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de Niort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 476 683 | 476 683 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 346 | 18 346 | 16 000 | |
AH | Fonds commercial | 76 278 | 76 278 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 233 | 145 608 | 54 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 969 | 258 283 | 72 686 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 640 | 2 640 | ||
CU | Autres participations | 509 754 | 509 754 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 302 | 88 302 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 719 204 | 422 237 | 1 296 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 074 695 | 1 074 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 87 500 | 87 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 363 | 14 502 | 6 366 861 | |
BZ | Autres créances | 3 410 453 | 3 410 453 | ||
CF | Disponibilités | 898 076 | 898 076 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 834 | 94 834 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 946 921 | 14 502 | 11 932 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 666 125 | 436 739 | 13 229 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | |||
DG | Autres réserves | 2 139 510 | |||
DH | Report à nouveau | 897 633 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 747 744 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 220 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 481 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 229 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 443 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 027 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 060 873 | 109 383 | 4 170 256 | |
FG | Production vendue services | 6 842 616 | 39 016 | 6 881 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 903 489 | 148 399 | 11 051 888 | |
FM | Production stockée | -432 500 | |||
FN | Production immobilisée | 194 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 128 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 844 475 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 552 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 333 094 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 469 540 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 936 753 | |||
FZ | Charges sociales | 747 636 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 157 | |||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 319 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 585 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 531 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 130 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 919 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 048 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 903 108 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 444 047 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 060 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 084 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 040 | 4 307 | 18 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 141 | 40 032 | 10 282 | 403 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 180 | 44 339 | 10 282 | 422 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 838 | 8 157 | 493 | 14 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 838 | 8 157 | 493 | 14 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 838 | 8 157 | 493 | 14 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 157 | 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 848 | |||
UX | Autres créances clients | 6 357 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 391 | |||
VB | T. V. A. | 324 496 | |||
VC | Groupe et associés | 2 787 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974 951 | 9 886 650 | 88 302 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 912 | 196 356 | 38 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 388 867 | 5 388 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 091 | 232 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 417 | 203 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 070 | 94 070 | ||
VW | T.V.A. | 974 103 | 974 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 541 | 89 541 | ||
VI | Groupe et associés | 1 337 | 1 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 306 | 2 263 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 481 642 | 9 443 086 | 38 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 476 683 | 476 683 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 346 | 18 346 | 16 000 | |
AH | Fonds commercial | 76 278 | 76 278 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 233 | 145 608 | 54 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 969 | 258 283 | 72 686 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 640 | 2 640 | ||
CU | Autres participations | 509 754 | 509 754 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 302 | 88 302 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 719 204 | 422 237 | 1 296 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 074 695 | 1 074 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 87 500 | 87 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 363 | 14 502 | 6 366 861 | |
BZ | Autres créances | 3 410 453 | 3 410 453 | ||
CF | Disponibilités | 898 076 | 898 076 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 834 | 94 834 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 946 921 | 14 502 | 11 932 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 666 125 | 436 739 | 13 229 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | |||
DG | Autres réserves | 2 139 510 | |||
DH | Report à nouveau | 897 633 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 747 744 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 220 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 481 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 229 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 443 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 027 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 060 873 | 109 383 | 4 170 256 | |
FG | Production vendue services | 6 842 616 | 39 016 | 6 881 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 903 489 | 148 399 | 11 051 888 | |
FM | Production stockée | -432 500 | |||
FN | Production immobilisée | 194 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 128 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 844 475 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 552 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 333 094 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 469 540 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 936 753 | |||
FZ | Charges sociales | 747 636 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 157 | |||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 319 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 585 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 531 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 130 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 919 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 048 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 903 108 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 444 047 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 060 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 084 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 040 | 4 307 | 18 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 141 | 40 032 | 10 282 | 403 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 180 | 44 339 | 10 282 | 422 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 838 | 8 157 | 493 | 14 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 838 | 8 157 | 493 | 14 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 838 | 8 157 | 493 | 14 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 157 | 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 848 | |||
UX | Autres créances clients | 6 357 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 391 | |||
VB | T. V. A. | 324 496 | |||
VC | Groupe et associés | 2 787 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974 951 | 9 886 650 | 88 302 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 912 | 196 356 | 38 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 388 867 | 5 388 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 091 | 232 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 417 | 203 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 070 | 94 070 | ||
VW | T.V.A. | 974 103 | 974 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 541 | 89 541 | ||
VI | Groupe et associés | 1 337 | 1 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 306 | 2 263 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 481 642 | 9 443 086 | 38 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 164 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 476 683 | 476 683 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 346 | 18 346 | 16 000 | |
