Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 296 | 33 265 | 31 | 325 |
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 502 | 209 068 | 67 434 | 80 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 976 030 | 1 655 502 | 320 528 | 453 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 437 | 15 437 | 11 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 491 827 | 1 897 835 | 593 992 | 736 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 604 | 12 604 | 14 962 | |
BP | En cours de production de services | 27 555 | 27 555 | 46 022 | |
BT | Marchandises | 4 221 726 | 16 553 | 4 205 173 | 2 895 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 683 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 507 | 38 736 | 858 772 | 1 081 816 |
BZ | Autres créances | 650 601 | 650 601 | 302 392 | |
CF | Disponibilités | 241 882 | 241 882 | 656 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 369 | 99 369 | 158 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 151 244 | 55 289 | 6 095 956 | 5 175 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 071 | 1 953 124 | 6 689 948 | 5 911 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 203 | 18 203 | ||
DG | Autres réserves | 888 347 | 888 347 | ||
DH | Report à nouveau | -782 305 | -665 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 645 | -117 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 601 | 224 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 329 | 1 334 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 | 22 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 464 | 335 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 199 | 3 252 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 535 | 655 802 | ||
EA | Autres dettes | 41 355 | 47 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 647 347 | 5 687 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 948 | 5 911 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 879 | 4 352 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 065 091 | 14 739 | 20 079 830 | 21 713 437 |
FD | Production vendue biens | 81 049 | 81 049 | 77 551 | |
FG | Production vendue services | 1 513 125 | 320 | 1 513 445 | 1 638 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 659 265 | 15 059 | 21 674 324 | 23 429 700 |
FM | Production stockée | -18 467 | 14 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 232 | 59 697 | ||
FQ | Autres produits | 11 628 | 30 537 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 731 717 | 23 534 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 672 350 | 19 388 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 295 829 | 439 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 568 | 64 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 326 | 1 445 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 419 | 190 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 855 | 1 287 782 | ||
FZ | Charges sociales | 533 880 | 514 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 451 | 165 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 070 | 28 088 | ||
GE | Autres charges | 19 586 | 8 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 115 675 | 23 532 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -383 958 | 1 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 868 | 3 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 868 | 3 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 307 | 75 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 307 | 75 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 439 | -72 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -438 396 | -70 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 914 | 22 565 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 461 | 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 375 | 23 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 078 | 67 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545 | 2 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 623 | 70 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 752 | -46 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 012 960 | 23 560 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 198 605 | 23 678 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 645 | -117 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 058 | 754 | 10 547 | 33 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 644 | 161 698 | 135 772 | 1 864 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 702 | 162 452 | 146 319 | 1 897 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 088 | 16 553 | 28 088 | 16 553 |
6T | Sur comptes clients | 11 484 | 37 517 | 10 266 | 38 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 572 | 54 070 | 38 353 | 55 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 572 | 58 070 | 38 353 | 59 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 070 | 38 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 473 | |||
UX | Autres créances clients | 851 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 335 | |||
VB | T. V. A. | 142 188 | |||
VP | Divers | 4 750 | |||
VC | Groupe et associés | 56 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 914 | 1 647 477 | 15 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 306 | 206 355 | 603 951 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 023 | 27 547 | 355 476 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 464 | 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 496 199 | 4 441 403 | 54 796 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 567 | 149 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 599 | 233 618 | 30 981 | |
VW | T.V.A. | 120 998 | 97 038 | 23 960 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 372 | 19 068 | 15 304 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 355 | 41 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 882 | 5 216 414 | 1 084 468 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 296 | 33 265 | 31 | 325 |
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 502 | 209 068 | 67 434 | 80 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 976 030 | 1 655 502 | 320 528 | 453 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 437 | 15 437 | 11 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 491 827 | 1 897 835 | 593 992 | 736 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 604 | 12 604 | 14 962 | |
BP | En cours de production de services | 27 555 | 27 555 | 46 022 | |
BT | Marchandises | 4 221 726 | 16 553 | 4 205 173 | 2 895 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 683 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 507 | 38 736 | 858 772 | 1 081 816 |
BZ | Autres créances | 650 601 | 650 601 | 302 392 | |
CF | Disponibilités | 241 882 | 241 882 | 656 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 369 | 99 369 | 158 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 151 244 | 55 289 | 6 095 956 | 5 175 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 071 | 1 953 124 | 6 689 948 | 5 911 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 203 | 18 203 | ||
