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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 101 | 26 968 | 11 133 | |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 078 | 393 871 | 132 207 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 324 | 4 225 | 21 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 190 | 425 065 | 165 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 627 842 | 171 717 | 456 124 | |
BZ | Autres créances | 91 737 | 91 737 | ||
CF | Disponibilités | 2 435 283 | 2 435 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 101 | 2 101 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 159 164 | 171 717 | 2 987 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 355 | 596 782 | 3 152 573 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 406 | |||
DL | TOTAL (I) | 109 243 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 196 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 440 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 913 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 975 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 025 | |||
EA | Autres dettes | 2 278 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 573 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 392 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 283 794 | 1 283 794 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 283 794 | 1 283 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 079 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 471 665 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 529 | |||
FY | Salaires et traitements | 581 061 | |||
FZ | Charges sociales | 193 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 450 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 170 | |||
GE | Autres charges | 25 834 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 439 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 860 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 977 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 513 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 692 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 282 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 102 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 406 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 132 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 049 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 546 | 2 421 | 26 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 842 | 36 028 | 393 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 389 | 38 450 | 420 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 20 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 897 | 5 179 | 20 717 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 225 | 4 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 316 577 | 99 170 | 244 029 | 171 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 577 | 103 395 | 244 029 | 175 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 474 | 103 395 | 249 209 | 196 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 170 | 244 029 | ||
UG | - Financières | 4 225 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 324 | 25 324 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 772 | 292 772 | ||
UX | Autres créances clients | 335 069 | 335 069 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | 950 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 662 | 1 662 | ||
VB | T. V. A. | 6 370 | 6 370 | ||
VP | Divers | 9 256 | 9 256 | ||
VC | Groupe et associés | 69 298 | 69 298 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200 | 4 200 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 101 | 2 101 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 005 | 747 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 135 | 115 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 060 | 3 754 | 8 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 975 | 54 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 107 | 26 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 351 | 144 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 514 | 106 514 | ||
VW | T.V.A. | 108 060 | 108 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 991 | 26 991 | ||
VI | Groupe et associés | 26 440 | 26 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 060 | 2 278 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 698 | 2 890 392 | 8 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 101 | 26 968 | 11 133 | |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 078 | 393 871 | 132 207 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 324 | 4 225 | 21 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 190 | 425 065 | 165 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 627 842 | 171 717 | 456 124 | |
BZ | Autres créances | 91 737 | 91 737 | ||
CF | Disponibilités | 2 435 283 | 2 435 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 101 | 2 101 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 159 164 | 171 717 | 2 987 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 355 | 596 782 | 3 152 573 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 406 | |||
DL | TOTAL (I) | 109 243 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 196 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 440 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 913 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 975 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 025 | |||
EA | Autres dettes | 2 278 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 573 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 392 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 283 794 | 1 283 794 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 283 794 | 1 283 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 079 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 471 665 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 529 | |||
FY | Salaires et traitements | 581 061 | |||
FZ | Charges sociales | 193 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 450 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 170 | |||
GE | Autres charges | 25 834 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 439 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 860 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 977 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 513 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 692 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 282 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 102 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 406 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 132 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 049 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 546 | 2 421 | 26 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 842 | 36 028 | 393 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 389 | 38 450 | 420 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 20 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 897 | 5 179 | 20 717 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 225 | 4 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 316 577 | 99 170 | 244 029 | 171 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 577 | 103 395 | 244 029 | 175 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 474 | 103 395 | 249 209 | 196 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 170 | 244 029 | ||
UG | - Financières | 4 225 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 324 | 25 324 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 772 | 292 772 | ||
UX | Autres créances clients | 335 069 | 335 069 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | 950 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 662 | 1 662 | ||
VB | T. V. A. | 6 370 | 6 370 | ||
VP | Divers | 9 256 | 9 256 | ||
VC | Groupe et associés | 69 298 | 69 298 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200 | 4 200 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 101 | 2 101 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 005 | 747 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 135 | 115 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 060 | 3 754 | 8 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 975 | 54 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 107 | 26 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 351 | 144 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 514 | 106 514 | ||
VW | T.V.A. | 108 060 | 108 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 991 | 26 991 | ||
