Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 755 | 52 532 | 1 223 | |
AN | Terrains | 142 106 | 11 159 | 130 947 | |
AP | Constructions | 972 779 | 567 159 | 405 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 145 | 856 885 | 215 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 513 | 375 542 | 56 971 | |
AV | Immobilisations en cours | 902 | 902 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 690 | 4 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 678 889 | 1 863 276 | 815 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 862 465 | 188 275 | 1 674 190 | |
BN | En cours de production de biens | 84 856 | 13 705 | 71 151 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 520 028 | 10 331 | 509 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 436 | 9 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 292 655 | 533 338 | 2 759 317 | |
BZ | Autres créances | 525 360 | 525 360 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 693 236 | 1 693 236 | ||
CF | Disponibilités | 1 619 981 | 1 619 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 164 | 72 164 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 680 182 | 745 650 | 8 934 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 359 070 | 2 608 926 | 9 750 144 | |
CR | Parts à plus d’un an | 566 152 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | |||
DG | Autres réserves | 590 452 | |||
DH | Report à nouveau | 5 333 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 411 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 332 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 860 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 677 502 | |||
DR | TOTAL (III) | 677 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 692 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 037 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 386 | |||
EA | Autres dettes | 154 427 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 212 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 750 144 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 954 852 | 4 454 557 | 6 409 409 | |
FG | Production vendue services | 1 568 415 | 926 172 | 2 494 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 523 267 | 5 380 729 | 8 903 995 | |
FM | Production stockée | -49 042 | |||
FN | Production immobilisée | 161 796 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 36 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 872 165 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 925 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 061 237 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -353 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 890 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 182 785 | |||
FZ | Charges sociales | 898 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 693 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 502 | |||
GE | Autres charges | 37 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 049 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 876 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 695 | |||
GN | Différences positives de change | 3 748 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 444 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 071 | |||
GS | Différences négatives de change | 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 148 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 885 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 519 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 914 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 583 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 995 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 086 | 12 038 | 5 593 | 52 532 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 784 | 233 654 | 234 694 | 1 810 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 870 | 245 693 | 240 287 | 1 863 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 957 | 18 610 | 16 235 | 24 332 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 677 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 528 945 | 677 502 | 528 945 | 677 502 |
6N | Sur stocks et en cours | 235 850 | 212 312 | 235 850 | 212 312 |
6T | Sur comptes clients | 573 192 | 45 753 | 85 607 | 533 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 042 | 258 065 | 321 457 | 745 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 359 945 | 954 177 | 866 638 | 1 447 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 935 567 | 850 402 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 610 | 16 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 566 152 | |||
UX | Autres créances clients | 2 726 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VB | T. V. A. | 81 649 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 454 | |||
VP | Divers | 6 254 | |||
VC | Groupe et associés | 406 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 869 | 3 324 028 | 570 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 692 | 49 860 | 91 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 037 | 995 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 227 | 378 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 524 | 338 524 | ||
VW | T.V.A. | 104 704 | 104 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 931 | 61 931 | ||
VI | Groupe et associés | 954 | 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 427 | 154 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 404 | 1 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 901 | 2 085 069 | 91 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 755 | 52 532 | 1 223 | |
AN | Terrains | 142 106 | 11 159 | 130 947 | |
AP | Constructions | 972 779 | 567 159 | 405 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 145 | 856 885 | 215 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 513 | 375 542 | 56 971 | |
AV | Immobilisations en cours | 902 | 902 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 690 | 4 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 678 889 | 1 863 276 | 815 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 862 465 | 188 275 | 1 674 190 | |
BN | En cours de production de biens | 84 856 | 13 705 | 71 151 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 520 028 | 10 331 | 509 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 436 | 9 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 292 655 | 533 338 | 2 759 317 | |
BZ | Autres créances | 525 360 | 525 360 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 693 236 | 1 693 236 | ||
CF | Disponibilités | 1 619 981 | 1 619 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 164 | 72 164 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 680 182 | 745 650 | 8 934 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 359 070 | 2 608 926 | 9 750 144 | |
CR | Parts à plus d’un an | 566 152 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | |||
DG | Autres réserves | 590 452 | |||
DH | Report à nouveau | 5 333 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 411 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 332 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 860 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 677 502 | |||
DR | TOTAL (III) | 677 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 692 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 037 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 386 | |||
EA | Autres dettes | 154 427 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 212 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 750 144 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 954 852 | 4 454 557 | 6 409 409 | |
FG | Production vendue services | 1 568 415 | 926 172 | 2 494 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 523 267 | 5 380 729 | 8 903 995 | |
FM | Production stockée | -49 042 | |||
FN | Production immobilisée | 161 796 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 36 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 872 165 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 925 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 061 237 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -353 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 890 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 182 785 | |||