DG | Autres réserves | 888 347 | 888 347 | ||
DH | Report à nouveau | -782 305 | -665 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 645 | -117 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 601 | 224 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 329 | 1 334 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 | 22 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 464 | 335 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 199 | 3 252 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 535 | 655 802 | ||
EA | Autres dettes | 41 355 | 47 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 647 347 | 5 687 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 948 | 5 911 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 879 | 4 352 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 065 091 | 14 739 | 20 079 830 | 21 713 437 |
FD | Production vendue biens | 81 049 | 81 049 | 77 551 | |
FG | Production vendue services | 1 513 125 | 320 | 1 513 445 | 1 638 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 659 265 | 15 059 | 21 674 324 | 23 429 700 |
FM | Production stockée | -18 467 | 14 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 232 | 59 697 | ||
FQ | Autres produits | 11 628 | 30 537 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 731 717 | 23 534 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 672 350 | 19 388 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 295 829 | 439 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 568 | 64 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 326 | 1 445 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 419 | 190 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 855 | 1 287 782 | ||
FZ | Charges sociales | 533 880 | 514 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 451 | 165 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 070 | 28 088 | ||
GE | Autres charges | 19 586 | 8 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 115 675 | 23 532 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -383 958 | 1 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 868 | 3 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 868 | 3 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 307 | 75 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 307 | 75 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 439 | -72 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -438 396 | -70 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 914 | 22 565 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 461 | 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 375 | 23 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 078 | 67 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545 | 2 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 623 | 70 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 752 | -46 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 012 960 | 23 560 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 198 605 | 23 678 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 645 | -117 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 058 | 754 | 10 547 | 33 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 644 | 161 698 | 135 772 | 1 864 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 702 | 162 452 | 146 319 | 1 897 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 088 | 16 553 | 28 088 | 16 553 |
6T | Sur comptes clients | 11 484 | 37 517 | 10 266 | 38 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 572 | 54 070 | 38 353 | 55 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 572 | 58 070 | 38 353 | 59 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 070 | 38 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 473 | |||
UX | Autres créances clients | 851 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 335 | |||
VB | T. V. A. | 142 188 | |||
VP | Divers | 4 750 | |||
VC | Groupe et associés | 56 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 914 | 1 647 477 | 15 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 306 | 206 355 | 603 951 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 023 | 27 547 | 355 476 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 464 | 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 496 199 | 4 441 403 | 54 796 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 567 | 149 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 599 | 233 618 | 30 981 | |
VW | T.V.A. | 120 998 | 97 038 | 23 960 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 372 | 19 068 | 15 304 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 355 | 41 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 882 | 5 216 414 | 1 084 468 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 296 | 33 265 | 31 | 325 |
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 502 | 209 068 | 67 434 | 80 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 976 030 | 1 655 502 | 320 528 | 453 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 437 | 15 437 | 11 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 491 827 | 1 897 835 | 593 992 | 736 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 604 | 12 604 | 14 962 | |
BP | En cours de production de services | 27 555 | 27 555 | 46 022 | |
BT | Marchandises | 4 221 726 | 16 553 | 4 205 173 | 2 895 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 683 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 507 | 38 736 | 858 772 | 1 081 816 |
BZ | Autres créances | 650 601 | 650 601 | 302 392 | |
CF | Disponibilités | 241 882 | 241 882 | 656 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 369 | 99 369 | 158 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 151 244 | 55 289 | 6 095 956 | 5 175 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 071 | 1 953 124 | 6 689 948 | 5 911 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 203 | 18 203 | ||
DG | Autres réserves | 888 347 | 888 347 | ||
DH | Report à nouveau | -782 305 | -665 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 645 | -117 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 601 | 224 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 329 | 1 334 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 | 22 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 464 | 335 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 199 | 3 252 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 535 | 655 802 | ||
EA | Autres dettes | 41 355 | 47 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 647 347 | 5 687 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 948 | 5 911 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 879 | 4 352 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 065 091 | 14 739 | 20 079 830 | 21 713 437 |
FD | Production vendue biens | 81 049 | 81 049 | 77 551 | |
FG | Production vendue services | 1 513 125 | 320 | 1 513 445 | 1 638 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 659 265 | 15 059 | 21 674 324 | 23 429 700 |
FM | Production stockée | -18 467 | 14 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 232 | 59 697 | ||
