5 237 218 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 320 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 732 | |||
DG | Autres réserves | 1 978 036 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 233 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 319 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 001 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 153 | |||
EA | Autres dettes | 329 082 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 398 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 040 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 372 391 | 329 145 | 2 701 537 | |
FG | Production vendue services | 486 438 | 486 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 858 829 | 329 145 | 3 187 975 | |
FM | Production stockée | 139 544 | |||
FN | Production immobilisée | 52 086 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 895 | |||
FQ | Autres produits | 306 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 409 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 574 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 728 | |||
FZ | Charges sociales | 146 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 011 | |||
GE | Autres charges | 8 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 362 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 346 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 881 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 332 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 435 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 895 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 | 1 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 889 | 111 012 | 11 904 | 1 956 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 440 | 111 012 | 11 904 | 1 958 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 500 | 9 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 9 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 953 | 703 184 | 12 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 041 | 12 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 155 | 121 818 | 353 421 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 348 | 209 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 084 | 1 328 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 306 | 21 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 087 | 2 316 751 | 353 421 | 136 916 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 661 | 1 551 | 49 110 | |
AH | Fonds commercial | 166 915 | 166 915 | ||
AN | Terrains | 767 605 | 415 536 | 352 069 | |
AP | Constructions | 967 741 | 331 601 | 636 140 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 822 | 962 766 | 151 056 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 355 | 247 092 | 47 262 | |
AV | Immobilisations en cours | 158 798 | 158 798 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 860 | 9 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 768 | 12 768 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 556 528 | 1 958 547 | 1 597 981 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | 7 317 | ||
BP | En cours de production de services | 429 818 | 429 818 | ||
BT | Marchandises | 2 197 345 | 2 197 345 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 385 | 24 385 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 442 672 | 14 424 | 428 248 | |
BZ | Autres créances | 232 058 | 232 058 | ||
CF | Disponibilités | 291 611 | 291 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 452 | 28 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 653 661 | 14 424 | 3 639 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 189 | 1 972 971 | 5 237 218 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 320 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 732 | |||
DG | Autres réserves | 1 978 036 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 233 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 319 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 001 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 153 | |||
EA | Autres dettes | 329 082 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 398 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 040 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 372 391 | 329 145 | 2 701 537 | |
FG | Production vendue services | 486 438 | 486 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 858 829 | 329 145 | 3 187 975 | |
FM | Production stockée | 139 544 | |||
FN | Production immobilisée | 52 086 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 895 | |||
FQ | Autres produits | 306 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 409 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 574 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 728 | |||
FZ | Charges sociales | 146 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 011 | |||
GE | Autres charges | 8 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 362 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 346 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 881 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 332 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 435 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 895 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 | 1 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 889 | 111 012 | 11 904 | 1 956 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 440 | 111 012 | 11 904 | 1 958 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 500 | 9 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 9 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 953 | 703 184 | 12 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 041 | 12 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 155 | 121 818 | 353 421 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 348 | 209 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 084 | 1 328 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 306 | 21 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 087 | 2 316 751 | 353 421 | 136 916 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 661 | 1 551 | 49 110 | |
AH | Fonds commercial | 166 915 | 166 915 | ||
AN | Terrains | 767 605 | 415 536 | 352 069 | |
AP | Constructions | 967 741 | 331 601 | 636 140 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 822 | 962 766 | 151 056 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 355 | 247 092 | 47 262 | |
AV | Immobilisations en cours | 158 798 | 158 798 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 860 | 9 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 768 | 12 768 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 556 528 | 1 958 547 | 1 597 981 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | 7 317 | ||
BP | En cours de production de services | 429 818 | 429 818 | ||
BT | Marchandises | 2 197 345 | 2 197 345 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 385 | 24 385 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 442 672 | 14 424 | 428 248 | |
BZ | Autres créances | 232 058 | 232 058 | ||
CF | Disponibilités | 291 611 | 291 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 452 | 28 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 653 661 | 14 424 | 3 639 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 189 | 1 972 971 | 5 237 218 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 320 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 732 | |||
DG | Autres réserves | 1 978 036 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 233 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 319 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 001 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 153 | |||
EA | Autres dettes | 329 082 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 398 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 040 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 372 391 | 329 145 | 2 701 537 | |
FG | Production vendue services | 486 438 | 486 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 858 829 | 329 145 | 3 187 975 | |
FM | Production stockée | 139 544 | |||
FN | Production immobilisée | 52 086 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 895 | |||
FQ | Autres produits | 306 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 409 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 574 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 728 | |||
FZ | Charges sociales | 146 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 011 | |||
GE | Autres charges | 8 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 362 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 346 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 881 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 332 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 435 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 895 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 | 1 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 889 | 111 012 | 11 904 | 1 956 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 440 | 111 012 | 11 904 | 1 958 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 500 | 9 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 9 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 953 | 703 184 | 12 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 041 | 12 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 155 | 121 818 | 353 421 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 348 | 209 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 084 | 1 328 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 306 | 21 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 087 | 2 316 751 | 353 421 | 136 916 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 661 | 1 551 | 49 110 | |
AH | Fonds commercial | 166 915 | 166 915 | ||
AN | Terrains | 767 605 | 415 536 | 352 069 | |
AP | Constructions | 967 741 | 331 601 | 636 140 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 822 | 962 766 | 151 056 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 355 | 247 092 | 47 262 | |
AV | Immobilisations en cours | 158 798 | 158 798 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 860 | 9 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 768 | 12 768 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 556 528 | 1 958 547 | 1 597 981 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | 7 317 | ||
BP | En cours de production de services | 429 818 | 429 818 | ||
BT | Marchandises | 2 197 345 | 2 197 345 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 385 | 24 385 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 442 672 | 14 424 | 428 248 | |
BZ | Autres créances | 232 058 | 232 058 | ||
CF | Disponibilités | 291 611 | 291 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 452 | 28 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 653 661 | 14 424 | 3 639 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 189 | 1 972 971 | 5 237 218 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 320 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 732 | |||
DG | Autres réserves | 1 978 036 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 233 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 319 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 001 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 153 | |||
EA | Autres dettes | 329 082 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 398 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 040 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 372 391 | 329 145 | 2 701 537 | |
FG | Production vendue services | 486 438 | 486 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 858 829 | 329 145 | 3 187 975 | |
FM | Production stockée | 139 544 | |||
FN | Production immobilisée | 52 086 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 895 | |||
FQ | Autres produits | 306 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 409 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 255 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 574 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 728 | |||
FZ | Charges sociales | 146 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 011 | |||
GE | Autres charges | 8 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 362 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 346 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 881 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 332 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 435 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 895 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 | 1 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 889 | 111 012 | 11 904 | 1 956 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 440 | 111 012 | 11 904 | 1 958 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 500 | 9 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 9 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 953 | 703 184 | 12 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 041 | 12 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 155 | 121 818 | 353 421 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 348 | 209 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 084 | 1 328 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 306 | 21 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 087 | 2 316 751 | 353 421 | 136 916 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 388 |