FZ | Charges sociales | 898 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 693 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 502 | |||
GE | Autres charges | 37 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 049 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 876 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 695 | |||
GN | Différences positives de change | 3 748 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 444 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 071 | |||
GS | Différences négatives de change | 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 148 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 885 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 519 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 914 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 583 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 995 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 086 | 12 038 | 5 593 | 52 532 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 784 | 233 654 | 234 694 | 1 810 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 870 | 245 693 | 240 287 | 1 863 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 957 | 18 610 | 16 235 | 24 332 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 677 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 528 945 | 677 502 | 528 945 | 677 502 |
6N | Sur stocks et en cours | 235 850 | 212 312 | 235 850 | 212 312 |
6T | Sur comptes clients | 573 192 | 45 753 | 85 607 | 533 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 042 | 258 065 | 321 457 | 745 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 359 945 | 954 177 | 866 638 | 1 447 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 935 567 | 850 402 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 610 | 16 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 566 152 | |||
UX | Autres créances clients | 2 726 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VB | T. V. A. | 81 649 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 454 | |||
VP | Divers | 6 254 | |||
VC | Groupe et associés | 406 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 869 | 3 324 028 | 570 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 692 | 49 860 | 91 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 037 | 995 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 227 | 378 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 524 | 338 524 | ||
VW | T.V.A. | 104 704 | 104 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 931 | 61 931 | ||
VI | Groupe et associés | 954 | 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 427 | 154 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 404 | 1 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 901 | 2 085 069 | 91 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 755 | 52 532 | 1 223 | |
AN | Terrains | 142 106 | 11 159 | 130 947 | |
AP | Constructions | 972 779 | 567 159 | 405 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 145 | 856 885 | 215 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 513 | 375 542 | 56 971 | |
AV | Immobilisations en cours | 902 | 902 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 690 | 4 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 678 889 | 1 863 276 | 815 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 862 465 | 188 275 | 1 674 190 | |
BN | En cours de production de biens | 84 856 | 13 705 | 71 151 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 520 028 | 10 331 | 509 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 436 | 9 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 292 655 | 533 338 | 2 759 317 | |
BZ | Autres créances | 525 360 | 525 360 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 693 236 | 1 693 236 | ||
CF | Disponibilités | 1 619 981 | 1 619 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 164 | 72 164 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 680 182 | 745 650 | 8 934 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 359 070 | 2 608 926 | 9 750 144 | |
CR | Parts à plus d’un an | 566 152 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | |||
DG | Autres réserves | 590 452 | |||
DH | Report à nouveau | 5 333 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 411 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 332 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 860 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 677 502 | |||
DR | TOTAL (III) | 677 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 692 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 037 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 386 | |||
EA | Autres dettes | 154 427 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 212 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 750 144 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 954 852 | 4 454 557 | 6 409 409 | |
FG | Production vendue services | 1 568 415 | 926 172 | 2 494 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 523 267 | 5 380 729 | 8 903 995 | |
FM | Production stockée | -49 042 | |||
FN | Production immobilisée | 161 796 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 36 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 872 165 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 925 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 061 237 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -353 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 890 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 182 785 | |||
FZ | Charges sociales | 898 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 693 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 502 | |||
GE | Autres charges | 37 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 049 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 876 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 695 | |||
GN | Différences positives de change | 3 748 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 444 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 071 | |||
GS | Différences négatives de change | 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 148 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 885 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 519 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 914 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 583 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 995 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 086 | 12 038 | 5 593 | 52 532 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 784 | 233 654 | 234 694 | 1 810 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 870 | 245 693 | 240 287 | 1 863 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 957 | 18 610 | 16 235 | 24 332 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 677 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 528 945 | 677 502 | 528 945 | 677 502 |
6N | Sur stocks et en cours | 235 850 | 212 312 | 235 850 | 212 312 |
6T | Sur comptes clients | 573 192 | 45 753 | 85 607 | 533 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 042 | 258 065 | 321 457 | 745 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 359 945 | 954 177 | 866 638 | 1 447 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 935 567 | 850 402 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 610 | 16 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 566 152 | |||
UX | Autres créances clients | 2 726 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VB | T. V. A. | 81 649 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 454 | |||
VP | Divers | 6 254 | |||
VC | Groupe et associés | 406 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 869 | 3 324 028 | 570 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 692 | 49 860 | 91 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 037 | 995 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 227 | 378 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 524 | 338 524 | ||
VW | T.V.A. | 104 704 | 104 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 931 | 61 931 | ||
VI | Groupe et associés | 954 | 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 427 | 154 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 404 | 1 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 901 | 2 085 069 | 91 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 755 | 52 532 | 1 223 | |