FQ | Autres produits | 11 628 | 30 537 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 731 717 | 23 534 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 672 350 | 19 388 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 295 829 | 439 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 568 | 64 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 326 | 1 445 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 419 | 190 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 855 | 1 287 782 | ||
FZ | Charges sociales | 533 880 | 514 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 451 | 165 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 070 | 28 088 | ||
GE | Autres charges | 19 586 | 8 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 115 675 | 23 532 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -383 958 | 1 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 868 | 3 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 868 | 3 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 307 | 75 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 307 | 75 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 439 | -72 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -438 396 | -70 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 914 | 22 565 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 461 | 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 375 | 23 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 078 | 67 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545 | 2 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 623 | 70 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 752 | -46 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 012 960 | 23 560 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 198 605 | 23 678 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 645 | -117 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 058 | 754 | 10 547 | 33 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 644 | 161 698 | 135 772 | 1 864 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 702 | 162 452 | 146 319 | 1 897 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 088 | 16 553 | 28 088 | 16 553 |
6T | Sur comptes clients | 11 484 | 37 517 | 10 266 | 38 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 572 | 54 070 | 38 353 | 55 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 572 | 58 070 | 38 353 | 59 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 070 | 38 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 473 | |||
UX | Autres créances clients | 851 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 335 | |||
VB | T. V. A. | 142 188 | |||
VP | Divers | 4 750 | |||
VC | Groupe et associés | 56 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 914 | 1 647 477 | 15 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 306 | 206 355 | 603 951 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 023 | 27 547 | 355 476 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 464 | 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 496 199 | 4 441 403 | 54 796 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 567 | 149 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 599 | 233 618 | 30 981 | |
VW | T.V.A. | 120 998 | 97 038 | 23 960 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 372 | 19 068 | 15 304 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 355 | 41 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 882 | 5 216 414 | 1 084 468 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 296 | 33 265 | 31 | 325 |
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 502 | 209 068 | 67 434 | 80 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 976 030 | 1 655 502 | 320 528 | 453 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 437 | 15 437 | 11 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 491 827 | 1 897 835 | 593 992 | 736 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 604 | 12 604 | 14 962 | |
BP | En cours de production de services | 27 555 | 27 555 | 46 022 | |
BT | Marchandises | 4 221 726 | 16 553 | 4 205 173 | 2 895 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 683 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 507 | 38 736 | 858 772 | 1 081 816 |
BZ | Autres créances | 650 601 | 650 601 | 302 392 | |
CF | Disponibilités | 241 882 | 241 882 | 656 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 369 | 99 369 | 158 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 151 244 | 55 289 | 6 095 956 | 5 175 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 071 | 1 953 124 | 6 689 948 | 5 911 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 203 | 18 203 | ||
DG | Autres réserves | 888 347 | 888 347 | ||
DH | Report à nouveau | -782 305 | -665 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 645 | -117 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 601 | 224 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 329 | 1 334 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 | 22 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 464 | 335 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 199 | 3 252 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 535 | 655 802 | ||
EA | Autres dettes | 41 355 | 47 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 647 347 | 5 687 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 948 | 5 911 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 879 | 4 352 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 065 091 | 14 739 | 20 079 830 | 21 713 437 |
FD | Production vendue biens | 81 049 | 81 049 | 77 551 | |
FG | Production vendue services | 1 513 125 | 320 | 1 513 445 | 1 638 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 659 265 | 15 059 | 21 674 324 | 23 429 700 |
FM | Production stockée | -18 467 | 14 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 232 | 59 697 | ||
FQ | Autres produits | 11 628 | 30 537 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 731 717 | 23 534 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 672 350 | 19 388 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 295 829 | 439 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 568 | 64 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 326 | 1 445 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 419 | 190 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 855 | 1 287 782 | ||
FZ | Charges sociales | 533 880 | 514 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 451 | 165 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 070 | 28 088 | ||