VI | Groupe et associés | 26 440 | 26 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 060 | 2 278 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 698 | 2 890 392 | 8 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 101 | 26 968 | 11 133 | |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 078 | 393 871 | 132 207 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 324 | 4 225 | 21 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 190 | 425 065 | 165 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 627 842 | 171 717 | 456 124 | |
BZ | Autres créances | 91 737 | 91 737 | ||
CF | Disponibilités | 2 435 283 | 2 435 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 101 | 2 101 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 159 164 | 171 717 | 2 987 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 355 | 596 782 | 3 152 573 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 406 | |||
DL | TOTAL (I) | 109 243 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 196 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 440 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 913 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 975 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 025 | |||
EA | Autres dettes | 2 278 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 573 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 392 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 283 794 | 1 283 794 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 283 794 | 1 283 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 079 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 471 665 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 529 | |||
FY | Salaires et traitements | 581 061 | |||
FZ | Charges sociales | 193 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 450 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 170 | |||
GE | Autres charges | 25 834 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 439 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 860 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 977 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 513 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 692 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 282 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 102 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 406 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 132 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 049 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 546 | 2 421 | 26 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 842 | 36 028 | 393 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 389 | 38 450 | 420 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 20 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 897 | 5 179 | 20 717 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 225 | 4 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 316 577 | 99 170 | 244 029 | 171 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 577 | 103 395 | 244 029 | 175 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 474 | 103 395 | 249 209 | 196 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 170 | 244 029 | ||
UG | - Financières | 4 225 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 324 | 25 324 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 772 | 292 772 | ||
UX | Autres créances clients | 335 069 | 335 069 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | 950 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 662 | 1 662 | ||
VB | T. V. A. | 6 370 | 6 370 | ||
VP | Divers | 9 256 | 9 256 | ||
VC | Groupe et associés | 69 298 | 69 298 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200 | 4 200 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 101 | 2 101 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 005 | 747 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 135 | 115 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 060 | 3 754 | 8 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 975 | 54 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 107 | 26 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 351 | 144 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 514 | 106 514 | ||
VW | T.V.A. | 108 060 | 108 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 991 | 26 991 | ||
VI | Groupe et associés | 26 440 | 26 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 060 | 2 278 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 698 | 2 890 392 | 8 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 101 | 26 968 | 11 133 | |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 078 | 393 871 | 132 207 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 324 | 4 225 | 21 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 190 | 425 065 | 165 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 627 842 | 171 717 | 456 124 | |
BZ | Autres créances | 91 737 | 91 737 | ||
CF | Disponibilités | 2 435 283 | 2 435 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 101 | 2 101 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 159 164 | 171 717 | 2 987 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 355 | 596 782 | 3 152 573 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 406 | |||
DL | TOTAL (I) | 109 243 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 196 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 440 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 913 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 975 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 025 | |||
EA | Autres dettes | 2 278 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 573 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 392 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 283 794 | 1 283 794 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 283 794 | 1 283 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 079 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 471 665 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 529 | |||
FY | Salaires et traitements | 581 061 | |||
FZ | Charges sociales | 193 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 450 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 170 | |||
GE | Autres charges | 25 834 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 439 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 860 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 977 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 513 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 692 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 282 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 102 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 406 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 132 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 049 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 546 | 2 421 | 26 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 842 | 36 028 | 393 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 389 | 38 450 | 420 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 20 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 897 | 5 179 | 20 717 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 225 | 4 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 316 577 | 99 170 | 244 029 | 171 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 577 | 103 395 | 244 029 | 175 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 474 | 103 395 | 249 209 | 196 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 170 | 244 029 | ||
UG | - Financières | 4 225 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 324 | 25 324 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 292 772 | 292 772 | ||
UX | Autres créances clients | 335 069 | 335 069 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | 950 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 662 | 1 662 | ||
VB | T. V. A. | 6 370 | 6 370 | ||
VP | Divers | 9 256 | 9 256 | ||
VC | Groupe et associés | 69 298 | 69 298 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200 | 4 200 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 101 | 2 101 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 005 | 747 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 135 | 115 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 060 | 3 754 | 8 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 975 | 54 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 107 | 26 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 351 | 144 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 514 | 106 514 | ||
VW | T.V.A. | 108 060 | 108 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 991 | 26 991 | ||
VI | Groupe et associés | 26 440 | 26 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 060 | 2 278 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 698 | 2 890 392 | 8 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 282 |