AN | Terrains | 142 106 | 11 159 | 130 947 | |
AP | Constructions | 972 779 | 567 159 | 405 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 145 | 856 885 | 215 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 513 | 375 542 | 56 971 | |
AV | Immobilisations en cours | 902 | 902 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 690 | 4 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 678 889 | 1 863 276 | 815 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 862 465 | 188 275 | 1 674 190 | |
BN | En cours de production de biens | 84 856 | 13 705 | 71 151 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 520 028 | 10 331 | 509 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 436 | 9 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 292 655 | 533 338 | 2 759 317 | |
BZ | Autres créances | 525 360 | 525 360 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 693 236 | 1 693 236 | ||
CF | Disponibilités | 1 619 981 | 1 619 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 164 | 72 164 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 680 182 | 745 650 | 8 934 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 359 070 | 2 608 926 | 9 750 144 | |
CR | Parts à plus d’un an | 566 152 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | |||
DG | Autres réserves | 590 452 | |||
DH | Report à nouveau | 5 333 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 411 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 332 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 860 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 677 502 | |||
DR | TOTAL (III) | 677 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 692 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 037 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 386 | |||
EA | Autres dettes | 154 427 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 212 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 750 144 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 954 852 | 4 454 557 | 6 409 409 | |
FG | Production vendue services | 1 568 415 | 926 172 | 2 494 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 523 267 | 5 380 729 | 8 903 995 | |
FM | Production stockée | -49 042 | |||
FN | Production immobilisée | 161 796 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 36 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 872 165 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 925 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 061 237 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -353 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 890 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 182 785 | |||
FZ | Charges sociales | 898 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 693 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 502 | |||
GE | Autres charges | 37 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 049 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 876 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 695 | |||
GN | Différences positives de change | 3 748 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 444 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 071 | |||
GS | Différences négatives de change | 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 148 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 885 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 519 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 914 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 583 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 995 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 086 | 12 038 | 5 593 | 52 532 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 784 | 233 654 | 234 694 | 1 810 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 870 | 245 693 | 240 287 | 1 863 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 957 | 18 610 | 16 235 | 24 332 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 677 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 528 945 | 677 502 | 528 945 | 677 502 |
6N | Sur stocks et en cours | 235 850 | 212 312 | 235 850 | 212 312 |
6T | Sur comptes clients | 573 192 | 45 753 | 85 607 | 533 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 042 | 258 065 | 321 457 | 745 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 359 945 | 954 177 | 866 638 | 1 447 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 935 567 | 850 402 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 610 | 16 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 566 152 | |||
UX | Autres créances clients | 2 726 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VB | T. V. A. | 81 649 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 454 | |||
VP | Divers | 6 254 | |||
VC | Groupe et associés | 406 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 869 | 3 324 028 | 570 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 692 | 49 860 | 91 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 037 | 995 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 227 | 378 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 524 | 338 524 | ||
VW | T.V.A. | 104 704 | 104 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 931 | 61 931 | ||
VI | Groupe et associés | 954 | 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 427 | 154 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 404 | 1 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 901 | 2 085 069 | 91 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 755 | 52 532 | 1 223 | |
AN | Terrains | 142 106 | 11 159 | 130 947 | |
AP | Constructions | 972 779 | 567 159 | 405 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 145 | 856 885 | 215 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 513 | 375 542 | 56 971 | |
AV | Immobilisations en cours | 902 | 902 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 690 | 4 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 678 889 | 1 863 276 | 815 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 862 465 | 188 275 | 1 674 190 | |
BN | En cours de production de biens | 84 856 | 13 705 | 71 151 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 520 028 | 10 331 | 509 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 436 | 9 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 292 655 | 533 338 | 2 759 317 | |
BZ | Autres créances | 525 360 | 525 360 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 693 236 | 1 693 236 | ||
CF | Disponibilités | 1 619 981 | 1 619 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 164 | 72 164 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 680 182 | 745 650 | 8 934 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 359 070 | 2 608 926 | 9 750 144 | |
CR | Parts à plus d’un an | 566 152 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | |||
DG | Autres réserves | 590 452 | |||
DH | Report à nouveau | 5 333 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 411 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 332 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 860 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 677 502 | |||
DR | TOTAL (III) | 677 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 692 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 037 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 386 | |||
EA | Autres dettes | 154 427 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 212 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 750 144 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 954 852 | 4 454 557 | 6 409 409 | |
FG | Production vendue services | 1 568 415 | 926 172 | 2 494 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 523 267 | 5 380 729 | 8 903 995 | |
FM | Production stockée | -49 042 | |||
FN | Production immobilisée | 161 796 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 36 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 872 165 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 925 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 061 237 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -353 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 890 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 182 785 | |||