GE | Autres charges | 19 586 | 8 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 115 675 | 23 532 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -383 958 | 1 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 868 | 3 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 868 | 3 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 307 | 75 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 307 | 75 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 439 | -72 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -438 396 | -70 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 914 | 22 565 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 461 | 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 375 | 23 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 078 | 67 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545 | 2 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 623 | 70 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 752 | -46 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 012 960 | 23 560 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 198 605 | 23 678 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 645 | -117 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 058 | 754 | 10 547 | 33 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 644 | 161 698 | 135 772 | 1 864 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 702 | 162 452 | 146 319 | 1 897 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 088 | 16 553 | 28 088 | 16 553 |
6T | Sur comptes clients | 11 484 | 37 517 | 10 266 | 38 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 572 | 54 070 | 38 353 | 55 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 572 | 58 070 | 38 353 | 59 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 070 | 38 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 473 | |||
UX | Autres créances clients | 851 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 335 | |||
VB | T. V. A. | 142 188 | |||
VP | Divers | 4 750 | |||
VC | Groupe et associés | 56 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 914 | 1 647 477 | 15 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 306 | 206 355 | 603 951 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 023 | 27 547 | 355 476 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 464 | 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 496 199 | 4 441 403 | 54 796 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 567 | 149 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 599 | 233 618 | 30 981 | |
VW | T.V.A. | 120 998 | 97 038 | 23 960 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 372 | 19 068 | 15 304 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 355 | 41 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 882 | 5 216 414 | 1 084 468 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 296 | 33 265 | 31 | 325 |
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 502 | 209 068 | 67 434 | 80 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 976 030 | 1 655 502 | 320 528 | 453 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 437 | 15 437 | 11 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 491 827 | 1 897 835 | 593 992 | 736 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 604 | 12 604 | 14 962 | |
BP | En cours de production de services | 27 555 | 27 555 | 46 022 | |
BT | Marchandises | 4 221 726 | 16 553 | 4 205 173 | 2 895 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 683 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 507 | 38 736 | 858 772 | 1 081 816 |
BZ | Autres créances | 650 601 | 650 601 | 302 392 | |
CF | Disponibilités | 241 882 | 241 882 | 656 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 369 | 99 369 | 158 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 151 244 | 55 289 | 6 095 956 | 5 175 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 071 | 1 953 124 | 6 689 948 | 5 911 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 203 | 18 203 | ||
DG | Autres réserves | 888 347 | 888 347 | ||
DH | Report à nouveau | -782 305 | -665 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 645 | -117 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 601 | 224 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 329 | 1 334 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 | 22 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 464 | 335 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 199 | 3 252 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 535 | 655 802 | ||
EA | Autres dettes | 41 355 | 47 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 647 347 | 5 687 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 948 | 5 911 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 879 | 4 352 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 065 091 | 14 739 | 20 079 830 | 21 713 437 |
FD | Production vendue biens | 81 049 | 81 049 | 77 551 | |
FG | Production vendue services | 1 513 125 | 320 | 1 513 445 | 1 638 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 659 265 | 15 059 | 21 674 324 | 23 429 700 |
FM | Production stockée | -18 467 | 14 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 232 | 59 697 | ||
FQ | Autres produits | 11 628 | 30 537 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 731 717 | 23 534 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 672 350 | 19 388 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 295 829 | 439 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 568 | 64 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 326 | 1 445 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 419 | 190 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 855 | 1 287 782 | ||
FZ | Charges sociales | 533 880 | 514 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 451 | 165 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 070 | 28 088 | ||
GE | Autres charges | 19 586 | 8 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 115 675 | 23 532 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -383 958 | 1 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 868 | 3 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 868 | 3 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 307 | 75 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 307 | 75 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 439 | -72 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -438 396 | -70 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 914 | 22 565 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 461 | 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 375 | 23 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 078 | 67 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545 | 2 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 623 | 70 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 752 | -46 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 012 960 | 23 560 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 198 605 | 23 678 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 645 | -117 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 058 | 754 | 10 547 | 33 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 644 | 161 698 | 135 772 | 1 864 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 702 | 162 452 | 146 319 | 1 897 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 088 | 16 553 | 28 088 | 16 553 |