AH | Fonds commercial | 76 278 | 76 278 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 233 | 145 608 | 54 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 969 | 258 283 | 72 686 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 640 | 2 640 | ||
CU | Autres participations | 509 754 | 509 754 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 302 | 88 302 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 719 204 | 422 237 | 1 296 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 074 695 | 1 074 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 87 500 | 87 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 363 | 14 502 | 6 366 861 | |
BZ | Autres créances | 3 410 453 | 3 410 453 | ||
CF | Disponibilités | 898 076 | 898 076 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 834 | 94 834 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 946 921 | 14 502 | 11 932 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 666 125 | 436 739 | 13 229 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | |||
DG | Autres réserves | 2 139 510 | |||
DH | Report à nouveau | 897 633 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 747 744 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 220 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 481 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 229 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 443 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 027 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 060 873 | 109 383 | 4 170 256 | |
FG | Production vendue services | 6 842 616 | 39 016 | 6 881 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 903 489 | 148 399 | 11 051 888 | |
FM | Production stockée | -432 500 | |||
FN | Production immobilisée | 194 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 128 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 844 475 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 552 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 333 094 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 469 540 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 936 753 | |||
FZ | Charges sociales | 747 636 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 157 | |||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 319 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 585 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 531 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 130 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 919 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 048 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 903 108 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 444 047 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 060 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 084 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 040 | 4 307 | 18 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 141 | 40 032 | 10 282 | 403 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 180 | 44 339 | 10 282 | 422 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 838 | 8 157 | 493 | 14 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 838 | 8 157 | 493 | 14 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 838 | 8 157 | 493 | 14 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 157 | 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 848 | |||
UX | Autres créances clients | 6 357 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 391 | |||
VB | T. V. A. | 324 496 | |||
VC | Groupe et associés | 2 787 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974 951 | 9 886 650 | 88 302 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 912 | 196 356 | 38 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 388 867 | 5 388 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 091 | 232 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 417 | 203 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 070 | 94 070 | ||
VW | T.V.A. | 974 103 | 974 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 541 | 89 541 | ||
VI | Groupe et associés | 1 337 | 1 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 306 | 2 263 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 481 642 | 9 443 086 | 38 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 476 683 | 476 683 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 346 | 18 346 | 16 000 | |
AH | Fonds commercial | 76 278 | 76 278 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 233 | 145 608 | 54 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 969 | 258 283 | 72 686 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 640 | 2 640 | ||
CU | Autres participations | 509 754 | 509 754 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 302 | 88 302 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 719 204 | 422 237 | 1 296 967 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 074 695 | 1 074 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 87 500 | 87 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 363 | 14 502 | 6 366 861 | |
BZ | Autres créances | 3 410 453 | 3 410 453 | ||
CF | Disponibilités | 898 076 | 898 076 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 834 | 94 834 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 946 921 | 14 502 | 11 932 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 666 125 | 436 739 | 13 229 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | |||
DG | Autres réserves | 2 139 510 | |||
DH | Report à nouveau | 897 633 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 747 744 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 220 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 481 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 229 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 443 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 027 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 060 873 | 109 383 | 4 170 256 | |
FG | Production vendue services | 6 842 616 | 39 016 | 6 881 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 903 489 | 148 399 | 11 051 888 | |
FM | Production stockée | -432 500 | |||
FN | Production immobilisée | 194 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 128 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 844 475 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 552 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 333 094 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 469 540 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 936 753 | |||
FZ | Charges sociales | 747 636 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 157 | |||
GE | Autres charges | 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 319 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 585 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 531 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 130 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 919 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 048 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 903 108 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 444 047 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 060 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 084 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 040 | 4 307 | 18 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 141 | 40 032 | 10 282 | 403 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 180 | 44 339 | 10 282 | 422 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 838 | 8 157 | 493 | 14 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 838 | 8 157 | 493 | 14 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 838 | 8 157 | 493 | 14 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 157 | 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 848 | |||
UX | Autres créances clients | 6 357 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 391 | |||
VB | T. V. A. | 324 496 | |||
VC | Groupe et associés | 2 787 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974 951 | 9 886 650 | 88 302 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 912 | 196 356 | 38 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 388 867 | 5 388 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 091 | 232 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 417 | 203 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 070 | 94 070 | ||
VW | T.V.A. | 974 103 | 974 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 541 | 89 541 | ||
VI | Groupe et associés | 1 337 | 1 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 306 | 2 263 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 481 642 | 9 443 086 | 38 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 164 |