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de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 139 | 2 299 | 841 | 1 374 |
CU | Autres participations | 1 601 | 1 500 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 740 | 3 799 | 942 | 1 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 577 | 53 577 | 29 214 | |
BZ | Autres créances | 91 270 | 2 340 | 88 930 | 176 456 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 503 | 89 503 | 9 357 | |
CF | Disponibilités | 12 276 | 12 276 | 2 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 626 | 2 340 | 244 286 | 218 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 366 | 6 139 | 245 228 | 219 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 327 | 2 327 | ||
DH | Report à nouveau | -226 164 | -124 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 395 | -101 461 | ||
DL | TOTAL (I) | -106 232 | -58 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 693 | 186 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 693 | 186 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 834 | 79 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 | 3 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 929 | 4 869 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 2 301 | 2 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 767 | 91 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 228 | 219 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 767 | 91 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 415 | 29 415 | 18 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 415 | 29 415 | 18 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 418 | 20 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 213 | 7 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 | 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 340 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 035 | 57 693 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 932 | 67 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 514 | -47 441 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 324 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 71 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 3 072 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 035 | 57 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 035 | 57 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 881 | -54 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 395 | -99 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 297 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 572 | 27 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 967 | 129 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 395 | -101 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 | 533 | 2 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 | 533 | 2 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 256 693 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 623 | 70 070 | 256 693 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 340 | 2 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 840 | 3 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 463 | 70 070 | 260 533 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 035 | |||
UG | - Financières | 35 035 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 53 577 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 233 | |||
VB | T. V. A. | 2 415 | |||
VC | Groupe et associés | 82 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 847 | 144 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 103 | 2 103 | ||
VW | T.V.A. | 8 929 | 8 929 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 79 834 | 79 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 | 2 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 767 | 94 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 139 | 2 299 | 841 | 1 374 |
CU | Autres participations | 1 601 | 1 500 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 740 | 3 799 | 942 | 1 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 577 | 53 577 | 29 214 | |
BZ | Autres créances | 91 270 | 2 340 | 88 930 | 176 456 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 503 | 89 503 | 9 357 | |
CF | Disponibilités | 12 276 | 12 276 | 2 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 626 | 2 340 | 244 286 | 218 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 366 | 6 139 | 245 228 | 219 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 327 | 2 327 | ||
DH | Report à nouveau | -226 164 | -124 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 395 | -101 461 | ||
DL | TOTAL (I) | -106 232 | -58 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 693 | 186 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 693 | 186 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 834 | 79 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 | 3 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 929 | 4 869 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 2 301 | 2 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 767 | 91 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 228 | 219 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 767 | 91 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 415 | 29 415 | 18 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 415 | 29 415 | 18 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 418 | 20 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 213 | 7 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 | 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 340 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 035 | 57 693 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 932 | 67 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 514 | -47 441 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 324 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 71 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 3 072 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 035 | 57 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 035 | 57 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 881 | -54 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 395 | -99 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 297 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 572 | 27 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 967 | 129 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 395 | -101 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 | 533 | 2 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 | 533 | 2 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 256 693 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 623 | 70 070 | 256 693 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 340 | 2 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 840 | 3 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 463 | 70 070 | 260 533 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 035 | |||
UG | - Financières | 35 035 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 53 577 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 233 | |||
VB | T. V. A. | 2 415 | |||
VC | Groupe et associés | 82 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 847 | 144 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 103 | 2 103 | ||
VW | T.V.A. | 8 929 | 8 929 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 79 834 | 79 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 | 2 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 767 | 94 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 139 | 2 299 | 841 | 1 374 |
CU | Autres participations | 1 601 | 1 500 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 740 | 3 799 | 942 | 1 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 577 | 53 577 | 29 214 | |
BZ | Autres créances | 91 270 | 2 340 | 88 930 | 176 456 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 503 | 89 503 | 9 357 | |
CF | Disponibilités | 12 276 | 12 276 | 2 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 626 | 2 340 | 244 286 | 218 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 366 | 6 139 | 245 228 | 219 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 327 | 2 327 | ||
DH | Report à nouveau | -226 164 | -124 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 395 | -101 461 | ||
DL | TOTAL (I) | -106 232 | -58 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 693 | 186 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 693 | 186 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 834 | 79 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 | 3 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 929 | 4 869 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 2 301 | 2 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 767 | 91 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 228 | 219 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 767 | 91 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 415 | 29 415 | 18 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 415 | 29 415 | 18 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 418 | 20 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 213 | 7 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 | 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 340 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 035 | 57 693 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 932 | 67 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 514 | -47 441 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 324 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 71 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 3 072 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 035 | 57 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 035 | 57 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 881 | -54 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 395 | -99 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 297 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 572 | 27 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 967 | 129 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 395 | -101 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 | 533 | 2 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 | 533 | 2 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 256 693 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 623 | 70 070 | 256 693 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 340 | 2 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 840 | 3 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 463 | 70 070 | 260 533 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 035 | |||
UG | - Financières | 35 035 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 53 577 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 233 | |||
VB | T. V. A. | 2 415 | |||
VC | Groupe et associés | 82 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 847 | 144 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 103 | 2 103 | ||
VW | T.V.A. | 8 929 | 8 929 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 79 834 | 79 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 | 2 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 767 | 94 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 139 | 2 299 | 841 | 1 374 |