FZ | Charges sociales | 898 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 693 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 502 | |||
GE | Autres charges | 37 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 049 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 876 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 695 | |||
GN | Différences positives de change | 3 748 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 444 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 071 | |||
GS | Différences négatives de change | 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 148 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 885 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 519 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 914 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 583 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 995 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 086 | 12 038 | 5 593 | 52 532 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 784 | 233 654 | 234 694 | 1 810 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 870 | 245 693 | 240 287 | 1 863 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 957 | 18 610 | 16 235 | 24 332 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 677 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 528 945 | 677 502 | 528 945 | 677 502 |
6N | Sur stocks et en cours | 235 850 | 212 312 | 235 850 | 212 312 |
6T | Sur comptes clients | 573 192 | 45 753 | 85 607 | 533 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 042 | 258 065 | 321 457 | 745 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 359 945 | 954 177 | 866 638 | 1 447 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 935 567 | 850 402 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 610 | 16 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 566 152 | |||
UX | Autres créances clients | 2 726 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VB | T. V. A. | 81 649 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 454 | |||
VP | Divers | 6 254 | |||
VC | Groupe et associés | 406 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 869 | 3 324 028 | 570 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 692 | 49 860 | 91 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 037 | 995 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 227 | 378 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 524 | 338 524 | ||
VW | T.V.A. | 104 704 | 104 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 931 | 61 931 | ||
VI | Groupe et associés | 954 | 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 427 | 154 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 404 | 1 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 901 | 2 085 069 | 91 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 755 | 52 532 | 1 223 | |
AN | Terrains | 142 106 | 11 159 | 130 947 | |
AP | Constructions | 972 779 | 567 159 | 405 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 145 | 856 885 | 215 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 513 | 375 542 | 56 971 | |
AV | Immobilisations en cours | 902 | 902 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 690 | 4 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 678 889 | 1 863 276 | 815 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 862 465 | 188 275 | 1 674 190 | |
BN | En cours de production de biens | 84 856 | 13 705 | 71 151 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 520 028 | 10 331 | 509 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 436 | 9 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 292 655 | 533 338 | 2 759 317 | |
BZ | Autres créances | 525 360 | 525 360 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 693 236 | 1 693 236 | ||
CF | Disponibilités | 1 619 981 | 1 619 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 164 | 72 164 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 680 182 | 745 650 | 8 934 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 359 070 | 2 608 926 | 9 750 144 | |
CR | Parts à plus d’un an | 566 152 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | |||
DG | Autres réserves | 590 452 | |||
DH | Report à nouveau | 5 333 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 411 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 332 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 860 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 677 502 | |||
DR | TOTAL (III) | 677 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 692 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 037 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 386 | |||
EA | Autres dettes | 154 427 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 212 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 750 144 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 954 852 | 4 454 557 | 6 409 409 | |
FG | Production vendue services | 1 568 415 | 926 172 | 2 494 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 523 267 | 5 380 729 | 8 903 995 | |
FM | Production stockée | -49 042 | |||
FN | Production immobilisée | 161 796 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 36 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 872 165 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 925 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 061 237 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -353 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 890 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 182 785 | |||
FZ | Charges sociales | 898 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 693 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 065 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 502 | |||
GE | Autres charges | 37 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 049 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 876 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 695 | |||
GN | Différences positives de change | 3 748 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 444 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 071 | |||
GS | Différences négatives de change | 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 148 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 885 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 519 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 914 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 583 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 995 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 086 | 12 038 | 5 593 | 52 532 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 784 | 233 654 | 234 694 | 1 810 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 870 | 245 693 | 240 287 | 1 863 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 957 | 18 610 | 16 235 | 24 332 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 677 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 528 945 | 677 502 | 528 945 | 677 502 |
6N | Sur stocks et en cours | 235 850 | 212 312 | 235 850 | 212 312 |
6T | Sur comptes clients | 573 192 | 45 753 | 85 607 | 533 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 042 | 258 065 | 321 457 | 745 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 359 945 | 954 177 | 866 638 | 1 447 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 935 567 | 850 402 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 610 | 16 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 566 152 | |||
UX | Autres créances clients | 2 726 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VB | T. V. A. | 81 649 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 454 | |||
VP | Divers | 6 254 | |||
VC | Groupe et associés | 406 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 869 | 3 324 028 | 570 841 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 692 | 49 860 | 91 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 037 | 995 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 227 | 378 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 524 | 338 524 | ||
VW | T.V.A. | 104 704 | 104 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 931 | 61 931 | ||
VI | Groupe et associés | 954 | 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 427 | 154 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 404 | 1 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 901 | 2 085 069 | 91 832 |