6T | Sur comptes clients | 11 484 | 37 517 | 10 266 | 38 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 572 | 54 070 | 38 353 | 55 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 572 | 58 070 | 38 353 | 59 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 070 | 38 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 473 | |||
UX | Autres créances clients | 851 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 335 | |||
VB | T. V. A. | 142 188 | |||
VP | Divers | 4 750 | |||
VC | Groupe et associés | 56 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 914 | 1 647 477 | 15 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 306 | 206 355 | 603 951 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 023 | 27 547 | 355 476 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 464 | 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 496 199 | 4 441 403 | 54 796 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 567 | 149 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 599 | 233 618 | 30 981 | |
VW | T.V.A. | 120 998 | 97 038 | 23 960 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 372 | 19 068 | 15 304 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 355 | 41 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 882 | 5 216 414 | 1 084 468 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 296 | 33 265 | 31 | 325 |
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 502 | 209 068 | 67 434 | 80 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 976 030 | 1 655 502 | 320 528 | 453 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 437 | 15 437 | 11 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 491 827 | 1 897 835 | 593 992 | 736 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 604 | 12 604 | 14 962 | |
BP | En cours de production de services | 27 555 | 27 555 | 46 022 | |
BT | Marchandises | 4 221 726 | 16 553 | 4 205 173 | 2 895 451 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 683 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 507 | 38 736 | 858 772 | 1 081 816 |
BZ | Autres créances | 650 601 | 650 601 | 302 392 | |
CF | Disponibilités | 241 882 | 241 882 | 656 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 369 | 99 369 | 158 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 151 244 | 55 289 | 6 095 956 | 5 175 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 071 | 1 953 124 | 6 689 948 | 5 911 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 203 | 18 203 | ||
DG | Autres réserves | 888 347 | 888 347 | ||
DH | Report à nouveau | -782 305 | -665 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 645 | -117 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 601 | 224 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 329 | 1 334 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 | 22 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 464 | 335 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 199 | 3 252 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 535 | 655 802 | ||
EA | Autres dettes | 41 355 | 47 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 647 347 | 5 687 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 948 | 5 911 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 879 | 4 352 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 065 091 | 14 739 | 20 079 830 | 21 713 437 |
FD | Production vendue biens | 81 049 | 81 049 | 77 551 | |
FG | Production vendue services | 1 513 125 | 320 | 1 513 445 | 1 638 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 659 265 | 15 059 | 21 674 324 | 23 429 700 |
FM | Production stockée | -18 467 | 14 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 232 | 59 697 | ||
FQ | Autres produits | 11 628 | 30 537 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 731 717 | 23 534 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 672 350 | 19 388 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 295 829 | 439 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 568 | 64 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 326 | 1 445 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 419 | 190 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 855 | 1 287 782 | ||
FZ | Charges sociales | 533 880 | 514 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 451 | 165 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 070 | 28 088 | ||
GE | Autres charges | 19 586 | 8 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 115 675 | 23 532 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -383 958 | 1 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 868 | 3 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 868 | 3 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 307 | 75 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 307 | 75 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 439 | -72 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -438 396 | -70 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 914 | 22 565 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 461 | 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 375 | 23 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 078 | 67 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545 | 2 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 623 | 70 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 752 | -46 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 012 960 | 23 560 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 198 605 | 23 678 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 645 | -117 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 058 | 754 | 10 547 | 33 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 644 | 161 698 | 135 772 | 1 864 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 702 | 162 452 | 146 319 | 1 897 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 088 | 16 553 | 28 088 | 16 553 |
6T | Sur comptes clients | 11 484 | 37 517 | 10 266 | 38 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 572 | 54 070 | 38 353 | 55 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 572 | 58 070 | 38 353 | 59 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 070 | 38 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 473 | |||
UX | Autres créances clients | 851 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 335 | |||
VB | T. V. A. | 142 188 | |||
VP | Divers | 4 750 | |||
VC | Groupe et associés | 56 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 914 | 1 647 477 | 15 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 306 | 206 355 | 603 951 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 023 | 27 547 | 355 476 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 464 | 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 496 199 | 4 441 403 | 54 796 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 567 | 149 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 599 | 233 618 | 30 981 | |
VW | T.V.A. | 120 998 | 97 038 | 23 960 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 372 | 19 068 | 15 304 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 355 | 41 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 882 | 5 216 414 | 1 084 468 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059 834 |