CU | Autres participations | 1 601 | 1 500 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 740 | 3 799 | 942 | 1 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 577 | 53 577 | 29 214 | |
BZ | Autres créances | 91 270 | 2 340 | 88 930 | 176 456 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 503 | 89 503 | 9 357 | |
CF | Disponibilités | 12 276 | 12 276 | 2 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 626 | 2 340 | 244 286 | 218 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 366 | 6 139 | 245 228 | 219 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 327 | 2 327 | ||
DH | Report à nouveau | -226 164 | -124 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 395 | -101 461 | ||
DL | TOTAL (I) | -106 232 | -58 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 693 | 186 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 693 | 186 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 834 | 79 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 | 3 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 929 | 4 869 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 2 301 | 2 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 767 | 91 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 228 | 219 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 767 | 91 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 415 | 29 415 | 18 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 415 | 29 415 | 18 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 418 | 20 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 213 | 7 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 | 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 340 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 035 | 57 693 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 932 | 67 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 514 | -47 441 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 324 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 71 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 3 072 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 035 | 57 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 035 | 57 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 881 | -54 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 395 | -99 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 297 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 572 | 27 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 967 | 129 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 395 | -101 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 | 533 | 2 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 | 533 | 2 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 256 693 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 623 | 70 070 | 256 693 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 340 | 2 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 840 | 3 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 463 | 70 070 | 260 533 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 035 | |||
UG | - Financières | 35 035 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 53 577 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 233 | |||
VB | T. V. A. | 2 415 | |||
VC | Groupe et associés | 82 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 847 | 144 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 103 | 2 103 | ||
VW | T.V.A. | 8 929 | 8 929 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 79 834 | 79 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 | 2 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 767 | 94 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 139 | 2 299 | 841 | 1 374 |
CU | Autres participations | 1 601 | 1 500 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 740 | 3 799 | 942 | 1 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 577 | 53 577 | 29 214 | |
BZ | Autres créances | 91 270 | 2 340 | 88 930 | 176 456 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 503 | 89 503 | 9 357 | |
CF | Disponibilités | 12 276 | 12 276 | 2 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 626 | 2 340 | 244 286 | 218 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 366 | 6 139 | 245 228 | 219 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 327 | 2 327 | ||
DH | Report à nouveau | -226 164 | -124 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 395 | -101 461 | ||
DL | TOTAL (I) | -106 232 | -58 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 693 | 186 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 693 | 186 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 834 | 79 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 | 3 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 929 | 4 869 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 2 301 | 2 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 767 | 91 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 228 | 219 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 767 | 91 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 415 | 29 415 | 18 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 415 | 29 415 | 18 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 418 | 20 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 213 | 7 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 | 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 340 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 035 | 57 693 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 932 | 67 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 514 | -47 441 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 324 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 71 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 3 072 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 035 | 57 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 035 | 57 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 881 | -54 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 395 | -99 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 297 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 572 | 27 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 967 | 129 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 395 | -101 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 | 533 | 2 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 | 533 | 2 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 256 693 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 623 | 70 070 | 256 693 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 340 | 2 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 840 | 3 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 463 | 70 070 | 260 533 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 035 | |||
UG | - Financières | 35 035 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 53 577 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 233 | |||
VB | T. V. A. | 2 415 | |||
VC | Groupe et associés | 82 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 847 | 144 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 103 | 2 103 | ||
VW | T.V.A. | 8 929 | 8 929 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 79 834 | 79 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 | 2 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 767 | 94 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 139 | 2 299 | 841 | 1 374 |
CU | Autres participations | 1 601 | 1 500 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 740 | 3 799 | 942 | 1 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 577 | 53 577 | 29 214 | |
BZ | Autres créances | 91 270 | 2 340 | 88 930 | 176 456 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 503 | 89 503 | 9 357 | |
CF | Disponibilités | 12 276 | 12 276 | 2 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 626 | 2 340 | 244 286 | 218 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 366 | 6 139 | 245 228 | 219 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 327 | 2 327 | ||
DH | Report à nouveau | -226 164 | -124 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 395 | -101 461 | ||
DL | TOTAL (I) | -106 232 | -58 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 693 | 186 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 693 | 186 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 834 | 79 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 | 3 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 929 | 4 869 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 2 301 | 2 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 767 | 91 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 228 | 219 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 767 | 91 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 415 | 29 415 | 18 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 415 | 29 415 | 18 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 232 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 418 | 20 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 213 | 7 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 | 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 340 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 035 | 57 693 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 932 | 67 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 514 | -47 441 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 324 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 71 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 3 072 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 035 | 57 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 035 | 57 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 881 | -54 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 395 | -99 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 297 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 572 | 27 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 967 | 129 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 395 | -101 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 | 533 | 2 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 | 533 | 2 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 256 693 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 623 | 70 070 | 256 693 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 340 | 2 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 840 | 3 840 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 463 | 70 070 | 260 533 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 035 | |||
UG | - Financières | 35 035 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 53 577 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 233 | |||
VB | T. V. A. | 2 415 | |||
VC | Groupe et associés | 82 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 847 | 144 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 103 | 2 103 | ||
VW | T.V.A. | 8 929 | 8 929 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 79 834 | 79 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 | 2 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 767 | 94 767 |